公募基金 > 基金超市 > 中海优势精选混合
| 基金代码393001 | 基金经理梅寓寒,时奕 | 最新份额15,186.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模1.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-06-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资具有估值优势、成长优势和财务优势的股票和较高投资价值的债券，通过构建股票与债券的动态均衡组合，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，在证券投资基金中属于中等风险收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 1.271 | 1.707 | 0.08% |
| 2025-4-28 | 1.27 | 1.706 | 0.55% |
| 2025-4-25 | 1.263 | 1.699 | -0.32% |
| 2025-4-24 | 1.267 | 1.703 | 0.08% |
| 2025-4-23 | 1.266 | 1.702 | -0.94% |
| 2025-4-22 | 1.278 | 1.714 | 0.24% |
| 2025-4-21 | 1.275 | 1.711 | 1.03% |
| 2025-4-18 | 1.262 | 1.698 | -0.16% |
| 2025-4-17 | 1.264 | 1.7 | -0.32% |
| 2025-4-16 | 1.268 | 1.704 | 1.04% |
| 2025-4-15 | 1.255 | 1.691 | 0.72% |
| 2025-4-14 | 1.246 | 1.682 | 0.97% |
| 2025-4-11 | 1.234 | 1.67 | 0.24% |
| 2025-4-10 | 1.231 | 1.667 | 1.48% |
| 2025-4-9 | 1.213 | 1.649 | 1.00% |
| 2025-4-8 | 1.201 | 1.637 | 1.01% |
| 2025-4-7 | 1.189 | 1.625 | -5.71% |
| 2025-4-3 | 1.261 | 1.697 | -0.55% |
| 2025-4-2 | 1.268 | 1.704 | -0.08% |
| 2025-4-1 | 1.269 | 1.705 | -0.31% |
梅寓寒女士：英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士，中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师，现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理，2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海优势精选混合 2021-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海可转债债券A | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中海蓝筹混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 1.3 | 0.10% | -8.81% |
| 中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.7 | -12.71% | -30.10% |
| 中海可转债债券C | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中海蓝筹混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 今 | 2.0 | -9.16% | -19.47% |
| 中海中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 今 | 3.7 | -24.89% | -34.63% |
| 中海中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.7 | -42.23% | -30.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 时奕 | 2025-04-15 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 梅寓寒 | 2021-09-04 至 今 | 3年7个月零26天 | -12.71 | -30.10 |
| 章俊 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1年2个月零15天 | -4.58 | -14.15 |
| 彭海平 | 2016-04-26 至 2021-09-04 | 5年4个月零9天 | 39.31 | 105.89 |
| 刘俊 | 2012-05-02 至 2019-04-27 | 6年11个月零25天 | 17.49 | 90.89 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000298 | 1.157 | 1.384 | 0.01% | |
| 393001 | 1.27 | 1.706 | -0.28% | |
| 398011 | 0.584 | 2.332 | -0.28% | |
| 398021 | 0.5022 | 1.0502 | -0.28% | |
| 011514 | 0.9491 | 0.9491 | -0.28% | |
| 021941 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | |
| 021942 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
| 002213 | 1.2629 | 1.2959 | -0.28% | |
| 001252 | 1.141 | 1.141 | -0.28% | |
| 002966 | 1.2289 | 1.2899 | 0.01% | |
| 395011 | 1.183 | 1.635 | 0.01% | |
| 000674 | 0.9296 | 1.2233 | 0.01% | |
| 005646 | 0.8384 | 0.8384 | -0.28% | |
| 002214 | 0.888 | 1.008 | -0.28% | |
| 000166 | 0.9662 | 1.4216 | -0.28% | |
| 395001 | 1.121 | 1.867 | 0.01% | |
| 398001 | 0.2758 | 4.0532 | -0.28% | |
| 398031 | 0.7325 | 2.1355 | -0.28% | |
| 398061 | 3.061 | 3.271 | -0.28% | |
| 000878 | 1.126 | 2.179 | -0.28% | |
| 017921 | 1.034 | 1.034 | -0.37% | |
| 000597 | 1.35 | 1.609 | -0.28% | |
| 002965 | 1.2041 | 1.3051 | 0.01% | |
| 395012 | 1.133 | 1.549 | 0.01% | |
| 398041 | 1.22 | 1.757 | -0.28% | |
| 398051 | 1.414 | 1.701 | -0.28% | |
| 001574 | 0.997 | 0.997 | -0.28% | |
| 000004 | 0.827 | 1.037 | 0.01% | |
| 000299 | 1.137 | 1.355 | 0.01% | |
| 399011 | 1.042 | 2.622 | -0.37% | |
| 000879 | 1.0 | 2.053 | -0.28% | |
| 011515 | 0.9262 | 0.9262 | -0.28% | |
| 013582 | 0.97 | 0.97 | -0.28% | |
| 020361 | 0.7284 | 0.7284 | -0.28% | |
| 399001 | 1.228 | 1.512 | -0.37% | |
| 001864 | 2.853 | 2.853 | -0.28% | |
| 017915 | 3.042 | 3.042 | -0.28% | |
| 001279 | 1.705 | 1.705 | -0.28% | |
| 000003 | 0.845 | 1.055 | 0.01% | |
| 163907 | 0.823 | 1.527 | 0.01% | |
| 019648 | 0.9638 | 0.9638 | 0.01% | |
| 018848 | 0.9618 | 0.9618 | -0.28% | |
| 020360 | 0.99 | 0.99 | -0.28% | |
| 020362 | 0.88 | 0.88 | -0.28% | |
| 016431 | 1.032 | 1.107 | 0.01% | |
| 013581 | 0.9798 | 0.9798 | -0.28% | |
| 015986 | 0.7286 | 0.7286 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,249.14 | 78.89 |
| 2 | 债券及货币 | 4,098.60 | 21.20 |
| 3 | 现金 | 164.40 | 00.85 |
| 4 | 其他资产 | 407.89 | 02.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600489 | 中金黄金 | 91.18 | 1,282.90 | 6.64% | -20.94 |
| 601601 | 中国太保 | 39.39 | 1,266.78 | 6.55% | -5.13 |
| 601838 | 成都银行 | 69.47 | 1,194.26 | 6.18% | -23.13 |
| 600377 | 宁沪高速 | 77.21 | 1,179.77 | 6.10% | -4.58 |
| 000975 | 山金国际 | 61.20 | 1,175.04 | 6.08% | 61.20 |
| 600350 | 山东高速 | 108.48 | 1,156.40 | 5.98% | -13.41 |
| 601963 | 重庆银行 | 113.82 | 1,105.19 | 5.72% | -19.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 105.92 | 1,006.26 | 5.21% | -20.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 26.35 | 990.76 | 5.13% | -8.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 125.00 | 985.00 | 5.10% | -29.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 10.30(万张) | 1,045.30(万元) | 5.41(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 04.90(万张) | 572.50(万元) | 2.96(%) |
| 3 | 113685 | 升24转债 | 03.27(万张) | 402.20(万元) | 2.08(%) |
| 4 | 123174 | 精锻转债 | 01.78(万张) | 265.91(万元) | 1.38(%) |
| 5 | 123252 | 银邦转债 | 02.00(万张) | 253.19(万元) | 1.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 12月≤X<24月 | 0.25% |
| 24月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.06 |
| 2 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.05 |
| 3 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.065 |
| 4 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.06 |
| 5 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.06 |
| 6 | 2014-03-21 | 2014-03-25 | 0.05 |
| 7 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.8% | 10.64% | 2.06% | 8.38% | 4.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | -1.63% | -1.24% | -1.24% | 10.64% | 6.3% | 49.57% | 76.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.77 | 0.68 |
| 夏普比率 | 51.90 | 8.90 | 55.01 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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