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摩根天添宝货币C  020418
收藏成功
货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理孟晨波,鞠婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2606
0.971%
3.46%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.07%
(2026-08-05)
基金代码020418 基金经理孟晨波,鞠婷 最新份额7,946.63万份   ()
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2023-12-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币C  2023-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 16.940.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.725.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 16.9--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.60.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.723.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2023-12-27 至 今2年-5个月零11天0.210.22
孟晨波2023-12-27 至 今2年-5个月零11天0.210.22
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014298 1.1168 1.1168 0.10%
014342 1.8587 1.8587 1.90%
016418 1.8494 1.8494 1.88%
013137 2.9498 2.9498 1.88%
019461 1.1033 1.1033 0.10%
017176 1.1328 1.1328 1.88%
023813 1.2112 1.2312 0.10%
023870 1.0496 1.0496 1.90%
021236 1.0296 1.0506 0.10%
021273 1.3291 1.3291 1.88%
021177 1.3099 1.3192 1.90%
021493 1.0423 1.1595 0.10%
025161 1.0029 1.0029 0.10%
024773 1.0268 1.0488 1.90%
005701 1.0628 1.0628 1.88%
001192 0.6403 0.6403 1.88%
008844 1.0359 1.1336 0.10%
004823 1.5334 1.5334 1.88%
520760 0.9071 0.9071 1.90%
375010 2.5118 7.4915 1.88%
005120 1.4498 1.4498 1.88%
009895 1.1553 1.2553 0.10%
001538 4.0255 4.0255 1.88%
000839 1.0507 1.3155 0.10%
012366 1.0531 1.0531 1.88%
012367 1.0319 1.0319 1.88%
015074 2.627 2.627 1.88%
019578 1.4925 1.4925 0.36%
016211 1.0997 1.1369 0.10%
017643 0.2527 0.2527 0.36%
015709 2.4896 2.6569 1.88%
017970 1.061 1.061 0.36%
019305 1.6998 1.6998 0.36%
022842 1.0681 1.0681 0.10%
023869 1.0533 1.0533 1.90%
560350 1.2955 1.3622 1.90%
563550 1.2584 1.2584 1.90%
588420 1.2493 1.2493 1.90%
021274 1.3164 1.3164 1.88%
023528 1.0284 1.0284 0.10%
022617 1.0156 1.0261 0.10%
025315 1.2265 1.2265 1.90%
026194 1.0114 1.0114 0.10%
005593 1.8954 1.8954 1.88%
005983 1.6322 1.6322 1.90%
006890 0.8642 1.0282 1.88%
008944 1.1601 1.1601 1.90%
008314 2.1543 2.1543 1.90%
373010 0.8707 2.972 1.88%
373020 2.1843 4.0151 1.88%
014642 10.7557 10.7557 1.88%
960005 0.8678 0.8914 1.88%
014937 1.5893 1.5893 1.90%
015057 5.4393 5.4393 1.88%
019450 1.8457 1.8457 0.36%
019573 1.4592 1.4592 0.36%
017177 2.482 2.482 1.90%
017642 0.2527 0.2527 0.36%
018430 1.1659 1.1659 1.88%
019173 1.7382 1.7382 0.36%
021178 1.3038 1.3131 1.90%
024613 1.1097 1.1097 1.90%
025082 1.2351 1.2351 1.88%
025160 1.0035 1.0035 0.10%
026558 0.8492 0.8492 1.88%
004739 1.4557 1.4557 1.88%
000377 1.2112 1.6962 0.10%
000524 3.2138 3.6528 1.90%
006282 1.8593 1.8593 0.36%
007330 1.1529 1.1829 0.10%
008759 1.0161 1.1647 0.10%
004824 1.4692 1.4692 1.88%
377016 1.3128 1.3128 0.36%
379010 3.7052 3.8332 1.88%
012904 1.2039 1.2039 1.88%
013006 1.0566 1.0566 1.88%
011237 1.0306 1.0306 1.90%
016401 2.2708 2.2708 1.90%
016803 0.8554 0.8554 1.88%
016919 1.8561 1.8561 1.90%
015174 2.1423 2.4376 1.88%
013900 1.1061 1.1061 1.90%
019449 2.2211 2.2211 0.36%
018578 1.0946 1.0946 0.36%
017178 3.6247 3.6247 1.88%
017641 1.7156 1.7156 0.36%
017971 0.1563 0.1563 0.36%
018431 1.1455 1.1455 1.88%
023316 1.0217 1.0217 0.10%
023781 1.1545 1.1545 1.88%
560530 1.2321 1.2642 1.90%
005613 1.5722 1.5722 0.36%
004361 1.5454 1.5765 1.88%
004362 1.4667 1.4955 1.88%
001126 1.8695 1.999 1.90%
007329 1.1628 1.1928 0.10%
005052 1.2089 1.2089 1.90%
372010 1.6434 1.6934 0.10%
377240 11.0039 11.0039 1.88%
377530 2.6661 3.0211 1.88%
001009 2.0046 2.2512 1.90%
011236 1.059 1.059 1.90%
016921 1.0221 1.0221 1.88%
017099 3.142 3.142 1.90%
014932 1.6191 1.6191 1.90%
015172 1.9605 1.9605 1.90%
013899 1.1316 1.1316 1.90%
015346 2.5312 2.5312 1.88%
015637 6.4966 6.4966 1.88%
019460 1.0984 1.0984 0.10%
023315 1.024 1.024 0.10%
023780 1.1618 1.1618 1.88%
022294 1.3004 1.3415 0.10%
022307 1.031 1.031 0.10%
022308 1.028 1.028 0.10%
021235 1.0335 1.0545 0.10%
023529 1.0256 1.0256 0.10%
022437 1.1914 1.1988 1.90%
027890 0.9511 0.9511 1.90%
025316 1.2253 1.2253 1.90%
004738 1.4945 1.4945 1.88%
000328 2.6971 2.6971 1.88%
003630 0.2796 0.2796 0.36%
007388 1.2384 1.2384 1.90%
370024 5.5874 5.8024 1.88%
371120 1.078 1.6459 0.10%
372110 1.552 1.599 0.10%
376510 2.3412 2.3412 1.90%
377150 2.5877 2.5877 1.88%
011197 1.0427 1.0427 1.88%
960006 2.6797 3.0367 1.88%
960007 11.0113 11.0113 1.88%
016400 4.6077 4.6077 1.88%
015075 1.8221 1.8221 1.90%
019495 1.5573 1.5573 0.36%
019641 1.2909 1.2909 0.36%
019683 1.0369 1.0369 1.88%
018577 1.1057 1.1057 0.36%
022843 1.0621 1.0621 0.10%
560900 0.9301 0.9301 1.90%
563900 1.1599 1.1954 1.90%
588770 1.8634 1.8634 1.90%
020959 1.0511 1.0989 0.10%
027891 0.951 0.951 1.90%
025083 1.2308 1.2308 1.88%
026556 0.9553 0.9553 1.88%
005615 0.2316 0.2316 0.36%
001313 1.8919 1.8919 1.90%
006250 3.0086 3.0086 1.88%
005366 1.0343 1.2901 0.10%
005051 1.2601 1.2601 1.90%
520950 0.877 0.8799 1.90%
008315 2.0452 2.0452 1.90%
371020 1.2491 1.7331 0.10%
377020 0.8543 2.104 1.88%
378006 1.7017 1.8006 0.36%
378010 1.8629 3.1319 1.88%
000840 1.0484 1.2966 0.10%
014262 1.4208 1.4208 1.88%
014297 1.1273 1.1273 0.10%
014341 1.8886 1.8886 1.90%
016402 0.838 0.838 1.88%
016920 0.6287 0.6287 1.88%
017098 0.8472 0.869 1.88%
014964 3.9372 3.9372 1.88%
015077 1.7923 1.7923 1.88%
015170 3.5951 3.5951 1.90%
015357 1.7438 1.7438 1.88%
015358 1.703 1.703 1.88%
015638 2.9196 2.9196 1.88%
020512 1.0502 1.0502 0.36%
019172 1.754 1.754 0.36%
022759 1.1936 1.201 1.90%
022110 1.3065 1.3158 1.90%
021187 1.2095 1.2095 1.90%
021188 1.1949 1.1949 1.90%
026193 1.0134 1.0134 0.10%
024772 1.0295 1.0515 1.90%
005614 0.2316 0.2316 0.36%
000073 2.9828 2.9828 1.88%
000378 1.1999 1.6419 0.10%
000457 3.6761 3.9851 1.90%
513630 1.5997 1.6157 1.90%
007389 1.1789 1.1789 1.90%
007280 2.2414 2.2414 0.36%
008945 1.1531 1.1531 1.90%
551300 102.0421 1.0204 0.10%
377010 6.6606 8.5806 1.88%
001766 1.666 1.666 1.90%
013007 1.0311 1.0311 1.88%
014641 2.7874 2.7874 1.88%
515770 1.4153 1.4153 1.90%
014261 1.4733 1.4733 1.88%
019512 1.8947 1.8947 0.36%
019718 1.0089 1.0089 1.88%
019719 1.0002 1.0002 1.88%
016210 1.102 1.1392 0.10%
017972 0.1563 0.1563 0.36%
019174 1.8464 1.8464 0.36%
019175 1.8385 1.8385 0.36%
022911 1.1956 1.203 1.90%
021473 1.1546 1.1546 0.10%
024614 1.1048 1.1048 1.90%
022436 1.1955 1.2029 1.90%
022618 1.0145 1.025 0.10%
026557 0.954 0.954 1.88%
026559 0.8502 0.8502 1.88%
001219 1.1594 1.1594 1.88%
003629 1.8981 1.8981 0.36%
003631 0.2796 0.2796 0.36%
513890 0.9608 0.9608 0.36%
005367 1.0352 1.2875 0.10%
008760 1.0125 1.1483 0.10%
008845 1.0363 1.128 0.10%
370027 4.7162 5.0252 1.88%
378546 1.4829 1.4829 0.36%
010610 1.4099 1.4099 1.88%
001984 1.4809 1.4809 0.36%
001482 2.5369 2.5369 1.90%
009998 1.3721 1.3721 1.88%
003243 1.8707 1.8707 0.36%
013091 1.0108 1.0108 1.88%
013092 0.9865 0.9865 1.88%
011196 1.0703 1.0703 1.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,855.93100.16
3现金6,854.7036.41
4其他资产01.0000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3110.00(万张)1,012.52(万元)5.38(%)  
201258271725厦翔业SCP01210.00(万张)1,008.59(万元)5.36(%)  
304268005026湘高速CP00110.00(万张)1,005.89(万元)5.34(%)  
401268097026沪电力SCP00710.00(万张)1,002.54(万元)5.33(%)  
501268060326苏交通SCP00410.00(万张)1,004.14(万元)5.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.974%1.074%0.000%0.000%1.312%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.5%
0.62%
1.07%
0.0%
0.0%
3.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-185.14
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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