基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理方钰涵,叶敏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019573 | 基金经理方钰涵,叶敏 | 最新份额79.02万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2023-09-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在中国境内、香港及美国等全球市场上市的中国生物医药类公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金境外主要投资于在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.9892 | 0.9892 | 2.25% |
2024-4-22 | 0.9674 | 0.9674 | 1.04% |
2024-4-19 | 0.9574 | 0.9574 | -0.93% |
2024-4-18 | 0.9664 | 0.9664 | -0.28% |
2024-4-17 | 0.9691 | 0.9691 | 0.75% |
2024-4-16 | 0.9619 | 0.9619 | -2.14% |
2024-4-15 | 0.9829 | 0.9829 | -0.21% |
2024-4-12 | 0.985 | 0.985 | -0.28% |
2024-4-11 | 0.9878 | 0.9878 | -0.19% |
2024-4-10 | 0.9897 | 0.9897 | -1.15% |
2024-4-9 | 1.0012 | 1.0012 | 0.80% |
2024-4-8 | 0.9933 | 0.9933 | -1.02% |
2024-4-3 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0034 | 1.0034 | -0.93% |
2024-4-1 | 1.0128 | 1.0128 | -0.23% |
2024-3-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.44% |
2024-3-28 | 1.0107 | 1.0107 | -0.25% |
2024-3-27 | 1.0132 | 1.0132 | -1.01% |
2024-3-26 | 1.0235 | 1.0235 | -0.55% |
2024-3-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.36% |
方钰涵女士:硕士。2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理,现任高级基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2018-08-03 至 今 | 5.7 | -12.63% | 16.77% |
摩根医疗健康股票A | 股票型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | -1.17% | 13.85% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -17.46% | -1.60% |
摩根医疗健康股票C | 股票型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -45.35% | -30.49% |
摩根世代趋势混合发起式A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -19.02% | -14.47% |
摩根世代趋势混合发起式C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -19.24% | -14.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶敏 | 2024-03-29 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
方钰涵 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零3天 | -17.46 | -1.60 |
叶敏女士:芝加哥大学工商管理硕士,已取得基金从业资格。历任普华永道会计师事务所审计师,毕马威会计师事务所高级评估师,晨星公司证券分析师,上海好望角股权投资管理有限公司研究员,江海证券有限公司资深研究员。2012年1月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究助理、研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部总监助理/基金经理助理,现兼任研究部副总监、摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理、摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | -37.43% | -24.89% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根医疗健康股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根双息平衡混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根医疗健康股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根核心优选混合C | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
摩根核心优选混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
摩根成长动力混合C | 混合型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | -37.90% | -24.88% |
摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶敏 | 2024-03-29 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
方钰涵 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零3天 | -17.46 | -1.60 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006250 | 1.6791 | 1.6791 | -0.25% | |
005614 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
008315 | 1.007 | 1.007 | -0.40% | |
372110 | 1.4829 | 1.5299 | 0.02% | |
373010 | 0.8389 | 2.9402 | -0.25% | |
377016 | 0.8809 | 0.8809 | 1.34% | |
004823 | 1.3862 | 1.3862 | -0.25% | |
004824 | 1.3435 | 1.3435 | -0.25% | |
560350 | 0.994 | 0.994 | -0.40% | |
560900 | 0.715 | 0.715 | -0.40% | |
001009 | 1.1467 | 1.3933 | -0.40% | |
012904 | 0.7281 | 0.7281 | -0.25% | |
013006 | 0.5529 | 0.5529 | -0.25% | |
014641 | 2.305 | 2.305 | -0.25% | |
011196 | 0.4583 | 0.4583 | -0.25% | |
011237 | 0.523 | 0.523 | -0.40% | |
016402 | 0.604 | 0.604 | -0.25% | |
016921 | 0.7731 | 0.7731 | -0.25% | |
017178 | 1.8772 | 1.8772 | -0.25% | |
017445 | 0.8624 | 0.8624 | -0.40% | |
015075 | 1.0709 | 1.0709 | -0.40% | |
014342 | 1.0257 | 1.0257 | -0.40% | |
016211 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
017970 | 1.0351 | 1.0351 | 1.34% | |
018429 | 0.996 | 0.996 | -0.33% | |
019175 | 1.1311 | 1.1311 | 1.34% | |
000328 | 1.6711 | 1.6711 | -0.25% | |
000524 | 1.7565 | 2.1955 | -0.40% | |
003629 | 1.5802 | 1.5802 | 1.34% | |
003631 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
005701 | 0.7785 | 0.7785 | -0.25% | |
004362 | 1.2447 | 1.2735 | -0.25% | |
377020 | 0.6089 | 1.8586 | -0.25% | |
377240 | 4.341 | 4.341 | -0.25% | |
378010 | 1.1876 | 2.4566 | -0.25% | |
379010 | 1.8926 | 2.0206 | -0.25% | |
000839 | 1.04 | 1.2569 | 0.02% | |
001538 | 1.8912 | 1.8912 | -0.25% | |
017446 | 0.8591 | 0.8591 | -0.40% | |
014341 | 1.0301 | 1.0301 | -0.40% | |
018577 | 0.8297 | 0.8297 | 1.34% | |
018578 | 0.8285 | 0.8285 | 1.34% | |
017641 | 1.2065 | 1.2065 | 1.34% | |
018431 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
019172 | 1.1225 | 1.1225 | 1.34% | |
019573 | 0.9892 | 0.9892 | 1.34% | |
001219 | 0.8728 | 0.8728 | -0.25% | |
003630 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
005367 | 1.0706 | 1.2247 | 0.02% | |
370024 | 3.5484 | 3.7634 | -0.25% | |
373020 | 1.3993 | 3.0958 | -0.25% | |
377150 | 3.5069 | 3.5069 | -0.25% | |
004738 | 1.3153 | 1.3153 | -0.25% | |
003243 | 1.2643 | 1.2643 | 1.34% | |
001984 | 0.9918 | 0.9918 | 1.34% | |
005983 | 1.11 | 1.11 | -0.40% | |
013091 | 0.6223 | 0.6223 | -0.25% | |
011236 | 0.5314 | 0.5314 | -0.40% | |
515770 | 1.0331 | 1.0331 | -0.40% | |
016919 | 0.6349 | 0.6349 | -0.40% | |
014932 | 1.2521 | 1.2521 | -0.40% | |
014964 | 1.8706 | 1.8706 | -0.25% | |
020959 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
017642 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
017643 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
017971 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
018428 | 0.9978 | 0.9978 | -0.33% | |
019512 | 1.5885 | 1.5885 | 1.34% | |
376510 | 2.155 | 2.155 | -0.40% | |
378006 | 1.0144 | 1.1133 | 1.34% | |
378546 | 1.0536 | 1.0536 | 1.34% | |
006890 | 0.9734 | 1.1255 | -0.25% | |
008944 | 0.8534 | 0.8534 | -0.40% | |
000840 | 1.0385 | 1.2414 | 0.02% | |
960005 | 0.8405 | 0.8641 | -0.25% | |
012366 | 1.0058 | 1.0058 | -0.25% | |
017177 | 1.297 | 1.297 | -0.40% | |
014937 | 1.0956 | 1.0956 | -0.40% | |
013899 | 0.681 | 0.681 | -0.40% | |
021177 | 0.9923 | 0.9923 | -0.40% | |
020512 | 1.034 | 1.034 | 1.34% | |
019173 | 1.1207 | 1.1207 | 1.34% | |
019305 | 1.2042 | 1.2042 | 1.34% | |
019449 | 1.5335 | 1.5335 | 1.34% | |
019460 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
001126 | 1.0836 | 1.2131 | -0.40% | |
000378 | 1.0154 | 1.4474 | 0.02% | |
513630 | 1.0428 | 1.0428 | -0.40% | |
371020 | 1.3285 | 1.6615 | 0.02% | |
375010 | 1.152 | 5.9267 | -0.25% | |
005051 | 0.8709 | 0.8709 | -0.40% | |
001766 | 1.2708 | 1.2708 | -0.40% | |
001482 | 1.3077 | 1.3077 | -0.40% | |
013007 | 0.5456 | 0.5456 | -0.25% | |
017176 | 0.8647 | 0.8647 | -0.25% | |
015057 | 3.5027 | 3.5027 | -0.25% | |
015074 | 1.6499 | 1.6499 | -0.25% | |
015174 | 1.3854 | 1.5527 | -0.25% | |
015346 | 3.4705 | 3.4705 | -0.25% | |
015357 | 0.833 | 0.833 | -0.25% | |
015637 | 3.4276 | 3.4276 | -0.25% | |
014261 | 0.653 | 0.653 | -0.25% | |
014297 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
014298 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
016210 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |
005366 | 1.0739 | 1.2266 | 0.02% | |
005593 | 1.0225 | 1.0225 | -0.25% | |
005613 | 1.1996 | 1.1996 | 1.34% | |
005615 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
377530 | 2.1817 | 2.5367 | -0.25% | |
007388 | 0.9115 | 0.9115 | -0.40% | |
008845 | 1.0335 | 1.0765 | 0.02% | |
005052 | 0.8455 | 0.8455 | -0.40% | |
010475 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
010610 | 0.6304 | 0.6304 | -0.25% | |
009998 | 0.6671 | 0.6671 | -0.25% | |
014642 | 4.2942 | 4.2942 | -0.25% | |
011197 | 0.4516 | 0.4516 | -0.25% | |
960006 | 2.1945 | 2.5515 | -0.25% | |
012367 | 0.9946 | 0.9946 | -0.25% | |
016803 | 0.8259 | 0.8259 | -0.25% | |
017099 | 1.7407 | 1.7407 | -0.40% | |
015170 | 1.8231 | 1.8231 | -0.40% | |
015172 | 1.1344 | 1.1344 | -0.40% | |
019174 | 1.1332 | 1.1332 | 1.34% | |
019461 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
001313 | 0.6399 | 0.6399 | -0.40% | |
000073 | 1.8402 | 1.8402 | -0.25% | |
000377 | 1.024 | 1.489 | 0.02% | |
513890 | 0.6853 | 0.6853 | 1.34% | |
006282 | 1.3759 | 1.3759 | 1.34% | |
004361 | 1.2967 | 1.3278 | -0.25% | |
008314 | 1.0417 | 1.0417 | -0.40% | |
370027 | 2.2738 | 2.5828 | -0.25% | |
371120 | 1.293 | 1.58 | 0.02% | |
372010 | 1.556 | 1.606 | 0.02% | |
007329 | 1.1021 | 1.1321 | 0.02% | |
007389 | 0.8837 | 0.8837 | -0.40% | |
004739 | 1.2899 | 1.2899 | -0.25% | |
009895 | 1.0708 | 1.1508 | 0.02% | |
517960 | 0.7868 | 0.7868 | -0.40% | |
016401 | 2.119 | 2.119 | -0.40% | |
016920 | 0.401 | 0.401 | -0.25% | |
015077 | 1.1586 | 1.1586 | -0.25% | |
015358 | 0.8247 | 0.8247 | -0.25% | |
013137 | 1.6611 | 1.6611 | -0.25% | |
014262 | 0.6414 | 0.6414 | -0.25% | |
021178 | 0.9922 | 0.9922 | -0.40% | |
019641 | 0.8772 | 0.8772 | 1.34% | |
001192 | 0.4038 | 0.4038 | -0.25% | |
000457 | 1.8425 | 2.1515 | -0.40% | |
377010 | 3.4671 | 5.3871 | -0.25% | |
007330 | 1.095 | 1.125 | 0.02% | |
007280 | 1.5347 | 1.5347 | 1.34% | |
008844 | 1.0314 | 1.0804 | 0.02% | |
008945 | 0.8502 | 0.8502 | -0.40% | |
560960 | 0.719 | 0.719 | -0.40% | |
005120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.25% | |
013092 | 0.6143 | 0.6143 | -0.25% | |
960007 | 4.3488 | 4.3488 | -0.25% | |
016400 | 2.2516 | 2.2516 | -0.25% | |
016418 | 1.0122 | 1.0122 | -0.25% | |
017098 | 0.9658 | 0.9777 | -0.25% | |
015055 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
013900 | 0.6732 | 0.6732 | -0.40% | |
015638 | 1.821 | 1.821 | -0.25% | |
019683 | 1.0089 | 1.0089 | -0.25% | |
015709 | 1.1398 | 1.1398 | -0.25% | |
017972 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
018430 | 0.8387 | 0.8387 | -0.25% | |
019450 | 1.3785 | 1.3785 | 1.34% | |
019495 | 1.2005 | 1.2005 | 1.34% | |
019578 | 1.0795 | 1.0795 | 1.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,034.64 | 66.31 |
2 | 债券及货币 | 16,211.48 | 34.64 |
3 | 现金 | 16,211.48 | 34.64 |
4 | 其他资产 | 38.90 | 00.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-35.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.23% | -2.36% | -12.78% | -12.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -193.64 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
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