基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理鞠婷,邱林晶 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019683 | 基金经理鞠婷,邱林晶 | 最新份额47,241.67万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-12-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模50.02亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好地实现投资目标,还可以投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、银行存款、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得的份额适用与原份额相同的最短持有期到期日;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-11-9 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-11-6 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-11-4 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% |
| 2026-11-3 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
| 2026-11-2 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.039 | 1.039 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1.039 | 1.039 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.039 | 1.039 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.039 | 1.039 | 0.01% |
| 2026-10-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% |

鞠婷女士:硕士,曾任中国建设银行第一支行助理经济师,瑞穗银行总行总经理助理。2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理、基金经理,高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.7 | 6.76% | 7.82% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.5 | 7.17% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 4.0 | 2.51% | 2.44% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.5 | 21.03% | 20.96% |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 3.0 | 0.32% | -9.37% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2015-07-09 至 2018-11-01 | 3.3 | 10.28% | 11.09% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.5 | 19.42% | 20.96% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 2.9 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.5 | 18.81% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.5 | 21.04% | 20.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邱林晶 | 2023-12-22 至 今 | 2年-2个月零21天 | 0.30 | -8.61 |
| 鞠婷 | 2023-11-13 至 今 | 2年-1个月零30天 | 0.32 | -9.37 |

邱林晶女士:英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师;自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员;自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理。自2022年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任货币市场投资部基金经理助理,现任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根货币A | 货币型 | 2023-04-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2023-04-07 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 2023-04-07 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2023-04-07 至 今 | 3.6 | 1.65% | 1.61% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2023-04-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-12-22 至 今 | 2.9 | 0.30% | -8.61% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2023-04-07 至 今 | 3.6 | 1.46% | 1.61% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2023-04-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 摩根货币B | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2023-04-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2022-06-17 至 2023-04-07 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2023-04-07 至 今 | 3.6 | 1.66% | 1.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邱林晶 | 2023-12-22 至 今 | 2年-2个月零21天 | 0.30 | -8.61 |
| 鞠婷 | 2023-11-13 至 今 | 2年-1个月零30天 | 0.32 | -9.37 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007389 | 0.9909 | 0.9909 | 0.59% | |
| 008945 | 1.0066 | 1.0066 | 0.59% | |
| 005052 | 1.2295 | 1.2295 | 0.59% | |
| 008314 | 1.6053 | 1.6053 | 0.59% | |
| 370024 | 4.3591 | 4.5741 | 0.67% | |
| 377150 | 2.5693 | 2.5693 | 0.67% | |
| 377530 | 2.403 | 2.758 | 0.67% | |
| 378006 | 1.5642 | 1.6631 | 0.14% | |
| 001766 | 1.5324 | 1.5324 | 0.59% | |
| 013006 | 0.8716 | 0.8716 | 0.67% | |
| 014641 | 2.5091 | 2.5091 | 0.67% | |
| 001984 | 1.3595 | 1.3595 | 0.14% | |
| 960006 | 2.4159 | 2.7729 | 0.67% | |
| 014261 | 0.9989 | 0.9989 | 0.67% | |
| 014262 | 0.9612 | 0.9612 | 0.67% | |
| 016401 | 2.3273 | 2.3273 | 0.59% | |
| 016920 | 0.4607 | 0.4607 | 0.67% | |
| 017099 | 2.3776 | 2.3776 | 0.59% | |
| 017176 | 0.9572 | 0.9572 | 0.67% | |
| 015170 | 2.7074 | 2.7074 | 0.59% | |
| 019173 | 1.6237 | 1.6237 | 0.14% | |
| 019175 | 1.7359 | 1.7359 | 0.14% | |
| 019512 | 1.8173 | 1.8173 | 0.14% | |
| 017642 | 0.2469 | 0.2469 | 0.14% | |
| 023528 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
| 022436 | 1.035 | 1.0424 | 0.59% | |
| 022437 | 1.0308 | 1.0382 | 0.59% | |
| 025160 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
| 020959 | 1.0536 | 1.1138 | 0.00% | |
| 021178 | 1.1645 | 1.1738 | 0.59% | |
| 026556 | 0.7574 | 0.7574 | 0.67% | |
| 026193 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
| 026194 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | |
| 026735 | 0.9822 | 0.9822 | 0.59% | |
| 513890 | 0.7849 | 0.7849 | 0.14% | |
| 005615 | 0.2259 | 0.2259 | 0.14% | |
| 003630 | 0.2713 | 0.2713 | 0.14% | |
| 003631 | 0.2713 | 0.2713 | 0.14% | |
| 370027 | 3.5789 | 3.8879 | 0.67% | |
| 371120 | 1.0821 | 1.65 | 0.00% | |
| 372110 | 1.568 | 1.615 | 0.00% | |
| 373010 | 0.8853 | 2.9866 | 0.67% | |
| 377020 | 0.7817 | 2.0314 | 0.67% | |
| 001009 | 1.6314 | 1.878 | 0.59% | |
| 011197 | 0.7785 | 0.7785 | 0.67% | |
| 014297 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
| 016402 | 0.7658 | 0.7658 | 0.67% | |
| 016418 | 1.3293 | 1.3293 | 0.67% | |
| 017177 | 1.8617 | 1.8617 | 0.59% | |
| 017178 | 2.9011 | 2.9011 | 0.67% | |
| 014937 | 1.1657 | 1.1657 | 0.59% | |
| 014964 | 2.9426 | 2.9426 | 0.67% | |
| 015057 | 4.2367 | 4.2367 | 0.67% | |
| 015074 | 1.9384 | 1.9384 | 0.67% | |
| 019450 | 1.7668 | 1.7668 | 0.14% | |
| 018578 | 0.9039 | 0.9039 | 0.14% | |
| 560530 | 1.0521 | 1.0893 | 0.59% | |
| 022618 | 1.019 | 1.0295 | 0.00% | |
| 022911 | 1.035 | 1.0424 | 0.59% | |
| 021187 | 1.2432 | 1.2432 | 0.59% | |
| 021188 | 1.2263 | 1.2263 | 0.59% | |
| 021273 | 1.1949 | 1.1949 | 0.67% | |
| 028256 | 0.9667 | 0.9667 | 0.59% | |
| 026557 | 0.7556 | 0.7556 | 0.67% | |
| 026734 | 0.9826 | 0.9826 | 0.59% | |
| 005593 | 1.3645 | 1.3645 | 0.67% | |
| 005701 | 0.9381 | 0.9381 | 0.67% | |
| 004362 | 1.3667 | 1.3955 | 0.67% | |
| 001126 | 1.3504 | 1.4799 | 0.59% | |
| 000457 | 2.7721 | 3.0811 | 0.59% | |
| 003629 | 1.8221 | 1.8221 | 0.14% | |
| 007329 | 1.1708 | 1.2008 | 0.00% | |
| 007330 | 1.1604 | 1.1904 | 0.00% | |
| 008759 | 1.019 | 1.1676 | 0.00% | |
| 004823 | 1.4486 | 1.4486 | 0.67% | |
| 004824 | 1.3862 | 1.3862 | 0.67% | |
| 005051 | 1.2833 | 1.2833 | 0.59% | |
| 520950 | 0.8095 | 0.8166 | 0.59% | |
| 551300 | 101.417 | 1.0292 | 0.00% | |
| 372010 | 1.6622 | 1.7122 | 0.00% | |
| 373020 | 1.855 | 3.6858 | 0.67% | |
| 377010 | 5.1836 | 7.1036 | 0.67% | |
| 377016 | 1.1849 | 1.1849 | 0.14% | |
| 378546 | 1.4857 | 1.4857 | 0.14% | |
| 000839 | 1.0531 | 1.3303 | 0.00% | |
| 013092 | 0.7624 | 0.7624 | 0.67% | |
| 011196 | 0.8001 | 0.8001 | 0.67% | |
| 960005 | 0.8819 | 0.9055 | 0.67% | |
| 015077 | 1.3976 | 1.3976 | 0.67% | |
| 015174 | 1.8169 | 2.1122 | 0.67% | |
| 015346 | 2.5098 | 2.5098 | 0.67% | |
| 015358 | 1.2819 | 1.2819 | 0.67% | |
| 019174 | 1.7446 | 1.7446 | 0.14% | |
| 019461 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
| 019578 | 1.4934 | 1.4934 | 0.14% | |
| 016210 | 1.0983 | 1.1578 | 0.00% | |
| 022842 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | |
| 023315 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | |
| 023780 | 0.9454 | 0.9454 | 0.67% | |
| 025082 | 0.9493 | 0.9493 | 0.67% | |
| 025083 | 0.9447 | 0.9447 | 0.67% | |
| 021274 | 1.1819 | 1.1819 | 0.67% | |
| 021177 | 1.1706 | 1.1799 | 0.59% | |
| 021493 | 1.0326 | 1.1498 | 0.00% | |
| 024613 | 1.1074 | 1.1074 | 0.59% | |
| 563900 | 1.143 | 1.1921 | 0.59% | |
| 028255 | 0.9675 | 0.9675 | 0.59% | |
| 024772 | 1.0418 | 1.0698 | 0.59% | |
| 006282 | 1.7816 | 1.7816 | 0.14% | |
| 005366 | 1.0249 | 1.2807 | 0.00% | |
| 005614 | 0.2259 | 0.2259 | 0.14% | |
| 000328 | 1.9933 | 1.9933 | 0.67% | |
| 000377 | 1.1803 | 1.6653 | 0.00% | |
| 008760 | 1.0147 | 1.1505 | 0.00% | |
| 375010 | 1.6662 | 6.6459 | 0.67% | |
| 005983 | 1.1991 | 1.1991 | 0.59% | |
| 001482 | 1.906 | 1.906 | 0.59% | |
| 001538 | 3.0126 | 3.0126 | 0.67% | |
| 012366 | 1.0414 | 1.0414 | 0.67% | |
| 013091 | 0.7823 | 0.7823 | 0.67% | |
| 014642 | 7.0486 | 7.0486 | 0.67% | |
| 011236 | 0.7902 | 0.7902 | 0.59% | |
| 960007 | 7.2259 | 7.2259 | 0.67% | |
| 014298 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | |
| 014342 | 1.4994 | 1.4994 | 0.59% | |
| 015075 | 1.314 | 1.314 | 0.59% | |
| 019305 | 1.642 | 1.642 | 0.14% | |
| 019718 | 1.0001 | 1.0001 | 0.67% | |
| 560900 | 0.8929 | 0.8929 | 0.59% | |
| 015709 | 1.6487 | 1.816 | 0.67% | |
| 023813 | 1.1803 | 1.2003 | 0.00% | |
| 022308 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | |
| 021473 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | |
| 027638 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 588420 | 0.9315 | 0.9315 | 0.59% | |
| 026559 | 0.7488 | 0.7488 | 0.67% | |
| 006250 | 2.4166 | 2.4166 | 0.67% | |
| 004738 | 1.4038 | 1.4038 | 0.67% | |
| 004739 | 1.3663 | 1.3663 | 0.67% | |
| 000073 | 2.1043 | 2.1043 | 0.67% | |
| 000378 | 1.1681 | 1.6101 | 0.00% | |
| 006890 | 0.6267 | 0.7907 | 0.67% | |
| 378010 | 1.4549 | 2.7239 | 0.67% | |
| 009998 | 1.0369 | 1.0369 | 0.67% | |
| 012904 | 0.9302 | 0.9302 | 0.67% | |
| 017098 | 0.6132 | 0.635 | 0.67% | |
| 014932 | 1.487 | 1.487 | 0.59% | |
| 013899 | 0.8684 | 0.8684 | 0.59% | |
| 013900 | 0.8476 | 0.8476 | 0.59% | |
| 015637 | 5.0478 | 5.0478 | 0.67% | |
| 019172 | 1.6397 | 1.6397 | 0.14% | |
| 018577 | 0.9138 | 0.9138 | 0.14% | |
| 560350 | 1.142 | 1.217 | 0.59% | |
| 020512 | 1.0402 | 1.0402 | 0.14% | |
| 022307 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
| 021236 | 1.0451 | 1.0661 | 0.00% | |
| 027639 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
| 588770 | 1.3702 | 1.3702 | 0.59% | |
| 027890 | 0.721 | 0.721 | 0.59% | |
| 001192 | 0.4698 | 0.4698 | 0.67% | |
| 000524 | 2.4359 | 2.8749 | 0.59% | |
| 008844 | 1.0474 | 1.1451 | 0.00% | |
| 371020 | 1.2544 | 1.7384 | 0.00% | |
| 377240 | 7.2211 | 7.2211 | 0.67% | |
| 010610 | 0.9498 | 0.9498 | 0.67% | |
| 011237 | 0.7679 | 0.7679 | 0.59% | |
| 016400 | 3.4912 | 3.4912 | 0.67% | |
| 013137 | 2.3668 | 2.3668 | 0.67% | |
| 019573 | 1.3377 | 1.3377 | 0.14% | |
| 019641 | 1.1635 | 1.1635 | 0.14% | |
| 022110 | 1.1672 | 1.1765 | 0.59% | |
| 016211 | 1.0957 | 1.1552 | 0.00% | |
| 017971 | 0.1566 | 0.1566 | 0.14% | |
| 022617 | 1.0205 | 1.031 | 0.00% | |
| 022759 | 1.033 | 1.0404 | 0.59% | |
| 563550 | 1.0372 | 1.0372 | 0.59% | |
| 028222 | 1.0013 | 1.0013 | 0.59% | |
| 024773 | 1.0382 | 1.0662 | 0.59% | |
| 513630 | 1.6267 | 1.6487 | 0.59% | |
| 520760 | 0.9618 | 0.9618 | 0.59% | |
| 008315 | 1.5207 | 1.5207 | 0.59% | |
| 376510 | 2.4033 | 2.4033 | 0.59% | |
| 379010 | 2.9702 | 3.0982 | 0.67% | |
| 000840 | 1.0511 | 1.3111 | 0.00% | |
| 009895 | 1.1682 | 1.2682 | 0.00% | |
| 014341 | 1.5255 | 1.5255 | 0.59% | |
| 016803 | 0.8684 | 0.8684 | 0.67% | |
| 016919 | 1.3151 | 1.3151 | 0.59% | |
| 016921 | 0.901 | 0.901 | 0.67% | |
| 015172 | 1.5934 | 1.5934 | 0.59% | |
| 019460 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | |
| 019495 | 1.5011 | 1.5011 | 0.14% | |
| 019683 | 1.0393 | 1.0393 | 0.67% | |
| 019719 | 0.9904 | 0.9904 | 0.67% | |
| 017972 | 0.1566 | 0.1566 | 0.14% | |
| 023529 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | |
| 023781 | 0.938 | 0.938 | 0.67% | |
| 023870 | 0.879 | 0.879 | 0.59% | |
| 025315 | 0.9172 | 0.9172 | 0.59% | |
| 025316 | 0.9158 | 0.9158 | 0.59% | |
| 021235 | 1.0493 | 1.0703 | 0.00% | |
| 027641 | 0.987 | 0.987 | 0.44% | |
| 026558 | 0.7487 | 0.7487 | 0.67% | |
| 005613 | 1.5171 | 1.5171 | 0.14% | |
| 004361 | 1.4419 | 1.473 | 0.67% | |
| 001313 | 1.3423 | 1.3423 | 0.59% | |
| 007388 | 1.0432 | 1.0432 | 0.59% | |
| 007280 | 2.1395 | 2.1395 | 0.14% | |
| 008845 | 1.0475 | 1.1392 | 0.00% | |
| 008944 | 1.013 | 1.013 | 0.59% | |
| 003243 | 1.4103 | 1.4103 | 0.14% | |
| 005120 | 1.1981 | 1.1981 | 0.67% | |
| 012367 | 1.0193 | 1.0193 | 0.67% | |
| 013007 | 0.8496 | 0.8496 | 0.67% | |
| 515770 | 1.2258 | 1.2258 | 0.59% | |
| 015357 | 1.3147 | 1.3147 | 0.67% | |
| 015638 | 2.0566 | 2.0566 | 0.67% | |
| 019449 | 2.1179 | 2.1179 | 0.14% | |
| 017641 | 1.6586 | 1.6586 | 0.14% | |
| 017643 | 0.2469 | 0.2469 | 0.14% | |
| 017970 | 1.052 | 1.052 | 0.14% | |
| 022843 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | |
| 023316 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | |
| 023869 | 0.8831 | 0.8831 | 0.59% | |
| 025161 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
| 022294 | 1.3055 | 1.3466 | 0.00% | |
| 024614 | 1.1014 | 1.1014 | 0.59% | |
| 027640 | 0.9881 | 0.9881 | 0.44% | |
| 027891 | 0.7205 | 0.7205 | 0.59% | |
| 028221 | 1.0017 | 1.0017 | 0.59% | |
| 005367 | 1.0255 | 1.2778 | 0.00% | |
| 001219 | 0.9813 | 0.9813 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 48,319.57 | 98.52 |
| 3 | 现金 | 3,690.44 | 07.52 |
| 4 | 其他资产 | 765.12 | 01.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112618063 | 26华夏银行CD063 | 40.00(万张) | 3,973.38(万元) | 8.10(%) |
| 2 | 112604067 | 26中国银行CD067 | 30.00(万张) | 2,969.52(万元) | 6.05(%) |
| 3 | 112606166 | 26交通银行CD166 | 30.00(万张) | 2,969.40(万元) | 6.05(%) |
| 4 | 260308 | 26进出08 | 20.00(万张) | 2,003.12(万元) | 4.08(%) |
| 5 | 112509295 | 25浦发银行CD295 | 20.00(万张) | 1,996.78(万元) | 4.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.87% | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 1.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.22% | 0.29% | 0.75% | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 3.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -886.70 | -232.37 | -89.68 |
| 特雷诺指数 | -1.46 | -0.52 | -0.40 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。