| 基金代码398041 | 基金经理何文逸 | 最新份额8,125.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模2.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-06-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模16.46亿 | 托管费0.2% |
根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金收益条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过15个工作日;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面值;
6、基金进行份额拆分后,将对拆分后的基金面值作相应调整,避免由于基金份额拆分行为对基金份额持有人利益造成实质性不利影响;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.97 | 1.507 | -1.12% |
| 2026-11-10 | 0.981 | 1.518 | -0.41% |
| 2026-11-9 | 0.985 | 1.522 | -0.61% |
| 2026-11-6 | 0.991 | 1.528 | 0.30% |
| 2026-11-5 | 0.988 | 1.525 | 1.02% |
| 2026-11-4 | 0.978 | 1.515 | -1.01% |
| 2026-11-3 | 0.988 | 1.525 | 1.75% |
| 2026-11-2 | 0.971 | 1.508 | 1.89% |
| 2026-10-30 | 0.953 | 1.49 | 1.28% |
| 2026-10-29 | 0.941 | 1.478 | 0.97% |
| 2026-10-28 | 0.932 | 1.469 | -0.75% |
| 2026-10-27 | 0.939 | 1.476 | -0.84% |
| 2026-10-26 | 0.947 | 1.484 | 0.96% |
| 2026-10-23 | 0.938 | 1.475 | 1.19% |
| 2026-10-22 | 0.927 | 1.464 | -0.54% |
| 2026-10-21 | 0.932 | 1.469 | -1.17% |
| 2026-10-20 | 0.943 | 1.48 | -0.74% |
| 2026-10-19 | 0.95 | 1.487 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 0.95 | 1.487 | 0.96% |
| 2026-10-15 | 0.941 | 1.478 | -0.11% |

何文逸女士:中国籍,西南财经大学金融学专业硕士,多年证券从业经历。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师,现任基金经理。2022年2月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海进取收益混合 | 2024-09-30 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 中海蓝筹混合C | 2026-09-05 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中海蓝筹混合A | 2026-09-05 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中海沪港深多策略混合 | 2024-09-30 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.31% | -15.77% |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.7 | -30.92% | -22.05% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.28% | -15.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中海量化策略混合 | 混合型 | 2026-09-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中海消费混合A | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.7 | -40.87% | -25.50% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何文逸 | 2026-09-05 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
| 梅寓寒 | 2021-09-04 至 2026-09-05 | 5年0个月零1天 | -42.23 | -30.10 |
| 章俊 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1年2个月零15天 | -38.22 | -14.15 |
| 彭海平 | 2016-12-20 至 2021-09-04 | 4年-4个月零15天 | 97.83 | 96.49 |
| 周其源 | 2013-10-24 至 2016-12-20 | 3年1个月零26天 | 50.91 | 52.52 |
| 俞忠华 | 2013-02-08 至 2015-01-17 | 1年11个月零9天 | 10.93 | 31.30 |
| 笪菲 | 2012-02-04 至 2013-02-08 | 1年0个月零4天 | 14.52 | 9.60 |
| 李延刚 | 2009-05-15 至 2012-02-04 | 2年-4个月零20天 | -12.53 | -9.99 |
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 398051 | 1.493 | 1.78 | 0.67% | |
| 399011 | 0.949 | 2.529 | 0.59% | |
| 018848 | 1.6078 | 1.6078 | 0.67% | |
| 020362 | 0.649 | 0.649 | 0.67% | |
| 026979 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | |
| 025838 | 0.7006 | 0.7006 | 0.67% | |
| 026005 | 0.5984 | 0.5984 | 0.67% | |
| 000597 | 1.385 | 1.644 | 0.67% | |
| 001279 | 2.467 | 2.467 | 0.67% | |
| 000166 | 1.6251 | 2.3361 | 0.67% | |
| 000298 | 1.173 | 1.43 | 0.00% | |
| 398011 | 0.7577 | 2.5057 | 0.67% | |
| 000674 | 0.9311 | 1.249 | 0.00% | |
| 395001 | 1.128 | 1.874 | 0.00% | |
| 395011 | 1.249 | 1.701 | 0.00% | |
| 395012 | 1.19 | 1.606 | 0.00% | |
| 398031 | 0.76 | 2.163 | 0.67% | |
| 020360 | 0.91 | 0.91 | 0.67% | |
| 017921 | 0.935 | 0.935 | 0.59% | |
| 026978 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | |
| 025847 | 0.696 | 0.696 | 0.67% | |
| 026006 | 0.5957 | 0.5957 | 0.67% | |
| 163907 | 0.803 | 1.55 | 0.00% | |
| 398061 | 2.401 | 2.611 | 0.67% | |
| 020361 | 0.7503 | 0.7503 | 0.67% | |
| 000004 | 0.933 | 1.143 | 0.00% | |
| 001864 | 3.576 | 3.576 | 0.67% | |
| 016431 | 1.0078 | 1.1038 | 0.00% | |
| 022996 | 1.1607 | 1.1607 | 0.67% | |
| 001252 | 1.142 | 1.142 | 0.67% | |
| 000003 | 0.96 | 1.17 | 0.00% | |
| 000299 | 1.175 | 1.393 | 0.00% | |
| 393001 | 1.517 | 1.953 | 0.67% | |
| 398001 | 0.2553 | 4.0022 | 0.67% | |
| 000879 | 0.921 | 1.974 | 0.67% | |
| 021941 | 0.9919 | 0.9979 | 0.00% | |
| 021942 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | |
| 002965 | 1.2443 | 1.4013 | 0.00% | |
| 005646 | 1.0181 | 1.0181 | 0.67% | |
| 000878 | 1.054 | 2.107 | 0.67% | |
| 001574 | 0.921 | 0.921 | 0.67% | |
| 019648 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | |
| 015986 | 0.9419 | 0.9419 | 0.67% | |
| 398021 | 0.4248 | 0.9728 | 0.67% | |
| 398041 | 0.981 | 1.518 | 0.67% | |
| 399001 | 1.377 | 1.661 | 0.59% | |
| 017915 | 2.372 | 2.372 | 0.67% | |
| 023341 | 1.0055 | 1.0055 | 0.59% | |
| 023342 | 1.0009 | 1.0009 | 0.59% | |
| 022995 | 1.173 | 1.173 | 0.67% | |
| 002966 | 1.2673 | 1.3843 | 0.00% | |
| 002214 | 0.66 | 0.78 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,002.11 | 78.39 |
| 2 | 债券及货币 | 1,678.80 | 21.93 |
| 3 | 现金 | 1,070.78 | 13.98 |
| 4 | 其他资产 | 02.01 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 14.32 | 607.88 | 7.94% | -1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.47 | 591.55 | 7.73% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 21.63 | 590.50 | 7.71% | -1.95 |
| 300498 | 温氏股份 | 24.21 | 366.06 | 4.78% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 12.98 | 346.83 | 4.53% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 03.50 | 280.35 | 3.66% | 0.00 |
| 003000 | 劲仔食品 | 28.72 | 276.00 | 3.60% | -0.73 |
| 300783 | 三只松鼠 | 15.78 | 262.58 | 3.43% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 02.26 | 261.26 | 3.41% | 0.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 05.60 | 243.10 | 3.17% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.00(万张) | 608.02(万元) | 7.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 0.5 |
| 2 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.015 |
| 3 | 2010-04-29 | 2010-05-04 | 0.02 |
| 4 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 0.0020 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.64% | -20.44% | -3.57% | -9.28% | 2.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48% | -1.41% | 8.52% | -17.15% | -20.44% | -10.33% | -38.57% | 47.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | -0.06 | 0.64 |
| 夏普比率 | -151.25 | -79.80 | -64.58 |
| 特雷诺指数 | -0.48 | 0.61 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.12 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。