公募基金 > 基金超市 > 中海货币A
| 基金代码392001 | 基金经理邵强,殷婧 | 最新份额34,240.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模37.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2010-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.59亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
投资范围
(1)现金；
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。
收益分配原则
（1）本基金收益分配方式为红利再投资；
（2）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（3）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益，减少基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益，基金份额不变；
（4）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。
（5）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邵强先生：英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理，2025年4月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2025年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海货币A 2025-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海惠利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2019-10-23 | 0.7 | 0.27% | 2.85% |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中海瑞利六个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-03-17 | 2.1 | 1.03% | 9.32% |
| 中海中短债债券A | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 今 | 6.7 | 11.42% | 17.66% |
| 中海货币A | 货币型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中海中短债债券C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 2.0 | 0.82% | 0.58% |
| 中海惠利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2019-10-23 | 0.7 | 1.58% | 2.85% |
| 中海惠祥分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2020-06-05 | 1.3 | 2.54% | 6.18% |
| 中海惠祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-02-19 至 2020-06-05 | 1.3 | 1.18% | 6.18% |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-03-11 至 今 | 6.6 | 15.71% | 16.98% |
| 中海货币B | 货币型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 殷婧 | 2025-08-08 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
| 邵强 | 2025-04-11 至 今 | 0年6个月零19天 | ||
| 赵雨濛 | 2022-09-30 至 2025-04-11 | 2年-6个月零12天 | 2.20 | 2.56 |
| 王影峰 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 2.23 |
| 王萍莉 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6年5个月零20天 | 9.25 | 10.70 |
| 王含嫣 | 2017-07-28 至 2020-08-25 | 3年0个月零28天 | 9.07 | 9.31 |
| 江小震 | 2016-04-16 至 2018-05-29 | 2年1个月零13天 | 7.08 | 7.32 |
| 冯小波 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4年0个月零23天 | 16.09 | 15.88 |
| 江小震 | 2010-07-09 至 2012-10-26 | 2年3个月零17天 | 7.95 | 7.97 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005646 | 1.0199 | 1.0199 | -0.40% | |
| 000878 | 1.228 | 2.281 | -0.40% | |
| 001864 | 3.575 | 3.575 | -0.40% | |
| 395011 | 1.242 | 1.694 | 0.04% | |
| 399011 | 1.097 | 2.677 | -0.48% | |
| 015986 | 0.9648 | 0.9648 | -0.40% | |
| 020360 | 1.092 | 1.092 | -0.40% | |
| 020362 | 1.081 | 1.081 | -0.40% | |
| 002214 | 1.093 | 1.213 | -0.40% | |
| 000003 | 1.017 | 1.227 | 0.04% | |
| 000166 | 1.3624 | 1.9715 | -0.40% | |
| 013582 | 0.9951 | 0.9951 | -0.40% | |
| 398061 | 3.082 | 3.292 | -0.40% | |
| 001252 | 1.357 | 1.357 | -0.40% | |
| 000298 | 1.17 | 1.397 | 0.04% | |
| 013581 | 1.0066 | 1.0066 | -0.40% | |
| 017915 | 3.058 | 3.058 | -0.40% | |
| 398011 | 0.8207 | 2.5687 | -0.40% | |
| 398031 | 0.8716 | 2.2746 | -0.40% | |
| 398051 | 2.04 | 2.327 | -0.40% | |
| 002213 | 1.5541 | 1.5871 | -0.40% | |
| 016431 | 0.9916 | 1.0876 | 0.04% | |
| 395001 | 1.138 | 1.884 | 0.04% | |
| 398021 | 0.736 | 1.284 | -0.40% | |
| 399001 | 1.491 | 1.775 | -0.48% | |
| 002966 | 1.2425 | 1.3595 | 0.04% | |
| 000674 | 0.9304 | 1.2321 | 0.04% | |
| 011515 | 0.9354 | 0.9354 | -0.40% | |
| 021941 | 0.9885 | 0.9945 | 0.04% | |
| 021942 | 0.9916 | 0.9916 | 0.04% | |
| 022996 | 1.034 | 1.034 | -0.40% | |
| 393001 | 1.449 | 1.885 | -0.40% | |
| 398041 | 1.216 | 1.753 | -0.40% | |
| 020361 | 0.8649 | 0.8649 | -0.40% | |
| 000879 | 1.085 | 2.138 | -0.40% | |
| 017921 | 1.086 | 1.086 | -0.48% | |
| 023341 | 1.1359 | 1.1359 | -0.48% | |
| 002965 | 1.2173 | 1.3743 | 0.04% | |
| 000597 | 1.426 | 1.685 | -0.40% | |
| 001279 | 2.047 | 2.047 | -0.40% | |
| 000299 | 1.148 | 1.366 | 0.04% | |
| 163907 | 0.796 | 1.533 | 0.04% | |
| 011514 | 0.9611 | 0.9611 | -0.40% | |
| 019648 | 0.9715 | 0.9715 | 0.04% | |
| 398001 | 0.3271 | 4.1809 | -0.40% | |
| 000004 | 0.993 | 1.203 | 0.04% | |
| 001574 | 1.1 | 1.1 | -0.40% | |
| 023342 | 1.1343 | 1.1343 | -0.48% | |
| 022995 | 1.0362 | 1.0362 | -0.40% | |
| 395012 | 1.188 | 1.604 | 0.04% | |
| 018848 | 1.3534 | 1.3534 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 105,735.75 | 60.19 |
| 3 | 现金 | 22,727.57 | 12.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112509234 | 25浦发银行CD234 | 100.00(万张) | 9,996.66(万元) | 5.69(%) |
| 2 | 112518018 | 25华夏银行CD018 | 100.00(万张) | 9,994.37(万元) | 5.69(%) |
| 3 | 112509236 | 25浦发银行CD236 | 100.00(万张) | 9,995.99(万元) | 5.69(%) |
| 4 | 112404059 | 24中国银行CD059 | 50.00(万张) | 4,996.77(万元) | 2.84(%) |
| 5 | 112583045 | 25宁波银行CD191 | 50.00(万张) | 4,981.56(万元) | 2.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.995% | 1.044% | 1.349% | 1.509% | 2.724% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.22% | 0.46% | 0.88% | 1.04% | 4.11% | 7.78% | 50.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -79.48 | -63.83 | -51.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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