公募基金 > 基金超市 > 摩根双债增利债券D
| 基金代码023813 | 基金经理任翔,周梦婕 | 最新份额1,018,881.38万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2025-03-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金以信用债和可转债为主要投资对象，在有效控制风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元（含）时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.2132 | 1.2332 | 0.07% |
| 2026-8-11 | 1.2124 | 1.2324 | -0.23% |
| 2026-8-10 | 1.2152 | 1.2352 | 0.10% |
| 2026-8-7 | 1.214 | 1.234 | 0.23% |
| 2026-8-6 | 1.2112 | 1.2312 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.2112 | 1.2312 | 0.38% |
| 2026-8-4 | 1.2066 | 1.2266 | 0.17% |
| 2026-8-3 | 1.2045 | 1.2245 | -0.16% |
| 2026-7-31 | 1.2064 | 1.2264 | 0.22% |
| 2026-7-30 | 1.2037 | 1.2237 | -0.13% |
| 2026-7-29 | 1.2053 | 1.2253 | 0.12% |
| 2026-7-28 | 1.2039 | 1.2239 | -0.41% |
| 2026-7-27 | 1.2089 | 1.2289 | 0.22% |
| 2026-7-24 | 1.2062 | 1.2262 | -0.31% |
| 2026-7-23 | 1.2099 | 1.2299 | 0.06% |
| 2026-7-22 | 1.2092 | 1.2292 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.2091 | 1.2291 | 0.61% |
| 2026-7-20 | 1.2018 | 1.2218 | 0.20% |
| 2026-7-17 | 1.1994 | 1.2194 | -0.47% |
| 2026-7-16 | 1.2151 | 1.2251 | -0.33% |
周梦婕女士：华东师范大学计算机软件与理论硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理，长江证券股份有限公司投资经理助理，长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员，中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任基金经理。
任职期间收益
摩根双债增利债券D 2025-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.6 | -2.52% | -29.77% |
| 摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根丰瑞债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.0 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.6 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.0 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
| 摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任翔 | 2026-04-03 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 周梦婕 | 2025-03-27 至 今 | 1年4个月零17天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000457 | 3.6754 | 3.9844 | -0.65% | |
| 003629 | 1.8914 | 1.8914 | -0.34% | |
| 005613 | 1.537 | 1.537 | -0.34% | |
| 001192 | 0.6451 | 0.6451 | -0.62% | |
| 001219 | 1.1911 | 1.1911 | -0.62% | |
| 015077 | 1.7955 | 1.7955 | -0.62% | |
| 014261 | 1.4751 | 1.4751 | -0.62% | |
| 017178 | 3.669 | 3.669 | -0.62% | |
| 014641 | 2.8066 | 2.8066 | -0.62% | |
| 021473 | 1.1552 | 1.1552 | -0.08% | |
| 023529 | 1.0257 | 1.0257 | -0.08% | |
| 023315 | 1.0242 | 1.0242 | -0.08% | |
| 025161 | 1.003 | 1.003 | -0.08% | |
| 022294 | 1.3004 | 1.3415 | -0.08% | |
| 017642 | 0.2528 | 0.2528 | -0.34% | |
| 019449 | 2.2215 | 2.2215 | -0.34% | |
| 018577 | 1.0832 | 1.0832 | -0.34% | |
| 010610 | 1.4101 | 1.4101 | -0.62% | |
| 005051 | 1.2509 | 1.2509 | -0.65% | |
| 371020 | 1.2492 | 1.7332 | -0.08% | |
| 371120 | 1.0781 | 1.646 | -0.08% | |
| 372010 | 1.6464 | 1.6964 | -0.08% | |
| 007330 | 1.1535 | 1.1835 | -0.08% | |
| 007388 | 1.2626 | 1.2626 | -0.65% | |
| 005366 | 1.0345 | 1.2903 | -0.08% | |
| 015638 | 2.9191 | 2.9191 | -0.62% | |
| 014297 | 1.1278 | 1.1278 | -0.08% | |
| 016400 | 4.5418 | 4.5418 | -0.62% | |
| 017176 | 1.1637 | 1.1637 | -0.62% | |
| 017177 | 2.5077 | 2.5077 | -0.65% | |
| 011197 | 1.0259 | 1.0259 | -0.62% | |
| 011236 | 1.0568 | 1.0568 | -0.65% | |
| 960005 | 0.8782 | 0.9018 | -0.62% | |
| 013006 | 1.0628 | 1.0628 | -0.62% | |
| 013007 | 1.0371 | 1.0371 | -0.62% | |
| 014642 | 10.8148 | 10.8148 | -0.62% | |
| 025316 | 1.241 | 1.241 | -0.65% | |
| 021235 | 1.0352 | 1.0562 | -0.08% | |
| 022843 | 1.0621 | 1.0621 | -0.08% | |
| 023813 | 1.2124 | 1.2324 | -0.08% | |
| 023869 | 1.0684 | 1.0684 | -0.65% | |
| 015709 | 2.5018 | 2.6691 | -0.62% | |
| 019719 | 1.002 | 1.002 | -0.62% | |
| 563900 | 1.1691 | 1.2046 | -0.65% | |
| 009895 | 1.1561 | 1.2561 | -0.08% | |
| 001766 | 1.769 | 1.769 | -0.65% | |
| 007280 | 2.242 | 2.242 | -0.34% | |
| 008945 | 1.1598 | 1.1598 | -0.65% | |
| 373010 | 0.8811 | 2.9824 | -0.62% | |
| 376510 | 2.3532 | 2.3532 | -0.65% | |
| 377020 | 0.8549 | 2.1046 | -0.62% | |
| 024773 | 1.0203 | 1.0423 | -0.65% | |
| 003631 | 0.2786 | 0.2786 | -0.34% | |
| 001313 | 1.886 | 1.886 | -0.65% | |
| 015170 | 3.5941 | 3.5941 | -0.65% | |
| 013899 | 1.1345 | 1.1345 | -0.65% | |
| 015346 | 2.5342 | 2.5342 | -0.62% | |
| 015358 | 1.6728 | 1.6728 | -0.62% | |
| 017098 | 0.8636 | 0.8854 | -0.62% | |
| 013091 | 1.0126 | 1.0126 | -0.62% | |
| 021188 | 1.2201 | 1.2201 | -0.65% | |
| 022436 | 1.2015 | 1.2089 | -0.65% | |
| 022618 | 1.0147 | 1.0252 | -0.08% | |
| 025160 | 1.0036 | 1.0036 | -0.08% | |
| 017971 | 0.1563 | 0.1563 | -0.34% | |
| 018431 | 1.1394 | 1.1394 | -0.62% | |
| 019172 | 1.7564 | 1.7564 | -0.34% | |
| 019174 | 1.8486 | 1.8486 | -0.34% | |
| 019175 | 1.8406 | 1.8406 | -0.34% | |
| 019460 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% | |
| 019461 | 1.1044 | 1.1044 | -0.08% | |
| 019683 | 1.037 | 1.037 | -0.62% | |
| 018578 | 1.0723 | 1.0723 | -0.34% | |
| 560900 | 0.9932 | 0.9932 | -0.65% | |
| 001538 | 3.9746 | 3.9746 | -0.62% | |
| 009998 | 1.3473 | 1.3473 | -0.62% | |
| 004738 | 1.5025 | 1.5025 | -0.62% | |
| 008844 | 1.0367 | 1.1344 | -0.08% | |
| 004823 | 1.532 | 1.532 | -0.62% | |
| 377240 | 11.0652 | 11.0652 | -0.62% | |
| 377530 | 2.6846 | 3.0396 | -0.62% | |
| 378006 | 1.6774 | 1.7763 | -0.34% | |
| 026193 | 1.0135 | 1.0135 | -0.08% | |
| 001126 | 1.8746 | 2.0041 | -0.65% | |
| 016210 | 1.1035 | 1.1407 | -0.08% | |
| 014964 | 3.8872 | 3.8872 | -0.62% | |
| 014341 | 1.8986 | 1.8986 | -0.65% | |
| 011237 | 1.0283 | 1.0283 | -0.65% | |
| 960006 | 2.6984 | 3.0554 | -0.62% | |
| 960007 | 11.0725 | 11.0725 | -0.62% | |
| 012366 | 1.0477 | 1.0477 | -0.62% | |
| 012904 | 1.2055 | 1.2055 | -0.62% | |
| 013092 | 0.9882 | 0.9882 | -0.62% | |
| 021236 | 1.0313 | 1.0523 | -0.08% | |
| 020959 | 1.0524 | 1.1002 | -0.08% | |
| 023781 | 1.1685 | 1.1685 | -0.62% | |
| 025083 | 1.2069 | 1.2069 | -0.62% | |
| 022110 | 1.3041 | 1.3134 | -0.65% | |
| 588420 | 1.2244 | 1.2244 | -0.65% | |
| 001984 | 1.5809 | 1.5809 | -0.34% | |
| 005983 | 1.6345 | 1.6345 | -0.65% | |
| 004361 | 1.5482 | 1.5793 | -0.62% | |
| 004362 | 1.4692 | 1.498 | -0.62% | |
| 006890 | 0.8811 | 1.0451 | -0.62% | |
| 008760 | 1.0126 | 1.1484 | -0.08% | |
| 551300 | 102.1012 | 1.021 | -0.08% | |
| 008315 | 2.0069 | 2.0069 | -0.65% | |
| 373020 | 2.1975 | 4.0283 | -0.62% | |
| 375010 | 2.5244 | 7.5041 | -0.62% | |
| 377010 | 6.6789 | 8.5989 | -0.62% | |
| 378546 | 1.5447 | 1.5447 | -0.34% | |
| 007329 | 1.1634 | 1.1934 | -0.08% | |
| 026558 | 0.846 | 0.846 | -0.62% | |
| 026559 | 0.8469 | 0.8469 | -0.62% | |
| 000378 | 1.201 | 1.643 | -0.08% | |
| 003630 | 0.2786 | 0.2786 | -0.34% | |
| 006250 | 3.0203 | 3.0203 | -0.62% | |
| 005367 | 1.0354 | 1.2877 | -0.08% | |
| 005593 | 1.8942 | 1.8942 | -0.62% | |
| 005614 | 0.2264 | 0.2264 | -0.34% | |
| 015057 | 5.4506 | 5.4506 | -0.62% | |
| 015075 | 1.827 | 1.827 | -0.65% | |
| 015357 | 1.713 | 1.713 | -0.62% | |
| 014262 | 1.4223 | 1.4223 | -0.62% | |
| 016803 | 0.8656 | 0.8656 | -0.62% | |
| 017099 | 3.1726 | 3.1726 | -0.65% | |
| 515770 | 1.4242 | 1.4242 | -0.65% | |
| 012367 | 1.0266 | 1.0266 | -0.62% | |
| 022307 | 1.0312 | 1.0312 | -0.08% | |
| 021178 | 1.3014 | 1.3107 | -0.65% | |
| 020512 | 1.0506 | 1.0506 | -0.34% | |
| 019450 | 1.8576 | 1.8576 | -0.34% | |
| 003243 | 1.8489 | 1.8489 | -0.34% | |
| 005120 | 1.485 | 1.485 | -0.62% | |
| 008759 | 1.0162 | 1.1648 | -0.08% | |
| 008845 | 1.0371 | 1.1288 | -0.08% | |
| 520950 | 0.8641 | 0.867 | -0.65% | |
| 370024 | 5.5996 | 5.8146 | -0.62% | |
| 377016 | 1.2968 | 1.2968 | -0.34% | |
| 377150 | 2.591 | 2.591 | -0.62% | |
| 379010 | 3.7508 | 3.8788 | -0.62% | |
| 026556 | 0.951 | 0.951 | -0.62% | |
| 027891 | 0.9329 | 0.9329 | -0.65% | |
| 000328 | 2.7202 | 2.7202 | -0.62% | |
| 005615 | 0.2264 | 0.2264 | -0.34% | |
| 005701 | 1.0596 | 1.0596 | -0.62% | |
| 015637 | 6.5138 | 6.5138 | -0.62% | |
| 014342 | 1.8684 | 1.8684 | -0.65% | |
| 016402 | 0.8385 | 0.8385 | -0.62% | |
| 024614 | 1.1131 | 1.1131 | -0.65% | |
| 022437 | 1.1973 | 1.2047 | -0.65% | |
| 022759 | 1.1996 | 1.207 | -0.65% | |
| 022911 | 1.2016 | 1.209 | -0.65% | |
| 019173 | 1.7405 | 1.7405 | -0.34% | |
| 019512 | 1.8879 | 1.8879 | -0.34% | |
| 019573 | 1.5576 | 1.5576 | -0.34% | |
| 019578 | 1.5546 | 1.5546 | -0.34% | |
| 560530 | 1.2387 | 1.2708 | -0.65% | |
| 563550 | 1.2733 | 1.2733 | -0.65% | |
| 588770 | 1.8891 | 1.8891 | -0.65% | |
| 001482 | 2.5635 | 2.5635 | -0.65% | |
| 000839 | 1.052 | 1.3168 | -0.08% | |
| 000840 | 1.0497 | 1.2979 | -0.08% | |
| 001009 | 2.0178 | 2.2644 | -0.65% | |
| 520760 | 0.9833 | 0.9833 | -0.65% | |
| 370027 | 4.6492 | 4.9582 | -0.62% | |
| 026557 | 0.9497 | 0.9497 | -0.62% | |
| 027890 | 0.933 | 0.933 | -0.65% | |
| 000524 | 3.2455 | 3.6845 | -0.65% | |
| 513630 | 1.5903 | 1.6063 | -0.65% | |
| 015074 | 2.6492 | 2.6492 | -0.62% | |
| 015172 | 1.9732 | 1.9732 | -0.65% | |
| 013137 | 2.9611 | 2.9611 | -0.62% | |
| 016418 | 1.8481 | 1.8481 | -0.62% | |
| 016919 | 1.8502 | 1.8502 | -0.65% | |
| 016921 | 1.019 | 1.019 | -0.62% | |
| 025315 | 1.2423 | 1.2423 | -0.65% | |
| 022308 | 1.0282 | 1.0282 | -0.08% | |
| 021187 | 1.2351 | 1.2351 | -0.65% | |
| 021274 | 1.3238 | 1.3238 | -0.62% | |
| 021177 | 1.3075 | 1.3168 | -0.65% | |
| 022617 | 1.0159 | 1.0264 | -0.08% | |
| 022842 | 1.0682 | 1.0682 | -0.08% | |
| 023316 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
| 025082 | 1.2112 | 1.2112 | -0.62% | |
| 017972 | 0.1563 | 0.1563 | -0.34% | |
| 019305 | 1.7007 | 1.7007 | -0.34% | |
| 560350 | 1.2929 | 1.3596 | -0.65% | |
| 005052 | 1.2 | 1.2 | -0.65% | |
| 008314 | 2.1143 | 2.1143 | -0.65% | |
| 372110 | 1.5547 | 1.6017 | -0.08% | |
| 007389 | 1.2018 | 1.2018 | -0.65% | |
| 026194 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | |
| 000073 | 2.9826 | 2.9826 | -0.62% | |
| 000377 | 1.2123 | 1.6973 | -0.08% | |
| 513890 | 0.94 | 0.94 | -0.34% | |
| 006282 | 1.8713 | 1.8713 | -0.34% | |
| 016211 | 1.1011 | 1.1383 | -0.08% | |
| 015174 | 2.1551 | 2.4504 | -0.62% | |
| 013900 | 1.1087 | 1.1087 | -0.65% | |
| 014298 | 1.1173 | 1.1173 | -0.08% | |
| 016401 | 2.2822 | 2.2822 | -0.65% | |
| 016920 | 0.6334 | 0.6334 | -0.62% | |
| 014932 | 1.7191 | 1.7191 | -0.65% | |
| 014937 | 1.5914 | 1.5914 | -0.65% | |
| 011196 | 1.0532 | 1.0532 | -0.62% | |
| 021273 | 1.3367 | 1.3367 | -0.62% | |
| 021493 | 1.0425 | 1.1597 | -0.08% | |
| 024613 | 1.1181 | 1.1181 | -0.65% | |
| 023528 | 1.0286 | 1.0286 | -0.08% | |
| 023780 | 1.176 | 1.176 | -0.62% | |
| 023870 | 1.0645 | 1.0645 | -0.65% | |
| 017641 | 1.7166 | 1.7166 | -0.34% | |
| 017643 | 0.2528 | 0.2528 | -0.34% | |
| 017970 | 1.0614 | 1.0614 | -0.34% | |
| 018430 | 1.1598 | 1.1598 | -0.62% | |
| 019495 | 1.5223 | 1.5223 | -0.34% | |
| 019641 | 1.2751 | 1.2751 | -0.34% | |
| 019718 | 1.0107 | 1.0107 | -0.62% | |
| 004739 | 1.4635 | 1.4635 | -0.62% | |
| 008944 | 1.1669 | 1.1669 | -0.65% | |
| 004824 | 1.4678 | 1.4678 | -0.62% | |
| 378010 | 1.8663 | 3.1353 | -0.62% | |
| 024772 | 1.023 | 1.045 | -0.65% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 198,948.58 | 12.78 |
| 2 | 债券及货币 | 1,348,670.56 | 86.61 |
| 3 | 现金 | 95,991.52 | 06.16 |
| 4 | 其他资产 | 28,379.78 | 01.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 5,895.15 | 0.38% | 12.30 |
| 002384 | 东山精密 | 20.00 | 5,247.00 | 0.34% | 20.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.00 | 5,080.00 | 0.33% | 2.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.20 | 5,105.76 | 0.33% | 2.96 |
| 601601 | 中国太保 | 180.00 | 5,133.60 | 0.33% | 158.00 |
| 600309 | 万华化学 | 72.99 | 4,993.51 | 0.32% | 72.99 |
| 601138 | 工业富联 | 70.00 | 5,050.50 | 0.32% | 70.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 170.00 | 4,632.50 | 0.30% | 140.00 |
| 300604 | 长川科技 | 13.50 | 4,609.17 | 0.30% | 13.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 55.00 | 4,383.34 | 0.28% | 55.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242680002 | 26招商银行永续债01 | 310.00(万张) | 31,338.04(万元) | 2.01(%) |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 260.00(万张) | 27,146.37(万元) | 1.74(%) |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 250.00(万张) | 26,106.58(万元) | 1.68(%) |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 250.00(万张) | 25,805.60(万元) | 1.66(%) |
| 5 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 250.00(万张) | 25,625.57(万元) | 1.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.9% |
| 100≤X<500 | 0.45% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0.01 |
| 2 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.55% | 5.34% | 0.0% | 0.0% | 8.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | -1.25% | -0.35% | 3.36% | 5.34% | 0.0% | 0.0% | 11.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.24 | 0.00 |
| 夏普比率 | 117.17 | 163.03 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund