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摩根标普港股通低波红利ETF 513630
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理何智豪,胡迪 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码513630 | 基金经理何智豪,胡迪 | 最新份额1,032,535.9万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-11-23 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模13.63亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一港股通交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一港股通交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（使用估值汇率折算；期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、除基金合同另有约定的情况外，本基金收益分配采取现金分红方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.7025 | 1.7065 | -1.56% |
| 2026-1-29 | 1.7294 | 1.7334 | 0.99% |
| 2026-1-28 | 1.7124 | 1.7164 | 2.18% |
| 2026-1-27 | 1.6758 | 1.6798 | 0.09% |
| 2026-1-26 | 1.6763 | 1.6783 | 1.29% |
| 2026-1-23 | 1.655 | 1.657 | -0.66% |
| 2026-1-22 | 1.666 | 1.668 | 0.95% |
| 2026-1-21 | 1.6504 | 1.6524 | 0.40% |
| 2026-1-20 | 1.6439 | 1.6459 | 0.21% |
| 2026-1-19 | 1.6404 | 1.6424 | -0.75% |
| 2026-1-16 | 1.6528 | 1.6548 | 0.12% |
| 2026-1-15 | 1.6509 | 1.6529 | 0.63% |
| 2026-1-14 | 1.6406 | 1.6426 | -0.05% |
| 2026-1-13 | 1.6415 | 1.6435 | 0.43% |
| 2026-1-12 | 1.6345 | 1.6365 | 0.50% |
| 2026-1-9 | 1.6264 | 1.6284 | 0.36% |
| 2026-1-8 | 1.6206 | 1.6226 | -0.10% |
| 2026-1-7 | 1.6222 | 1.6242 | -0.35% |
| 2026-1-6 | 1.6279 | 1.6299 | 0.82% |
| 2026-1-5 | 1.6147 | 1.6167 | 0.17% |
胡迪女士：CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任指数及量化投资部总监兼基金经理。
任职期间收益
摩根标普港股通低波红利ETF 2023-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 5.1 | 6.62% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
| 摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -7.03% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 2025-05-08 | 1.6 | 3.40% | -3.66% |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
| 摩根动态多因子混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | -12.39% | -19.02% |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2.7 | -30.81% | -20.07% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.3 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 5.1 | 4.98% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
| 摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 5.1 | -29.58% | -27.31% |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4.3 | -27.79% | -27.31% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 4.1 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2024-09-04 | 2.9 | -31.11% | -35.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何智豪 | 2023-10-20 至 今 | 2年3个月零11天 | 0.25 | -14.91 |
| 胡迪 | 2023-10-20 至 今 | 2年3个月零11天 | 0.25 | -14.91 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 377530 | 2.9346 | 3.2896 | -0.53% | |
| 008944 | 1.1898 | 1.1898 | -0.30% | |
| 004824 | 1.476 | 1.476 | -0.53% | |
| 000840 | 1.0398 | 1.2772 | -0.03% | |
| 015074 | 2.3867 | 2.3867 | -0.53% | |
| 015174 | 1.8036 | 2.0989 | -0.53% | |
| 015346 | 3.3407 | 3.3407 | -0.53% | |
| 015358 | 1.5561 | 1.5561 | -0.53% | |
| 015637 | 5.8916 | 5.8916 | -0.53% | |
| 017176 | 1.2915 | 1.2915 | -0.53% | |
| 016210 | 1.0729 | 1.1101 | -0.03% | |
| 017641 | 1.5847 | 1.5847 | -0.17% | |
| 020512 | 1.0717 | 1.0717 | -0.17% | |
| 014298 | 1.1051 | 1.1051 | -0.03% | |
| 016803 | 0.9391 | 0.9391 | -0.53% | |
| 016920 | 0.5636 | 0.5636 | -0.53% | |
| 000378 | 1.2025 | 1.6345 | -0.03% | |
| 003631 | 0.2649 | 0.2649 | -0.17% | |
| 560530 | 1.2743 | 1.2969 | -0.30% | |
| 588420 | 1.1489 | 1.1489 | -0.30% | |
| 021273 | 1.433 | 1.433 | -0.53% | |
| 020959 | 1.042 | 1.079 | -0.03% | |
| 021177 | 1.2947 | 1.304 | -0.30% | |
| 021493 | 1.0371 | 1.1543 | -0.03% | |
| 018431 | 1.2426 | 1.2426 | -0.53% | |
| 019461 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 022759 | 1.229 | 1.2364 | -0.30% | |
| 011197 | 0.9627 | 0.9627 | -0.53% | |
| 960005 | 0.9508 | 0.9744 | -0.53% | |
| 370024 | 5.5623 | 5.7773 | -0.53% | |
| 007388 | 1.2748 | 1.2748 | -0.30% | |
| 007389 | 1.2185 | 1.2185 | -0.30% | |
| 005052 | 1.3091 | 1.3091 | -0.30% | |
| 520950 | 1.0291 | 1.0291 | -0.30% | |
| 009895 | 1.1309 | 1.2309 | -0.03% | |
| 014641 | 3.0757 | 3.0757 | -0.53% | |
| 014964 | 3.3942 | 3.3942 | -0.53% | |
| 013900 | 1.0919 | 1.0919 | -0.30% | |
| 017099 | 2.5858 | 2.5858 | -0.30% | |
| 016211 | 1.0712 | 1.1084 | -0.03% | |
| 513630 | 1.7294 | 1.7334 | -0.30% | |
| 006282 | 1.8258 | 1.8258 | -0.17% | |
| 005593 | 1.7669 | 1.7669 | -0.53% | |
| 005614 | 0.2047 | 0.2047 | -0.17% | |
| 000457 | 3.2968 | 3.6058 | -0.30% | |
| 588770 | 1.5927 | 1.5927 | -0.30% | |
| 022307 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 021188 | 1.2198 | 1.2198 | -0.30% | |
| 021236 | 1.0143 | 1.0353 | -0.03% | |
| 019305 | 1.5725 | 1.5725 | -0.17% | |
| 019449 | 1.9955 | 1.9955 | -0.17% | |
| 019573 | 1.3526 | 1.3526 | -0.17% | |
| 019641 | 1.2724 | 1.2724 | -0.17% | |
| 019683 | 1.0324 | 1.0324 | -0.53% | |
| 018577 | 1.3212 | 1.3212 | -0.17% | |
| 022437 | 1.2273 | 1.2347 | -0.30% | |
| 023870 | 1.0947 | 1.0947 | -0.30% | |
| 012366 | 1.0967 | 1.0967 | -0.53% | |
| 377020 | 0.8917 | 2.1414 | -0.53% | |
| 378010 | 1.8594 | 3.1284 | -0.53% | |
| 004823 | 1.5365 | 1.5365 | -0.53% | |
| 005051 | 1.361 | 1.361 | -0.30% | |
| 009998 | 1.2826 | 1.2826 | -0.53% | |
| 003243 | 2.0596 | 2.0596 | -0.17% | |
| 001984 | 1.3694 | 1.3694 | -0.17% | |
| 015075 | 1.9064 | 1.9064 | -0.30% | |
| 015077 | 1.7947 | 1.7947 | -0.53% | |
| 013092 | 0.9883 | 0.9883 | -0.53% | |
| 017098 | 1.171 | 1.1928 | -0.53% | |
| 017178 | 3.2604 | 3.2604 | -0.53% | |
| 017971 | 0.1549 | 0.1549 | -0.17% | |
| 004361 | 1.5596 | 1.5907 | -0.53% | |
| 004738 | 1.4735 | 1.4735 | -0.53% | |
| 001313 | 1.5039 | 1.5039 | -0.30% | |
| 003630 | 0.2649 | 0.2649 | -0.17% | |
| 021187 | 1.2309 | 1.2309 | -0.30% | |
| 024613 | 1.1952 | 1.1952 | -0.30% | |
| 024614 | 1.1924 | 1.1924 | -0.30% | |
| 019173 | 1.5811 | 1.5811 | -0.17% | |
| 019578 | 1.5378 | 1.5378 | -0.17% | |
| 024773 | 1.1208 | 1.1248 | -0.30% | |
| 022617 | 1.0083 | 1.0163 | -0.03% | |
| 022618 | 1.0067 | 1.0147 | -0.03% | |
| 023316 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | |
| 011236 | 0.9828 | 0.9828 | -0.30% | |
| 011237 | 0.9589 | 0.9589 | -0.30% | |
| 515770 | 1.4514 | 1.4514 | -0.30% | |
| 960006 | 2.9513 | 3.3083 | -0.53% | |
| 370027 | 4.1601 | 4.4691 | -0.53% | |
| 371020 | 1.2494 | 1.7184 | -0.03% | |
| 371120 | 1.0703 | 1.6332 | -0.03% | |
| 376510 | 2.5846 | 2.5846 | -0.30% | |
| 377010 | 6.0218 | 7.9418 | -0.53% | |
| 377016 | 1.2897 | 1.2897 | -0.17% | |
| 007329 | 1.1454 | 1.1754 | -0.03% | |
| 006890 | 1.1911 | 1.3551 | -0.53% | |
| 007280 | 2.0096 | 2.0096 | -0.17% | |
| 001009 | 1.6438 | 1.8904 | -0.30% | |
| 015172 | 1.6117 | 1.6117 | -0.30% | |
| 013006 | 0.8698 | 0.8698 | -0.53% | |
| 013007 | 0.8509 | 0.8509 | -0.53% | |
| 013091 | 1.01 | 1.01 | -0.53% | |
| 017642 | 0.2271 | 0.2271 | -0.17% | |
| 017970 | 1.0805 | 1.0805 | -0.17% | |
| 016921 | 1.3038 | 1.3038 | -0.53% | |
| 513890 | 1.1596 | 1.1596 | -0.17% | |
| 005613 | 1.4279 | 1.4279 | -0.17% | |
| 005615 | 0.2047 | 0.2047 | -0.17% | |
| 000328 | 2.4432 | 2.4432 | -0.53% | |
| 000524 | 2.6368 | 3.0758 | -0.30% | |
| 560350 | 1.2924 | 1.3452 | -0.30% | |
| 022294 | 1.2943 | 1.3204 | -0.03% | |
| 019174 | 1.6317 | 1.6317 | -0.17% | |
| 018578 | 1.3103 | 1.3103 | -0.17% | |
| 022842 | 1.0378 | 1.0378 | -0.03% | |
| 022911 | 1.2304 | 1.2378 | -0.30% | |
| 960007 | 9.3769 | 9.3769 | -0.53% | |
| 373010 | 0.9526 | 3.0539 | -0.53% | |
| 377150 | 3.4064 | 3.4064 | -0.53% | |
| 379010 | 3.3227 | 3.4507 | -0.53% | |
| 008945 | 1.1832 | 1.1832 | -0.30% | |
| 005983 | 1.7068 | 1.7068 | -0.30% | |
| 014642 | 9.1815 | 9.1815 | -0.53% | |
| 015057 | 5.4323 | 5.4323 | -0.53% | |
| 015170 | 3.2323 | 3.2323 | -0.30% | |
| 013137 | 3.049 | 3.049 | -0.53% | |
| 006250 | 3.1037 | 3.1037 | -0.53% | |
| 004739 | 1.4374 | 1.4374 | -0.53% | |
| 000377 | 1.2112 | 1.6862 | -0.03% | |
| 022308 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
| 021235 | 1.0176 | 1.0386 | -0.03% | |
| 021274 | 1.4229 | 1.4229 | -0.53% | |
| 021473 | 1.1379 | 1.1379 | -0.03% | |
| 018430 | 1.2608 | 1.2608 | -0.53% | |
| 019495 | 1.4177 | 1.4177 | -0.17% | |
| 023528 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
| 022436 | 1.2303 | 1.2377 | -0.30% | |
| 022843 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
| 023813 | 1.2112 | 1.2212 | -0.03% | |
| 008314 | 2.0199 | 2.0199 | -0.30% | |
| 373020 | 1.8343 | 3.6651 | -0.53% | |
| 375010 | 2.1824 | 7.1621 | -0.53% | |
| 001766 | 1.4642 | 1.4642 | -0.30% | |
| 001482 | 2.0047 | 2.0047 | -0.30% | |
| 017643 | 0.2271 | 0.2271 | -0.17% | |
| 017972 | 0.1549 | 0.1549 | -0.17% | |
| 014297 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
| 016401 | 2.5146 | 2.5146 | -0.30% | |
| 005366 | 1.0286 | 1.2844 | -0.03% | |
| 001219 | 1.3178 | 1.3178 | -0.53% | |
| 560900 | 0.9129 | 0.9129 | -0.30% | |
| 019172 | 1.5931 | 1.5931 | -0.17% | |
| 019460 | 1.074 | 1.074 | -0.03% | |
| 019718 | 1.0504 | 1.0504 | -0.53% | |
| 023529 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | |
| 012367 | 1.0768 | 1.0768 | -0.53% | |
| 372010 | 1.6754 | 1.7254 | -0.03% | |
| 377240 | 9.3694 | 9.3694 | -0.53% | |
| 378006 | 1.5969 | 1.6958 | -0.17% | |
| 007330 | 1.1362 | 1.1662 | -0.03% | |
| 551300 | 100.5069 | 1.0051 | -0.03% | |
| 000839 | 1.0415 | 1.2955 | -0.03% | |
| 010610 | 1.3075 | 1.3075 | -0.53% | |
| 005120 | 1.683 | 1.683 | -0.53% | |
| 001538 | 3.4615 | 3.4615 | -0.53% | |
| 014932 | 1.4274 | 1.4274 | -0.30% | |
| 014937 | 1.6669 | 1.6669 | -0.30% | |
| 013899 | 1.1142 | 1.1142 | -0.30% | |
| 017177 | 1.9672 | 1.9672 | -0.30% | |
| 015709 | 2.1698 | 2.3371 | -0.53% | |
| 014261 | 1.3555 | 1.3555 | -0.53% | |
| 014342 | 1.578 | 1.578 | -0.30% | |
| 016400 | 4.0765 | 4.0765 | -0.53% | |
| 016402 | 0.877 | 0.877 | -0.53% | |
| 005701 | 1.3507 | 1.3507 | -0.53% | |
| 004362 | 1.484 | 1.5128 | -0.53% | |
| 563550 | 1.2919 | 1.2919 | -0.30% | |
| 563900 | 1.2567 | 1.2883 | -0.30% | |
| 021178 | 1.29 | 1.2993 | -0.30% | |
| 023315 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 023780 | 1.2364 | 1.2364 | -0.53% | |
| 023781 | 1.2324 | 1.2324 | -0.53% | |
| 023869 | 1.0964 | 1.0964 | -0.30% | |
| 008315 | 1.9255 | 1.9255 | -0.30% | |
| 372110 | 1.5855 | 1.6325 | -0.03% | |
| 378546 | 1.5231 | 1.5231 | -0.17% | |
| 008844 | 1.022 | 1.116 | -0.03% | |
| 008845 | 1.0232 | 1.1112 | -0.03% | |
| 015357 | 1.5885 | 1.5885 | -0.53% | |
| 015638 | 2.649 | 2.649 | -0.53% | |
| 012904 | 1.186 | 1.186 | -0.53% | |
| 014262 | 1.3125 | 1.3125 | -0.53% | |
| 014341 | 1.5991 | 1.5991 | -0.30% | |
| 016418 | 1.7296 | 1.7296 | -0.53% | |
| 016919 | 1.4793 | 1.4793 | -0.30% | |
| 005367 | 1.0277 | 1.28 | -0.03% | |
| 001126 | 1.9499 | 2.0794 | -0.30% | |
| 001192 | 0.5726 | 0.5726 | -0.53% | |
| 000073 | 2.6995 | 2.6995 | -0.53% | |
| 003629 | 1.8482 | 1.8482 | -0.17% | |
| 022110 | 1.292 | 1.3013 | -0.30% | |
| 019175 | 1.6273 | 1.6273 | -0.17% | |
| 019450 | 1.8164 | 1.8164 | -0.17% | |
| 019512 | 1.8475 | 1.8475 | -0.17% | |
| 019719 | 1.0435 | 1.0435 | -0.53% | |
| 024772 | 1.1219 | 1.1259 | -0.30% | |
| 011196 | 0.9856 | 0.9856 | -0.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,652,472.87 | 99.28 |
| 2 | 债券及货币 | 11,202.46 | 00.67 |
| 3 | 现金 | 11,202.46 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 2,948.45 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,939.90 | 75,132.47 | 4.51% | 612.10 |
| 03360 | 远东宏信 | 7,727.50 | 56,116.25 | 3.37% | 62.20 |
| 01088 | 中国神华 | 1,479.65 | 51,854.24 | 3.12% | 707.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,690.20 | 51,755.64 | 3.11% | 1443.10 |
| 00101 | 恒隆地产 | 6,388.30 | 49,680.05 | 2.98% | 455.40 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,551.20 | 49,585.93 | 2.98% | 2242.00 |
| 00083 | 信和置业 | 5,104.00 | 47,114.56 | 2.83% | 2002.00 |
| 01044 | 恒安国际 | 1,828.50 | 46,077.90 | 2.77% | 855.05 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 10,425.40 | 43,974.73 | 2.64% | 4032.60 |
| 00011 | 恒生银行 | 308.87 | 42,823.06 | 2.57% | 68.45 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 0.002 |
| 2 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 0.002 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 145.92% | 37.63% | 0.0% | 0.0% | 28.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01% | 7.16% | 7.41% | 7.41% | 37.63% | 0.0% | 0.0% | 73.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.30 | 0.30 |
| 夏普比率 | 247.72 | 210.41 | 210.45 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.21 | 0.21 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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