基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理杜猛 申购费率1.5% 基金规模17.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码014261 | 基金经理杜猛 | 最新份额113,032.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模17.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模16.3亿 | 托管费0.2% |
以行业和公司研究为基础,精选基本面优秀、成长潜力大的上市公司进行重点投资,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.653 | 0.653 | 0.20% |
2024-4-22 | 0.6517 | 0.6517 | -0.76% |
2024-4-19 | 0.6567 | 0.6567 | -1.54% |
2024-4-18 | 0.667 | 0.667 | -0.21% |
2024-4-17 | 0.6684 | 0.6684 | 1.53% |
2024-4-16 | 0.6583 | 0.6583 | -2.14% |
2024-4-15 | 0.6727 | 0.6727 | 1.01% |
2024-4-12 | 0.666 | 0.666 | 0.48% |
2024-4-11 | 0.6628 | 0.6628 | -0.18% |
2024-4-10 | 0.664 | 0.664 | -1.83% |
2024-4-9 | 0.6764 | 0.6764 | 0.51% |
2024-4-8 | 0.673 | 0.673 | -0.30% |
2024-4-3 | 0.675 | 0.675 | -1.20% |
2024-4-2 | 0.6832 | 0.6832 | -0.78% |
2024-4-1 | 0.6886 | 0.6886 | 2.29% |
2024-3-29 | 0.6732 | 0.6732 | 0.72% |
2024-3-28 | 0.6684 | 0.6684 | 0.83% |
2024-3-27 | 0.6629 | 0.6629 | -2.31% |
2024-3-26 | 0.6786 | 0.6786 | -0.51% |
2024-3-25 | 0.6821 | 0.6821 | -1.39% |
杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起同时担任摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国优势混合C | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | -29.88% | -18.74% |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2013-04-11 至 2014-12-19 | 1.7 | -1.70% | 31.00% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | -43.81% | -26.56% |
上投摩根远见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -44.74% | -26.48% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 2019-04-26 | 4.4 | 4.23% | 36.77% |
摩根中国优势混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 37.52% | 21.64% |
摩根新兴动力混合A | 混合型 | 2011-06-10 至 今 | 12.9 | 284.11% | 92.70% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | -42.90% | -26.56% |
摩根新兴动力混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -47.62% | -29.89% |
摩根智选30混合A | 混合型 | 2013-01-25 至 2015-09-29 | 2.7 | 31.90% | 49.36% |
摩根新兴动力混合H | 混合型 | 2016-01-21 至 今 | 8.3 | 95.68% | 43.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜猛 | 2021-12-15 至 今 | 2年4个月零9天 | -42.90 | -26.56 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018429 | 0.9962 | 0.9962 | -0.23% | |
018430 | 0.8294 | 0.8294 | -0.29% | |
015709 | 1.1402 | 1.1402 | -0.29% | |
005593 | 1.0201 | 1.0201 | -0.29% | |
005614 | 0.1673 | 0.1673 | 0.85% | |
373020 | 1.4245 | 3.121 | -0.29% | |
378010 | 1.2042 | 2.4732 | -0.29% | |
006890 | 0.9725 | 1.1246 | -0.29% | |
000839 | 1.0394 | 1.2563 | 0.01% | |
014937 | 1.1124 | 1.1124 | -0.23% | |
015057 | 3.5524 | 3.5524 | -0.29% | |
517960 | 0.7747 | 0.7747 | -0.23% | |
012366 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | |
016401 | 2.1549 | 2.1549 | -0.23% | |
016803 | 0.8353 | 0.8353 | -0.29% | |
017099 | 1.745 | 1.745 | -0.23% | |
017176 | 0.8746 | 0.8746 | -0.29% | |
018431 | 0.8261 | 0.8261 | -0.29% | |
019173 | 1.1031 | 1.1031 | 0.85% | |
019449 | 1.5326 | 1.5326 | 0.85% | |
005613 | 1.1885 | 1.1885 | 0.85% | |
005701 | 0.7788 | 0.7788 | -0.29% | |
003631 | 0.2208 | 0.2208 | 0.85% | |
370024 | 3.5987 | 3.8137 | -0.29% | |
370027 | 2.2987 | 2.6077 | -0.29% | |
372110 | 1.4835 | 1.5305 | 0.01% | |
377016 | 0.8729 | 0.8729 | 0.85% | |
377020 | 0.6193 | 1.869 | -0.29% | |
007280 | 1.5338 | 1.5338 | 0.85% | |
005051 | 0.869 | 0.869 | -0.23% | |
005052 | 0.8436 | 0.8436 | -0.23% | |
010610 | 0.6295 | 0.6295 | -0.29% | |
001984 | 0.9698 | 0.9698 | 0.85% | |
011196 | 0.4567 | 0.4567 | -0.29% | |
011197 | 0.45 | 0.45 | -0.29% | |
001766 | 1.2578 | 1.2578 | -0.23% | |
013091 | 0.6306 | 0.6306 | -0.29% | |
014641 | 2.3168 | 2.3168 | -0.29% | |
014964 | 1.8919 | 1.8919 | -0.29% | |
015170 | 1.8261 | 1.8261 | -0.23% | |
011236 | 0.5321 | 0.5321 | -0.23% | |
960006 | 2.2057 | 2.5627 | -0.29% | |
013137 | 1.6594 | 1.6594 | -0.29% | |
016919 | 0.6307 | 0.6307 | -0.23% | |
017341 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | |
015357 | 0.8426 | 0.8426 | -0.29% | |
019460 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
019461 | 1.026 | 1.026 | 0.01% | |
019512 | 1.5772 | 1.5772 | 0.85% | |
018578 | 0.8057 | 0.8057 | 0.85% | |
021177 | 0.9984 | 0.9984 | -0.23% | |
016210 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
005367 | 1.0698 | 1.2239 | 0.01% | |
004738 | 1.3162 | 1.3162 | -0.29% | |
001313 | 0.6356 | 0.6356 | -0.23% | |
000073 | 1.8447 | 1.8447 | -0.29% | |
000377 | 1.0245 | 1.4895 | 0.01% | |
000457 | 1.8454 | 2.1544 | -0.23% | |
560900 | 0.7092 | 0.7092 | -0.23% | |
377010 | 3.4692 | 5.3892 | -0.29% | |
378546 | 1.0555 | 1.0555 | 0.85% | |
007330 | 1.0946 | 1.1246 | 0.01% | |
009143 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
001009 | 1.1732 | 1.4198 | -0.23% | |
001482 | 1.3131 | 1.3131 | -0.23% | |
012904 | 0.7373 | 0.7373 | -0.29% | |
015074 | 1.6735 | 1.6735 | -0.29% | |
015075 | 1.0831 | 1.0831 | -0.23% | |
015172 | 1.1606 | 1.1606 | -0.23% | |
515770 | 1.0403 | 1.0403 | -0.23% | |
014342 | 1.05 | 1.05 | -0.23% | |
016400 | 2.2763 | 2.2763 | -0.29% | |
016418 | 1.0099 | 1.0099 | -0.29% | |
017342 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
020512 | 1.0336 | 1.0336 | 0.85% | |
017971 | 0.1456 | 0.1456 | 0.85% | |
020959 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
005366 | 1.0731 | 1.2258 | 0.01% | |
001126 | 1.0959 | 1.2254 | -0.23% | |
000524 | 1.7607 | 2.1997 | -0.23% | |
376510 | 2.1915 | 2.1915 | -0.23% | |
377530 | 2.1928 | 2.5478 | -0.29% | |
379010 | 1.8955 | 2.0235 | -0.29% | |
008845 | 1.0329 | 1.0759 | 0.01% | |
008945 | 0.8559 | 0.8559 | -0.23% | |
013006 | 0.5656 | 0.5656 | -0.29% | |
960007 | 4.35 | 4.35 | -0.29% | |
014262 | 0.6401 | 0.6401 | -0.29% | |
014341 | 1.0545 | 1.0545 | -0.23% | |
016921 | 0.7734 | 0.7734 | -0.29% | |
017445 | 0.8687 | 0.8687 | -0.23% | |
017446 | 0.8653 | 0.8653 | -0.23% | |
015346 | 3.4656 | 3.4656 | -0.29% | |
019172 | 1.1048 | 1.1048 | 0.85% | |
019174 | 1.1156 | 1.1156 | 0.85% | |
019175 | 1.1136 | 1.1136 | 0.85% | |
021178 | 0.9983 | 0.9983 | -0.23% | |
017641 | 1.1926 | 1.1926 | 0.85% | |
006250 | 1.6773 | 1.6773 | -0.29% | |
006282 | 1.3599 | 1.3599 | 0.85% | |
001219 | 0.8828 | 0.8828 | -0.29% | |
000378 | 1.0159 | 1.4479 | 0.01% | |
003630 | 0.2208 | 0.2208 | 0.85% | |
372010 | 1.5566 | 1.6066 | 0.01% | |
377150 | 3.5018 | 3.5018 | -0.29% | |
378006 | 1.0071 | 1.106 | 0.85% | |
008944 | 0.8591 | 0.8591 | -0.23% | |
010475 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
013007 | 0.5582 | 0.5582 | -0.29% | |
015638 | 1.8255 | 1.8255 | -0.29% | |
016920 | 0.3997 | 0.3997 | -0.29% | |
015359 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | |
019450 | 1.3625 | 1.3625 | 0.85% | |
016211 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
017642 | 0.1679 | 0.1679 | 0.85% | |
017643 | 0.1679 | 0.1679 | 0.85% | |
513890 | 0.6661 | 0.6661 | 0.85% | |
005615 | 0.1673 | 0.1673 | 0.85% | |
004361 | 1.2989 | 1.33 | -0.29% | |
004739 | 1.2909 | 1.2909 | -0.29% | |
000328 | 1.695 | 1.695 | -0.29% | |
373010 | 0.8484 | 2.9497 | -0.29% | |
007329 | 1.1018 | 1.1318 | 0.01% | |
005983 | 1.127 | 1.127 | -0.23% | |
007221 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | |
004823 | 1.3863 | 1.3863 | -0.29% | |
009998 | 0.6744 | 0.6744 | -0.29% | |
000840 | 1.0379 | 1.2408 | 0.01% | |
005120 | 1.0832 | 1.0832 | -0.29% | |
013092 | 0.6226 | 0.6226 | -0.29% | |
014642 | 4.2955 | 4.2955 | -0.29% | |
960005 | 0.85 | 0.8736 | -0.29% | |
017178 | 1.8802 | 1.8802 | -0.29% | |
015358 | 0.8342 | 0.8342 | -0.29% | |
017970 | 1.0347 | 1.0347 | 0.85% | |
017972 | 0.1456 | 0.1456 | 0.85% | |
018428 | 0.998 | 0.998 | -0.23% | |
019305 | 1.1904 | 1.1904 | 0.85% | |
019495 | 1.1894 | 1.1894 | 0.85% | |
019573 | 0.9674 | 0.9674 | 0.85% | |
019641 | 0.8692 | 0.8692 | 0.85% | |
018577 | 0.8068 | 0.8068 | 0.85% | |
513630 | 1.0401 | 1.0401 | -0.23% | |
004362 | 1.2469 | 1.2757 | -0.29% | |
003629 | 1.5689 | 1.5689 | 0.85% | |
560350 | 1.0012 | 1.0012 | -0.23% | |
560960 | 0.7294 | 0.7294 | -0.23% | |
008314 | 1.0531 | 1.0531 | -0.23% | |
371020 | 1.3279 | 1.6609 | 0.01% | |
371120 | 1.2924 | 1.5794 | 0.01% | |
007389 | 0.899 | 0.899 | -0.23% | |
006042 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | |
008844 | 1.0308 | 1.0798 | 0.01% | |
003243 | 1.2908 | 1.2908 | 0.85% | |
015054 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | |
015055 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
015077 | 1.1748 | 1.1748 | -0.29% | |
013899 | 0.6897 | 0.6897 | -0.23% | |
013900 | 0.6818 | 0.6818 | -0.23% | |
011237 | 0.5238 | 0.5238 | -0.23% | |
015637 | 3.4297 | 3.4297 | -0.29% | |
014261 | 0.6517 | 0.6517 | -0.29% | |
014297 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
014298 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | |
016402 | 0.6144 | 0.6144 | -0.29% | |
017098 | 0.965 | 0.9769 | -0.29% | |
017177 | 1.3024 | 1.3024 | -0.23% | |
015360 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | |
019578 | 1.0814 | 1.0814 | 0.85% | |
019683 | 1.0089 | 1.0089 | -0.29% | |
017788 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | |
001192 | 0.4025 | 0.4025 | -0.29% | |
008315 | 1.018 | 1.018 | -0.23% | |
375010 | 1.1523 | 5.927 | -0.29% | |
377240 | 4.3423 | 4.3423 | -0.29% | |
007388 | 0.9273 | 0.9273 | -0.23% | |
004824 | 1.3436 | 1.3436 | -0.29% | |
009895 | 1.0707 | 1.1507 | 0.01% | |
001538 | 1.9126 | 1.9126 | -0.29% | |
014932 | 1.2393 | 1.2393 | -0.23% | |
015174 | 1.4104 | 1.5777 | -0.29% | |
012367 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 75,021.82 | 93.29 |
2 | 债券及货币 | 5,708.15 | 07.10 |
3 | 现金 | 5,586.69 | 06.95 |
4 | 其他资产 | 01.17 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 39.12 | 6,124.63 | 7.62% | -31.63 |
002475 | 立讯精密 | 172.48 | 5,072.64 | 6.31% | 17.44 |
300750 | 宁德时代 | 26.39 | 5,018.27 | 6.24% | 22.73 |
601138 | 工业富联 | 144.92 | 3,299.83 | 4.10% | 8.76 |
300394 | 天孚通信 | 21.43 | 3,242.26 | 4.03% | -30.70 |
00700 | 腾讯控股 | 11.29 | 3,109.38 | 3.87% | -3.41 |
300274 | 阳光电源 | 27.10 | 2,813.14 | 3.50% | 2.71 |
002236 | 大华股份 | 136.80 | 2,585.44 | 3.21% | -231.16 |
603477 | 巨星农牧 | 67.11 | 2,453.54 | 3.05% | 0.00 |
688012 | 中微公司 | 13.49 | 2,013.68 | 2.50% | 3.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110095 | 双良转债 | 01.16(万张) | 119.97(万元) | 0.15(%) |
2 | 127089 | 晶澳转债 | 00.01(万张) | 01.49(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.8% | -15.89% | 0.0% | 0.0% | -17.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.78% | 10.05% | 0.25% | 0.25% | -15.89% | 0.0% | 0.0% | -34.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.20 | 1.14 |
夏普比率 | -58.88 | -63.84 | -66.78 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.06 | -0.12 | -0.10 |
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