| 基金代码022996 | 基金经理姚晨曦 | 最新份额1,814.71万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-21 | 托管行长沙银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.2% |
本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资,在严格控制风 险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳 健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市 场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分 配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,于变更实施日前 按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票, 一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则 差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.6436 | 1.6436 | -4.12% |
| 2026-6-11 | 1.7143 | 1.7143 | -1.08% |
| 2026-6-10 | 1.733 | 1.733 | -1.84% |
| 2026-6-9 | 1.7655 | 1.7655 | 1.99% |
| 2026-6-8 | 1.731 | 1.731 | -2.62% |
| 2026-6-5 | 1.7776 | 1.7776 | -0.60% |
| 2026-6-4 | 1.7883 | 1.7883 | 4.30% |
| 2026-6-3 | 1.7145 | 1.7145 | 2.58% |
| 2026-6-2 | 1.6713 | 1.6713 | 3.31% |
| 2026-6-1 | 1.6177 | 1.6177 | -2.02% |
| 2026-5-29 | 1.651 | 1.651 | -3.65% |
| 2026-5-28 | 1.7136 | 1.7136 | 0.68% |
| 2026-5-27 | 1.702 | 1.702 | -0.50% |
| 2026-5-26 | 1.7105 | 1.7105 | 2.31% |
| 2026-5-25 | 1.6718 | 1.6718 | 5.66% |
| 2026-5-22 | 1.5823 | 1.5823 | 3.71% |
| 2026-5-21 | 1.5257 | 1.5257 | -0.70% |
| 2026-5-20 | 1.5364 | 1.5364 | 3.98% |
| 2026-5-19 | 1.4776 | 1.4776 | 1.18% |
| 2026-5-18 | 1.4604 | 1.4604 | 0.12% |

姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理,现任权益投资部副总经理兼权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2024年9月任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月至今任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年7月至今任中海科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海积极增利混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中海信息产业混合A | 混合型 | 2021-06-19 至 今 | 5.0 | -49.15% | -27.91% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.9 | -38.52% | -22.44% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 混合型 | 2016-03-09 至 2021-07-30 | 5.4 | 89.22% | 106.49% |
| 中海信息产业混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.9 | -35.85% | -18.04% |
| 中海科技创新混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中海能源策略混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 11.2 | -21.72% | 25.56% |
| 中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2024-09-24 | 1.6 | -30.92% | -22.05% |
| 中海科技创新混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2022-09-24 至 今 | 3.7 | -46.22% | -20.27% |
| 中海消费混合A | 混合型 | 2015-04-17 至 2024-09-24 | 9.4 | 17.68% | 25.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚晨曦 | 2025-04-24 至 今 | 1年1个月零20天 |
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026979 | 0.9973 | 0.9973 | 0.06% | |
| 026005 | 0.9985 | 0.9985 | 0.54% | |
| 399011 | 0.875 | 2.455 | 0.96% | |
| 000879 | 0.845 | 1.898 | 0.54% | |
| 001574 | 1.306 | 1.306 | 0.54% | |
| 011514 | 0.9534 | 0.9534 | 0.54% | |
| 022996 | 1.6436 | 1.6436 | 0.54% | |
| 023341 | 1.2267 | 1.2267 | 0.96% | |
| 005646 | 0.9877 | 0.9877 | 0.54% | |
| 026978 | 0.9976 | 0.9976 | 0.06% | |
| 395012 | 1.185 | 1.601 | 0.06% | |
| 398001 | 0.3266 | 4.1796 | 0.54% | |
| 398061 | 2.392 | 2.602 | 0.54% | |
| 015986 | 1.3905 | 1.3905 | 0.54% | |
| 020362 | 1.009 | 1.009 | 0.54% | |
| 001279 | 3.533 | 3.533 | 0.54% | |
| 000003 | 1.044 | 1.254 | 0.06% | |
| 025838 | 0.9362 | 0.9362 | 0.54% | |
| 025847 | 0.9329 | 0.9329 | 0.54% | |
| 398021 | 0.7721 | 1.3201 | 0.54% | |
| 398031 | 0.8714 | 2.2744 | 0.54% | |
| 018848 | 2.4209 | 2.4209 | 0.54% | |
| 022995 | 1.6554 | 1.6554 | 0.54% | |
| 000674 | 0.9324 | 1.2431 | 0.06% | |
| 001252 | 1.232 | 1.232 | 0.54% | |
| 000298 | 1.192 | 1.419 | 0.06% | |
| 026006 | 0.9966 | 0.9966 | 0.54% | |
| 398011 | 1.0484 | 2.7964 | 0.54% | |
| 398051 | 2.237 | 2.524 | 0.54% | |
| 017915 | 2.368 | 2.368 | 0.54% | |
| 000004 | 1.017 | 1.227 | 0.06% | |
| 393001 | 1.481 | 1.917 | 0.54% | |
| 017921 | 0.865 | 0.865 | 0.96% | |
| 002965 | 1.2364 | 1.3934 | 0.06% | |
| 000878 | 0.963 | 2.016 | 0.54% | |
| 019648 | 0.9817 | 0.9817 | 0.06% | |
| 011515 | 0.9244 | 0.9244 | 0.54% | |
| 002213 | 1.7175 | 1.7505 | 0.54% | |
| 002214 | 1.024 | 1.144 | 0.54% | |
| 000299 | 1.166 | 1.384 | 0.06% | |
| 163907 | 0.805 | 1.542 | 0.06% | |
| 395001 | 1.143 | 1.889 | 0.06% | |
| 395011 | 1.243 | 1.695 | 0.06% | |
| 398041 | 0.97 | 1.507 | 0.54% | |
| 001864 | 3.446 | 3.446 | 0.54% | |
| 021941 | 0.9704 | 0.9764 | 0.06% | |
| 020360 | 1.293 | 1.293 | 0.54% | |
| 399001 | 1.416 | 1.7 | 0.96% | |
| 021942 | 0.9723 | 0.9723 | 0.06% | |
| 020361 | 0.8617 | 0.8617 | 0.54% | |
| 023342 | 1.2226 | 1.2226 | 0.96% | |
| 016431 | 0.9935 | 1.0895 | 0.06% | |
| 000597 | 1.518 | 1.777 | 0.54% | |
| 000166 | 2.4429 | 3.4712 | 0.54% | |
| 002966 | 1.2604 | 1.3774 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,919.63 | 92.72 |
| 2 | 债券及货币 | 158.10 | 07.64 |
| 3 | 现金 | 158.10 | 07.64 |
| 4 | 其他资产 | 00.16 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.17 | 169.12 | 8.17% | 0.11 |
| 601231 | 环旭电子 | 03.90 | 128.70 | 6.22% | 0.78 |
| 300751 | 迈为股份 | 00.54 | 123.50 | 5.96% | 0.27 |
| 300223 | 北京君正 | 01.12 | 116.82 | 5.64% | 0.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.57 | 115.23 | 5.57% | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 113.88 | 5.50% | 0.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.47 | 111.91 | 5.41% | 0.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.51 | 106.01 | 5.12% | 0.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.79 | 99.59 | 4.81% | 0.79 |
| 300502 | 新易盛 | 00.22 | 97.42 | 4.71% | 0.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 214.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 74.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58% | 54.37% | 66.88% | 66.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 199.47 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。