| 基金代码027639 | 基金经理侯杰 | 最新份额64,335.87万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、 港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、 信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全 市场的股票型ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投 资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A 类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不 需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0014 | 1.0014 | 0.31% |
| 2026-11-3 | 0.9983 | 0.9983 | 0.35% |
| 2026-11-2 | 0.9948 | 0.9948 | 0.24% |
| 2026-10-30 | 0.9924 | 0.9924 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.9948 | 0.9948 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.9959 | 0.9959 | 0.05% |
| 2026-10-27 | 0.9954 | 0.9954 | -0.49% |
| 2026-10-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.41% |
| 2026-10-22 | 0.9955 | 0.9955 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 0.9989 | 0.9989 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 1.001 | 1.001 | 0.14% |
| 2026-10-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.21% |
| 2026-10-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.20% |
| 2026-10-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.43% |
| 2026-10-9 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% |
| 2026-9-30 | 1.001 | 1.001 | 0.05% |
| 2026-9-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% |
| 2026-9-11 | 0.9995 | 0.9995 | -0.72% |

侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部专业总监、基金经理。2025年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司,任混合资产投资部总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安德灵活配置混合A | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 31.31% | 108.73% | |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 4.23% | -17.35% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-03-10 | 3.7 | -2.23% | -27.59% |
| 招商丰拓灵活混合A | 2018-10-30 至 2025-08-23 | 6.8 | 34.68% | 44.44% | |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 2025-08-16 | 5.7 | 21.52% | 2.99% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 2022-02-23 至 2025-08-23 | 3.5 | -6.02% | -26.16% | |
| 摩根强化回报债券A | 债券型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合A | 2018-10-30 至 2025-08-23 | 6.8 | 58.16% | 44.44% | |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 6.32% | 4.75% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 5.43% | 4.75% |
| 招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-08-16 | 3.7 | -3.01% | -19.33% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 2025-08-23 | 1.9 | -16.72% | -12.78% |
| 摩根安悦回报债券A | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-04-11 | 3.9 | -0.40% | -24.67% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-03-10 | 3.7 | -3.22% | -27.59% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合C | 2018-10-30 至 2025-08-23 | 6.8 | 53.27% | 44.44% | |
| 招商安荣灵活配置混合C | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 21.36% | 49.15% | |
| 招商盛合灵活混合A | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.52% | -13.72% | |
| 招商丰拓灵活混合C | 2018-10-30 至 2025-08-23 | 6.8 | 30.52% | 44.44% | |
| 摩根安怡回报债券A | 债券型 | 2026-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根安怡回报债券C | 债券型 | 2026-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商盛合灵活混合C | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.53% | -13.72% | |
| 招商安华债券A | 债券型 | 2020-02-14 至 2025-08-16 | 5.5 | 14.68% | 11.05% |
| 招商安华债券C | 债券型 | 2020-02-14 至 2025-08-16 | 5.5 | 13.37% | 11.05% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-04-11 | 3.9 | -1.49% | -24.67% |
| 招商享利增强债券A | 债券型 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3.6 | -7.13% | 4.01% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根安悦回报债券C | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根强化回报债券B | 债券型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 22.96% | 49.14% | |
| 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2020-04-02 至 2020-11-10 | 0.6 | 2.26% | 34.31% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 5.12% | -17.36% |
| 招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-08-16 | 3.7 | -2.27% | -19.33% |
| 招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 2025-08-16 | 2.9 | -0.81% | 2.34% |
| 招商安德灵活配置混合C | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 32.03% | 108.75% | |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2019-12-19 至 2025-08-16 | 5.7 | 18.61% | 3.01% |
| 招商享利增强债券C | 债券型 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3.6 | -7.93% | 4.01% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 2025-08-23 | 1.9 | -16.83% | -12.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯杰 | 2026-06-17 至 今 | 0年4个月零19天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,742.64 | 14.33 |
| 2 | 债券及货币 | 182,522.45 | 85.09 |
| 3 | 现金 | 1,145.94 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 43.60 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688029 | 南微医学 | 19.80 | 1,718.24 | 0.80% | 19.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 126.36 | 1,673.01 | 0.78% | 126.36 |
| 300415 | 伊之密 | 68.56 | 1,289.61 | 0.60% | 68.56 |
| 688036 | 传音控股 | 24.01 | 1,291.72 | 0.60% | 24.01 |
| 301035 | 润丰股份 | 25.35 | 1,254.73 | 0.58% | 25.35 |
| 600415 | 小商品城 | 110.81 | 1,227.77 | 0.57% | 110.81 |
| 688466 | 金科环境 | 70.48 | 986.74 | 0.46% | 70.48 |
| 002858 | 力盛体育 | 81.22 | 944.59 | 0.44% | 81.22 |
| 03900 | 绿城中国 | 162.75 | 908.10 | 0.42% | 162.75 |
| 002626 | 金达威 | 52.64 | 849.08 | 0.40% | 52.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260210 | 26国开10 | 160.00(万张) | 16,058.81(万元) | 7.49(%) |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 120.00(万张) | 12,080.97(万元) | 5.63(%) |
| 3 | 115343 | 23银河Y1 | 100.00(万张) | 10,443.20(万元) | 4.87(%) |
| 4 | 245576 | 26华泰S5 | 100.00(万张) | 10,034.18(万元) | 4.68(%) |
| 5 | 245318 | 电投KY20 | 100.00(万张) | 10,032.08(万元) | 4.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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