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中海沪港深多策略混合  005646
收藏成功
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理何文逸,姚炜
申购费率0.12%
基金规模1.53亿  (2022-06-30)
1.0181
1.0181
1.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.04% 5349/9427
最近一月 -0.07% -0.07% 1777/9420
最近三月 3.69% -0.13% 139/9305
最近一年 -2.8% -0.07% 3417/8531
(2026-11-10)
基金代码005646 基金经理何文逸,姚炜 最新份额3,355.33万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模1.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-03-21 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模3.56亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,结合灵活的资产配置和多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.0146 1.0146 -0.34%
2026-11-10 1.0181 1.0181 0.01%
2026-11-9 1.018 1.018 0.43%
2026-11-6 1.0136 1.0136 0.00%
2026-11-5 1.0136 1.0136 0.08%
2026-11-4 1.0128 1.0128 1.37%
2026-11-3 0.9991 0.9991 -0.34%
2026-11-2 1.0025 1.0025 -1.02%
2026-10-30 1.0128 1.0128 1.90%
2026-10-29 0.9939 0.9939 0.62%
2026-10-28 0.9878 0.9878 0.01%
2026-10-27 0.9877 0.9877 0.33%
2026-10-26 0.9845 0.9845 0.98%
2026-10-23 0.9749 0.9749 -0.43%
2026-10-22 0.9791 0.9791 -1.91%
2026-10-21 0.9982 0.9982 -0.53%
2026-10-20 1.0035 1.0035 -1.16%
2026-10-19 1.0153 1.0153 0.01%
2026-10-16 1.0152 1.0152 -0.26%
2026-10-15 1.0178 1.0178 -1.47%

姚炜先生:华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师兼基金经理助理,现任基金经理。2018年12月至2021年7月任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海沪港深多策略混合  2024-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海港股通睿选混合A混合型2025-11-13 至 今 1.0--  --  
中海智选成长混合A混合型2025-11-13 至 今 1.0--  --  
中海医药混合A2023-10-09 至 2024-04-08 0.5-19.95% -13.39% 
中海医药混合A2025-09-03 至 今 1.2--  --  
中海沪港深多策略混合2018-12-11 至 2021-07-30 2.641.02% 102.46% 
中海沪港深多策略混合2024-04-27 至 今 2.5--  --  
中海沪港深价值优选混合C2024-01-12 至 今 2.8-10.92% -6.84% 
中海魅力长三角混合2024-06-14 至 今 2.4--  --  
中海沪港深价值优选混合A2021-07-30 至 今 5.3-61.27% -28.88% 
中海港股通睿选混合C混合型2025-11-13 至 今 1.0--  --  
中海智选成长混合C混合型2025-11-13 至 今 1.0--  --  
中海医药混合C2023-10-09 至 2024-04-08 0.5-20.20% -13.39% 
中海医药混合C2025-09-03 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何文逸2024-09-30 至 今2年1个月零13天
姚炜2024-04-27 至 今2年6个月零16天
陈星2021-07-30 至 2023-11-142年3个月零15天-39.91-19.76
陈玮2019-07-19 至 2024-04-274年9个月零8天-35.2122.72
姚炜2018-12-11 至 2021-07-302年7个月零19天41.02102.46
林翠萍2018-02-10 至 2019-05-181年3个月零8天-13.06-3.65
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
398051 1.493 1.78 0.67%
399011 0.949 2.529 0.59%
018848 1.6078 1.6078 0.67%
020362 0.649 0.649 0.67%
026979 0.9495 0.9495 0.00%
025838 0.7006 0.7006 0.67%
026005 0.5984 0.5984 0.67%
000597 1.385 1.644 0.67%
001279 2.467 2.467 0.67%
000166 1.6251 2.3361 0.67%
000298 1.173 1.43 0.00%
398011 0.7577 2.5057 0.67%
000674 0.9311 1.249 0.00%
395001 1.128 1.874 0.00%
395011 1.249 1.701 0.00%
395012 1.19 1.606 0.00%
398031 0.76 2.163 0.67%
020360 0.91 0.91 0.67%
017921 0.935 0.935 0.59%
026978 0.9505 0.9505 0.00%
025847 0.696 0.696 0.67%
026006 0.5957 0.5957 0.67%
163907 0.803 1.55 0.00%
398061 2.401 2.611 0.67%
020361 0.7503 0.7503 0.67%
000004 0.933 1.143 0.00%
001864 3.576 3.576 0.67%
016431 1.0078 1.1038 0.00%
022996 1.1607 1.1607 0.67%
001252 1.142 1.142 0.67%
000003 0.96 1.17 0.00%
000299 1.175 1.393 0.00%
393001 1.517 1.953 0.67%
398001 0.2553 4.0022 0.67%
000879 0.921 1.974 0.67%
021941 0.9919 0.9979 0.00%
021942 0.9926 0.9926 0.00%
002965 1.2443 1.4013 0.00%
005646 1.0181 1.0181 0.67%
000878 1.054 2.107 0.67%
001574 0.921 0.921 0.67%
019648 0.9871 0.9871 0.00%
015986 0.9419 0.9419 0.67%
398021 0.4248 0.9728 0.67%
398041 0.981 1.518 0.67%
399001 1.377 1.661 0.59%
017915 2.372 2.372 0.67%
023341 1.0055 1.0055 0.59%
023342 1.0009 1.0009 0.59%
022995 1.173 1.173 0.67%
002966 1.2673 1.3843 0.00%
002214 0.66 0.78 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,132.1491.49
2债券及货币285.9808.35
3现金285.9808.35
4其他资产25.6700.75
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01398工商银行26.00172.125.03%-1.50  
00144招商局港口11.60169.824.96%-1.40  
01088中国神华04.37166.504.86%-0.15  
00267中信股份14.70165.524.83%-0.60  
00005汇丰控股01.20162.764.75%-0.16  
01308海丰国际03.90160.844.70%-1.80  
00941中国移动02.33158.694.64%0.00  
02388中银香港03.50156.984.59%-0.80  
00257光大环境38.40151.684.43%0.00  
01919中远海控10.45148.494.34%-3.85  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%-2.8%11.92%-2.25%0.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
3.69%
13.12%
2.96%
-2.8%
40.25%
-10.76%
1.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.19
0.79
夏普比率
-19.89
83.42
-8.17
特雷诺指数
-0.15
0.19
-0.01
詹森指数
-0.03
0.11
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。