基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理王丽军 申购费率0.15% 基金规模1.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码003243 | 基金经理王丽军 | 最新份额7,918.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-11-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.75亿 | 托管费0.3% |
本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外市场上市的中国公司,通过严格风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金主要投资于: 1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具; 2、在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、存托凭证、优先股、存托凭证、房地产信托基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF等);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票,“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册地在中国(包含中国内地及香港);2)上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国;3)控股公司,其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.2643 | 1.2643 | -2.05% |
2024-4-22 | 1.2908 | 1.2908 | -1.95% |
2024-4-19 | 1.3165 | 1.3165 | 0.57% |
2024-4-18 | 1.3091 | 1.3091 | 0.21% |
2024-4-17 | 1.3063 | 1.3063 | 1.64% |
2024-4-16 | 1.2852 | 1.2852 | -1.77% |
2024-4-15 | 1.3084 | 1.3084 | 1.73% |
2024-4-12 | 1.2861 | 1.2861 | -0.06% |
2024-4-11 | 1.2869 | 1.2869 | 1.00% |
2024-4-10 | 1.2741 | 1.2741 | 0.74% |
2024-4-9 | 1.2648 | 1.2648 | -0.06% |
2024-4-8 | 1.2656 | 1.2656 | -0.40% |
2024-4-3 | 1.2707 | 1.2707 | 1.15% |
2024-4-2 | 1.2563 | 1.2563 | 1.32% |
2024-4-1 | 1.2399 | 1.2399 | 0.76% |
2024-3-29 | 1.2306 | 1.2306 | 1.03% |
2024-3-28 | 1.2181 | 1.2181 | 1.31% |
2024-3-27 | 1.2023 | 1.2023 | -0.91% |
2024-3-26 | 1.2134 | 1.2134 | -0.37% |
2024-3-25 | 1.2179 | 1.2179 | 0.32% |
王丽军女士:硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年9月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月起同时担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根领先优选混合A | 混合型 | 2019-02-13 至 今 | 5.2 | -0.70% | 22.81% |
摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 混合型,QDII型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | -1.36% | 38.64% |
摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -14.39% | -17.55% |
摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | -47.32% | -27.52% |
摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 混合型,QDII型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | -1.36% | 38.64% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | 8.15% | 38.64% |
摩根领先优选混合C | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -20.94% | -20.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王丽军 | 2016-09-26 至 今 | 7年-6个月零30天 | 8.15 | 38.64 |
征茂平 | 2016-09-26 至 2022-01-14 | 5年-9个月零19天 | 65.68 | 46.65 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006250 | 1.6791 | 1.6791 | -0.25% | |
005614 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
008315 | 1.007 | 1.007 | -0.40% | |
372110 | 1.4829 | 1.5299 | 0.02% | |
373010 | 0.8389 | 2.9402 | -0.25% | |
377016 | 0.8809 | 0.8809 | 1.34% | |
004823 | 1.3862 | 1.3862 | -0.25% | |
004824 | 1.3435 | 1.3435 | -0.25% | |
560350 | 0.994 | 0.994 | -0.40% | |
560900 | 0.715 | 0.715 | -0.40% | |
001009 | 1.1467 | 1.3933 | -0.40% | |
012904 | 0.7281 | 0.7281 | -0.25% | |
013006 | 0.5529 | 0.5529 | -0.25% | |
014641 | 2.305 | 2.305 | -0.25% | |
011196 | 0.4583 | 0.4583 | -0.25% | |
011237 | 0.523 | 0.523 | -0.40% | |
016402 | 0.604 | 0.604 | -0.25% | |
016921 | 0.7731 | 0.7731 | -0.25% | |
017178 | 1.8772 | 1.8772 | -0.25% | |
017445 | 0.8624 | 0.8624 | -0.40% | |
015075 | 1.0709 | 1.0709 | -0.40% | |
014342 | 1.0257 | 1.0257 | -0.40% | |
016211 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
017970 | 1.0351 | 1.0351 | 1.34% | |
018429 | 0.996 | 0.996 | -0.33% | |
019175 | 1.1311 | 1.1311 | 1.34% | |
000328 | 1.6711 | 1.6711 | -0.25% | |
000524 | 1.7565 | 2.1955 | -0.40% | |
003629 | 1.5802 | 1.5802 | 1.34% | |
003631 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
005701 | 0.7785 | 0.7785 | -0.25% | |
004362 | 1.2447 | 1.2735 | -0.25% | |
377020 | 0.6089 | 1.8586 | -0.25% | |
377240 | 4.341 | 4.341 | -0.25% | |
378010 | 1.1876 | 2.4566 | -0.25% | |
379010 | 1.8926 | 2.0206 | -0.25% | |
000839 | 1.04 | 1.2569 | 0.02% | |
001538 | 1.8912 | 1.8912 | -0.25% | |
017446 | 0.8591 | 0.8591 | -0.40% | |
014341 | 1.0301 | 1.0301 | -0.40% | |
018577 | 0.8297 | 0.8297 | 1.34% | |
018578 | 0.8285 | 0.8285 | 1.34% | |
017641 | 1.2065 | 1.2065 | 1.34% | |
018431 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
019172 | 1.1225 | 1.1225 | 1.34% | |
019573 | 0.9892 | 0.9892 | 1.34% | |
001219 | 0.8728 | 0.8728 | -0.25% | |
003630 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
005367 | 1.0706 | 1.2247 | 0.02% | |
370024 | 3.5484 | 3.7634 | -0.25% | |
373020 | 1.3993 | 3.0958 | -0.25% | |
377150 | 3.5069 | 3.5069 | -0.25% | |
004738 | 1.3153 | 1.3153 | -0.25% | |
003243 | 1.2643 | 1.2643 | 1.34% | |
001984 | 0.9918 | 0.9918 | 1.34% | |
005983 | 1.11 | 1.11 | -0.40% | |
013091 | 0.6223 | 0.6223 | -0.25% | |
011236 | 0.5314 | 0.5314 | -0.40% | |
515770 | 1.0331 | 1.0331 | -0.40% | |
016919 | 0.6349 | 0.6349 | -0.40% | |
014932 | 1.2521 | 1.2521 | -0.40% | |
014964 | 1.8706 | 1.8706 | -0.25% | |
020959 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
017642 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
017643 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
017971 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
018428 | 0.9978 | 0.9978 | -0.33% | |
019512 | 1.5885 | 1.5885 | 1.34% | |
376510 | 2.155 | 2.155 | -0.40% | |
378006 | 1.0144 | 1.1133 | 1.34% | |
378546 | 1.0536 | 1.0536 | 1.34% | |
006890 | 0.9734 | 1.1255 | -0.25% | |
008944 | 0.8534 | 0.8534 | -0.40% | |
000840 | 1.0385 | 1.2414 | 0.02% | |
960005 | 0.8405 | 0.8641 | -0.25% | |
012366 | 1.0058 | 1.0058 | -0.25% | |
017177 | 1.297 | 1.297 | -0.40% | |
014937 | 1.0956 | 1.0956 | -0.40% | |
013899 | 0.681 | 0.681 | -0.40% | |
021177 | 0.9923 | 0.9923 | -0.40% | |
020512 | 1.034 | 1.034 | 1.34% | |
019173 | 1.1207 | 1.1207 | 1.34% | |
019305 | 1.2042 | 1.2042 | 1.34% | |
019449 | 1.5335 | 1.5335 | 1.34% | |
019460 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
001126 | 1.0836 | 1.2131 | -0.40% | |
000378 | 1.0154 | 1.4474 | 0.02% | |
513630 | 1.0428 | 1.0428 | -0.40% | |
371020 | 1.3285 | 1.6615 | 0.02% | |
375010 | 1.152 | 5.9267 | -0.25% | |
005051 | 0.8709 | 0.8709 | -0.40% | |
001766 | 1.2708 | 1.2708 | -0.40% | |
001482 | 1.3077 | 1.3077 | -0.40% | |
013007 | 0.5456 | 0.5456 | -0.25% | |
017176 | 0.8647 | 0.8647 | -0.25% | |
015057 | 3.5027 | 3.5027 | -0.25% | |
015074 | 1.6499 | 1.6499 | -0.25% | |
015174 | 1.3854 | 1.5527 | -0.25% | |
015346 | 3.4705 | 3.4705 | -0.25% | |
015357 | 0.833 | 0.833 | -0.25% | |
015637 | 3.4276 | 3.4276 | -0.25% | |
014261 | 0.653 | 0.653 | -0.25% | |
014297 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
014298 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
016210 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |
005366 | 1.0739 | 1.2266 | 0.02% | |
005593 | 1.0225 | 1.0225 | -0.25% | |
005613 | 1.1996 | 1.1996 | 1.34% | |
005615 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
377530 | 2.1817 | 2.5367 | -0.25% | |
007388 | 0.9115 | 0.9115 | -0.40% | |
008845 | 1.0335 | 1.0765 | 0.02% | |
005052 | 0.8455 | 0.8455 | -0.40% | |
010475 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
010610 | 0.6304 | 0.6304 | -0.25% | |
009998 | 0.6671 | 0.6671 | -0.25% | |
014642 | 4.2942 | 4.2942 | -0.25% | |
011197 | 0.4516 | 0.4516 | -0.25% | |
960006 | 2.1945 | 2.5515 | -0.25% | |
012367 | 0.9946 | 0.9946 | -0.25% | |
016803 | 0.8259 | 0.8259 | -0.25% | |
017099 | 1.7407 | 1.7407 | -0.40% | |
015170 | 1.8231 | 1.8231 | -0.40% | |
015172 | 1.1344 | 1.1344 | -0.40% | |
019174 | 1.1332 | 1.1332 | 1.34% | |
019461 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
001313 | 0.6399 | 0.6399 | -0.40% | |
000073 | 1.8402 | 1.8402 | -0.25% | |
000377 | 1.024 | 1.489 | 0.02% | |
513890 | 0.6853 | 0.6853 | 1.34% | |
006282 | 1.3759 | 1.3759 | 1.34% | |
004361 | 1.2967 | 1.3278 | -0.25% | |
008314 | 1.0417 | 1.0417 | -0.40% | |
370027 | 2.2738 | 2.5828 | -0.25% | |
371120 | 1.293 | 1.58 | 0.02% | |
372010 | 1.556 | 1.606 | 0.02% | |
007329 | 1.1021 | 1.1321 | 0.02% | |
007389 | 0.8837 | 0.8837 | -0.40% | |
004739 | 1.2899 | 1.2899 | -0.25% | |
009895 | 1.0708 | 1.1508 | 0.02% | |
517960 | 0.7868 | 0.7868 | -0.40% | |
016401 | 2.119 | 2.119 | -0.40% | |
016920 | 0.401 | 0.401 | -0.25% | |
015077 | 1.1586 | 1.1586 | -0.25% | |
015358 | 0.8247 | 0.8247 | -0.25% | |
013137 | 1.6611 | 1.6611 | -0.25% | |
014262 | 0.6414 | 0.6414 | -0.25% | |
021178 | 0.9922 | 0.9922 | -0.40% | |
019641 | 0.8772 | 0.8772 | 1.34% | |
001192 | 0.4038 | 0.4038 | -0.25% | |
000457 | 1.8425 | 2.1515 | -0.40% | |
377010 | 3.4671 | 5.3871 | -0.25% | |
007330 | 1.095 | 1.125 | 0.02% | |
007280 | 1.5347 | 1.5347 | 1.34% | |
008844 | 1.0314 | 1.0804 | 0.02% | |
008945 | 0.8502 | 0.8502 | -0.40% | |
560960 | 0.719 | 0.719 | -0.40% | |
005120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.25% | |
013092 | 0.6143 | 0.6143 | -0.25% | |
960007 | 4.3488 | 4.3488 | -0.25% | |
016400 | 2.2516 | 2.2516 | -0.25% | |
016418 | 1.0122 | 1.0122 | -0.25% | |
017098 | 0.9658 | 0.9777 | -0.25% | |
015055 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
013900 | 0.6732 | 0.6732 | -0.40% | |
015638 | 1.821 | 1.821 | -0.25% | |
019683 | 1.0089 | 1.0089 | -0.25% | |
015709 | 1.1398 | 1.1398 | -0.25% | |
017972 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
018430 | 0.8387 | 0.8387 | -0.25% | |
019450 | 1.3785 | 1.3785 | 1.34% | |
019495 | 1.2005 | 1.2005 | 1.34% | |
019578 | 1.0795 | 1.0795 | 1.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,979.20 | 92.16 |
2 | 债券及货币 | 838.83 | 08.61 |
3 | 现金 | 838.83 | 08.61 |
4 | 其他资产 | 06.09 | 00.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.4% | -8.46% | -16.52% | -1.26% | 3.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14% | 17.24% | 9.16% | 9.16% | -8.46% | -41.85% | -6.14% | 26.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 0.90 | 0.93 |
夏普比率 | -31.02 | -60.17 | -5.72 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | 0.03 | -0.06 | -0.00 |
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