基金代码019648 | 基金经理邵强,赵明 | 最新份额946.07万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-11-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过重点投资中短期债券,力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益,实现基金资产的稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% |
2024-4-23 | 0.9437 | 0.9437 | 0.05% |
2024-4-22 | 0.9432 | 0.9432 | 0.04% |
2024-4-19 | 0.9428 | 0.9428 | 0.01% |
2024-4-18 | 0.9427 | 0.9427 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.9423 | 0.9423 | 0.03% |
2024-4-16 | 0.942 | 0.942 | 0.00% |
2024-4-15 | 0.942 | 0.942 | 0.04% |
2024-4-12 | 0.9416 | 0.9416 | 0.03% |
2024-4-11 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.9413 | 0.9413 | -0.01% |
2024-4-9 | 0.9414 | 0.9414 | 0.02% |
2024-4-8 | 0.9412 | 0.9412 | 0.04% |
2024-4-3 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.9408 | 0.9408 | 0.01% |
2024-4-1 | 0.9407 | 0.9407 | 0.01% |
2024-3-29 | 0.9406 | 0.9406 | 0.02% |
2024-3-28 | 0.9404 | 0.9404 | 0.01% |
2024-3-27 | 0.9403 | 0.9403 | 0.01% |
2024-3-26 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% |
邵强先生:英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海惠利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2019-10-23 | 0.7 | 0.27% | 2.85% |
中海瑞利六个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-03-17 | 2.1 | 1.03% | 9.32% |
中海中短债债券A | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 今 | 5.2 | 11.42% | 17.66% |
中海中短债债券C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.82% | 0.58% |
中海惠利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2019-10-23 | 0.7 | 1.58% | 2.85% |
中海惠祥分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2020-06-05 | 1.3 | 2.54% | 6.18% |
中海惠祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2020-06-05 | 1.3 | 1.18% | 6.18% |
中海惠裕债券发起式(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-03-11 至 今 | 5.1 | 15.71% | 16.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵明 | 2024-02-03 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
邵强 | 2023-11-03 至 今 | 0年5个月零22天 | 0.82 | 0.58 |
赵明先生:中国国籍,华东师范大学经济学硕士。历任远东国际租赁有限公司质控经理、信用经理、德邦证券股份有限公司高级研究员、研究副总监、高级研究总监、东海基金管理有限责任公司固定收益研究部负责人、研发策略部副总经理。2022年9月进入中海基金管理有限公司工作,曾任研究部总经理助理兼债券研究主管,现任研究部总经理助理兼债券研究主管、基金经理。2024年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵明 | 2024-02-03 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
邵强 | 2023-11-03 至 今 | 0年5个月零22天 | 0.82 | 0.58 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002966 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
000674 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | |
393001 | 1.284 | 1.545 | 0.92% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | -0.04% | |
016431 | 1.0655 | 1.0725 | -0.04% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 0.92% | |
002213 | 1.3683 | 1.4013 | 0.92% | |
398061 | 3.198 | 3.408 | 0.92% | |
011514 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
011515 | 0.901 | 0.901 | 0.92% | |
013581 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
020361 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
017921 | 1.057 | 1.057 | 0.94% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.04% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 0.92% | |
020362 | 0.743 | 0.743 | 0.92% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
000166 | 0.8433 | 1.251 | 0.92% | |
000298 | 1.18 | 1.355 | -0.04% | |
000597 | 1.331 | 1.59 | 0.92% | |
005252 | 1.031 | 1.143 | 0.92% | |
001252 | 1.217 | 1.217 | 0.92% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | -0.04% | |
002965 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | -0.04% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | -0.04% | |
399001 | 1.13 | 1.414 | 0.94% | |
000878 | 1.107 | 2.16 | 0.92% | |
000879 | 0.992 | 2.045 | 0.92% | |
013582 | 0.9544 | 0.9544 | 0.92% | |
398041 | 1.142 | 1.679 | 0.92% | |
399011 | 1.061 | 2.641 | 0.94% | |
001864 | 2.198 | 2.198 | 0.92% | |
018848 | 0.8429 | 0.8429 | 0.92% | |
017915 | 3.192 | 3.192 | 0.92% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | -0.04% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | -0.04% | |
002214 | 0.746 | 0.866 | 0.92% | |
398001 | 0.2753 | 4.0519 | 0.92% | |
398031 | 0.7269 | 2.1299 | 0.92% | |
398051 | 1.545 | 1.832 | 0.92% | |
005646 | 0.6835 | 0.6835 | 0.92% | |
398011 | 0.5583 | 2.3063 | 0.92% | |
398021 | 0.6374 | 1.1854 | 0.92% | |
015986 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
019648 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,956.19 | 94.06 |
3 | 现金 | 193.26 | 01.83 |
4 | 其他资产 | 01.45 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1980231 | 19莆田高新债 | 15.00(万张) | 950.48(万元) | 8.98(%) |
2 | 102381768 | 23淮北建投MTN007 | 09.00(万张) | 947.56(万元) | 8.95(%) |
3 | 102282492 | 22溧水经开MTN002 | 09.00(万张) | 921.87(万元) | 8.71(%) |
4 | 012384231 | 23海安经开SCP005 | 09.00(万张) | 911.65(万元) | 8.61(%) |
5 | 072310267 | 23华鑫证券CP005 | 09.00(万张) | 908.67(万元) | 8.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.84% | 1.14% | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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