公募基金 > 基金超市 > 中海蓝筹混合A
| 基金代码398031 | 基金经理梅寓寒 | 最新份额5,046.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-12-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动，调整股票、固定收益资产的投资比例，优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种，适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业，兼顾资本利得和当期利息收益，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4、本基金收益每年最多分配10次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 0.7385 | 2.1415 | 1.32% |
| 2024-4-16 | 0.7289 | 2.1319 | -0.68% |
| 2024-4-15 | 0.7339 | 2.1369 | 2.10% |
| 2024-4-12 | 0.7188 | 2.1218 | -0.42% |
| 2024-4-11 | 0.7218 | 2.1248 | 0.46% |
| 2024-4-10 | 0.7185 | 2.1215 | 0.15% |
| 2024-4-9 | 0.7174 | 2.1204 | -0.39% |
| 2024-4-8 | 0.7202 | 2.1232 | 0.25% |
| 2024-4-3 | 0.7184 | 2.1214 | 0.10% |
| 2024-4-2 | 0.7177 | 2.1207 | -0.03% |
| 2024-4-1 | 0.7179 | 2.1209 | 0.45% |
| 2024-3-29 | 0.7147 | 2.1177 | 1.05% |
| 2024-3-28 | 0.7073 | 2.1103 | 0.28% |
| 2024-3-27 | 0.7053 | 2.1083 | -0.37% |
| 2024-3-26 | 0.7079 | 2.1109 | 0.33% |
| 2024-3-25 | 0.7056 | 2.1086 | -0.13% |
| 2024-3-22 | 0.7065 | 2.1095 | -0.42% |
| 2024-3-21 | 0.7095 | 2.1125 | 0.01% |
| 2024-3-20 | 0.7094 | 2.1124 | 0.42% |
| 2024-3-19 | 0.7064 | 2.1094 | -0.28% |
梅寓寒女士：英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师，现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理，2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海蓝筹混合A 2023-05-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海蓝筹混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | 0.10% | -8.81% |
| 中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -12.71% | -30.10% |
| 中海蓝筹混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 今 | 1.0 | -9.16% | -19.47% |
| 中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -24.89% | -34.63% |
| 中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -42.23% | -30.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梅寓寒 | 2023-05-06 至 今 | 0年11个月零12天 | -9.16 | -19.47 |
| 邱红丽 | 2014-03-20 至 2023-05-06 | 9年1个月零16天 | 32.52 | 174.34 |
| 陈忠 | 2013-03-12 至 2014-03-20 | 1年0个月零8天 | 34.59 | 9.00 |
| 王巍 | 2012-07-11 至 2014-04-30 | 1年9个月零19天 | 49.94 | 9.91 |
| 许定晴 | 2010-03-03 至 2012-07-11 | 2年4个月零8天 | -9.74 | -13.47 |
| 杨大力 | 2008-10-10 至 2010-03-03 | 1年-8个月零21天 | 32.14 | 55.52 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002965 | 1.2723 | 1.2723 | 0.15% | |
| 001279 | 1.924 | 1.924 | 1.71% | |
| 398031 | 0.7385 | 2.1415 | 1.71% | |
| 399011 | 1.059 | 2.639 | 2.21% | |
| 013582 | 0.9659 | 0.9659 | 1.71% | |
| 016431 | 1.066 | 1.073 | 0.15% | |
| 015986 | 0.6811 | 0.6811 | 1.71% | |
| 000674 | 0.9305 | 1.2002 | 0.15% | |
| 000299 | 1.198 | 1.346 | 0.15% | |
| 398041 | 1.161 | 1.698 | 1.71% | |
| 018848 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
| 163907 | 0.804 | 1.508 | 0.15% | |
| 393001 | 1.295 | 1.556 | 1.71% | |
| 000879 | 0.982 | 2.035 | 1.71% | |
| 001864 | 2.159 | 2.159 | 1.71% | |
| 019648 | 0.9423 | 0.9423 | 0.15% | |
| 005646 | 0.653 | 0.653 | 1.71% | |
| 001252 | 1.273 | 1.273 | 1.71% | |
| 000003 | 0.754 | 0.964 | 0.15% | |
| 000166 | 0.8554 | 1.2678 | 1.71% | |
| 020360 | 1.081 | 1.081 | 1.71% | |
| 020361 | 0.738 | 0.738 | 1.71% | |
| 002214 | 0.722 | 0.842 | 1.71% | |
| 399001 | 1.139 | 1.423 | 2.21% | |
| 013581 | 0.9727 | 0.9727 | 1.71% | |
| 017915 | 3.148 | 3.148 | 1.71% | |
| 000597 | 1.327 | 1.586 | 1.71% | |
| 002213 | 1.3894 | 1.4224 | 1.71% | |
| 000004 | 0.741 | 0.951 | 0.15% | |
| 395012 | 1.087 | 1.503 | 0.15% | |
| 398051 | 1.579 | 1.866 | 1.71% | |
| 000878 | 1.094 | 2.147 | 1.71% | |
| 011515 | 0.8999 | 0.8999 | 1.71% | |
| 017921 | 1.055 | 1.055 | 2.21% | |
| 000298 | 1.177 | 1.352 | 0.15% | |
| 395001 | 1.061 | 1.807 | 0.15% | |
| 398001 | 0.2846 | 4.0751 | 1.71% | |
| 001574 | 1.078 | 1.078 | 1.71% | |
| 011514 | 0.9164 | 0.9164 | 1.71% | |
| 020362 | 0.719 | 0.719 | 1.71% | |
| 002966 | 1.2605 | 1.2605 | 0.15% | |
| 395011 | 1.131 | 1.583 | 0.15% | |
| 398011 | 0.5528 | 2.3008 | 1.71% | |
| 398021 | 0.6561 | 1.2041 | 1.71% | |
| 398061 | 3.153 | 3.363 | 1.71% | |
| 005252 | 1.0308 | 1.1428 | 1.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,610.25 | 77.68 |
| 2 | 债券及货币 | 763.01 | 22.71 |
| 3 | 现金 | 58.59 | 01.74 |
| 4 | 其他资产 | 431.42 | 12.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600085 | 同仁堂 | 01.35 | 72.50 | 2.16% | -0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 10.70 | 69.66 | 2.07% | 10.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 69.04 | 2.05% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 02.71 | 63.25 | 1.88% | 0.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.27 | 62.30 | 1.85% | -0.06 |
| 600674 | 川投能源 | 04.09 | 61.84 | 1.84% | 0.08 |
| 000596 | 古井贡酒 | 00.26 | 60.53 | 1.80% | 0.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 02.88 | 60.16 | 1.79% | -0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 00.60 | 59.69 | 1.78% | 0.60 |
| 600025 | 华能水电 | 06.89 | 59.46 | 1.77% | 6.89 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 01.90(万张) | 190.99(万元) | 5.68(%) |
| 2 | 113631 | 皖天转债 | 00.33(万张) | 41.05(万元) | 1.22(%) |
| 3 | 127012 | 招路转债 | 00.30(万张) | 37.90(万元) | 1.13(%) |
| 4 | 113066 | 平煤转债 | 00.29(万张) | 37.85(万元) | 1.13(%) |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 00.32(万张) | 37.69(万元) | 1.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.198 |
| 2 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.07 |
| 3 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 0.47 |
| 4 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | 0.27 |
| 5 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 0.02 |
| 6 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.115 |
| 7 | 2009-07-17 | 2009-07-21 | 0.26 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.94% | -7.95% | -10.51% | 1.41% | 5.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75% | 13.11% | 10.92% | 10.92% | -7.95% | -28.35% | 7.23% | 138.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.58 | 0.81 |
| 夏普比率 | -94.05 | -69.69 | 7.43 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.08 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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