公募基金 > 基金超市 > 摩根双核平衡混合A
| 基金代码373020 | 基金经理陈思郁 | 最新份额18,746.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模4.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.23亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金深化价值投资理念，精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等，持续优化投资风险与收益的动态匹配，通过积极主动的组合管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于中高风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-10 | 2.214 | 4.0448 | -0.06% |
| 2026-8-7 | 2.2154 | 4.0462 | 1.40% |
| 2026-8-6 | 2.1849 | 4.0157 | 0.03% |
| 2026-8-5 | 2.1843 | 4.0151 | 1.99% |
| 2026-8-4 | 2.1416 | 3.9724 | 2.03% |
| 2026-8-3 | 2.0989 | 3.9297 | -1.52% |
| 2026-7-31 | 2.1313 | 3.9621 | 0.36% |
| 2026-7-30 | 2.1236 | 3.9544 | -2.38% |
| 2026-7-29 | 2.1754 | 4.0062 | -0.22% |
| 2026-7-28 | 2.1802 | 4.011 | -5.16% |
| 2026-7-27 | 2.2988 | 4.1296 | 1.90% |
| 2026-7-24 | 2.2559 | 4.0867 | -0.87% |
| 2026-7-23 | 2.2758 | 4.1066 | -0.96% |
| 2026-7-22 | 2.2978 | 4.1286 | -2.10% |
| 2026-7-21 | 2.3472 | 4.178 | 4.95% |
| 2026-7-20 | 2.2366 | 4.0674 | -2.36% |
| 2026-7-17 | 2.2906 | 4.1214 | -5.70% |
| 2026-7-16 | 2.4291 | 4.2599 | -2.45% |
| 2026-7-15 | 2.49 | 4.3208 | -1.92% |
| 2026-7-14 | 2.5388 | 4.3696 | 4.37% |
陈思郁女士：英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。曾任国泰君安研究所研究员。2009年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任行业专家、基金经理助理、基金经理，现任高级基金经理。
任职期间收益
摩根双核平衡混合A 2015-08-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根景气甄选混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 5.0 | -49.56% | -29.89% |
| 摩根双核平衡混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 4.5 | -33.53% | -25.36% |
| 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 2023-03-30 至 今 | 3.4 | -5.32% | -20.51% |
| 摩根安全战略股票C | 股票型 | 2022-02-22 至 今 | 4.5 | -38.62% | -29.36% |
| 摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1.5 | -46.75% | -25.56% |
| 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 2023-03-30 至 今 | 3.4 | -5.02% | -20.51% |
| 摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2015-08-04 至 今 | 11.0 | 41.05% | 31.63% |
| 摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1.5 | -46.78% | -25.56% |
| 摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1.5 | -47.20% | -25.56% |
| 摩根安全战略股票A | 股票型 | 2016-10-21 至 今 | 9.8 | 29.98% | 23.39% |
| 摩根景气甄选混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 5.0 | -48.95% | -29.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李德辉 | 2018-03-30 至 2019-07-19 | 1年3个月零19天 | -2.38 | 0.08 |
| 陈思郁 | 2015-08-04 至 今 | 11年0个月零6天 | 41.05 | 31.63 |
| 卢扬 | 2014-10-30 至 2015-11-20 | 1年0个月零21天 | 59.02 | 54.37 |
| 罗建辉 | 2009-10-24 至 2015-01-30 | 5年3个月零6天 | 38.33 | 28.20 |
| 芮崑 | 2008-04-22 至 2009-10-24 | 1年6个月零2天 | 20.80 | 0.16 |
| 梁钧 | 2008-04-22 至 2009-06-13 | 1年1个月零22天 | 11.22 | -11.84 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551300 | 102.0619 | 1.0206 | 0.09% | |
| 375010 | 2.5552 | 7.5349 | 1.61% | |
| 377010 | 6.6768 | 8.5968 | 1.61% | |
| 377016 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | |
| 004823 | 1.5348 | 1.5348 | 1.61% | |
| 022618 | 1.0146 | 1.0251 | 0.09% | |
| 023813 | 1.214 | 1.234 | 0.09% | |
| 021473 | 1.1548 | 1.1548 | 0.09% | |
| 006250 | 3.0162 | 3.0162 | 1.61% | |
| 006282 | 1.8677 | 1.8677 | 0.00% | |
| 004361 | 1.5572 | 1.5883 | 1.61% | |
| 027640 | 0.9981 | 0.9981 | 1.29% | |
| 025315 | 1.2678 | 1.2678 | 1.55% | |
| 000839 | 1.0515 | 1.3163 | 0.09% | |
| 014342 | 1.8836 | 1.8836 | 1.55% | |
| 015057 | 5.5108 | 5.5108 | 1.61% | |
| 015172 | 1.9931 | 1.9931 | 1.55% | |
| 012366 | 1.0465 | 1.0465 | 1.61% | |
| 012904 | 1.2178 | 1.2178 | 1.61% | |
| 001984 | 1.5592 | 1.5592 | 0.00% | |
| 960005 | 0.872 | 0.8956 | 1.61% | |
| 960007 | 11.2143 | 11.2143 | 1.61% | |
| 019461 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 016210 | 1.1026 | 1.1398 | 0.09% | |
| 017641 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | |
| 520950 | 0.8661 | 0.869 | 1.55% | |
| 008314 | 2.164 | 2.164 | 1.55% | |
| 007330 | 1.1531 | 1.1831 | 0.09% | |
| 008759 | 1.0161 | 1.1647 | 0.09% | |
| 008760 | 1.0125 | 1.1483 | 0.09% | |
| 008944 | 1.1742 | 1.1742 | 1.55% | |
| 008945 | 1.1671 | 1.1671 | 1.55% | |
| 023529 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
| 022436 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023870 | 1.0734 | 1.0734 | 1.55% | |
| 022110 | 1.3083 | 1.3176 | 1.55% | |
| 022308 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 021188 | 1.2096 | 1.2096 | 1.55% | |
| 021235 | 1.0347 | 1.0557 | 0.09% | |
| 005615 | 0.2299 | 0.2299 | 0.00% | |
| 005701 | 1.067 | 1.067 | 1.61% | |
| 001192 | 0.6545 | 0.6545 | 1.61% | |
| 000328 | 2.7584 | 2.7584 | 1.61% | |
| 027638 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 016402 | 0.8383 | 0.8383 | 1.61% | |
| 017178 | 3.6731 | 3.6731 | 1.61% | |
| 013900 | 1.1206 | 1.1206 | 1.55% | |
| 019495 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | |
| 370027 | 4.7596 | 5.0686 | 1.61% | |
| 372110 | 1.5526 | 1.5996 | 0.09% | |
| 373010 | 0.8749 | 2.9762 | 1.61% | |
| 377150 | 2.6455 | 2.6455 | 1.61% | |
| 004739 | 1.4643 | 1.4643 | 1.61% | |
| 022437 | 1.2046 | 1.212 | 1.55% | |
| 022617 | 1.0157 | 1.0262 | 0.09% | |
| 023316 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
| 588770 | 1.9304 | 1.9304 | 1.55% | |
| 022294 | 1.3008 | 1.3419 | 0.09% | |
| 005614 | 0.2299 | 0.2299 | 0.00% | |
| 004362 | 1.4779 | 1.5067 | 1.61% | |
| 003630 | 0.2783 | 0.2783 | 0.00% | |
| 003631 | 0.2783 | 0.2783 | 0.00% | |
| 026557 | 0.953 | 0.953 | 1.61% | |
| 005983 | 1.6403 | 1.6403 | 1.55% | |
| 013137 | 2.9571 | 2.9571 | 1.61% | |
| 016401 | 2.2561 | 2.2561 | 1.55% | |
| 014932 | 1.706 | 1.706 | 1.55% | |
| 014937 | 1.5971 | 1.5971 | 1.55% | |
| 015074 | 2.6866 | 2.6866 | 1.61% | |
| 015174 | 2.1728 | 2.4681 | 1.61% | |
| 012367 | 1.0254 | 1.0254 | 1.61% | |
| 013092 | 0.9984 | 0.9984 | 1.61% | |
| 011197 | 1.0491 | 1.0491 | 1.61% | |
| 019305 | 1.7074 | 1.7074 | 0.00% | |
| 019573 | 1.5362 | 1.5362 | 0.00% | |
| 019683 | 1.0369 | 1.0369 | 1.61% | |
| 560530 | 1.2467 | 1.2788 | 1.55% | |
| 017970 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | |
| 377020 | 0.8546 | 2.1043 | 1.61% | |
| 378010 | 1.887 | 3.156 | 1.61% | |
| 378546 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% | |
| 379010 | 3.7548 | 3.8828 | 1.61% | |
| 007329 | 1.1631 | 1.1931 | 0.09% | |
| 005051 | 1.2413 | 1.2413 | 1.55% | |
| 005052 | 1.1908 | 1.1908 | 1.55% | |
| 024613 | 1.111 | 1.111 | 1.55% | |
| 024614 | 1.1061 | 1.1061 | 1.55% | |
| 023528 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 021187 | 1.2243 | 1.2243 | 1.55% | |
| 021274 | 1.3239 | 1.3239 | 1.61% | |
| 021178 | 1.3056 | 1.3149 | 1.55% | |
| 001126 | 1.8916 | 2.0211 | 1.55% | |
| 001219 | 1.1866 | 1.1866 | 1.61% | |
| 000073 | 3.0398 | 3.0398 | 1.61% | |
| 003629 | 1.8895 | 1.8895 | 0.00% | |
| 513890 | 0.9465 | 0.9465 | 1.31% | |
| 027891 | 0.9596 | 0.9596 | 1.55% | |
| 025316 | 1.2665 | 1.2665 | 1.55% | |
| 000840 | 1.0492 | 1.2974 | 0.09% | |
| 001009 | 2.038 | 2.2846 | 1.55% | |
| 010610 | 1.4243 | 1.4243 | 1.61% | |
| 009895 | 1.1556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 001766 | 1.7554 | 1.7554 | 1.55% | |
| 001538 | 4.058 | 4.058 | 1.61% | |
| 014262 | 1.4362 | 1.4362 | 1.61% | |
| 017099 | 3.2122 | 3.2122 | 1.55% | |
| 014641 | 2.8029 | 2.8029 | 1.61% | |
| 015170 | 3.6017 | 3.6017 | 1.55% | |
| 013006 | 1.0714 | 1.0714 | 1.61% | |
| 013091 | 1.023 | 1.023 | 1.61% | |
| 005120 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 018431 | 1.1477 | 1.1477 | 1.61% | |
| 019172 | 1.7674 | 1.7674 | 0.00% | |
| 019460 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
| 019512 | 1.8861 | 1.8861 | 0.00% | |
| 560350 | 1.2973 | 1.364 | 1.55% | |
| 017642 | 0.2538 | 0.2538 | 0.00% | |
| 370024 | 5.6611 | 5.8761 | 1.61% | |
| 377530 | 2.6809 | 3.0359 | 1.61% | |
| 378006 | 1.6755 | 1.7744 | 0.00% | |
| 022759 | 1.2069 | 1.2143 | 1.55% | |
| 563900 | 1.1613 | 1.1968 | 1.55% | |
| 588420 | 1.2615 | 1.2615 | 1.55% | |
| 021177 | 1.3117 | 1.321 | 1.55% | |
| 000524 | 3.2858 | 3.7248 | 1.55% | |
| 014341 | 1.9138 | 1.9138 | 1.55% | |
| 016919 | 1.8914 | 1.8914 | 1.55% | |
| 017177 | 2.5456 | 2.5456 | 1.55% | |
| 014642 | 10.9537 | 10.9537 | 1.61% | |
| 013899 | 1.1465 | 1.1465 | 1.55% | |
| 015346 | 2.5876 | 2.5876 | 1.61% | |
| 011196 | 1.0769 | 1.0769 | 1.61% | |
| 515770 | 1.4336 | 1.4336 | 1.55% | |
| 019719 | 0.9989 | 0.9989 | 1.61% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7335 | 0.09% | |
| 007388 | 1.2691 | 1.2691 | 1.55% | |
| 006890 | 0.9053 | 1.0693 | 1.61% | |
| 023869 | 1.0772 | 1.0772 | 1.55% | |
| 021273 | 1.3367 | 1.3367 | 1.61% | |
| 020959 | 1.052 | 1.0998 | 0.09% | |
| 021493 | 1.0441 | 1.1613 | 0.09% | |
| 005366 | 1.0361 | 1.2919 | 0.09% | |
| 005367 | 1.037 | 1.2893 | 0.09% | |
| 005593 | 1.9238 | 1.9238 | 1.61% | |
| 027641 | 0.9977 | 0.9977 | 1.29% | |
| 027890 | 0.9597 | 0.9597 | 1.55% | |
| 025083 | 1.2383 | 1.2383 | 1.61% | |
| 025161 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | |
| 009998 | 1.3791 | 1.3791 | 1.61% | |
| 001482 | 2.602 | 2.602 | 1.55% | |
| 014261 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 016400 | 4.6499 | 4.6499 | 1.61% | |
| 016803 | 0.8596 | 0.8596 | 1.61% | |
| 016921 | 1.0261 | 1.0261 | 1.61% | |
| 014964 | 3.9689 | 3.9689 | 1.61% | |
| 015075 | 1.8436 | 1.8436 | 1.55% | |
| 015077 | 1.8155 | 1.8155 | 1.61% | |
| 015358 | 1.7141 | 1.7141 | 1.61% | |
| 015638 | 2.9752 | 2.9752 | 1.61% | |
| 011236 | 1.0581 | 1.0581 | 1.55% | |
| 018430 | 1.1682 | 1.1682 | 1.61% | |
| 019174 | 1.8601 | 1.8601 | 0.00% | |
| 019449 | 2.2088 | 2.2088 | 1.31% | |
| 018578 | 1.0794 | 1.0794 | 1.31% | |
| 008315 | 2.0542 | 2.0542 | 1.55% | |
| 372010 | 1.6441 | 1.6941 | 0.09% | |
| 007389 | 1.208 | 1.208 | 1.55% | |
| 004738 | 1.5033 | 1.5033 | 1.61% | |
| 007280 | 2.2291 | 2.2291 | 1.31% | |
| 008844 | 1.0364 | 1.1341 | 0.09% | |
| 008845 | 1.0368 | 1.1285 | 0.09% | |
| 022843 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
| 022911 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023315 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 023780 | 1.1856 | 1.1856 | 1.61% | |
| 022307 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 000377 | 1.2139 | 1.6989 | 0.09% | |
| 513630 | 1.5779 | 1.5939 | 1.55% | |
| 025160 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 026556 | 0.9543 | 0.9543 | 1.61% | |
| 026558 | 0.8529 | 0.8529 | 1.61% | |
| 026559 | 0.8539 | 0.8539 | 1.61% | |
| 026193 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 026194 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 024773 | 1.0127 | 1.0347 | 1.55% | |
| 003243 | 1.8672 | 1.8672 | 0.00% | |
| 016920 | 0.6426 | 0.6426 | 1.61% | |
| 017098 | 0.8874 | 0.9092 | 1.61% | |
| 017176 | 1.1593 | 1.1593 | 1.61% | |
| 015357 | 1.7552 | 1.7552 | 1.61% | |
| 011237 | 1.0297 | 1.0297 | 1.55% | |
| 960006 | 2.6946 | 3.0516 | 1.61% | |
| 019450 | 1.854 | 1.854 | 0.00% | |
| 018577 | 1.0903 | 1.0903 | 1.31% | |
| 560900 | 0.9783 | 0.9783 | 1.55% | |
| 563550 | 1.2794 | 1.2794 | 1.55% | |
| 016211 | 1.1002 | 1.1374 | 0.09% | |
| 017643 | 0.2538 | 0.2538 | 0.00% | |
| 017971 | 0.1563 | 0.1563 | 0.00% | |
| 017972 | 0.1563 | 0.1563 | 0.00% | |
| 520760 | 0.964 | 0.964 | 1.55% | |
| 371120 | 1.0784 | 1.6463 | 0.09% | |
| 373020 | 2.2154 | 4.0462 | 1.61% | |
| 376510 | 2.3262 | 2.3262 | 1.55% | |
| 377240 | 11.2067 | 11.2067 | 1.61% | |
| 004824 | 1.4706 | 1.4706 | 1.61% | |
| 022842 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | |
| 023781 | 1.1781 | 1.1781 | 1.61% | |
| 021236 | 1.0308 | 1.0518 | 0.09% | |
| 005613 | 1.561 | 1.561 | 0.00% | |
| 001313 | 1.9279 | 1.9279 | 1.55% | |
| 000378 | 1.2026 | 1.6446 | 0.09% | |
| 000457 | 3.6829 | 3.9919 | 1.55% | |
| 027639 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | |
| 025082 | 1.2426 | 1.2426 | 1.61% | |
| 024772 | 1.0154 | 1.0374 | 1.55% | |
| 014297 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | |
| 014298 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% | |
| 016418 | 1.877 | 1.877 | 1.61% | |
| 015637 | 6.5122 | 6.5122 | 1.61% | |
| 013007 | 1.0454 | 1.0454 | 1.61% | |
| 019173 | 1.7515 | 1.7515 | 0.00% | |
| 019175 | 1.8521 | 1.8521 | 0.00% | |
| 019578 | 1.5166 | 1.5166 | 0.00% | |
| 019641 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | |
| 019718 | 1.0076 | 1.0076 | 1.61% | |
| 015709 | 2.5325 | 2.6998 | 1.61% | |
| 020512 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,812.21 | 64.36 |
| 2 | 债券及货币 | 20,839.34 | 38.53 |
| 3 | 现金 | 7,170.51 | 13.26 |
| 4 | 其他资产 | 265.43 | 00.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002384 | 东山精密 | 12.84 | 3,368.15 | 6.23% | -6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.60 | 3,305.30 | 6.11% | -0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 04.73 | 2,869.35 | 5.31% | -0.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 27.17 | 1,980.15 | 3.66% | 27.17 |
| 300604 | 长川科技 | 04.03 | 1,375.92 | 2.54% | 4.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 02.38 | 1,309.80 | 2.42% | 2.38 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 02.27 | 1,250.54 | 2.31% | 1.35 |
| 688668 | 鼎通科技 | 03.27 | 1,221.10 | 2.26% | 3.27 |
| 301526 | 国际复材 | 26.09 | 1,217.62 | 2.25% | 26.09 |
| 603268 | 松发股份 | 08.12 | 1,130.95 | 2.09% | 8.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 30.00(万张) | 3,007.38(万元) | 5.56(%) |
| 2 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 30.00(万张) | 2,996.78(万元) | 5.54(%) |
| 3 | 250218 | 25国开18 | 20.00(万张) | 2,047.12(万元) | 3.78(%) |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,025.25(万元) | 1.90(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 1.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 0.1343 |
| 2 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.1687 |
| 3 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.3589 |
| 4 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.3368 |
| 5 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.212 |
| 6 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.1754 |
| 7 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.2038 |
| 8 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.0839 |
| 9 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.056 |
| 10 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.051 |
| 11 | 2009-12-31 | 2010-01-04 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.73% | 57.26% | 18.32% | -0.91% | 9.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.93% | -2.92% | -20.33% | 26.89% | 57.26% | 65.74% | -4.47% | 467.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.06 | 0.81 |
| 夏普比率 | 183.80 | 101.11 | -0.92 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.39 | 0.17 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund