基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理张军 申购费率0.16% 基金规模0.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码378546 | 基金经理张军 | 最新份额20,526.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-03-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司的股票,通过积极主动的资产配置和组合管理,在风险可控的前提下以获取长期资产增值。
本基金将投资于全球多元化的股票组合,本基金股票及其它权益类资产中将有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的上市公司,主要包括三大行业:
(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;
(2)基本金属和矿石,如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产;
(3)贵金属,如黄金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为:能源和原材料。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型投资基金,主要投资于海外市场的天然资源行业的股票,本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。本基金的预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,属于较高风险和较高预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.5642 | 1.5642 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 1.5669 | 1.5669 | 0.62% |
| 2026-10-27 | 1.5572 | 1.5572 | -0.41% |
| 2026-10-26 | 1.5636 | 1.5636 | 0.24% |
| 2026-10-23 | 1.5599 | 1.5599 | 0.64% |
| 2026-10-22 | 1.55 | 1.55 | -2.43% |
| 2026-10-21 | 1.5886 | 1.5886 | 0.09% |
| 2026-10-20 | 1.5871 | 1.5871 | -0.48% |
| 2026-10-19 | 1.5948 | 1.5948 | -0.49% |
| 2026-10-16 | 1.6026 | 1.6026 | 1.44% |
| 2026-10-15 | 1.5799 | 1.5799 | -0.40% |
| 2026-10-14 | 1.5863 | 1.5863 | -1.13% |
| 2026-10-13 | 1.6044 | 1.6044 | 0.63% |
| 2026-10-12 | 1.5943 | 1.5943 | 0.41% |
| 2026-10-9 | 1.5878 | 1.5878 | 0.81% |
| 2026-10-8 | 1.575 | 1.575 | 2.72% |
| 2026-9-30 | 1.5333 | 1.5333 | -0.34% |
| 2026-9-29 | 1.5385 | 1.5385 | -0.36% |
| 2026-9-28 | 1.5441 | 1.5441 | -1.56% |
| 2026-9-24 | 1.5685 | 1.5685 | -0.63% |

张军先生:硕士。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 1.20% | -11.71% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 3.2 | 4.56% | -3.88% |
| 摩根亚太优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 3.1 | -1.37% | -0.43% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 5.8 | 20.50% | -1.36% |
| 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 3.7 | 13.20% | -0.41% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 3.1 | 3.40% | -3.66% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 10.0 | 50.34% | 39.89% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 3.2 | 3.66% | -3.88% |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2024-01-05 至 今 | 2.8 | 0.16% | -2.46% |
| 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-06-01 至 今 | 5.4 | -23.94% | -9.73% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 0.31% | -11.72% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-26 至 今 | 7.4 | 57.34% | 18.86% |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 3.5 | 2.11% | 0.37% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2012-02-16 至 今 | 14.7 | -2.38% | 53.42% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 10.0 | 54.83% | 39.89% |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 3.7 | 17.02% | -0.41% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 3.1 | 5.14% | -3.66% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-22 至 今 | 3.1 | 0.21% | -1.60% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 10.0 | 50.34% | 39.89% |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-01 至 今 | 3.2 | 5.31% | -4.68% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 5.8 | 9.53% | -1.36% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 5.8 | 9.53% | -1.36% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2018-09-12 至 今 | 8.1 | 31.91% | 24.82% |
| 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 3.7 | 13.20% | -0.41% |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 3.5 | 3.09% | 0.37% |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 3.5 | 2.11% | 0.37% |
| 摩根亚太优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2008-03-08 至 今 | 18.7 | 21.15% | 38.33% |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-04 至 2023-03-03 | 1.3 | -19.80% | -7.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张军 | 2012-02-16 至 今 | 14年8个月零17天 | -2.38 | 53.42 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000328 | 2.0406 | 2.0406 | -1.88% | |
| 001009 | 1.6591 | 1.9057 | -1.96% | |
| 001538 | 3.1124 | 3.1124 | -1.88% | |
| 003629 | 1.8398 | 1.8398 | -0.92% | |
| 004738 | 1.3929 | 1.3929 | -1.88% | |
| 005983 | 1.1665 | 1.1665 | -1.96% | |
| 011197 | 0.8001 | 0.8001 | -1.88% | |
| 012366 | 1.0008 | 1.0008 | -1.88% | |
| 013137 | 2.263 | 2.263 | -1.88% | |
| 014298 | 1.1228 | 1.1228 | -0.08% | |
| 015170 | 2.7142 | 2.7142 | -1.96% | |
| 016402 | 0.7407 | 0.7407 | -1.88% | |
| 019174 | 1.8423 | 1.8423 | -0.92% | |
| 019175 | 1.8334 | 1.8334 | -0.92% | |
| 019305 | 1.6829 | 1.6829 | -0.92% | |
| 019461 | 1.1193 | 1.1193 | -0.08% | |
| 019578 | 1.5726 | 1.5726 | -0.92% | |
| 019641 | 1.1956 | 1.1956 | -0.92% | |
| 019718 | 0.9839 | 0.9839 | -1.88% | |
| 022759 | 1.0256 | 1.033 | -1.96% | |
| 024773 | 0.9906 | 1.0186 | -1.96% | |
| 025082 | 0.9716 | 0.9716 | -1.88% | |
| 025083 | 0.9671 | 0.9671 | -1.88% | |
| 026194 | 1.0091 | 1.0091 | -0.08% | |
| 027639 | 0.9948 | 0.9948 | -0.08% | |
| 378006 | 1.6187 | 1.7176 | -0.92% | |
| 520950 | 0.7575 | 0.7646 | -1.96% | |
| 560530 | 1.0442 | 1.0814 | -1.96% | |
| 000524 | 2.4755 | 2.9145 | -1.96% | |
| 001192 | 0.4785 | 0.4785 | -1.88% | |
| 001766 | 1.4831 | 1.4831 | -1.96% | |
| 003631 | 0.274 | 0.274 | -0.92% | |
| 004361 | 1.4351 | 1.4662 | -1.88% | |
| 005367 | 1.0208 | 1.2731 | -0.08% | |
| 005593 | 1.3514 | 1.3514 | -1.88% | |
| 005613 | 1.4696 | 1.4696 | -0.92% | |
| 005615 | 0.2189 | 0.2189 | -0.92% | |
| 005701 | 0.9054 | 0.9054 | -1.88% | |
| 008314 | 1.6418 | 1.6418 | -1.96% | |
| 008760 | 1.0144 | 1.1502 | -0.08% | |
| 012904 | 0.9355 | 0.9355 | -1.88% | |
| 013006 | 0.8801 | 0.8801 | -1.88% | |
| 014341 | 1.5457 | 1.5457 | -1.96% | |
| 014342 | 1.5195 | 1.5195 | -1.96% | |
| 014932 | 1.4394 | 1.4394 | -1.96% | |
| 015358 | 1.3139 | 1.3139 | -1.88% | |
| 016210 | 1.0971 | 1.1566 | -0.08% | |
| 017177 | 1.9022 | 1.9022 | -1.96% | |
| 018578 | 0.8328 | 0.8328 | -0.92% | |
| 022842 | 1.0678 | 1.0678 | -0.08% | |
| 023780 | 0.9414 | 0.9414 | -1.88% | |
| 023781 | 0.9341 | 0.9341 | -1.88% | |
| 027640 | 0.9895 | 0.9895 | -1.33% | |
| 371120 | 1.0818 | 1.6497 | -0.08% | |
| 377150 | 2.437 | 2.437 | -1.88% | |
| 560350 | 1.1262 | 1.2012 | -1.96% | |
| 560900 | 0.8457 | 0.8457 | -1.96% | |
| 960006 | 2.3416 | 2.6986 | -1.88% | |
| 000073 | 2.149 | 2.149 | -1.88% | |
| 001219 | 0.9639 | 0.9639 | -1.88% | |
| 004739 | 1.3558 | 1.3558 | -1.88% | |
| 004824 | 1.3939 | 1.3939 | -1.88% | |
| 008315 | 1.5557 | 1.5557 | -1.96% | |
| 008944 | 1.0071 | 1.0071 | -1.96% | |
| 009895 | 1.1666 | 1.2666 | -0.08% | |
| 014642 | 7.2658 | 7.2658 | -1.88% | |
| 014937 | 1.1342 | 1.1342 | -1.96% | |
| 015075 | 1.2981 | 1.2981 | -1.96% | |
| 015357 | 1.3473 | 1.3473 | -1.88% | |
| 016920 | 0.4693 | 0.4693 | -1.88% | |
| 017178 | 2.8582 | 2.8582 | -1.88% | |
| 017641 | 1.6997 | 1.6997 | -0.92% | |
| 019173 | 1.7144 | 1.7144 | -0.92% | |
| 019683 | 1.039 | 1.039 | -1.88% | |
| 021473 | 1.1635 | 1.1635 | -0.08% | |
| 022307 | 1.0356 | 1.0356 | -0.08% | |
| 023316 | 1.0261 | 1.0261 | -0.08% | |
| 024613 | 1.1369 | 1.1369 | -1.96% | |
| 025160 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
| 025161 | 1.01 | 1.01 | -0.08% | |
| 027891 | 0.7248 | 0.7248 | -1.96% | |
| 028222 | 0.9359 | 0.9359 | -1.96% | |
| 377010 | 5.2004 | 7.1204 | -1.88% | |
| 377530 | 2.3293 | 2.6843 | -1.88% | |
| 513890 | 0.7198 | 0.7198 | -0.92% | |
| 551300 | 101.4889 | 1.0299 | -0.08% | |
| 563550 | 1.037 | 1.037 | -1.96% | |
| 000839 | 1.0527 | 1.3299 | -0.08% | |
| 001126 | 1.3338 | 1.4633 | -1.96% | |
| 003243 | 1.3645 | 1.3645 | -0.92% | |
| 007329 | 1.1721 | 1.2021 | -0.08% | |
| 008759 | 1.0186 | 1.1672 | -0.08% | |
| 010610 | 0.957 | 0.957 | -1.88% | |
| 011236 | 0.7846 | 0.7846 | -1.96% | |
| 013092 | 0.7659 | 0.7659 | -1.88% | |
| 014964 | 3.0406 | 3.0406 | -1.88% | |
| 015174 | 1.8363 | 2.1316 | -1.88% | |
| 015637 | 5.0653 | 5.0653 | -1.88% | |
| 016400 | 3.5977 | 3.5977 | -1.88% | |
| 016803 | 0.8622 | 0.8622 | -1.88% | |
| 017643 | 0.2531 | 0.2531 | -0.92% | |
| 022110 | 1.1519 | 1.1612 | -1.96% | |
| 022437 | 1.0234 | 1.0308 | -1.96% | |
| 022911 | 1.0275 | 1.0349 | -1.96% | |
| 023529 | 1.0299 | 1.0299 | -0.08% | |
| 023870 | 0.8814 | 0.8814 | -1.96% | |
| 027890 | 0.7252 | 0.7252 | -1.96% | |
| 028256 | 0.9286 | 0.9286 | -1.96% | |
| 370024 | 4.3867 | 4.6017 | -1.88% | |
| 371020 | 1.254 | 1.738 | -0.08% | |
| 520760 | 0.8957 | 0.8957 | -1.96% | |
| 003630 | 0.274 | 0.274 | -0.92% | |
| 004362 | 1.3605 | 1.3893 | -1.88% | |
| 004823 | 1.4564 | 1.4564 | -1.88% | |
| 005052 | 1.1734 | 1.1734 | -1.96% | |
| 005366 | 1.0202 | 1.276 | -0.08% | |
| 006250 | 2.3103 | 2.3103 | -1.88% | |
| 007280 | 2.2005 | 2.2005 | -0.92% | |
| 007389 | 0.9755 | 0.9755 | -1.96% | |
| 008844 | 1.045 | 1.1427 | -0.08% | |
| 008845 | 1.0451 | 1.1368 | -0.08% | |
| 009998 | 1.0604 | 1.0604 | -1.88% | |
| 013091 | 0.7856 | 0.7856 | -1.88% | |
| 014262 | 0.9728 | 0.9728 | -1.88% | |
| 016921 | 0.8698 | 0.8698 | -1.88% | |
| 017972 | 0.1565 | 0.1565 | -0.92% | |
| 019460 | 1.1146 | 1.1146 | -0.08% | |
| 021178 | 1.1493 | 1.1586 | -1.96% | |
| 021187 | 1.2442 | 1.2442 | -1.96% | |
| 021235 | 1.0482 | 1.0692 | -0.08% | |
| 021236 | 1.044 | 1.065 | -0.08% | |
| 022294 | 1.3051 | 1.3462 | -0.08% | |
| 023315 | 1.0289 | 1.0289 | -0.08% | |
| 023813 | 1.1771 | 1.1971 | -0.08% | |
| 025316 | 0.8911 | 0.8911 | -1.96% | |
| 026193 | 1.012 | 1.012 | -0.08% | |
| 026734 | 0.9253 | 0.9253 | -1.96% | |
| 027641 | 0.9884 | 0.9884 | -1.33% | |
| 028255 | 0.9292 | 0.9292 | -1.96% | |
| 372110 | 1.5505 | 1.5975 | -0.08% | |
| 373010 | 0.8789 | 2.9802 | -1.88% | |
| 376510 | 2.3445 | 2.3445 | -1.96% | |
| 377020 | 0.756 | 2.0057 | -1.88% | |
| 377240 | 7.4423 | 7.4423 | -1.88% | |
| 378010 | 1.4645 | 2.7335 | -1.88% | |
| 515770 | 1.2183 | 1.2183 | -1.96% | |
| 960007 | 7.4471 | 7.4471 | -1.88% | |
| 000840 | 1.0507 | 1.3107 | -0.08% | |
| 001313 | 1.3918 | 1.3918 | -1.96% | |
| 005614 | 0.2189 | 0.2189 | -0.92% | |
| 006890 | 0.6418 | 0.8058 | -1.88% | |
| 007388 | 1.0267 | 1.0267 | -1.96% | |
| 013900 | 0.8519 | 0.8519 | -1.96% | |
| 015057 | 4.2644 | 4.2644 | -1.88% | |
| 015638 | 2.1008 | 2.1008 | -1.88% | |
| 015709 | 1.693 | 1.8603 | -1.88% | |
| 016919 | 1.3639 | 1.3639 | -1.96% | |
| 019172 | 1.7311 | 1.7311 | -0.92% | |
| 019450 | 1.734 | 1.734 | -0.92% | |
| 019495 | 1.4543 | 1.4543 | -0.92% | |
| 019719 | 0.9745 | 0.9745 | -1.88% | |
| 021274 | 1.15 | 1.15 | -1.88% | |
| 022308 | 1.0321 | 1.0321 | -0.08% | |
| 022618 | 1.019 | 1.0295 | -0.08% | |
| 022843 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% | |
| 023869 | 0.8853 | 0.8853 | -1.96% | |
| 026556 | 0.7576 | 0.7576 | -1.88% | |
| 026557 | 0.7559 | 0.7559 | -1.88% | |
| 026559 | 0.7209 | 0.7209 | -1.88% | |
| 028221 | 0.9362 | 0.9362 | -1.96% | |
| 372010 | 1.6434 | 1.6934 | -0.08% | |
| 377016 | 1.2173 | 1.2173 | -0.92% | |
| 960005 | 0.8754 | 0.899 | -1.88% | |
| 000377 | 1.177 | 1.662 | -0.08% | |
| 000378 | 1.165 | 1.607 | -0.08% | |
| 000457 | 2.7787 | 3.0877 | -1.96% | |
| 001482 | 1.947 | 1.947 | -1.96% | |
| 001984 | 1.3074 | 1.3074 | -0.92% | |
| 005051 | 1.2245 | 1.2245 | -1.96% | |
| 005120 | 1.1753 | 1.1753 | -1.88% | |
| 011196 | 0.8223 | 0.8223 | -1.88% | |
| 011237 | 0.7627 | 0.7627 | -1.96% | |
| 014261 | 1.0107 | 1.0107 | -1.88% | |
| 015074 | 1.9848 | 1.9848 | -1.88% | |
| 015346 | 2.381 | 2.381 | -1.88% | |
| 016211 | 1.0945 | 1.154 | -0.08% | |
| 016418 | 1.3168 | 1.3168 | -1.88% | |
| 017971 | 0.1565 | 0.1565 | -0.92% | |
| 019449 | 2.1786 | 2.1786 | -0.92% | |
| 019512 | 1.8351 | 1.8351 | -0.92% | |
| 020512 | 1.0391 | 1.0391 | -0.92% | |
| 020959 | 1.0532 | 1.1134 | -0.08% | |
| 021188 | 1.2276 | 1.2276 | -1.96% | |
| 021273 | 1.1625 | 1.1625 | -1.88% | |
| 023528 | 1.0333 | 1.0333 | -0.08% | |
| 024614 | 1.1308 | 1.1308 | -1.96% | |
| 027638 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | |
| 370027 | 3.6873 | 3.9963 | -1.88% | |
| 375010 | 1.7107 | 6.6904 | -1.88% | |
| 378546 | 1.5642 | 1.5642 | -0.92% | |
| 379010 | 2.9257 | 3.0537 | -1.88% | |
| 513630 | 1.5478 | 1.5698 | -1.96% | |
| 563900 | 1.1754 | 1.2245 | -1.96% | |
| 588420 | 0.9374 | 0.9374 | -1.96% | |
| 588770 | 1.3314 | 1.3314 | -1.96% | |
| 006282 | 1.7483 | 1.7483 | -0.92% | |
| 007330 | 1.1618 | 1.1918 | -0.08% | |
| 008945 | 1.0008 | 1.0008 | -1.96% | |
| 012367 | 0.9797 | 0.9797 | -1.88% | |
| 013007 | 0.858 | 0.858 | -1.88% | |
| 013899 | 0.8726 | 0.8726 | -1.96% | |
| 014297 | 1.1339 | 1.1339 | -0.08% | |
| 014641 | 2.4325 | 2.4325 | -1.88% | |
| 015077 | 1.4071 | 1.4071 | -1.88% | |
| 015172 | 1.6207 | 1.6207 | -1.96% | |
| 016401 | 2.2708 | 2.2708 | -1.96% | |
| 017098 | 0.628 | 0.6498 | -1.88% | |
| 017099 | 2.4167 | 2.4167 | -1.96% | |
| 017176 | 0.9405 | 0.9405 | -1.88% | |
| 017642 | 0.2531 | 0.2531 | -0.92% | |
| 017970 | 1.0508 | 1.0508 | -0.92% | |
| 018577 | 0.8418 | 0.8418 | -0.92% | |
| 019573 | 1.2866 | 1.2866 | -0.92% | |
| 021177 | 1.1552 | 1.1645 | -1.96% | |
| 021493 | 1.0278 | 1.145 | -0.08% | |
| 022436 | 1.0275 | 1.0349 | -1.96% | |
| 022617 | 1.0205 | 1.031 | -0.08% | |
| 024772 | 0.9939 | 1.0219 | -1.96% | |
| 025315 | 0.8925 | 0.8925 | -1.96% | |
| 026558 | 0.7207 | 0.7207 | -1.88% | |
| 026735 | 0.925 | 0.925 | -1.96% | |
| 373020 | 1.8745 | 3.7053 | -1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,405.22 | 86.78 |
| 2 | 债券及货币 | 6,110.36 | 10.95 |
| 3 | 现金 | 6,110.36 | 10.95 |
| 4 | 其他资产 | 625.04 | 01.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.96% | 27.5% | 17.06% | 14.51% | 3.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 9.24% | 14.0% | 18.65% | 27.5% | 60.48% | 96.93% | 56.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.49 | 0.17 |
| 夏普比率 | 131.64 | 106.13 | 70.80 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.13 | 0.24 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.18 | 0.14 |
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