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摩根汇智优选混合C  023781
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理韩秀一,胡迪
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-07)
(2025-07-18)
-6.2%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.04% 4752/9441
最近一月 -12.37% -0.07% 7198/9434
最近三月 -20.61% -0.13% 6879/9319
最近一年 -14.94% -0.07% 6319/8535
(2026-11-10)
基金代码023781 基金经理韩秀一,胡迪 最新份额35,317.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-22 托管行广发证券股份有限公司
首募规模14.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 0.9525 0.9525 1.55%
2026-11-10 0.938 0.938 0.40%
2026-11-9 0.9343 0.9343 -0.18%
2026-11-6 0.936 0.936 -2.55%
2026-11-5 0.9605 0.9605 1.04%
2026-11-4 0.9506 0.9506 3.90%
2026-11-3 0.9149 0.9149 -1.33%
2026-11-2 0.9272 0.9272 1.81%
2026-10-30 0.9107 0.9107 -2.51%
2026-10-29 0.9341 0.9341 -2.91%
2026-10-28 0.9621 0.9621 1.38%
2026-10-27 0.949 0.949 -2.67%
2026-10-26 0.975 0.975 -1.25%
2026-10-23 0.9873 0.9873 2.56%
2026-10-22 0.9627 0.9627 -3.14%
2026-10-21 0.9939 0.9939 -0.46%
2026-10-20 0.9985 0.9985 0.27%
2026-10-19 0.9958 0.9958 -0.24%
2026-10-16 0.9982 0.9982 -0.11%
2026-10-15 0.9993 0.9993 -2.76%

胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理,纽约标准普尔量化投资主管,中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部总监兼基金经理。

任职期间收益
摩根汇智优选混合C  2025-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根标普港股通低波红利指数A指数型2021-01-07 至 今 5.96.62% -29.95% 
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.48% -19.82% 
摩根汇智优选混合C混合型2025-06-26 至 今 1.4--  --  
摩根中证A500指数增强A指数型2025-08-20 至 今 1.2--  --  
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-7.03% -12.20% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-15 至 2025-05-08 1.63.40% -3.66% 
摩根红利优选股票A股票型2024-06-21 至 今 2.4--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.77% -19.83% 
摩根动态多因子混合C2022-11-25 至 今 4.0-12.39% -19.02% 
摩根红利优选股票C股票型2024-06-21 至 今 2.4--  --  
摩根中证创新药产业ETF指数型,ETF型2022-05-05 至 2025-01-24 2.7-30.81% -20.07% 
摩根标普港股通低波红利ETF指数型,ETF型2023-10-20 至 今 3.10.25% -14.91% 
摩根标普港股通低波红利指数C指数型2021-01-07 至 今 5.94.98% -29.95% 
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.27% -19.83% 
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A指数型2025-09-05 至 今 1.2--  --  
上投摩根中证消费服务指数指数型2021-01-07 至 2022-12-10 1.9-33.06% -13.40% 
摩根中证A500增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-07 至 今 1.6--  --  
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C指数型2025-09-05 至 今 1.2--  --  
上投摩根优选多因子股票股票型2021-01-07 至 2022-06-24 1.5-23.62% -7.68% 
摩根汇智优选混合A混合型2025-06-26 至 今 1.4--  --  
摩根中证A500指数增强C指数型2025-08-20 至 今 1.2--  --  
摩根动态多因子混合A2021-01-07 至 今 5.9-29.58% -27.31% 
摩根量化多因子混合2021-01-07 至 2025-05-08 4.3-27.79% -27.31% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-16.49% -12.20% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-16.49% -12.20% 
摩根恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-12-30 至 今 4.9-37.70% -9.77% 
摩根中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-09-29 至 2024-09-04 2.9-31.11% -35.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩秀一2025-06-26 至 今1年4个月零17天
胡迪2025-06-26 至 今1年4个月零17天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007389 0.9909 0.9909 0.59%
008945 1.0066 1.0066 0.59%
005052 1.2295 1.2295 0.59%
008314 1.6053 1.6053 0.59%
370024 4.3591 4.5741 0.67%
377150 2.5693 2.5693 0.67%
377530 2.403 2.758 0.67%
378006 1.5642 1.6631 0.14%
001766 1.5324 1.5324 0.59%
013006 0.8716 0.8716 0.67%
014641 2.5091 2.5091 0.67%
001984 1.3595 1.3595 0.14%
960006 2.4159 2.7729 0.67%
014261 0.9989 0.9989 0.67%
014262 0.9612 0.9612 0.67%
016401 2.3273 2.3273 0.59%
016920 0.4607 0.4607 0.67%
017099 2.3776 2.3776 0.59%
017176 0.9572 0.9572 0.67%
015170 2.7074 2.7074 0.59%
019173 1.6237 1.6237 0.14%
019175 1.7359 1.7359 0.14%
019512 1.8173 1.8173 0.14%
017642 0.2469 0.2469 0.14%
023528 1.0329 1.0329 0.00%
022436 1.035 1.0424 0.59%
022437 1.0308 1.0382 0.59%
025160 1.0111 1.0111 0.00%
020959 1.0536 1.1138 0.00%
021178 1.1645 1.1738 0.59%
026556 0.7574 0.7574 0.67%
026193 1.0123 1.0123 0.00%
026194 1.0093 1.0093 0.00%
026735 0.9822 0.9822 0.59%
513890 0.7849 0.7849 0.14%
005615 0.2259 0.2259 0.14%
003630 0.2713 0.2713 0.14%
003631 0.2713 0.2713 0.14%
370027 3.5789 3.8879 0.67%
371120 1.0821 1.65 0.00%
372110 1.568 1.615 0.00%
373010 0.8853 2.9866 0.67%
377020 0.7817 2.0314 0.67%
001009 1.6314 1.878 0.59%
011197 0.7785 0.7785 0.67%
014297 1.1336 1.1336 0.00%
016402 0.7658 0.7658 0.67%
016418 1.3293 1.3293 0.67%
017177 1.8617 1.8617 0.59%
017178 2.9011 2.9011 0.67%
014937 1.1657 1.1657 0.59%
014964 2.9426 2.9426 0.67%
015057 4.2367 4.2367 0.67%
015074 1.9384 1.9384 0.67%
019450 1.7668 1.7668 0.14%
018578 0.9039 0.9039 0.14%
560530 1.0521 1.0893 0.59%
022618 1.019 1.0295 0.00%
022911 1.035 1.0424 0.59%
021187 1.2432 1.2432 0.59%
021188 1.2263 1.2263 0.59%
021273 1.1949 1.1949 0.67%
028256 0.9667 0.9667 0.59%
026557 0.7556 0.7556 0.67%
026734 0.9826 0.9826 0.59%
005593 1.3645 1.3645 0.67%
005701 0.9381 0.9381 0.67%
004362 1.3667 1.3955 0.67%
001126 1.3504 1.4799 0.59%
000457 2.7721 3.0811 0.59%
003629 1.8221 1.8221 0.14%
007329 1.1708 1.2008 0.00%
007330 1.1604 1.1904 0.00%
008759 1.019 1.1676 0.00%
004823 1.4486 1.4486 0.67%
004824 1.3862 1.3862 0.67%
005051 1.2833 1.2833 0.59%
520950 0.8095 0.8166 0.59%
551300 101.417 1.0292 0.00%
372010 1.6622 1.7122 0.00%
373020 1.855 3.6858 0.67%
377010 5.1836 7.1036 0.67%
377016 1.1849 1.1849 0.14%
378546 1.4857 1.4857 0.14%
000839 1.0531 1.3303 0.00%
013092 0.7624 0.7624 0.67%
011196 0.8001 0.8001 0.67%
960005 0.8819 0.9055 0.67%
015077 1.3976 1.3976 0.67%
015174 1.8169 2.1122 0.67%
015346 2.5098 2.5098 0.67%
015358 1.2819 1.2819 0.67%
019174 1.7446 1.7446 0.14%
019461 1.121 1.121 0.00%
019578 1.4934 1.4934 0.14%
016210 1.0983 1.1578 0.00%
022842 1.0665 1.0665 0.00%
023315 1.0289 1.0289 0.00%
023780 0.9454 0.9454 0.67%
025082 0.9493 0.9493 0.67%
025083 0.9447 0.9447 0.67%
021274 1.1819 1.1819 0.67%
021177 1.1706 1.1799 0.59%
021493 1.0326 1.1498 0.00%
024613 1.1074 1.1074 0.59%
563900 1.143 1.1921 0.59%
028255 0.9675 0.9675 0.59%
024772 1.0418 1.0698 0.59%
006282 1.7816 1.7816 0.14%
005366 1.0249 1.2807 0.00%
005614 0.2259 0.2259 0.14%
000328 1.9933 1.9933 0.67%
000377 1.1803 1.6653 0.00%
008760 1.0147 1.1505 0.00%
375010 1.6662 6.6459 0.67%
005983 1.1991 1.1991 0.59%
001482 1.906 1.906 0.59%
001538 3.0126 3.0126 0.67%
012366 1.0414 1.0414 0.67%
013091 0.7823 0.7823 0.67%
014642 7.0486 7.0486 0.67%
011236 0.7902 0.7902 0.59%
960007 7.2259 7.2259 0.67%
014298 1.1225 1.1225 0.00%
014342 1.4994 1.4994 0.59%
015075 1.314 1.314 0.59%
019305 1.642 1.642 0.14%
019718 1.0001 1.0001 0.67%
560900 0.8929 0.8929 0.59%
015709 1.6487 1.816 0.67%
023813 1.1803 1.2003 0.00%
022308 1.0317 1.0317 0.00%
021473 1.1622 1.1622 0.00%
027638 1.0066 1.0066 0.00%
588420 0.9315 0.9315 0.59%
026559 0.7488 0.7488 0.67%
006250 2.4166 2.4166 0.67%
004738 1.4038 1.4038 0.67%
004739 1.3663 1.3663 0.67%
000073 2.1043 2.1043 0.67%
000378 1.1681 1.6101 0.00%
006890 0.6267 0.7907 0.67%
378010 1.4549 2.7239 0.67%
009998 1.0369 1.0369 0.67%
012904 0.9302 0.9302 0.67%
017098 0.6132 0.635 0.67%
014932 1.487 1.487 0.59%
013899 0.8684 0.8684 0.59%
013900 0.8476 0.8476 0.59%
015637 5.0478 5.0478 0.67%
019172 1.6397 1.6397 0.14%
018577 0.9138 0.9138 0.14%
560350 1.142 1.217 0.59%
020512 1.0402 1.0402 0.14%
022307 1.0354 1.0354 0.00%
021236 1.0451 1.0661 0.00%
027639 1.006 1.006 0.00%
588770 1.3702 1.3702 0.59%
027890 0.721 0.721 0.59%
001192 0.4698 0.4698 0.67%
000524 2.4359 2.8749 0.59%
008844 1.0474 1.1451 0.00%
371020 1.2544 1.7384 0.00%
377240 7.2211 7.2211 0.67%
010610 0.9498 0.9498 0.67%
011237 0.7679 0.7679 0.59%
016400 3.4912 3.4912 0.67%
013137 2.3668 2.3668 0.67%
019573 1.3377 1.3377 0.14%
019641 1.1635 1.1635 0.14%
022110 1.1672 1.1765 0.59%
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520760 0.9618 0.9618 0.59%
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001219 0.9813 0.9813 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票81,481.9893.33
2债券及货币5,877.8206.73
3现金5,873.0806.73
4其他资产90.8600.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代09.842,864.523.28%-0.93  
300308中际旭创03.352,708.273.10%-1.78  
002415海康威视70.562,290.382.62%70.56  
601211国泰海通134.382,267.072.60%121.80  
603259药明康德13.312,227.302.55%10.94  
002648卫星化学71.671,899.972.18%37.51  
000977浪潮信息26.681,759.012.01%26.68  
601168西部矿业45.871,621.501.86%40.56  
300502新易盛04.131,605.481.84%4.12  
603806福斯特113.991,579.901.81%113.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113699金25转债00.03(万张)04.74(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-20.61%
-25.71%
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-14.94%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.60
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特雷诺指数
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-0.01
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詹森指数
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-0.05
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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