基金代码000166 | 基金经理姚晨曦 | 最新份额6,765.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-07-31 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.14亿 | 托管费0.2% |
本基金通过多种投资策略,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值,回报投资人。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:
收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8413 | 1.2482 | -0.24% |
2024-4-24 | 0.8433 | 1.251 | 3.65% |
2024-4-23 | 0.8136 | 1.2098 | -0.28% |
2024-4-22 | 0.8159 | 1.213 | -2.33% |
2024-4-19 | 0.8354 | 1.24 | -1.99% |
2024-4-18 | 0.8524 | 1.2636 | -0.35% |
2024-4-17 | 0.8554 | 1.2678 | 3.56% |
2024-4-16 | 0.826 | 1.227 | -2.58% |
2024-4-15 | 0.8479 | 1.2574 | 0.38% |
2024-4-12 | 0.8447 | 1.2529 | 1.83% |
2024-4-11 | 0.8295 | 1.2319 | 0.11% |
2024-4-10 | 0.8286 | 1.2306 | -2.47% |
2024-4-9 | 0.8496 | 1.2597 | -1.09% |
2024-4-8 | 0.859 | 1.2728 | -0.16% |
2024-4-3 | 0.8604 | 1.2747 | -1.85% |
2024-4-2 | 0.8766 | 1.2972 | -1.87% |
2024-4-1 | 0.8933 | 1.3204 | 2.33% |
2024-3-29 | 0.873 | 1.2922 | -0.29% |
2024-3-28 | 0.8755 | 1.2957 | 2.42% |
2024-3-27 | 0.8548 | 1.267 | -3.18% |
姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理,现任权益投资部权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海信息产业混合A | 混合型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | -49.15% | -27.91% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -38.52% | -22.44% |
中海沪港深价值优选混合A | 混合型 | 2016-03-09 至 2021-07-30 | 5.4 | 89.22% | 106.49% |
中海信息产业混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -35.85% | -18.04% |
中海能源策略混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | -21.72% | 25.56% |
中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -30.92% | -22.05% |
中海环保新能源混合 | 混合型 | 2022-09-24 至 今 | 1.6 | -46.22% | -20.27% |
中海消费混合A | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | 17.68% | 25.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚晨曦 | 2021-06-19 至 今 | 2年10个月零7天 | -49.15 | -27.91 |
刘俊 | 2013-06-27 至 2021-06-19 | 7年-1个月零23天 | 117.61 | 237.48 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016431 | 1.0655 | 1.0725 | -0.04% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 0.92% | |
000674 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | |
002966 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
393001 | 1.284 | 1.545 | 0.92% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | -0.04% | |
013581 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
020361 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
017921 | 1.057 | 1.057 | 0.95% | |
002213 | 1.3683 | 1.4013 | 0.92% | |
398061 | 3.198 | 3.408 | 0.92% | |
011514 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
011515 | 0.901 | 0.901 | 0.92% | |
020362 | 0.743 | 0.743 | 0.92% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.04% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 0.92% | |
000597 | 1.331 | 1.59 | 0.92% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
000166 | 0.8433 | 1.251 | 0.92% | |
000298 | 1.18 | 1.355 | -0.04% | |
399001 | 1.13 | 1.414 | 0.95% | |
005252 | 1.031 | 1.143 | 0.92% | |
013582 | 0.9544 | 0.9544 | 0.92% | |
001252 | 1.217 | 1.217 | 0.92% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | -0.04% | |
002965 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | -0.04% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | -0.04% | |
000878 | 1.107 | 2.16 | 0.92% | |
000879 | 0.992 | 2.045 | 0.92% | |
018848 | 0.8429 | 0.8429 | 0.92% | |
017915 | 3.192 | 3.192 | 0.92% | |
398041 | 1.142 | 1.679 | 0.92% | |
399011 | 1.061 | 2.641 | 0.95% | |
001864 | 2.198 | 2.198 | 0.92% | |
002214 | 0.746 | 0.866 | 0.92% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | -0.04% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | -0.04% | |
398001 | 0.2753 | 4.0519 | 0.92% | |
398031 | 0.7269 | 2.1299 | 0.92% | |
398051 | 1.545 | 1.832 | 0.92% | |
019648 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% | |
015986 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
005646 | 0.6835 | 0.6835 | 0.92% | |
398011 | 0.5583 | 2.3063 | 0.92% | |
398021 | 0.6374 | 1.1854 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,449.71 | 91.87 |
2 | 债券及货币 | 600.41 | 10.12 |
3 | 现金 | 600.41 | 10.12 |
4 | 其他资产 | 15.85 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 03.08 | 325.74 | 5.49% | 3.08 |
601728 | 中国电信 | 51.90 | 315.55 | 5.32% | 51.90 |
600050 | 中国联通 | 67.17 | 313.68 | 5.29% | 67.17 |
002916 | 深南电路 | 03.27 | 291.62 | 4.92% | 3.27 |
300017 | 网宿科技 | 30.19 | 280.77 | 4.73% | 30.19 |
301236 | 软通动力 | 05.92 | 275.16 | 4.64% | 5.92 |
300394 | 天孚通信 | 01.76 | 266.24 | 4.49% | 1.76 |
002463 | 沪电股份 | 08.55 | 258.04 | 4.35% | 8.55 |
300308 | 中际旭创 | 01.56 | 244.23 | 4.12% | -0.58 |
300502 | 新易盛 | 03.52 | 235.84 | 3.98% | 3.52 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.058 |
2 | 2015-09-07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-48.17% | -35.36% | -17.95% | -3.5% | 1.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.45% | 0.19% | -18.7% | -18.7% | -35.36% | -44.78% | -16.35% | 21.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 0.98 | 0.92 |
夏普比率 | -143.55 | -33.15 | 0.64 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.35 | -0.08 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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