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摩根中证创新药产业ETF 560900
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指数型,ETF型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理曲蕾蕾 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码560900 | 基金经理曲蕾蕾 | 最新份额13,196.91万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-05-19 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金
上市前一开放日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、除基金合同另有约定的情况外，本基金收益分配采取现金分红方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 0.9027 | 0.9027 | -1.12% |
| 2026-1-29 | 0.9129 | 0.9129 | 0.33% |
| 2026-1-28 | 0.9099 | 0.9099 | -1.25% |
| 2026-1-27 | 0.9214 | 0.9214 | -1.33% |
| 2026-1-26 | 0.9338 | 0.9338 | 0.37% |
| 2026-1-23 | 0.9304 | 0.9304 | 1.02% |
| 2026-1-22 | 0.921 | 0.921 | -1.11% |
| 2026-1-21 | 0.9313 | 0.9313 | -0.18% |
| 2026-1-20 | 0.933 | 0.933 | -1.09% |
| 2026-1-19 | 0.9433 | 0.9433 | -1.04% |
| 2026-1-16 | 0.9532 | 0.9532 | -0.78% |
| 2026-1-15 | 0.9607 | 0.9607 | -0.77% |
| 2026-1-14 | 0.9682 | 0.9682 | -1.23% |
| 2026-1-13 | 0.9803 | 0.9803 | 1.47% |
| 2026-1-12 | 0.9661 | 0.9661 | -0.12% |
| 2026-1-9 | 0.9673 | 0.9673 | 1.51% |
| 2026-1-8 | 0.9529 | 0.9529 | 0.11% |
| 2026-1-7 | 0.9519 | 0.9519 | 1.49% |
| 2026-1-6 | 0.9379 | 0.9379 | 0.48% |
| 2026-1-5 | 0.9334 | 0.9334 | 3.80% |
曲蕾蕾女士：法国文理研究大学金融数学硕士。曾任法国兴业证券(香港)有限公司衍生品交易组交易助理；摩根资产管理香港分公司量化交易部门量化研究员、数据科学部投资研究组长；自2024年4月加入摩根基金管理(中国)有限公司，历任投资经理，现任指数及量化投资部基金经理。
任职期间收益
摩根中证创新药产业ETF 2025-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型 | 2025-10-22 至 2025-12-29 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型 | 2026-01-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型 | 2026-01-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型 | 2025-10-22 至 2025-12-29 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证碳中和60ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2025-11-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲蕾蕾 | 2025-10-22 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 毛时超 | 2022-06-08 至 2025-10-22 | 3年4个月零14天 | -35.02 | -24.72 |
| 胡迪 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2年8个月零19天 | -30.81 | -20.07 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001538 | 3.4168 | 3.4168 | -0.69% | |
| 001766 | 1.4535 | 1.4535 | -0.88% | |
| 004738 | 1.471 | 1.471 | -0.69% | |
| 007280 | 2.0224 | 2.0224 | -1.92% | |
| 011197 | 0.9262 | 0.9262 | -0.69% | |
| 014297 | 1.1144 | 1.1144 | -0.10% | |
| 014341 | 1.5791 | 1.5791 | -0.88% | |
| 014342 | 1.5583 | 1.5583 | -0.88% | |
| 015075 | 1.8797 | 1.8797 | -0.88% | |
| 016803 | 0.9343 | 0.9343 | -0.69% | |
| 016919 | 1.4738 | 1.4738 | -0.88% | |
| 016921 | 1.2557 | 1.2557 | -0.69% | |
| 018577 | 1.2925 | 1.2925 | -1.92% | |
| 018578 | 1.2818 | 1.2818 | -1.92% | |
| 021178 | 1.2781 | 1.2874 | -0.88% | |
| 022437 | 1.2126 | 1.22 | -0.88% | |
| 023870 | 1.0835 | 1.0835 | -0.88% | |
| 024772 | 1.1053 | 1.1093 | -0.88% | |
| 025082 | 1.0847 | 1.0847 | -0.69% | |
| 025316 | 1.0 | 1.0 | -0.88% | |
| 370024 | 5.4482 | 5.6632 | -0.69% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7185 | -0.10% | |
| 372110 | 1.5842 | 1.6312 | -0.10% | |
| 373020 | 1.8257 | 3.6565 | -0.69% | |
| 375010 | 2.187 | 7.1667 | -0.69% | |
| 376510 | 2.5341 | 2.5341 | -0.88% | |
| 513630 | 1.7025 | 1.7065 | -0.88% | |
| 515770 | 1.433 | 1.433 | -0.88% | |
| 551300 | 100.5123 | 1.0051 | -0.10% | |
| 563550 | 1.2823 | 1.2823 | -0.88% | |
| 960007 | 9.388 | 9.388 | -0.69% | |
| 000840 | 1.0398 | 1.2772 | -0.10% | |
| 005051 | 1.3395 | 1.3395 | -0.88% | |
| 005983 | 1.681 | 1.681 | -0.88% | |
| 008944 | 1.1753 | 1.1753 | -0.88% | |
| 014261 | 1.3568 | 1.3568 | -0.69% | |
| 015170 | 3.2282 | 3.2282 | -0.88% | |
| 018430 | 1.2392 | 1.2392 | -0.69% | |
| 022307 | 1.0209 | 1.0209 | -0.10% | |
| 022843 | 1.0296 | 1.0296 | -0.10% | |
| 024613 | 1.1749 | 1.1749 | -0.88% | |
| 025083 | 1.0838 | 1.0838 | -0.69% | |
| 370027 | 4.0381 | 4.3471 | -0.69% | |
| 377240 | 9.3805 | 9.3805 | -0.69% | |
| 560350 | 1.2794 | 1.3322 | -0.88% | |
| 000524 | 2.6338 | 3.0728 | -0.88% | |
| 004739 | 1.4351 | 1.4351 | -0.69% | |
| 006890 | 1.1519 | 1.3159 | -0.69% | |
| 007389 | 1.203 | 1.203 | -0.88% | |
| 008760 | 1.012 | 1.1353 | -0.10% | |
| 009895 | 1.131 | 1.231 | -0.10% | |
| 009998 | 1.2427 | 1.2427 | -0.69% | |
| 011196 | 0.9483 | 0.9483 | -0.69% | |
| 015074 | 2.3586 | 2.3586 | -0.69% | |
| 016400 | 3.957 | 3.957 | -0.69% | |
| 017098 | 1.1325 | 1.1543 | -0.69% | |
| 018431 | 1.2213 | 1.2213 | -0.69% | |
| 019460 | 1.0745 | 1.0745 | -0.10% | |
| 021188 | 1.2138 | 1.2138 | -0.88% | |
| 021493 | 1.0355 | 1.1527 | -0.10% | |
| 022308 | 1.0191 | 1.0191 | -0.10% | |
| 022759 | 1.2142 | 1.2216 | -0.88% | |
| 023780 | 1.2287 | 1.2287 | -0.69% | |
| 024614 | 1.1721 | 1.1721 | -0.88% | |
| 024773 | 1.1041 | 1.1081 | -0.88% | |
| 377150 | 3.3584 | 3.3584 | -0.69% | |
| 560530 | 1.2593 | 1.2819 | -0.88% | |
| 560900 | 0.9027 | 0.9027 | -0.88% | |
| 563900 | 1.2341 | 1.2657 | -0.88% | |
| 960006 | 2.8894 | 3.2464 | -0.69% | |
| 001219 | 1.3066 | 1.3066 | -0.69% | |
| 005367 | 1.0261 | 1.2784 | -0.10% | |
| 007329 | 1.1455 | 1.1755 | -0.10% | |
| 007388 | 1.2586 | 1.2586 | -0.88% | |
| 011236 | 0.9778 | 0.9778 | -0.88% | |
| 011237 | 0.9541 | 0.9541 | -0.88% | |
| 013006 | 0.8581 | 0.8581 | -0.69% | |
| 013092 | 0.9643 | 0.9643 | -0.69% | |
| 013137 | 3.0164 | 3.0164 | -0.69% | |
| 014262 | 1.3137 | 1.3137 | -0.69% | |
| 016402 | 0.8748 | 0.8748 | -0.69% | |
| 017177 | 1.9701 | 1.9701 | -0.88% | |
| 021236 | 1.0143 | 1.0353 | -0.10% | |
| 371120 | 1.0704 | 1.6333 | -0.10% | |
| 377530 | 2.873 | 3.228 | -0.69% | |
| 520950 | 1.003 | 1.003 | -0.88% | |
| 588770 | 1.6017 | 1.6017 | -0.88% | |
| 000328 | 2.4144 | 2.4144 | -0.69% | |
| 000378 | 1.2005 | 1.6325 | -0.10% | |
| 000457 | 3.2927 | 3.6017 | -0.88% | |
| 001192 | 0.5678 | 0.5678 | -0.69% | |
| 001313 | 1.4983 | 1.4983 | -0.88% | |
| 001482 | 2.0076 | 2.0076 | -0.88% | |
| 004361 | 1.5525 | 1.5836 | -0.69% | |
| 004823 | 1.5331 | 1.5331 | -0.69% | |
| 005120 | 1.6612 | 1.6612 | -0.69% | |
| 005701 | 1.3009 | 1.3009 | -0.69% | |
| 008844 | 1.022 | 1.116 | -0.10% | |
| 008845 | 1.0233 | 1.1113 | -0.10% | |
| 012366 | 1.0895 | 1.0895 | -0.69% | |
| 013899 | 1.0873 | 1.0873 | -0.88% | |
| 014642 | 9.1923 | 9.1923 | -0.69% | |
| 015057 | 5.3208 | 5.3208 | -0.69% | |
| 015172 | 1.597 | 1.597 | -0.88% | |
| 015346 | 3.2936 | 3.2936 | -0.69% | |
| 015357 | 1.5336 | 1.5336 | -0.69% | |
| 015638 | 2.6136 | 2.6136 | -0.69% | |
| 016418 | 1.7113 | 1.7113 | -0.69% | |
| 016920 | 0.5589 | 0.5589 | -0.69% | |
| 017176 | 1.2806 | 1.2806 | -0.69% | |
| 019461 | 1.08 | 1.08 | -0.10% | |
| 021273 | 1.4049 | 1.4049 | -0.69% | |
| 021274 | 1.3951 | 1.3951 | -0.69% | |
| 022294 | 1.2944 | 1.3205 | -0.10% | |
| 023315 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | |
| 372010 | 1.674 | 1.724 | -0.10% | |
| 377020 | 0.8895 | 2.1392 | -0.69% | |
| 378010 | 1.8216 | 3.0906 | -0.69% | |
| 588420 | 1.1729 | 1.1729 | -0.88% | |
| 008314 | 1.9453 | 1.9453 | -0.88% | |
| 010610 | 1.3041 | 1.3041 | -0.69% | |
| 012904 | 1.1563 | 1.1563 | -0.69% | |
| 013091 | 0.9855 | 0.9855 | -0.69% | |
| 015174 | 1.7951 | 2.0904 | -0.69% | |
| 015709 | 2.1743 | 2.3416 | -0.69% | |
| 016210 | 1.0728 | 1.11 | -0.10% | |
| 017099 | 2.5828 | 2.5828 | -0.88% | |
| 019449 | 2.0082 | 2.0082 | -1.92% | |
| 019683 | 1.0324 | 1.0324 | -0.69% | |
| 020959 | 1.042 | 1.079 | -0.10% | |
| 021187 | 1.2248 | 1.2248 | -0.88% | |
| 021473 | 1.1379 | 1.1379 | -0.10% | |
| 022436 | 1.2156 | 1.223 | -0.88% | |
| 023869 | 1.0852 | 1.0852 | -0.88% | |
| 373010 | 0.9477 | 3.049 | -0.69% | |
| 000073 | 2.6634 | 2.6634 | -0.69% | |
| 001126 | 1.9227 | 2.0522 | -0.88% | |
| 004824 | 1.4728 | 1.4728 | -0.69% | |
| 005052 | 1.2884 | 1.2884 | -0.88% | |
| 005593 | 1.7482 | 1.7482 | -0.69% | |
| 007330 | 1.1362 | 1.1662 | -0.10% | |
| 008315 | 1.8543 | 1.8543 | -0.88% | |
| 008759 | 1.0144 | 1.1505 | -0.10% | |
| 012367 | 1.0698 | 1.0698 | -0.69% | |
| 013007 | 0.8394 | 0.8394 | -0.69% | |
| 014298 | 1.1051 | 1.1051 | -0.10% | |
| 014937 | 1.6417 | 1.6417 | -0.88% | |
| 015358 | 1.5024 | 1.5024 | -0.69% | |
| 016211 | 1.0712 | 1.1084 | -0.10% | |
| 016401 | 2.4654 | 2.4654 | -0.88% | |
| 019719 | 1.0416 | 1.0416 | -0.69% | |
| 021235 | 1.0176 | 1.0386 | -0.10% | |
| 022618 | 1.0067 | 1.0147 | -0.10% | |
| 022842 | 1.0334 | 1.0334 | -0.10% | |
| 022911 | 1.2156 | 1.223 | -0.88% | |
| 023529 | 1.0161 | 1.0161 | -0.10% | |
| 023781 | 1.2247 | 1.2247 | -0.69% | |
| 023813 | 1.2093 | 1.2193 | -0.10% | |
| 513890 | 1.1331 | 1.1331 | -1.92% | |
| 000377 | 1.2092 | 1.6842 | -0.10% | |
| 000839 | 1.0415 | 1.2955 | -0.10% | |
| 001009 | 1.6288 | 1.8754 | -0.88% | |
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| 006250 | 3.0706 | 3.0706 | -0.69% | |
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| 014932 | 1.4169 | 1.4169 | -0.88% | |
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| 015637 | 5.8738 | 5.8738 | -0.69% | |
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| 021177 | 1.2828 | 1.2921 | -0.88% | |
| 022110 | 1.2801 | 1.2894 | -0.88% | |
| 022617 | 1.0083 | 1.0163 | -0.10% | |
| 023316 | 1.0103 | 1.0103 | -0.10% | |
| 023528 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | |
| 025315 | 1.0001 | 1.0001 | -0.88% | |
| 377010 | 6.0038 | 7.9238 | -0.69% | |
| 379010 | 3.2693 | 3.3973 | -0.69% | |
| 960005 | 0.9459 | 0.9695 | -0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,808.27 | 99.51 |
| 2 | 债券及货币 | 84.27 | 00.71 |
| 3 | 现金 | 84.27 | 00.71 |
| 4 | 其他资产 | 22.16 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 13.46 | 1,219.70 | 10.28% | 7.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19.73 | 1,175.08 | 9.90% | 13.13 |
| 000963 | 华东医药 | 10.12 | 399.23 | 3.36% | 7.05 |
| 600196 | 复星医药 | 14.68 | 388.87 | 3.28% | 10.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 12.91 | 378.91 | 3.19% | 8.99 |
| 688235 | 百济神州 | 01.31 | 352.00 | 2.97% | 0.91 |
| 000661 | 长春高新 | 03.77 | 348.91 | 2.94% | 2.63 |
| 300759 | 康龙化成 | 11.93 | 339.24 | 2.86% | 8.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 05.96 | 337.93 | 2.85% | 4.15 |
| 688578 | 艾力斯 | 03.13 | 325.70 | 2.74% | 2.34 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.84% | 23.91% | -6.68% | 0.0% | -2.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | -6.27% | 0.39% | 0.39% | 23.91% | -18.73% | 0.0% | -9.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.54 | 1.33 |
| 夏普比率 | 102.19 | 12.24 | -2.93 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.18 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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