基金代码001126 | 基金经理李德辉 | 最新份额74,659.92万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模13.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模45.13亿 | 托管费0.2% |
通过系统和深入的基本面研究,重点投资于制造业中具有竞争力的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4
次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类、
C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.0805 | 1.21 | 0.74% |
2024-3-27 | 1.0726 | 1.2021 | -1.22% |
2024-3-26 | 1.0858 | 1.2153 | 0.11% |
2024-3-25 | 1.0846 | 1.2141 | -0.46% |
2024-3-22 | 1.0896 | 1.2191 | -0.05% |
2024-3-21 | 1.0901 | 1.2196 | -0.52% |
2024-3-20 | 1.0958 | 1.2253 | -0.16% |
2024-3-19 | 1.0976 | 1.2271 | -0.79% |
2024-3-18 | 1.1063 | 1.2358 | 0.28% |
2024-3-15 | 1.1032 | 1.2327 | 0.25% |
2024-3-14 | 1.1004 | 1.2299 | 0.58% |
2024-3-13 | 1.0941 | 1.2236 | -0.26% |
2024-3-12 | 1.0969 | 1.2264 | -1.44% |
2024-3-11 | 1.1129 | 1.2424 | 0.27% |
2024-3-8 | 1.1099 | 1.2394 | 0.81% |
2024-3-7 | 1.101 | 1.2305 | -0.24% |
2024-3-6 | 1.1036 | 1.2331 | -0.14% |
2024-3-5 | 1.1052 | 1.2347 | 0.68% |
2024-3-4 | 1.0977 | 1.2272 | 1.62% |
2024-3-1 | 1.0802 | 1.2097 | 0.47% |
李德辉先生:上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理,自2016年11月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月至2019年7月同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月起同时担任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月起同时担任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理,自2020年9月起同时担任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根慧享成长混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.7 | -23.64% | -25.34% |
摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2022-02-16 至 今 | 2.1 | -38.93% | -29.74% |
摩根智选30混合C | 混合型 | 2022-08-10 至 今 | 1.6 | -31.80% | -24.59% |
摩根慧选成长股票C | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -7.01% | -2.40% |
摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2018-03-30 至 2019-07-19 | 1.3 | -2.38% | 0.08% |
摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2018-06-15 至 今 | 5.8 | 64.64% | 15.25% |
摩根科技前沿混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -41.02% | -26.56% |
摩根慧选成长股票A | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -3.98% | -2.40% |
摩根慧享成长混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.7 | -22.97% | -25.34% |
摩根安全战略股票A | 股票型 | 2018-03-30 至 2019-07-19 | 1.3 | -5.74% | -5.82% |
上投摩根慧见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 3.6 | -38.38% | -16.44% |
摩根科技前沿混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 85.97% | 32.10% |
摩根智选30混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.0 | 41.71% | 21.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李德辉 | 2018-06-15 至 今 | 5年9个月零14天 | 64.64 | 15.25 |
许俊哲 | 2015-04-14 至 2018-06-15 | 3年2个月零1天 | -35.00 | -12.24 |
吴文哲 | 2015-03-12 至 2017-01-16 | 1年10个月零4天 | -34.00 | -21.10 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001984 | 1.0154 | 1.0154 | -0.15% | |
001538 | 1.8725 | 1.8725 | -1.35% | |
013092 | 0.6011 | 0.6011 | -1.35% | |
012904 | 0.7128 | 0.7128 | -1.35% | |
015055 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
014261 | 0.6629 | 0.6629 | -1.35% | |
018577 | 0.8215 | 0.8215 | -0.15% | |
017972 | 0.1458 | 0.1458 | -0.15% | |
019683 | 1.0064 | 1.0064 | -1.35% | |
004361 | 1.2863 | 1.3174 | -1.35% | |
000378 | 1.0069 | 1.4389 | -0.03% | |
005593 | 1.0374 | 1.0374 | -1.35% | |
005613 | 1.2639 | 1.2639 | -0.15% | |
007280 | 1.6353 | 1.6353 | -0.15% | |
008944 | 0.8508 | 0.8508 | -1.84% | |
377020 | 0.6092 | 1.8589 | -1.35% | |
377240 | 4.4147 | 4.4147 | -1.35% | |
378006 | 1.0208 | 1.1197 | -0.15% | |
000839 | 1.0335 | 1.2504 | -0.03% | |
005120 | 1.0654 | 1.0654 | -1.35% | |
001482 | 1.3344 | 1.3344 | -1.84% | |
011197 | 0.4578 | 0.4578 | -1.35% | |
515770 | 1.0295 | 1.0295 | -1.84% | |
016919 | 0.6552 | 0.6552 | -1.84% | |
016921 | 0.7547 | 0.7547 | -1.35% | |
017099 | 1.7677 | 1.7677 | -1.84% | |
017177 | 1.3241 | 1.3241 | -1.84% | |
015358 | 0.8154 | 0.8154 | -1.35% | |
015637 | 3.4617 | 3.4617 | -1.35% | |
014297 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | |
016401 | 2.0248 | 2.0248 | -1.84% | |
017642 | 0.176 | 0.176 | -0.15% | |
018430 | 0.8389 | 0.8389 | -1.35% | |
019175 | 1.1821 | 1.1821 | -0.15% | |
019512 | 1.6222 | 1.6222 | -0.15% | |
019573 | 1.0132 | 1.0132 | -0.15% | |
513630 | 1.0251 | 1.0251 | -1.84% | |
006282 | 1.4075 | 1.4075 | -0.15% | |
005983 | 1.1321 | 1.1321 | -1.84% | |
560900 | 0.746 | 0.746 | -1.84% | |
008314 | 1.0323 | 1.0323 | -1.84% | |
378010 | 1.1671 | 2.4361 | -1.35% | |
000840 | 1.0321 | 1.235 | -0.03% | |
014937 | 1.1179 | 1.1179 | -1.84% | |
517960 | 0.7797 | 0.7797 | -1.84% | |
015074 | 1.6559 | 1.6559 | -1.35% | |
017445 | 0.8576 | 0.8576 | -1.84% | |
019305 | 1.2463 | 1.2463 | -0.15% | |
019450 | 1.41 | 1.41 | -0.15% | |
019460 | 1.0226 | 1.0226 | -0.03% | |
019495 | 1.2652 | 1.2652 | -0.15% | |
019578 | 1.0474 | 1.0474 | -0.15% | |
004738 | 1.3062 | 1.3062 | -1.35% | |
004739 | 1.2813 | 1.2813 | -1.35% | |
001219 | 0.856 | 0.856 | -1.35% | |
000377 | 1.0151 | 1.4801 | -0.03% | |
005367 | 1.0639 | 1.218 | -0.03% | |
005614 | 0.1781 | 0.1781 | -0.15% | |
377530 | 2.1849 | 2.5399 | -1.35% | |
379010 | 1.9299 | 2.0579 | -1.35% | |
009998 | 0.6619 | 0.6619 | -1.35% | |
003243 | 1.2023 | 1.2023 | -0.15% | |
010610 | 0.6419 | 0.6419 | -1.35% | |
011237 | 0.5293 | 0.5293 | -1.84% | |
012366 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
017098 | 0.9817 | 0.9936 | -1.35% | |
017178 | 1.9151 | 1.9151 | -1.35% | |
015357 | 0.8232 | 0.8232 | -1.35% | |
014298 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
016402 | 0.6046 | 0.6046 | -1.35% | |
016211 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | |
017641 | 1.2485 | 1.2485 | -0.15% | |
020512 | 1.0335 | 1.0335 | -0.15% | |
017970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.15% | |
001192 | 0.4276 | 0.4276 | -1.35% | |
000457 | 1.8688 | 2.1778 | -1.84% | |
513890 | 0.6776 | 0.6776 | -0.15% | |
005366 | 1.0671 | 1.2198 | -0.03% | |
005615 | 0.1781 | 0.1781 | -0.15% | |
006890 | 0.9889 | 1.141 | -1.35% | |
008844 | 1.0274 | 1.0764 | -0.03% | |
008845 | 1.0296 | 1.0726 | -0.03% | |
560960 | 0.7285 | 0.7285 | -1.84% | |
008315 | 0.9985 | 0.9985 | -1.84% | |
377150 | 3.5716 | 3.5716 | -1.35% | |
007330 | 1.0908 | 1.1208 | -0.03% | |
007388 | 0.869 | 0.869 | -1.84% | |
007389 | 0.843 | 0.843 | -1.84% | |
009895 | 1.0677 | 1.1477 | -0.03% | |
013007 | 0.5334 | 0.5334 | -1.35% | |
011236 | 0.5375 | 0.5375 | -1.84% | |
960007 | 4.4223 | 4.4223 | -1.35% | |
016920 | 0.4249 | 0.4249 | -1.35% | |
014964 | 1.8528 | 1.8528 | -1.35% | |
015057 | 3.4399 | 3.4399 | -1.35% | |
013900 | 0.6593 | 0.6593 | -1.84% | |
016418 | 1.0275 | 1.0275 | -1.35% | |
018578 | 0.8206 | 0.8206 | -0.15% | |
016210 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
017643 | 0.176 | 0.176 | -0.15% | |
018428 | 0.9949 | 0.9949 | -0.91% | |
019172 | 1.171 | 1.171 | -0.15% | |
019173 | 1.1694 | 1.1694 | -0.15% | |
019461 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | |
019641 | 0.889 | 0.889 | -0.15% | |
004362 | 1.2353 | 1.2641 | -1.35% | |
003629 | 1.6135 | 1.6135 | -0.15% | |
003630 | 0.2274 | 0.2274 | -0.15% | |
003631 | 0.2274 | 0.2274 | -0.15% | |
006250 | 1.769 | 1.769 | -1.35% | |
005052 | 0.8306 | 0.8306 | -1.84% | |
372110 | 1.4754 | 1.5224 | -0.03% | |
375010 | 1.1694 | 5.9441 | -1.35% | |
001766 | 1.2905 | 1.2905 | -1.84% | |
013006 | 0.5403 | 0.5403 | -1.35% | |
014932 | 1.2721 | 1.2721 | -1.84% | |
960005 | 0.8172 | 0.8408 | -1.35% | |
015172 | 1.1081 | 1.1081 | -1.84% | |
015174 | 1.3569 | 1.5242 | -1.35% | |
014341 | 1.0068 | 1.0068 | -1.84% | |
017446 | 0.8545 | 0.8545 | -1.84% | |
018431 | 0.8358 | 0.8358 | -1.35% | |
019174 | 1.1841 | 1.1841 | -0.15% | |
001313 | 0.6601 | 0.6601 | -1.84% | |
000073 | 1.7871 | 1.7871 | -1.35% | |
000328 | 1.6765 | 1.6765 | -1.35% | |
000524 | 1.7829 | 2.2219 | -1.84% | |
004823 | 1.3682 | 1.3682 | -1.35% | |
370027 | 2.2575 | 2.5665 | -1.35% | |
371120 | 1.283 | 1.57 | -0.03% | |
372010 | 1.5476 | 1.5976 | -0.03% | |
373020 | 1.37 | 3.0665 | -1.35% | |
377010 | 3.5001 | 5.4201 | -1.35% | |
377016 | 0.8924 | 0.8924 | -0.15% | |
378546 | 1.0214 | 1.0214 | -0.15% | |
001009 | 1.1197 | 1.3663 | -1.84% | |
010475 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
014642 | 4.3686 | 4.3686 | -1.35% | |
011196 | 0.4644 | 0.4644 | -1.35% | |
017176 | 0.8484 | 0.8484 | -1.35% | |
013899 | 0.6666 | 0.6666 | -1.84% | |
015346 | 3.5359 | 3.5359 | -1.35% | |
015638 | 1.7692 | 1.7692 | -1.35% | |
013137 | 1.7506 | 1.7506 | -1.35% | |
014262 | 0.6515 | 0.6515 | -1.35% | |
020959 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
015709 | 1.1576 | 1.1576 | -1.35% | |
017971 | 0.1458 | 0.1458 | -0.15% | |
018429 | 0.9933 | 0.9933 | -0.91% | |
019449 | 1.6346 | 1.6346 | -0.15% | |
001126 | 1.0726 | 1.2021 | -1.84% | |
005701 | 0.7598 | 0.7598 | -1.35% | |
004824 | 1.3265 | 1.3265 | -1.35% | |
370024 | 3.4832 | 3.6982 | -1.35% | |
371020 | 1.3179 | 1.6509 | -0.03% | |
376510 | 2.0583 | 2.0583 | -1.84% | |
013091 | 0.6086 | 0.6086 | -1.35% | |
014641 | 2.3093 | 2.3093 | -1.35% | |
960006 | 2.1977 | 2.5547 | -1.35% | |
012367 | 0.9841 | 0.9841 | -1.35% | |
016803 | 0.8035 | 0.8035 | -1.35% | |
015075 | 1.0605 | 1.0605 | -1.84% | |
015077 | 1.1391 | 1.1391 | -1.35% | |
015170 | 1.8498 | 1.8498 | -1.84% | |
014342 | 1.0028 | 1.0028 | -1.84% | |
016400 | 2.2365 | 2.2365 | -1.35% | |
008945 | 0.8477 | 0.8477 | -1.84% | |
005051 | 0.8553 | 0.8553 | -1.84% | |
560350 | 0.9877 | 0.9877 | -1.84% | |
373010 | 0.8157 | 2.917 | -1.35% | |
007329 | 1.0978 | 1.1278 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 68,696.78 | 82.93 |
2 | 债券及货币 | 14,377.14 | 17.36 |
3 | 现金 | 14,377.14 | 17.36 |
4 | 其他资产 | 364.39 | 00.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 152.17 | 5,242.23 | 6.33% | 152.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 89.78 | 4,060.56 | 4.90% | 89.78 |
000625 | 长安汽车 | 200.84 | 3,380.14 | 4.08% | 200.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.46 | 3,038.40 | 3.67% | 2.88 |
601899 | 紫金矿业 | 212.32 | 2,645.51 | 3.19% | 212.32 |
300037 | 新宙邦 | 53.27 | 2,519.58 | 3.04% | 53.27 |
600079 | 人福医药 | 99.54 | 2,474.56 | 2.99% | 99.54 |
603699 | 纽威股份 | 171.77 | 2,380.78 | 2.87% | -19.22 |
002262 | 恩华药业 | 82.52 | 2,237.94 | 2.70% | 82.52 |
688036 | 传音控股 | 14.93 | 2,065.69 | 2.49% | -6.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.35% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.1295 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.66% | -10.65% | -12.78% | 10.59% | 1.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | -1.01% | -2.39% | -2.39% | -10.65% | -33.68% | 65.5% | 15.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 0.79 | 1.01 |
夏普比率 | -55.99 | -113.84 | 55.78 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.08 | 0.04 |
詹森指数 | -0.03 | -0.15 | 0.13 |
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