公募基金 > 基金超市 > 中海铭嘉债券C
中海铭嘉债券C  026979
收藏成功
债券型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理王影峰,赵明
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9709
0.9709
-2.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% 0.0% 506/7814
最近一月 0.05% 0.0% 5967/7760
最近三月 -2.62% 0.0% 7216/7653
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-24)
基金代码026979 基金经理王影峰,赵明 最新份额6,501.46万份   ()
基金类型债券型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行国金证券股份有限公司
首募规模2.65亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、永续债、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 0.9709 0.9709 -0.17%
2026-9-23 0.9726 0.9726 -0.08%
2026-9-22 0.9734 0.9734 0.12%
2026-9-21 0.9722 0.9722 0.15%
2026-9-18 0.9707 0.9707 0.33%
2026-9-17 0.9675 0.9675 -0.05%
2026-9-16 0.968 0.968 0.22%
2026-9-15 0.9659 0.9659 0.04%
2026-9-14 0.9655 0.9655 -0.03%
2026-9-11 0.9658 0.9658 -0.14%
2026-9-10 0.9672 0.9672 -0.13%
2026-9-9 0.9685 0.9685 0.01%
2026-9-8 0.9684 0.9684 -0.10%
2026-9-7 0.9694 0.9694 0.14%
2026-9-4 0.968 0.968 -0.12%
2026-9-3 0.9692 0.9692 0.16%
2026-9-2 0.9677 0.9677 -0.29%
2026-9-1 0.9705 0.9705 -0.04%
2026-8-31 0.9709 0.9709 0.04%
2026-8-28 0.9705 0.9705 -0.10%

王影峰先生:上海财经大学金融学专业硕士。曾任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益投资部总经理、固定收益投资总监兼资产管理一部总经理、投资总监、固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监,现任固收中心总经理兼固收投资部总经理兼固收投资总监、基金经理。2021年8月至2022年9月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月至今任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海铭嘉债券C  2026-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海丰盈三个月定期开放债券债券型2022-11-05 至 今 3.95.56% 3.20% 
中海稳健收益债券债券型2021-08-06 至 2022-09-30 1.20.41% 2.69% 
中海合嘉增强收益债券A债券型2021-08-17 至 今 5.1-4.67% 5.22% 
中海铭嘉债券A债券型2026-03-24 至 今 0.5--  --  
中海增强收益债券A债券型2021-08-17 至 2022-09-30 1.10.96% 2.75% 
中海纯债债券C债券型2021-08-17 至 今 5.16.96% 5.22% 
中海合嘉增强收益债券C债券型2021-08-17 至 今 5.1-5.14% 5.22% 
中海铭嘉债券C债券型2026-03-24 至 今 0.5--  --  
中海货币A货币型2021-08-06 至 2022-09-30 1.21.84% 2.23% 
中海纯债债券A债券型2021-08-17 至 今 5.14.50% 5.22% 
中海增强收益债券C债券型2021-08-17 至 2022-09-30 1.10.41% 2.75% 
中海货币B货币型2021-08-06 至 2022-09-30 1.22.13% 2.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵明2026-03-24 至 今0年6个月零2天
王影峰2026-03-24 至 今0年6个月零2天
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000674 0.9327 1.2474 -0.06%
001252 1.163 1.163 -1.59%
019648 0.9856 0.9856 -0.06%
021941 0.9817 0.9877 -0.06%
023342 1.16 1.16 -1.74%
395012 1.189 1.605 -0.06%
000166 2.1215 3.0251 -1.59%
000299 1.174 1.392 -0.06%
001574 1.13 1.13 -1.59%
001864 2.928 2.928 -1.59%
398031 0.8332 2.2362 -1.59%
398051 1.756 2.043 -1.59%
000597 1.455 1.714 -1.59%
020360 1.116 1.116 -1.59%
020362 0.905 0.905 -1.59%
021942 0.9827 0.9827 -0.06%
023341 1.1649 1.1649 -1.74%
000003 0.967 1.177 -0.06%
000004 0.941 1.151 -0.06%
000879 1.004 2.057 -1.59%
016431 1.0018 1.0978 -0.06%
022996 1.6539 1.6539 -1.59%
163907 0.799 1.546 -0.06%
398011 0.9655 2.7135 -1.59%
001279 3.132 3.132 -1.59%
002214 0.919 1.039 -1.59%
002965 1.2311 1.3881 -0.06%
022995 1.6697 1.6697 -1.59%
025838 0.753 0.753 -1.59%
026006 0.9497 0.9497 -1.59%
026979 0.9709 0.9709 -0.06%
393001 1.463 1.899 -1.59%
398061 2.303 2.513 -1.59%
000298 1.171 1.428 -0.06%
000878 1.148 2.201 -1.59%
002213 1.6133 1.6463 -1.59%
015986 1.2401 1.2401 -1.59%
017915 2.276 2.276 -1.59%
017921 1.0 1.0 -1.74%
018848 2.1 2.1 -1.59%
025847 0.749 0.749 -1.59%
395011 1.248 1.7 -0.06%
398041 0.931 1.468 -1.59%
005646 1.022 1.022 -1.59%
026978 0.9717 0.9717 -0.06%
398001 0.2839 4.0734 -1.59%
399001 1.412 1.696 -1.74%
002966 1.2543 1.3713 -0.06%
020361 0.823 0.823 -1.59%
026005 0.9532 0.9532 -1.59%
395001 1.132 1.878 -0.06%
398021 0.6242 1.1722 -1.59%
399011 1.013 2.593 -1.74%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,484.6910.27
2债券及货币22,105.2991.38
3现金2,156.8008.92
4其他资产00.0000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002129TCL中环21.00252.421.04%21.00  
601166兴业银行12.00198.720.82%12.00  
688135利扬芯片04.00168.420.70%4.00  
601628中国人寿04.00141.400.58%4.00  
603678火炬电子01.50124.500.51%1.50  
688347华虹宏力00.35117.700.49%0.35  
600015华夏银行18.00115.020.48%18.00  
600030中信证券04.00114.920.48%4.00  
002463沪电股份00.75114.600.47%0.75  
600999招商证券05.00105.460.44%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126021426国开1440.00(万张)4,026.30(万元)16.64(%)  
224020324国开0310.00(万张)1,031.03(万元)4.26(%)  
324393825华泰C410.00(万张)1,026.38(万元)4.24(%)  
424156424兴杭0110.00(万张)1,022.84(万元)4.23(%)  
524457326GTHT0110.00(万张)1,012.43(万元)4.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-6.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
-2.62%
-3.13%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。