| 基金代码026005 | 基金经理姚炜 | 最新份额13,514.67万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-13 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模2.03亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离 交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可 交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、 通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持 有的A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值。
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配 收益可能有所不同。本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不 影响。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,于变更实施日前 按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 0.9766 | 0.9766 | -3.31% |
| 2026-5-29 | 1.01 | 1.01 | -2.71% |
| 2026-5-28 | 1.0381 | 1.0381 | 1.90% |
| 2026-5-27 | 1.0187 | 1.0187 | -1.91% |
| 2026-5-26 | 1.0385 | 1.0385 | -1.34% |
| 2026-5-25 | 1.0526 | 1.0526 | 2.02% |
| 2026-5-22 | 1.0318 | 1.0318 | 1.73% |
| 2026-5-21 | 1.0143 | 1.0143 | -2.78% |
| 2026-5-20 | 1.0433 | 1.0433 | 1.34% |
| 2026-5-19 | 1.0295 | 1.0295 | 0.69% |
| 2026-5-18 | 1.0224 | 1.0224 | -0.17% |
| 2026-5-15 | 1.0241 | 1.0241 | -0.38% |
| 2026-5-14 | 1.028 | 1.028 | -1.21% |
| 2026-5-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.68% |
| 2026-5-12 | 1.0336 | 1.0336 | -0.27% |
| 2026-5-11 | 1.0364 | 1.0364 | 1.05% |
| 2026-5-8 | 1.0256 | 1.0256 | -0.05% |
| 2026-5-7 | 1.0261 | 1.0261 | 0.67% |
| 2026-5-6 | 1.0193 | 1.0193 | 0.37% |
| 2026-4-30 | 1.0155 | 1.0155 | 0.68% |

姚炜先生:华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师兼基金经理助理,现任基金经理。2018年12月至2021年7月任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海港股通睿选混合A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中海智选成长混合A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.95% | -13.39% |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2018-12-11 至 2021-07-30 | 2.6 | 41.02% | 102.46% |
| 中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中海沪港深价值优选混合C | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 2.4 | -10.92% | -6.84% |
| 中海魅力长三角混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中海沪港深价值优选混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.8 | -61.27% | -28.88% |
| 中海港股通睿选混合C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中海智选成长混合C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -20.20% | -13.39% |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚炜 | 2025-11-13 至 今 | 0年-6个月零20天 |
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026005 | 1.01 | 1.01 | -1.28% | |
| 002213 | 1.7788 | 1.8118 | -1.28% | |
| 002214 | 1.071 | 1.191 | -1.28% | |
| 001279 | 3.492 | 3.492 | -1.28% | |
| 005646 | 0.9884 | 0.9884 | -1.28% | |
| 000879 | 0.924 | 1.977 | -1.28% | |
| 011514 | 0.955 | 0.955 | -1.28% | |
| 023342 | 1.2473 | 1.2473 | -1.29% | |
| 001252 | 1.333 | 1.333 | -1.28% | |
| 163907 | 0.805 | 1.542 | -0.07% | |
| 398011 | 1.0715 | 2.8195 | -1.28% | |
| 398021 | 0.8722 | 1.4202 | -1.28% | |
| 001864 | 3.587 | 3.587 | -1.28% | |
| 000674 | 0.9328 | 1.2435 | -0.07% | |
| 395012 | 1.188 | 1.604 | -0.07% | |
| 001574 | 1.312 | 1.312 | -1.28% | |
| 021942 | 0.9722 | 0.9722 | -0.07% | |
| 017915 | 2.434 | 2.434 | -1.28% | |
| 017921 | 0.932 | 0.932 | -1.29% | |
| 023341 | 1.2514 | 1.2514 | -1.29% | |
| 025838 | 0.9722 | 0.9722 | -1.28% | |
| 000299 | 1.167 | 1.385 | -0.07% | |
| 011515 | 0.9262 | 0.9262 | -1.28% | |
| 020361 | 0.8685 | 0.8685 | -1.28% | |
| 022996 | 1.651 | 1.651 | -1.28% | |
| 000004 | 1.025 | 1.235 | -0.07% | |
| 000166 | 2.4121 | 3.4285 | -1.28% | |
| 000298 | 1.193 | 1.42 | -0.07% | |
| 000597 | 1.538 | 1.797 | -1.28% | |
| 399011 | 0.943 | 2.523 | -1.29% | |
| 000878 | 1.052 | 2.105 | -1.28% | |
| 016431 | 0.9946 | 1.0906 | -0.07% | |
| 019648 | 0.9822 | 0.9822 | -0.07% | |
| 015986 | 1.4022 | 1.4022 | -1.28% | |
| 020360 | 1.299 | 1.299 | -1.28% | |
| 020362 | 1.055 | 1.055 | -1.28% | |
| 025847 | 0.9692 | 0.9692 | -1.28% | |
| 002966 | 1.2707 | 1.3877 | -0.07% | |
| 395001 | 1.144 | 1.89 | -0.07% | |
| 398001 | 0.3422 | 4.2185 | -1.28% | |
| 021941 | 0.9702 | 0.9762 | -0.07% | |
| 026006 | 1.0082 | 1.0082 | -1.28% | |
| 026978 | 1.0014 | 1.0014 | -0.07% | |
| 026979 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | |
| 000003 | 1.052 | 1.262 | -0.07% | |
| 398041 | 1.003 | 1.54 | -1.28% | |
| 398051 | 2.404 | 2.691 | -1.28% | |
| 398061 | 2.459 | 2.669 | -1.28% | |
| 018848 | 2.3908 | 2.3908 | -1.28% | |
| 022995 | 1.6624 | 1.6624 | -1.28% | |
| 002965 | 1.2464 | 1.4034 | -0.07% | |
| 393001 | 1.483 | 1.919 | -1.28% | |
| 395011 | 1.245 | 1.697 | -0.07% | |
| 398031 | 0.8781 | 2.2811 | -1.28% | |
| 399001 | 1.425 | 1.709 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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