基金公司 基金经理王影峰 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016431 | 基金经理王影峰 | 最新份额221,431.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-12-20 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模12.8亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、 政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、商业银行金融债)、国债期货、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准, 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额的基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0655 | 1.0725 | -0.49% |
2024-4-23 | 1.0707 | 1.0777 | 0.13% |
2024-4-22 | 1.0693 | 1.0763 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.0681 | 1.0751 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0674 | 1.0744 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.066 | 1.073 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.0651 | 1.0721 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0649 | 1.0719 | -0.03% |
2024-4-12 | 1.0652 | 1.0722 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0646 | 1.0716 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0641 | 1.0711 | -0.05% |
2024-4-9 | 1.0646 | 1.0716 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0643 | 1.0713 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0635 | 1.0705 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.063 | 1.07 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0624 | 1.0694 | -0.04% |
2024-3-29 | 1.0628 | 1.0698 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0626 | 1.0696 | -0.03% |
2024-3-27 | 1.0629 | 1.0699 | 0.10% |
2024-3-26 | 1.0618 | 1.0688 | 0.00% |
王影峰先生:上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月至2022年9月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月至今任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 5.56% | 3.20% |
中海稳健收益债券 | 债券型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 0.41% | 2.69% |
中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | -4.67% | 5.22% |
中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.96% | 2.75% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 6.96% | 5.22% |
中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | -5.14% | 5.22% |
中海货币A | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 1.84% | 2.23% |
中海纯债债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 4.50% | 5.22% |
中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.41% | 2.75% |
中海货币B | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 2.13% | 2.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王影峰 | 2022-11-05 至 今 | 1年5个月零20天 | 5.56 | 3.20 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002966 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
000674 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | |
393001 | 1.284 | 1.545 | 0.92% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | -0.04% | |
016431 | 1.0655 | 1.0725 | -0.04% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 0.92% | |
002213 | 1.3683 | 1.4013 | 0.92% | |
398061 | 3.198 | 3.408 | 0.92% | |
011514 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
011515 | 0.901 | 0.901 | 0.92% | |
013581 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
020361 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
017921 | 1.057 | 1.057 | 0.94% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.04% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 0.92% | |
020362 | 0.743 | 0.743 | 0.92% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
000166 | 0.8433 | 1.251 | 0.92% | |
000298 | 1.18 | 1.355 | -0.04% | |
000597 | 1.331 | 1.59 | 0.92% | |
005252 | 1.031 | 1.143 | 0.92% | |
001252 | 1.217 | 1.217 | 0.92% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | -0.04% | |
002965 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | -0.04% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | -0.04% | |
399001 | 1.13 | 1.414 | 0.94% | |
000878 | 1.107 | 2.16 | 0.92% | |
000879 | 0.992 | 2.045 | 0.92% | |
013582 | 0.9544 | 0.9544 | 0.92% | |
398041 | 1.142 | 1.679 | 0.92% | |
399011 | 1.061 | 2.641 | 0.94% | |
001864 | 2.198 | 2.198 | 0.92% | |
018848 | 0.8429 | 0.8429 | 0.92% | |
017915 | 3.192 | 3.192 | 0.92% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | -0.04% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | -0.04% | |
002214 | 0.746 | 0.866 | 0.92% | |
398001 | 0.2753 | 4.0519 | 0.92% | |
398031 | 0.7269 | 2.1299 | 0.92% | |
398051 | 1.545 | 1.832 | 0.92% | |
005646 | 0.6835 | 0.6835 | 0.92% | |
398011 | 0.5583 | 2.3063 | 0.92% | |
398021 | 0.6374 | 1.1854 | 0.92% | |
015986 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
019648 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 134,017.30 | 56.94 |
3 | 现金 | 9,557.77 | 04.06 |
4 | 其他资产 | 55,022.89 | 23.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240202 | 24国开02 | 300.00(万张) | 30,316.87(万元) | 12.88(%) |
2 | 240203 | 24国开03 | 160.00(万张) | 16,064.81(万元) | 6.83(%) |
3 | 220203 | 22国开03 | 150.00(万张) | 15,245.68(万元) | 6.48(%) |
4 | 230202 | 23国开02 | 150.00(万张) | 15,225.48(万元) | 6.47(%) |
5 | 240002 | 24附息国债02 | 120.00(万张) | 12,065.86(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.007 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.43% | 6.74% | 0.0% | 0.0% | 5.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 2.75% | 4.34% | 4.34% | 6.74% | 0.0% | 0.0% | 7.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.06 | 0.00 |
夏普比率 | 327.51 | 143.53 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.37 | -0.18 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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