基金公司中海基金管理有限公司 基金经理王影峰 申购费率0.0% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码002966 | 基金经理王影峰 | 最新份额163.39万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-08-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模9.23亿 | 托管费0.15% |
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、 中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于该类基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.2609 | 1.2609 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.2619 | 1.2619 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.2609 | 1.2609 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.2602 | 1.2602 | 0.21% |
2024-3-29 | 1.2576 | 1.2576 | -0.04% |
2024-3-28 | 1.2581 | 1.2581 | 0.06% |
2024-3-27 | 1.2573 | 1.2573 | -0.38% |
2024-3-26 | 1.2621 | 1.2621 | -0.11% |
2024-3-25 | 1.2635 | 1.2635 | -0.14% |
2024-3-22 | 1.2653 | 1.2653 | -0.13% |
2024-3-21 | 1.267 | 1.267 | 0.09% |
2024-3-20 | 1.2658 | 1.2658 | 0.21% |
2024-3-19 | 1.2631 | 1.2631 | 0.13% |
2024-3-18 | 1.2615 | 1.2615 | 0.28% |
2024-3-15 | 1.258 | 1.258 | 0.06% |
2024-3-14 | 1.2573 | 1.2573 | -0.08% |
2024-3-13 | 1.2583 | 1.2583 | -0.07% |
2024-3-12 | 1.2592 | 1.2592 | -0.09% |
2024-3-11 | 1.2603 | 1.2603 | 0.17% |
2024-3-8 | 1.2581 | 1.2581 | -0.02% |
王影峰先生:上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月至2022年9月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月至今任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.4 | 5.56% | 3.20% |
中海稳健收益债券 | 债券型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 0.41% | 2.69% |
中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.6 | -4.67% | 5.22% |
中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.96% | 2.75% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.6 | 6.96% | 5.22% |
中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.6 | -5.14% | 5.22% |
中海货币A | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 1.84% | 2.23% |
中海纯债债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.6 | 4.50% | 5.22% |
中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.41% | 2.75% |
中海货币B | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 2.13% | 2.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王影峰 | 2021-08-17 至 今 | 2年-5个月零23天 | -5.14 | 5.22 |
周梦婕 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2年5个月零31天 | 37.11 | 11.93 |
于航 | 2016-07-27 至 2019-04-23 | 2年-4个月零27天 | -2.66 | 7.10 |
江小震 | 2016-07-27 至 2019-04-23 | 2年-4个月零27天 | -2.66 | 7.10 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000597 | 1.332 | 1.591 | -0.81% | |
000674 | 0.9294 | 1.1991 | 0.01% | |
001279 | 1.925 | 1.925 | -0.81% | |
002965 | 1.2727 | 1.2727 | 0.01% | |
398001 | 0.2843 | 4.0743 | -0.81% | |
398021 | 0.6322 | 1.1802 | -0.81% | |
399001 | 1.125 | 1.409 | -1.19% | |
013581 | 0.9788 | 0.9788 | -0.81% | |
019648 | 0.9412 | 0.9412 | 0.01% | |
000003 | 0.753 | 0.963 | 0.01% | |
000166 | 0.859 | 1.2728 | -0.81% | |
011514 | 0.9207 | 0.9207 | -0.81% | |
395001 | 1.059 | 1.805 | 0.01% | |
016431 | 1.0643 | 1.0713 | 0.01% | |
013582 | 0.9721 | 0.9721 | -0.81% | |
000004 | 0.74 | 0.95 | 0.01% | |
000298 | 1.173 | 1.348 | 0.01% | |
395011 | 1.131 | 1.583 | 0.01% | |
398011 | 0.5773 | 2.3253 | -0.81% | |
398061 | 3.176 | 3.386 | -0.81% | |
005252 | 1.0343 | 1.1463 | -0.81% | |
018848 | 0.8586 | 0.8586 | -0.81% | |
020362 | 0.736 | 0.736 | -0.81% | |
011515 | 0.9043 | 0.9043 | -0.81% | |
000879 | 0.988 | 2.041 | -0.81% | |
020360 | 1.076 | 1.076 | -0.81% | |
017915 | 3.171 | 3.171 | -0.81% | |
002213 | 1.4201 | 1.4531 | -0.81% | |
001252 | 1.286 | 1.286 | -0.81% | |
398031 | 0.7202 | 2.1232 | -0.81% | |
399011 | 1.058 | 2.638 | -1.19% | |
001864 | 2.225 | 2.225 | -0.81% | |
017921 | 1.054 | 1.054 | -1.19% | |
163907 | 0.802 | 1.506 | 0.01% | |
393001 | 1.286 | 1.547 | -0.81% | |
001574 | 1.073 | 1.073 | -0.81% | |
020361 | 0.7198 | 0.7198 | -0.81% | |
002966 | 1.2609 | 1.2609 | 0.01% | |
005646 | 0.6533 | 0.6533 | -0.81% | |
002214 | 0.739 | 0.859 | -0.81% | |
000299 | 1.194 | 1.342 | 0.01% | |
395012 | 1.088 | 1.504 | 0.01% | |
398041 | 1.131 | 1.668 | -0.81% | |
398051 | 1.534 | 1.821 | -0.81% | |
000878 | 1.101 | 2.154 | -0.81% | |
015986 | 0.6801 | 0.6801 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65.39 | 01.17 |
2 | 债券及货币 | 5,539.85 | 98.97 |
3 | 现金 | 45.12 | 00.81 |
4 | 其他资产 | 55.94 | 01.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002156 | 通富微电 | 01.00 | 23.12 | 0.41% | 1.00 |
600021 | 上海电力 | 02.30 | 19.46 | 0.35% | 2.30 |
601186 | 中国铁建 | 01.50 | 11.42 | 0.20% | 1.50 |
601800 | 中国交建 | 01.50 | 11.40 | 0.20% | 1.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 06.00(万张) | 603.14(万元) | 10.78(%) |
2 | 019689 | 22国债24 | 04.20(万张) | 441.01(万元) | 7.88(%) |
3 | 113042 | 上银转债 | 04.00(万张) | 440.44(万元) | 7.87(%) |
4 | 019702 | 23国债09 | 04.00(万张) | 428.73(万元) | 7.66(%) |
5 | 113052 | 兴业转债 | 04.00(万张) | 407.64(万元) | 7.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.27% | 1.32% | 0.8% | 4.89% | 3.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.22% | 0.53% | 0.34% | 0.34% | 1.32% | 2.41% | 26.98% | 26.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.07 | 0.34 |
夏普比率 | -0.53 | -62.49 | 45.71 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.12 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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