基金代码000003 | 基金经理章俊 | 最新份额9,019.19万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2013-03-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.05亿 | 托管费0.2% |
本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。
本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人实质利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.754 | 0.964 | 0.13% |
2024-4-23 | 0.753 | 0.963 | 0.00% |
2024-4-22 | 0.753 | 0.963 | -0.13% |
2024-4-19 | 0.754 | 0.964 | 0.00% |
2024-4-18 | 0.754 | 0.964 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.754 | 0.964 | 0.53% |
2024-4-16 | 0.75 | 0.96 | -0.53% |
2024-4-15 | 0.754 | 0.964 | -0.13% |
2024-4-12 | 0.755 | 0.965 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.755 | 0.965 | 0.13% |
2024-4-10 | 0.754 | 0.964 | -0.26% |
2024-4-9 | 0.756 | 0.966 | 0.40% |
2024-4-8 | 0.753 | 0.963 | -0.26% |
2024-4-3 | 0.755 | 0.965 | 0.13% |
2024-4-2 | 0.754 | 0.964 | 0.00% |
2024-4-1 | 0.754 | 0.964 | 0.40% |
2024-3-29 | 0.751 | 0.961 | 0.13% |
2024-3-28 | 0.75 | 0.96 | 0.13% |
2024-3-27 | 0.749 | 0.959 | -0.27% |
2024-3-26 | 0.751 | 0.961 | -0.13% |
章俊女士:上海海事大学国际贸易学专业硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。2021年2月至2021年6月任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至至2022年11月任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2021年11月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海海颐混合C | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -5.11% | -29.82% |
中海可转债债券A | 债券型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -18.38% | 4.61% |
中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1.2 | -4.58% | -14.15% |
中海可转债债券C | 债券型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -19.16% | 4.61% |
中海海颐混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -4.50% | -29.82% |
中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1.2 | -19.34% | -18.94% |
中海添顺定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-20 至 2021-03-30 | 0.1 | 0.14% | -5.97% |
中海添瑞定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-20 至 今 | 3.2 | 5.33% | -28.00% |
中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1.2 | -38.22% | -14.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章俊 | 2021-09-04 至 今 | 2年7个月零21天 | -18.38 | 4.61 |
彭海平 | 2018-09-12 至 2021-09-04 | 2年-1个月零23天 | 37.94 | 17.85 |
江小震 | 2014-03-21 至 2018-09-12 | 4年5个月零22天 | -14.29 | 32.16 |
周其源 | 2013-02-20 至 2014-04-30 | 1年2个月零10天 | -9.70 | 0.49 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002966 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
000674 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | |
393001 | 1.284 | 1.545 | 0.92% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | -0.04% | |
016431 | 1.0655 | 1.0725 | -0.04% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 0.92% | |
002213 | 1.3683 | 1.4013 | 0.92% | |
398061 | 3.198 | 3.408 | 0.92% | |
011514 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
011515 | 0.901 | 0.901 | 0.92% | |
013581 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
020361 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
017921 | 1.057 | 1.057 | 0.94% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.04% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 0.92% | |
020362 | 0.743 | 0.743 | 0.92% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
000166 | 0.8433 | 1.251 | 0.92% | |
000298 | 1.18 | 1.355 | -0.04% | |
000597 | 1.331 | 1.59 | 0.92% | |
005252 | 1.031 | 1.143 | 0.92% | |
001252 | 1.217 | 1.217 | 0.92% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | -0.04% | |
002965 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | -0.04% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | -0.04% | |
399001 | 1.13 | 1.414 | 0.94% | |
000878 | 1.107 | 2.16 | 0.92% | |
000879 | 0.992 | 2.045 | 0.92% | |
013582 | 0.9544 | 0.9544 | 0.92% | |
398041 | 1.142 | 1.679 | 0.92% | |
399011 | 1.061 | 2.641 | 0.94% | |
001864 | 2.198 | 2.198 | 0.92% | |
018848 | 0.8429 | 0.8429 | 0.92% | |
017915 | 3.192 | 3.192 | 0.92% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | -0.04% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | -0.04% | |
002214 | 0.746 | 0.866 | 0.92% | |
398001 | 0.2753 | 4.0519 | 0.92% | |
398031 | 0.7269 | 2.1299 | 0.92% | |
398051 | 1.545 | 1.832 | 0.92% | |
005646 | 0.6835 | 0.6835 | 0.92% | |
398011 | 0.5583 | 2.3063 | 0.92% | |
398021 | 0.6374 | 1.1854 | 0.92% | |
015986 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
019648 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 167.52 | 01.90 |
2 | 债券及货币 | 7,775.31 | 88.27 |
3 | 现金 | 675.65 | 07.67 |
4 | 其他资产 | 03.58 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 68.12 | 0.77% | 0.01 |
002415 | 海康威视 | 00.77 | 24.76 | 0.28% | -0.27 |
600887 | 伊利股份 | 00.43 | 12.00 | 0.14% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.26 | 10.61 | 0.12% | 0.26 |
600030 | 中信证券 | 00.50 | 09.60 | 0.11% | 0.50 |
000100 | TCL科技 | 01.91 | 08.92 | 0.10% | -5.00 |
600183 | 生益科技 | 00.50 | 08.62 | 0.10% | 0.50 |
300124 | 汇川技术 | 00.14 | 08.57 | 0.10% | -0.61 |
000651 | 格力电器 | 00.22 | 08.65 | 0.10% | 0.22 |
000858 | 五粮液 | 00.05 | 07.68 | 0.09% | 0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 08.50(万张) | 866.53(万元) | 9.84(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 04.15(万张) | 452.12(万元) | 5.13(%) |
3 | 128136 | 立讯转债 | 02.43(万张) | 264.32(万元) | 3.00(%) |
4 | 113052 | 兴业转债 | 02.20(万张) | 229.50(万元) | 2.61(%) |
5 | 110079 | 杭银转债 | 01.89(万张) | 211.15(万元) | 2.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.21 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.11% | -8.5% | -4.58% | -0.13% | -1.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 0.0% | -6.1% | -6.1% | -8.5% | -13.13% | -0.66% | -11.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.47 | 0.78 |
夏普比率 | -135.81 | -62.45 | -6.50 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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