公募基金 > 基金超市 > 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A
指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理曲蕾蕾
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.7003
0.7003
-29.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.7% 0.04% 3594/6439
最近一月 -18.32% -0.08% 5546/6367
最近三月 -26.18% -0.12% 5526/6157
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-11-06)
基金代码027890 基金经理曲蕾蕾 最新份额5,132.14万份   ()
基金类型指数型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-07-20 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.79亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现
投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他
中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权、
国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短
期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同,本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、符合有关基金分红条款的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、
C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则
和支付方式。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF 为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金,且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 0.7003 0.7003 -4.32%
2026-11-5 0.7319 0.7319 1.70%
2026-11-4 0.7197 0.7197 8.24%
2026-11-3 0.6649 0.6649 -5.33%
2026-11-2 0.7023 0.7023 2.99%
2026-10-30 0.6819 0.6819 -5.97%
2026-10-29 0.7252 0.7252 -4.74%
2026-10-28 0.7613 0.7613 3.62%
2026-10-27 0.7347 0.7347 -4.30%
2026-10-26 0.7677 0.7677 -1.80%
2026-10-23 0.7818 0.7818 4.62%
2026-10-22 0.7473 0.7473 -3.74%
2026-10-21 0.7763 0.7763 1.24%
2026-10-20 0.7668 0.7668 1.66%
2026-10-19 0.7543 0.7543 0.20%
2026-10-16 0.7528 0.7528 0.51%
2026-10-15 0.749 0.749 -3.91%
2026-10-14 0.7795 0.7795 -3.17%
2026-10-13 0.805 0.805 -0.36%
2026-10-12 0.8079 0.8079 -2.80%

曲蕾蕾女士:法国文理研究大学金融数学硕士。曾任法国兴业证券(香港)有限公司衍生品交易组交易助理;摩根资产管理香港分公司量化交易部门量化研究员、数据科学部投资研究组长;自2024年4月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任投资经理,现任指数及量化投资部基金经理。

任职期间收益
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A  2026-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根沪深300自由现金流ETF联接C指数型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A指数型2026-06-25 至 今 0.4--  --  
摩根恒生生物科技ETF发起式联接C指数型2026-07-27 至 今 0.3--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根沪深300指数增强发起式C指数型2025-10-22 至 2025-12-29 0.2--  --  
摩根中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A指数型2026-01-27 至 今 0.8--  --  
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C指数型2026-01-27 至 今 0.8--  --  
摩根中证A50ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根中证创新药产业ETF指数型,ETF型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根中证创新药产业ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根中证科创创业人工智能ETF指数型,ETF型2025-11-25 至 今 1.0--  --  
摩根沪深300指数增强发起式A指数型2025-10-22 至 2025-12-29 0.2--  --  
摩根标普港股通低波红利ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根中证碳中和60ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根上证科创板新一代信息技术ETF指数型,ETF型2026-01-20 至 今 0.8--  --  
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根恒生港股通50ETF指数型,ETF型2026-05-13 至 今 0.5--  --  
摩根沪深300自由现金流ETF指数型,ETF型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根恒生生物科技ETF发起式联接A指数型2026-07-27 至 今 0.3--  --  
摩根恒生生物科技ETF指数型,ETF型2026-05-13 至 今 0.5--  --  
摩根量化多因子混合2025-11-10 至 今 1.0--  --  
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
摩根沪深300自由现金流ETF联接A指数型2025-10-22 至 今 1.1--  --  
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C指数型2026-06-25 至 今 0.4--  --  
摩根恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-04-22 至 2024-07-29 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曲蕾蕾2026-06-25 至 今0年4个月零15天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000524 2.4296 2.8686 -1.84%
000840 1.0518 1.3118 -0.03%
001192 0.469 0.469 -1.65%
008314 1.6139 1.6139 -1.84%
011197 0.7801 0.7801 -1.65%
013006 0.8668 0.8668 -1.65%
013899 0.8692 0.8692 -1.84%
013900 0.8485 0.8485 -1.84%
014261 0.9831 0.9831 -1.65%
014964 2.9649 2.9649 -1.65%
015346 2.5167 2.5167 -1.65%
016210 1.0983 1.1578 -0.03%
016211 1.0957 1.1552 -0.03%
021188 1.221 1.221 -1.84%
022294 1.3054 1.3465 -0.03%
022308 1.0317 1.0317 -0.03%
022618 1.019 1.0295 -0.03%
022759 1.0316 1.039 -1.84%
022843 1.0595 1.0595 -0.03%
023529 1.0297 1.0297 -0.03%
023780 0.9434 0.9434 -1.65%
026556 0.7576 0.7576 -1.65%
026559 0.7434 0.7434 -1.65%
027891 0.6998 0.6998 -1.84%
028222 0.9769 0.9769 -1.84%
028256 0.9775 0.9775 -1.84%
371120 1.0821 1.65 -0.03%
372110 1.5712 1.6182 -0.03%
513630 1.62 1.642 -1.84%
513890 0.7843 0.7843 -1.61%
551300 101.4124 1.0291 -0.03%
001219 0.9677 0.9677 -1.65%
004738 1.3981 1.3981 -1.65%
005051 1.2784 1.2784 -1.84%
005593 1.3482 1.3482 -1.65%
007280 2.0413 2.0413 -1.61%
008945 1.0034 1.0034 -1.84%
011196 0.8018 0.8018 -1.65%
012367 1.0218 1.0218 -1.65%
014262 0.9461 0.9461 -1.65%
014298 1.1225 1.1225 -0.03%
016920 0.4599 0.4599 -1.65%
020959 1.0543 1.1145 -0.03%
021177 1.1772 1.1865 -1.84%
021493 1.0312 1.1484 -0.03%
023316 1.026 1.026 -0.03%
024613 1.1307 1.1307 -1.84%
024614 1.1246 1.1246 -1.84%
026193 1.0125 1.0125 -0.03%
026734 0.985 0.985 -1.84%
027640 0.987 0.987 -1.49%
028221 0.9773 0.9773 -1.84%
375010 1.6363 6.616 -1.65%
378010 1.4577 2.7267 -1.65%
588770 1.3527 1.3527 -1.84%
000378 1.1682 1.6102 -0.03%
000457 2.7858 3.0948 -1.84%
001538 3.0352 3.0352 -1.65%
004823 1.4459 1.4459 -1.65%
005052 1.2249 1.2249 -1.84%
008760 1.0146 1.1504 -0.03%
011237 0.7714 0.7714 -1.84%
014642 6.9283 6.9283 -1.65%
015638 2.0417 2.0417 -1.65%
016919 1.2924 1.2924 -1.84%
017099 2.3716 2.3716 -1.84%
018577 0.9131 0.9131 -1.61%
018578 0.9033 0.9033 -1.61%
019460 1.1166 1.1166 -0.03%
021235 1.0502 1.0712 -0.03%
021274 1.1976 1.1976 -1.65%
023528 1.033 1.033 -0.03%
024772 1.0378 1.0658 -1.84%
025315 0.9062 0.9062 -1.84%
025316 0.9048 0.9048 -1.84%
026557 0.7559 0.7559 -1.65%
027638 1.0076 1.0076 -0.03%
027890 0.7003 0.7003 -1.84%
520760 0.9361 0.9361 -1.84%
560350 1.1489 1.2239 -1.84%
560530 1.0505 1.0877 -1.84%
588420 0.9035 0.9035 -1.84%
000328 1.9895 1.9895 -1.65%
000377 1.1803 1.6653 -0.03%
001009 1.626 1.8726 -1.84%
001482 1.8937 1.8937 -1.84%
004739 1.3608 1.3608 -1.65%
005701 0.9314 0.9314 -1.65%
005983 1.2098 1.2098 -1.84%
007389 0.9865 0.9865 -1.84%
008315 1.5289 1.5289 -1.84%
008844 1.0477 1.1454 -0.03%
014297 1.1337 1.1337 -0.03%
014932 1.4909 1.4909 -1.84%
015057 4.2455 4.2455 -1.65%
015170 2.7209 2.7209 -1.84%
015358 1.2857 1.2857 -1.65%
015709 1.6192 1.7865 -1.65%
017176 0.9441 0.9441 -1.65%
017178 2.8935 2.8935 -1.65%
021473 1.1624 1.1624 -0.03%
022911 1.0335 1.0409 -1.84%
025160 1.0111 1.0111 -0.03%
026194 1.0096 1.0096 -0.03%
027641 0.9859 0.9859 -1.49%
028255 0.9783 0.9783 -1.84%
029225 1.0017 1.0017 -0.03%
371020 1.2543 1.7383 -0.03%
377240 7.0974 7.0974 -1.65%
379010 2.9623 3.0903 -1.65%
581000 0.9908 0.9908 -1.84%
000839 1.0538 1.331 -0.03%
001126 1.3566 1.4861 -1.84%
004361 1.4343 1.4654 -1.65%
005366 1.0235 1.2793 -0.03%
006250 2.3763 2.3763 -1.65%
008759 1.0189 1.1675 -0.03%
014937 1.1762 1.1762 -1.84%
015075 1.3202 1.3202 -1.84%
015637 5.0572 5.0572 -1.65%
016402 0.769 0.769 -1.65%
016803 0.8779 0.8779 -1.65%
019449 2.0207 2.0207 -1.61%
019461 1.1213 1.1213 -0.03%
021236 1.0459 1.0669 -0.03%
022436 1.0335 1.0409 -1.84%
022617 1.0204 1.0309 -0.03%
023315 1.0289 1.0289 -0.03%
023781 0.936 0.936 -1.65%
025083 0.9485 0.9485 -1.65%
029224 1.0017 1.0017 -0.03%
376510 2.4227 2.4227 -1.84%
377530 2.4375 2.7925 -1.65%
515770 1.2217 1.2217 -1.84%
563900 1.1684 1.2175 -1.84%
001313 1.319 1.319 -1.84%
005120 1.1813 1.1813 -1.65%
008944 1.0098 1.0098 -1.84%
010610 0.9355 0.9355 -1.65%
011236 0.7937 0.7937 -1.84%
014341 1.5189 1.5189 -1.84%
014342 1.4929 1.4929 -1.84%
015172 1.5882 1.5882 -1.84%
019718 1.0018 1.0018 -1.65%
019719 0.9921 0.9921 -1.65%
023869 0.8761 0.8761 -1.84%
025161 1.01 1.01 -0.03%
026558 0.7433 0.7433 -1.65%
026735 0.9847 0.9847 -1.84%
373020 1.8478 3.6786 -1.65%
377020 0.7849 2.0346 -1.65%
960005 0.8914 0.915 -1.65%
004824 1.3837 1.3837 -1.65%
007329 1.171 1.201 -0.03%
007330 1.1607 1.1907 -0.03%
009895 1.1676 1.2676 -0.03%
012366 1.0438 1.0438 -1.65%
012904 0.9306 0.9306 -1.65%
013091 0.783 0.783 -1.65%
013137 2.3275 2.3275 -1.65%
014641 2.5452 2.5452 -1.65%
015077 1.4004 1.4004 -1.65%
015174 1.81 2.1053 -1.65%
016400 3.5109 3.5109 -1.65%
016921 0.8946 0.8946 -1.65%
021187 1.2378 1.2378 -1.84%
021273 1.2107 1.2107 -1.65%
022437 1.0294 1.0368 -1.84%
023813 1.1804 1.2004 -0.03%
025082 0.953 0.953 -1.65%
370024 4.3678 4.5828 -1.65%
370027 3.5988 3.9078 -1.65%
373010 0.8949 2.9962 -1.65%
560900 0.9002 0.9002 -1.84%
000073 2.089 2.089 -1.65%
001766 1.5363 1.5363 -1.84%
004362 1.3595 1.3883 -1.65%
005367 1.0241 1.2764 -0.03%
006890 0.6216 0.7856 -1.65%
007388 1.0385 1.0385 -1.84%
008845 1.0478 1.1395 -0.03%
009998 1.0412 1.0412 -1.65%
013007 0.845 0.845 -1.65%
013092 0.7632 0.7632 -1.65%
015074 1.9348 1.9348 -1.65%
015357 1.3185 1.3185 -1.65%
016401 2.3461 2.3461 -1.84%
016418 1.3135 1.3135 -1.65%
017098 0.6082 0.63 -1.65%
017177 1.8499 1.8499 -1.84%
019683 1.0393 1.0393 -1.65%
021178 1.1712 1.1805 -1.84%
022110 1.1739 1.1832 -1.84%
022307 1.0354 1.0354 -0.03%
022842 1.0666 1.0666 -0.03%
023870 0.8721 0.8721 -1.84%
024773 1.0342 1.0622 -1.84%
027639 1.007 1.007 -0.03%
372010 1.6654 1.7154 -0.03%
377010 5.1928 7.1128 -1.65%
377150 2.5763 2.5763 -1.65%
520950 0.8116 0.8187 -1.84%
563550 1.0284 1.0284 -1.84%
960006 2.4506 2.8076 -1.65%
960007 7.1022 7.1022 -1.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,283.8105.87
3现金1,283.8105.87
4其他资产90.8200.42
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-69.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.32%
-26.18%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-29.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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