基金代码392001 | 基金经理赵雨濛,王萍莉 | 最新份额18,856.25万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模37.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2010-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模29.59亿 | 托管费0.05% |
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
(1)现金;
(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过 240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。
(1)本基金收益分配方式为红利再投资;
(2)"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(3)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
(4)本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
(6)本基金收益每月集中支付一次;
(7)本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权;
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
王萍莉女士:上海交通大学金融专业硕士。中国国籍,具有基金从业资格。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵雨濛 | 2022-09-30 至 今 | 1年-6个月零30天 | 2.20 | 2.56 |
王影峰 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 2.23 |
王萍莉 | 2019-02-19 至 今 | 5年2个月零10天 | 9.25 | 10.70 |
王含嫣 | 2017-07-28 至 2020-08-25 | 3年0个月零28天 | 9.07 | 9.31 |
江小震 | 2016-04-16 至 2018-05-29 | 2年1个月零13天 | 7.08 | 7.32 |
冯小波 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4年0个月零23天 | 16.09 | 15.88 |
江小震 | 2010-07-09 至 2012-10-26 | 2年3个月零17天 | 7.95 | 7.97 |
赵雨濛女士:上海财经大学教育经济与管理学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司机构业务助理、光大保德信基金管理有限公司债券交易员、投资经理助理、投资经理助理兼研究员。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵雨濛 | 2022-09-30 至 今 | 1年-6个月零30天 | 2.20 | 2.56 |
王影峰 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 2.23 |
王萍莉 | 2019-02-19 至 今 | 5年2个月零10天 | 9.25 | 10.70 |
王含嫣 | 2017-07-28 至 2020-08-25 | 3年0个月零28天 | 9.07 | 9.31 |
江小震 | 2016-04-16 至 2018-05-29 | 2年1个月零13天 | 7.08 | 7.32 |
冯小波 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4年0个月零23天 | 16.09 | 15.88 |
江小震 | 2010-07-09 至 2012-10-26 | 2年3个月零17天 | 7.95 | 7.97 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017915 | 3.217 | 3.217 | 1.30% | |
398001 | 0.2801 | 4.0639 | 1.30% | |
013582 | 0.9601 | 0.9601 | 1.30% | |
011515 | 0.9074 | 0.9074 | 1.30% | |
002213 | 1.3618 | 1.3948 | 1.30% | |
020361 | 0.7273 | 0.7273 | 1.30% | |
020362 | 0.765 | 0.765 | 1.30% | |
017921 | 1.088 | 1.088 | 1.83% | |
395001 | 1.064 | 1.81 | -0.02% | |
395011 | 1.132 | 1.584 | -0.02% | |
398021 | 0.6394 | 1.1874 | 1.30% | |
398031 | 0.7279 | 2.1309 | 1.30% | |
398051 | 1.542 | 1.829 | 1.30% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.02% | |
001279 | 1.91 | 1.91 | 1.30% | |
018848 | 0.8761 | 0.8761 | 1.30% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 1.30% | |
001864 | 2.232 | 2.232 | 1.30% | |
002966 | 1.2637 | 1.2637 | -0.02% | |
002214 | 0.769 | 0.889 | 1.30% | |
000166 | 0.8766 | 1.2972 | 1.30% | |
000298 | 1.178 | 1.353 | -0.02% | |
015986 | 0.6972 | 0.6972 | 1.30% | |
398041 | 1.139 | 1.676 | 1.30% | |
399011 | 1.092 | 2.672 | 1.83% | |
019648 | 0.943 | 0.943 | -0.02% | |
393001 | 1.31 | 1.571 | 1.30% | |
398011 | 0.5816 | 2.3296 | 1.30% | |
000878 | 1.144 | 2.197 | 1.30% | |
000879 | 1.026 | 2.079 | 1.30% | |
002965 | 1.2755 | 1.2755 | -0.02% | |
395012 | 1.088 | 1.504 | -0.02% | |
398061 | 3.223 | 3.433 | 1.30% | |
016431 | 1.0628 | 1.0698 | -0.02% | |
011514 | 0.9242 | 0.9242 | 1.30% | |
000597 | 1.341 | 1.6 | 1.30% | |
000674 | 0.9313 | 1.201 | -0.02% | |
005646 | 0.7003 | 0.7003 | 1.30% | |
399001 | 1.146 | 1.43 | 1.83% | |
013581 | 0.9669 | 0.9669 | 1.30% | |
001252 | 1.239 | 1.239 | 1.30% | |
000003 | 0.759 | 0.969 | -0.02% | |
000299 | 1.199 | 1.347 | -0.02% | |
005252 | 1.0323 | 1.1443 | 1.30% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 1.30% | |
000004 | 0.746 | 0.956 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 357,072.66 | 57.99 |
3 | 现金 | 54,873.39 | 08.91 |
4 | 其他资产 | 17,503.55 | 02.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413004 | 24浙商银行CD004 | 200.00(万张) | 19,987.49(万元) | 3.25(%) |
2 | 112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 150.00(万张) | 14,968.00(万元) | 2.43(%) |
3 | 112412035 | 24北京银行CD035 | 150.00(万张) | 14,993.72(万元) | 2.43(%) |
4 | 230206 | 23国开06 | 130.00(万张) | 13,243.25(万元) | 2.15(%) |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 100.00(万张) | 10,194.75(万元) | 1.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.483% | 1.675% | 1.618% | 1.766% | 2.904% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.82% | 0.51% | 1.68% | 4.94% | 9.16% | 48.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -36.93 | -44.51 | -34.26 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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