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摩根双核平衡混合C  015174
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理陈思郁
申购费率0.0%
基金规模4.97亿  (2022-06-30)
1.8169
2.1122
-0.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.77% 0.04% 6555/9441
最近一月 -9.32% -0.07% 6287/9434
最近三月 -16.32% -0.13% 5936/9319
最近一年 8.41% -0.07% 679/8535
(2026-11-10)
基金代码015174 基金经理陈思郁 最新份额345.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模4.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-02-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中高风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.8271 2.1224 0.56%
2026-11-10 1.8169 2.1122 0.45%
2026-11-9 1.8088 2.1041 -0.07%
2026-11-6 1.81 2.1053 -1.47%
2026-11-5 1.837 2.1323 -0.23%
2026-11-4 1.8412 2.1365 2.27%
2026-11-3 1.8004 2.0957 -1.25%
2026-11-2 1.8231 2.1184 0.32%
2026-10-30 1.8173 2.1126 -1.03%
2026-10-29 1.8363 2.1316 -1.27%
2026-10-28 1.8599 2.1552 1.07%
2026-10-27 1.8403 2.1356 -1.13%
2026-10-26 1.8613 2.1566 -0.83%
2026-10-23 1.8769 2.1722 0.78%
2026-10-22 1.8624 2.1577 -2.04%
2026-10-21 1.9011 2.1964 -0.36%
2026-10-20 1.9079 2.2032 -0.39%
2026-10-19 1.9153 2.2106 -0.02%
2026-10-16 1.9157 2.211 -0.36%
2026-10-15 1.9226 2.2179 -1.38%

陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。曾任国泰君安研究所研究员。2009年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理、基金经理,现任高级基金经理。

任职期间收益
摩根双核平衡混合C  2022-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根景气甄选混合C混合型2021-07-26 至 今 5.3-49.56% -29.89% 
摩根双核平衡混合C混合型2022-02-22 至 今 4.7-33.53% -25.36% 
摩根时代睿选股票C股票型2023-03-30 至 今 3.6-5.32% -20.51% 
摩根安全战略股票C股票型2022-02-22 至 今 4.7-38.62% -29.36% 
摩根行业轮动混合H混合型2022-08-18 至 2024-02-08 1.5-46.75% -25.56% 
摩根时代睿选股票A股票型2023-03-30 至 今 3.6-5.02% -20.51% 
摩根双核平衡混合A混合型2015-08-04 至 今 11.341.05% 31.63% 
摩根行业轮动混合A混合型2022-08-18 至 2024-02-08 1.5-46.78% -25.56% 
摩根行业轮动混合C混合型2022-08-18 至 2024-02-08 1.5-47.20% -25.56% 
摩根安全战略股票A股票型2016-10-21 至 今 10.129.98% 23.39% 
摩根景气甄选混合A混合型2021-07-26 至 今 5.3-48.95% -29.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈思郁2022-02-22 至 今4年8个月零21天-33.53-25.36
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007389 0.9909 0.9909 0.59%
008945 1.0066 1.0066 0.59%
005052 1.2295 1.2295 0.59%
008314 1.6053 1.6053 0.59%
370024 4.3591 4.5741 0.67%
377150 2.5693 2.5693 0.67%
377530 2.403 2.758 0.67%
378006 1.5642 1.6631 0.14%
001766 1.5324 1.5324 0.59%
013006 0.8716 0.8716 0.67%
014641 2.5091 2.5091 0.67%
001984 1.3595 1.3595 0.14%
960006 2.4159 2.7729 0.67%
014261 0.9989 0.9989 0.67%
014262 0.9612 0.9612 0.67%
016401 2.3273 2.3273 0.59%
016920 0.4607 0.4607 0.67%
017099 2.3776 2.3776 0.59%
017176 0.9572 0.9572 0.67%
015170 2.7074 2.7074 0.59%
019173 1.6237 1.6237 0.14%
019175 1.7359 1.7359 0.14%
019512 1.8173 1.8173 0.14%
017642 0.2469 0.2469 0.14%
023528 1.0329 1.0329 0.00%
022436 1.035 1.0424 0.59%
022437 1.0308 1.0382 0.59%
025160 1.0111 1.0111 0.00%
020959 1.0536 1.1138 0.00%
021178 1.1645 1.1738 0.59%
026556 0.7574 0.7574 0.67%
026193 1.0123 1.0123 0.00%
026194 1.0093 1.0093 0.00%
026735 0.9822 0.9822 0.59%
513890 0.7849 0.7849 0.14%
005615 0.2259 0.2259 0.14%
003630 0.2713 0.2713 0.14%
003631 0.2713 0.2713 0.14%
370027 3.5789 3.8879 0.67%
371120 1.0821 1.65 0.00%
372110 1.568 1.615 0.00%
373010 0.8853 2.9866 0.67%
377020 0.7817 2.0314 0.67%
001009 1.6314 1.878 0.59%
011197 0.7785 0.7785 0.67%
014297 1.1336 1.1336 0.00%
016402 0.7658 0.7658 0.67%
016418 1.3293 1.3293 0.67%
017177 1.8617 1.8617 0.59%
017178 2.9011 2.9011 0.67%
014937 1.1657 1.1657 0.59%
014964 2.9426 2.9426 0.67%
015057 4.2367 4.2367 0.67%
015074 1.9384 1.9384 0.67%
019450 1.7668 1.7668 0.14%
018578 0.9039 0.9039 0.14%
560530 1.0521 1.0893 0.59%
022618 1.019 1.0295 0.00%
022911 1.035 1.0424 0.59%
021187 1.2432 1.2432 0.59%
021188 1.2263 1.2263 0.59%
021273 1.1949 1.1949 0.67%
028256 0.9667 0.9667 0.59%
026557 0.7556 0.7556 0.67%
026734 0.9826 0.9826 0.59%
005593 1.3645 1.3645 0.67%
005701 0.9381 0.9381 0.67%
004362 1.3667 1.3955 0.67%
001126 1.3504 1.4799 0.59%
000457 2.7721 3.0811 0.59%
003629 1.8221 1.8221 0.14%
007329 1.1708 1.2008 0.00%
007330 1.1604 1.1904 0.00%
008759 1.019 1.1676 0.00%
004823 1.4486 1.4486 0.67%
004824 1.3862 1.3862 0.67%
005051 1.2833 1.2833 0.59%
520950 0.8095 0.8166 0.59%
551300 101.417 1.0292 0.00%
372010 1.6622 1.7122 0.00%
373020 1.855 3.6858 0.67%
377010 5.1836 7.1036 0.67%
377016 1.1849 1.1849 0.14%
378546 1.4857 1.4857 0.14%
000839 1.0531 1.3303 0.00%
013092 0.7624 0.7624 0.67%
011196 0.8001 0.8001 0.67%
960005 0.8819 0.9055 0.67%
015077 1.3976 1.3976 0.67%
015174 1.8169 2.1122 0.67%
015346 2.5098 2.5098 0.67%
015358 1.2819 1.2819 0.67%
019174 1.7446 1.7446 0.14%
019461 1.121 1.121 0.00%
019578 1.4934 1.4934 0.14%
016210 1.0983 1.1578 0.00%
022842 1.0665 1.0665 0.00%
023315 1.0289 1.0289 0.00%
023780 0.9454 0.9454 0.67%
025082 0.9493 0.9493 0.67%
025083 0.9447 0.9447 0.67%
021274 1.1819 1.1819 0.67%
021177 1.1706 1.1799 0.59%
021493 1.0326 1.1498 0.00%
024613 1.1074 1.1074 0.59%
563900 1.143 1.1921 0.59%
028255 0.9675 0.9675 0.59%
024772 1.0418 1.0698 0.59%
006282 1.7816 1.7816 0.14%
005366 1.0249 1.2807 0.00%
005614 0.2259 0.2259 0.14%
000328 1.9933 1.9933 0.67%
000377 1.1803 1.6653 0.00%
008760 1.0147 1.1505 0.00%
375010 1.6662 6.6459 0.67%
005983 1.1991 1.1991 0.59%
001482 1.906 1.906 0.59%
001538 3.0126 3.0126 0.67%
012366 1.0414 1.0414 0.67%
013091 0.7823 0.7823 0.67%
014642 7.0486 7.0486 0.67%
011236 0.7902 0.7902 0.59%
960007 7.2259 7.2259 0.67%
014298 1.1225 1.1225 0.00%
014342 1.4994 1.4994 0.59%
015075 1.314 1.314 0.59%
019305 1.642 1.642 0.14%
019718 1.0001 1.0001 0.67%
560900 0.8929 0.8929 0.59%
015709 1.6487 1.816 0.67%
023813 1.1803 1.2003 0.00%
022308 1.0317 1.0317 0.00%
021473 1.1622 1.1622 0.00%
027638 1.0066 1.0066 0.00%
588420 0.9315 0.9315 0.59%
026559 0.7488 0.7488 0.67%
006250 2.4166 2.4166 0.67%
004738 1.4038 1.4038 0.67%
004739 1.3663 1.3663 0.67%
000073 2.1043 2.1043 0.67%
000378 1.1681 1.6101 0.00%
006890 0.6267 0.7907 0.67%
378010 1.4549 2.7239 0.67%
009998 1.0369 1.0369 0.67%
012904 0.9302 0.9302 0.67%
017098 0.6132 0.635 0.67%
014932 1.487 1.487 0.59%
013899 0.8684 0.8684 0.59%
013900 0.8476 0.8476 0.59%
015637 5.0478 5.0478 0.67%
019172 1.6397 1.6397 0.14%
018577 0.9138 0.9138 0.14%
560350 1.142 1.217 0.59%
020512 1.0402 1.0402 0.14%
022307 1.0354 1.0354 0.00%
021236 1.0451 1.0661 0.00%
027639 1.006 1.006 0.00%
588770 1.3702 1.3702 0.59%
027890 0.721 0.721 0.59%
001192 0.4698 0.4698 0.67%
000524 2.4359 2.8749 0.59%
008844 1.0474 1.1451 0.00%
371020 1.2544 1.7384 0.00%
377240 7.2211 7.2211 0.67%
010610 0.9498 0.9498 0.67%
011237 0.7679 0.7679 0.59%
016400 3.4912 3.4912 0.67%
013137 2.3668 2.3668 0.67%
019573 1.3377 1.3377 0.14%
019641 1.1635 1.1635 0.14%
022110 1.1672 1.1765 0.59%
016211 1.0957 1.1552 0.00%
017971 0.1566 0.1566 0.14%
022617 1.0205 1.031 0.00%
022759 1.033 1.0404 0.59%
563550 1.0372 1.0372 0.59%
028222 1.0013 1.0013 0.59%
024773 1.0382 1.0662 0.59%
513630 1.6267 1.6487 0.59%
520760 0.9618 0.9618 0.59%
008315 1.5207 1.5207 0.59%
376510 2.4033 2.4033 0.59%
379010 2.9702 3.0982 0.67%
000840 1.0511 1.3111 0.00%
009895 1.1682 1.2682 0.00%
014341 1.5255 1.5255 0.59%
016803 0.8684 0.8684 0.67%
016919 1.3151 1.3151 0.59%
016921 0.901 0.901 0.67%
015172 1.5934 1.5934 0.59%
019460 1.1164 1.1164 0.00%
019495 1.5011 1.5011 0.14%
019683 1.0393 1.0393 0.67%
019719 0.9904 0.9904 0.67%
017972 0.1566 0.1566 0.14%
023529 1.0296 1.0296 0.00%
023781 0.938 0.938 0.67%
023870 0.879 0.879 0.59%
025315 0.9172 0.9172 0.59%
025316 0.9158 0.9158 0.59%
021235 1.0493 1.0703 0.00%
027641 0.987 0.987 0.44%
026558 0.7487 0.7487 0.67%
005613 1.5171 1.5171 0.14%
004361 1.4419 1.473 0.67%
001313 1.3423 1.3423 0.59%
007388 1.0432 1.0432 0.59%
007280 2.1395 2.1395 0.14%
008845 1.0475 1.1392 0.00%
008944 1.013 1.013 0.59%
003243 1.4103 1.4103 0.14%
005120 1.1981 1.1981 0.67%
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013007 0.8496 0.8496 0.67%
515770 1.2258 1.2258 0.59%
015357 1.3147 1.3147 0.67%
015638 2.0566 2.0566 0.67%
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017643 0.2469 0.2469 0.14%
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022843 1.0593 1.0593 0.00%
023316 1.026 1.026 0.00%
023869 0.8831 0.8831 0.59%
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024614 1.1014 1.1014 0.59%
027640 0.9881 0.9881 0.44%
027891 0.7205 0.7205 0.59%
028221 1.0017 1.0017 0.59%
005367 1.0255 1.2778 0.00%
001219 0.9813 0.9813 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,911.9253.23
2债券及货币10,576.9826.92
3现金172.2600.44
4其他资产2,881.3007.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德15.122,530.186.44%10.11  
688825长鑫科技35.291,916.714.88%35.29  
300308中际旭创02.081,683.664.29%-0.52  
688578艾力斯10.161,133.742.89%10.16  
600801华新建材46.011,095.042.79%45.90  
603268松发股份05.031,074.712.74%-3.09  
601899紫金矿业35.831,067.382.72%35.83  
002384东山精密05.97999.112.54%-6.87  
300750宁德时代03.27951.522.42%3.08  
301183东田微03.09854.762.18%3.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1260000626超长特别国债0630.00(万张)3,034.60(万元)7.72(%)  
225020525国开0520.00(万张)2,002.91(万元)5.10(%)  
325021825国开1810.00(万张)1,027.97(万元)2.62(%)  
4260000526超长特别国债0510.00(万张)1,027.65(万元)2.62(%)  
526030126进出0110.00(万张)1,008.57(万元)2.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-212026-01-220.128
22023-01-192023-01-200.1673
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.76%8.41%13.37%0.0%-0.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.32%
-16.32%
-33.41%
5.79%
8.41%
45.76%
0.0%
-0.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.89
0.87
夏普比率
35.20
76.92
4.63
特雷诺指数
0.01
0.04
0.00
詹森指数
0.22
0.17
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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