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摩根优势成长混合A  011196
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理李德辉
申购费率0.15%
基金规模3.43亿  (2022-06-30)
0.843
0.843
-15.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.79% 0.02% 1011/8585
最近一月 20.43% 0.07% 444/8561
最近三月 46.43% 0.19% 542/8441
最近一年 110.54% 0.46% 330/7982
(2025-09-15)
基金代码011196 基金经理李德辉 最新份额27,426.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模3.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.37亿 托管费0.2%
投资策略

采用定量及定性研究方法,从产业周期出发,聚焦中观行业景气度,结合自下而上的研究方式,精选高景气度行业优质龙头,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 0.843 0.843 -0.27%
2025-9-12 0.8453 0.8453 -0.13%
2025-9-11 0.8464 0.8464 4.22%
2025-9-10 0.8121 0.8121 0.91%
2025-9-9 0.8048 0.8048 0.04%
2025-9-8 0.8045 0.8045 -2.21%
2025-9-5 0.8227 0.8227 5.38%
2025-9-4 0.7807 0.7807 -6.17%
2025-9-3 0.832 0.832 1.70%
2025-9-2 0.8181 0.8181 -2.23%
2025-9-1 0.8368 0.8368 4.64%
2025-8-29 0.7997 0.7997 1.96%
2025-8-28 0.7843 0.7843 3.65%
2025-8-27 0.7567 0.7567 0.16%
2025-8-26 0.7555 0.7555 -1.11%
2025-8-25 0.764 0.764 4.34%
2025-8-22 0.7322 0.7322 2.79%
2025-8-21 0.7123 0.7123 -0.35%
2025-8-20 0.7148 0.7148 -0.25%
2025-8-19 0.7166 0.7166 0.76%

李德辉先生:上海交通大学生物医学工程博士。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员,2014年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理,现任资深基金经理。

任职期间收益
摩根优势成长混合A  2025-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根慧享成长混合C混合型2022-07-21 至 今 3.2-23.64% -25.34% 
摩根智慧互联股票C股票型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
摩根卓越制造股票C股票型2022-02-16 至 2025-05-29 3.3-38.93% -29.74% 
摩根智选30混合C混合型2022-08-10 至 今 3.1-31.80% -24.59% 
摩根优势成长混合A混合型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
摩根慧选成长股票C股票型2019-12-18 至 今 5.8-7.01% -2.40% 
摩根双核平衡混合A混合型2018-03-30 至 2019-07-19 1.3-2.38% 0.08% 
摩根卓越制造股票A股票型2018-06-15 至 2025-05-29 7.064.64% 15.25% 
摩根优势成长混合C混合型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
摩根科技前沿混合C混合型2022-01-25 至 今 3.6-41.02% -26.56% 
摩根慧选成长股票A股票型2019-12-18 至 今 5.8-3.98% -2.40% 
摩根慧享成长混合A混合型2022-07-21 至 今 3.2-22.97% -25.34% 
摩根安全战略股票A股票型2018-03-30 至 2019-07-19 1.3-5.74% -5.82% 
上投摩根慧见两年持有期混合混合型2020-08-25 至 今 5.1-38.38% -16.44% 
摩根智慧互联股票A股票型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
摩根科技前沿混合A混合型2016-11-18 至 今 8.885.97% 32.10% 
摩根智选30混合A混合型2019-03-29 至 今 6.541.71% 21.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李德辉2025-05-29 至 今0年3个月零18天
郭晨2021-04-07 至 2025-05-294年1个月零22天-60.22-25.27
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000839 1.0367 1.2907 -0.01%
001192 0.5234 0.5234 -0.02%
005051 1.2553 1.2553 0.13%
014297 1.1053 1.1053 -0.01%
014641 2.7227 2.7227 -0.02%
014937 1.4965 1.4965 0.13%
015346 3.3093 3.3093 -0.02%
015358 1.3042 1.3042 -0.02%
016400 3.3262 3.3262 -0.02%
017178 2.8275 2.8275 -0.02%
018578 1.3868 1.3868 0.38%
019718 1.0226 1.0226 -0.02%
021177 1.2617 1.2617 0.13%
021473 1.1309 1.1309 -0.01%
022110 1.2596 1.2596 0.13%
022437 1.133 1.133 0.13%
022842 1.0189 1.0189 -0.01%
022843 1.0167 1.0167 -0.01%
372010 1.6355 1.6855 -0.01%
373010 0.9101 3.0114 -0.02%
377010 5.8454 7.7654 -0.02%
377530 2.5934 2.9484 -0.02%
378010 1.5056 2.7746 -0.02%
560900 1.0627 1.0627 0.13%
563900 1.1239 1.1333 0.13%
000377 1.173 1.638 -0.01%
000457 3.2589 3.5679 0.13%
001766 1.7089 1.7089 0.13%
004362 1.4255 1.4543 -0.02%
005701 1.1767 1.1767 -0.02%
007280 1.9501 1.9501 0.38%
007389 1.102 1.102 0.13%
008315 1.6288 1.6288 0.13%
008844 1.0318 1.1108 -0.01%
011197 0.825 0.825 -0.02%
012904 0.9808 0.9808 -0.02%
014262 1.325 1.325 -0.02%
015077 1.4565 1.4565 -0.02%
015357 1.3286 1.3286 -0.02%
015637 5.7322 5.7322 -0.02%
016402 0.8251 0.8251 -0.02%
017177 1.8742 1.8742 0.13%
021235 1.0267 1.0367 -0.01%
021273 1.3076 1.3076 -0.02%
023315 1.0023 1.0023 -0.01%
023780 1.0487 1.0487 -0.02%
024614 1.0547 1.0547 0.13%
370027 3.3873 3.6963 -0.02%
371020 1.2924 1.7101 -0.01%
372110 1.55 1.597 -0.01%
379010 2.875 3.003 -0.02%
515770 1.3738 1.3738 0.13%
588770 1.3139 1.3139 0.13%
960006 2.6082 2.9652 -0.02%
001313 1.3229 1.3229 0.13%
004361 1.4953 1.5264 -0.02%
009998 1.0775 1.0775 -0.02%
011236 0.9734 0.9734 0.13%
014342 1.4402 1.4402 0.13%
015057 4.4187 4.4187 -0.02%
015074 2.1836 2.1836 -0.02%
015170 3.2011 3.2011 0.13%
015638 2.2981 2.2981 -0.02%
016418 1.6046 1.6046 -0.02%
016803 0.8998 0.8998 -0.02%
017445 1.1727 1.1727 0.13%
018577 1.3967 1.3967 0.38%
019449 1.9394 1.9394 0.38%
021236 1.0238 1.0338 -0.01%
022294 1.2923 1.3119 -0.01%
022436 1.1349 1.1349 0.13%
022759 1.1341 1.1341 0.13%
513630 1.5873 1.5873 0.13%
960007 8.5546 8.5546 -0.02%
000328 2.2303 2.2303 -0.02%
000524 2.4558 2.8948 0.13%
005052 1.2096 1.2096 0.13%
005593 1.6348 1.6348 -0.02%
007329 1.1378 1.1678 -0.01%
007330 1.129 1.159 -0.01%
008845 1.0335 1.1065 -0.01%
008944 1.131 1.131 0.13%
011196 0.843 0.843 -0.02%
013006 0.7874 0.7874 -0.02%
013092 0.8231 0.8231 -0.02%
015174 1.7826 1.9499 -0.02%
017176 1.1746 1.1746 -0.02%
019683 1.0284 1.0284 -0.02%
021187 1.1538 1.1538 0.13%
022911 1.1349 1.1349 0.13%
370024 4.5145 4.7295 -0.02%
375010 2.1972 6.9719 -0.02%
377150 3.3681 3.3681 -0.02%
560530 1.1704 1.1812 0.13%
563550 1.1564 1.1564 0.13%
001126 1.678 1.8075 0.13%
001482 1.9056 1.9056 0.13%
004738 1.4103 1.4103 -0.02%
005983 1.5289 1.5289 0.13%
010610 1.3041 1.3041 -0.02%
012366 1.0907 1.0907 -0.02%
014341 1.4567 1.4567 0.13%
014932 1.6697 1.6697 0.13%
015075 1.6441 1.6441 0.13%
016401 2.1903 2.1903 0.13%
017446 1.1634 1.1634 0.13%
018430 1.1226 1.1226 -0.02%
019719 1.0174 1.0174 -0.02%
022308 1.0128 1.0128 -0.01%
022618 1.0087 1.0087 -0.01%
023529 1.0065 1.0065 -0.01%
023813 1.173 1.173 -0.01%
024613 1.0556 1.0556 0.13%
371120 1.0922 1.6261 -0.01%
377020 0.8375 2.0872 -0.02%
377240 8.5482 8.5482 -0.02%
560350 1.2621 1.2998 0.13%
960005 0.9089 0.9325 -0.02%
000840 1.0354 1.2728 -0.01%
005366 1.006 1.2618 -0.01%
005367 1.0054 1.2577 -0.01%
006250 2.8421 2.8421 -0.02%
007388 1.1495 1.1495 0.13%
011237 0.9515 0.9515 0.13%
013899 0.9196 0.9196 0.13%
014298 1.0968 1.0968 -0.01%
015172 1.4654 1.4654 0.13%
016211 1.0658 1.103 -0.01%
017099 2.4136 2.4136 0.13%
018431 1.1088 1.1088 -0.02%
019460 1.0695 1.0695 -0.01%
021178 1.2581 1.2581 0.13%
021188 1.146 1.146 0.13%
023316 1.0018 1.0018 -0.01%
023528 1.0075 1.0075 -0.01%
023781 1.0477 1.0477 -0.02%
376510 2.2464 2.2464 0.13%
513890 1.2281 1.2281 0.38%
000378 1.1566 1.5886 -0.01%
004823 1.5226 1.5226 -0.02%
004824 1.4654 1.4654 -0.02%
006890 1.0875 1.2396 -0.02%
008314 1.7037 1.7037 0.13%
008945 1.1252 1.1252 0.13%
009895 1.1134 1.2134 -0.01%
012367 1.0725 1.0725 -0.02%
013137 2.7961 2.7961 -0.02%
013900 0.9028 0.9028 0.13%
014964 2.8192 2.8192 -0.02%
016210 1.067 1.1042 -0.01%
017098 1.0699 1.0818 -0.02%
019461 1.0673 1.0673 -0.01%
020959 1.0371 1.0741 -0.01%
021493 1.0146 1.1318 -0.01%
022307 1.0138 1.0138 -0.01%
000073 2.3378 2.3378 -0.02%
001009 1.4918 1.7384 0.13%
001219 1.1955 1.1955 -0.02%
001538 2.87 2.87 -0.02%
004739 1.3773 1.3773 -0.02%
005120 1.4586 1.4586 -0.02%
013007 0.7716 0.7716 -0.02%
013091 0.8396 0.8396 -0.02%
014261 1.3642 1.3642 -0.02%
014642 8.3917 8.3917 -0.02%
015709 2.1556 2.1556 -0.02%
016919 1.3037 1.3037 0.13%
016920 0.5162 0.5162 -0.02%
016921 1.1385 1.1385 -0.02%
021274 1.3009 1.3009 -0.02%
022617 1.0095 1.0095 -0.01%
373020 1.8134 3.5099 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,306.7788.02
2债券及货币2,641.1914.26
3现金2,641.1914.26
4其他资产199.4101.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01810小米集团-W21.341,166.696.30%6.54  
300502新易盛08.281,051.735.68%8.28  
300476胜宏科技07.681,031.535.57%-0.40  
300308中际旭创07.051,028.315.55%7.05  
00700腾讯控股02.201,009.165.45%2.20  
300750宁德时代03.62913.044.93%1.24  
600519贵州茅台00.55782.144.22%0.55  
00981中芯国际15.95650.193.51%-8.85  
09992泡泡玛特02.46598.093.23%-2.30  
601899紫金矿业29.48574.863.10%29.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
94.01%110.54%5.93%0.0%-3.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.43%
46.43%
44.1%
59.75%
110.54%
18.9%
0.0%
-15.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.64
1.36
夏普比率
231.85
69.55
-8.82
特雷诺指数
0.09
0.04
-0.01
詹森指数
0.36
0.07
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。