基金公司中海基金管理有限公司 基金经理梁静静 申购费率0.15% 基金规模10.28亿 (2022-06-30) |
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基金代码399011 | 基金经理梁静静 | 最新份额60,451.66万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模10.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.67亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.076 | 2.656 | 1.41% |
2024-4-24 | 1.061 | 2.641 | -0.28% |
2024-4-23 | 1.064 | 2.644 | 1.72% |
2024-4-22 | 1.046 | 2.626 | 0.77% |
2024-4-19 | 1.038 | 2.618 | -1.05% |
2024-4-18 | 1.049 | 2.629 | -0.94% |
2024-4-17 | 1.059 | 2.639 | 1.63% |
2024-4-16 | 1.042 | 2.622 | -2.16% |
2024-4-15 | 1.065 | 2.645 | 1.72% |
2024-4-12 | 1.047 | 2.627 | -0.76% |
2024-4-11 | 1.055 | 2.635 | -0.19% |
2024-4-10 | 1.057 | 2.637 | -1.40% |
2024-4-9 | 1.072 | 2.652 | 1.32% |
2024-4-8 | 1.058 | 2.638 | -1.95% |
2024-4-3 | 1.079 | 2.659 | -0.28% |
2024-4-2 | 1.082 | 2.662 | -1.46% |
2024-4-1 | 1.098 | 2.678 | 1.20% |
2024-3-29 | 1.085 | 2.665 | 0.56% |
2024-3-28 | 1.079 | 2.659 | 0.09% |
2024-3-27 | 1.078 | 2.658 | -1.01% |
梁静静女士:北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师,现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海医药混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 3.8 | -40.32% | -16.26% |
中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -31.83% | -24.60% |
中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -51.02% | -31.83% |
中海医药混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 3.8 | -42.41% | -16.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁静静 | 2021-07-30 至 今 | 2年-4个月零27天 | -51.02 | -31.83 |
刘俊 | 2020-05-30 至 2021-07-30 | 1年2个月零30天 | 38.30 | 38.22 |
易小金 | 2018-05-10 至 2020-05-30 | 2年0个月零20天 | 38.82 | 8.27 |
许定晴 | 2017-11-08 至 2019-09-03 | 1年-3个月零26天 | 34.95 | -6.16 |
郑磊 | 2015-06-09 至 2017-11-08 | 2年4个月零30天 | -15.15 | -21.88 |
陈明星 | 2012-02-01 至 2015-06-09 | 3年4个月零8天 | 158.16 | 121.63 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016431 | 1.0655 | 1.0725 | -0.04% | |
020360 | 1.074 | 1.074 | 0.92% | |
000674 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | |
002966 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
393001 | 1.284 | 1.545 | 0.92% | |
395001 | 1.063 | 1.809 | -0.04% | |
013581 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
020361 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
017921 | 1.057 | 1.057 | 0.95% | |
002213 | 1.3683 | 1.4013 | 0.92% | |
398061 | 3.198 | 3.408 | 0.92% | |
011514 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
011515 | 0.901 | 0.901 | 0.92% | |
020362 | 0.743 | 0.743 | 0.92% | |
163907 | 0.805 | 1.509 | -0.04% | |
001574 | 1.071 | 1.071 | 0.92% | |
000597 | 1.331 | 1.59 | 0.92% | |
001279 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
000166 | 0.8433 | 1.251 | 0.92% | |
000298 | 1.18 | 1.355 | -0.04% | |
399001 | 1.13 | 1.414 | 0.95% | |
005252 | 1.031 | 1.143 | 0.92% | |
013582 | 0.9544 | 0.9544 | 0.92% | |
001252 | 1.217 | 1.217 | 0.92% | |
000299 | 1.2 | 1.348 | -0.04% | |
002965 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
395011 | 1.129 | 1.581 | -0.04% | |
395012 | 1.086 | 1.502 | -0.04% | |
000878 | 1.107 | 2.16 | 0.92% | |
000879 | 0.992 | 2.045 | 0.92% | |
018848 | 0.8429 | 0.8429 | 0.92% | |
017915 | 3.192 | 3.192 | 0.92% | |
398041 | 1.142 | 1.679 | 0.92% | |
399011 | 1.061 | 2.641 | 0.95% | |
001864 | 2.198 | 2.198 | 0.92% | |
002214 | 0.746 | 0.866 | 0.92% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | -0.04% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | -0.04% | |
398001 | 0.2753 | 4.0519 | 0.92% | |
398031 | 0.7269 | 2.1299 | 0.92% | |
398051 | 1.545 | 1.832 | 0.92% | |
019648 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% | |
015986 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
005646 | 0.6835 | 0.6835 | 0.92% | |
398011 | 0.5583 | 2.3063 | 0.92% | |
398021 | 0.6374 | 1.1854 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 60,712.96 | 92.45 |
2 | 债券及货币 | 5,059.69 | 07.70 |
3 | 现金 | 5,059.69 | 07.70 |
4 | 其他资产 | 26.07 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600079 | 人福医药 | 287.43 | 5,578.92 | 8.49% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 109.46 | 5,031.69 | 7.66% | 0.00 |
300633 | 开立医疗 | 124.28 | 4,722.64 | 7.19% | 0.00 |
002422 | 科伦药业 | 148.65 | 4,541.18 | 6.91% | 0.00 |
000661 | 长春高新 | 33.14 | 3,983.45 | 6.07% | 0.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 16.94 | 3,714.62 | 5.66% | 0.00 |
002262 | 恩华药业 | 162.61 | 3,642.57 | 5.55% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.08 | 3,400.04 | 5.18% | 0.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 259.61 | 3,322.99 | 5.06% | 0.00 |
688235 | 百济神州 | 23.98 | 3,170.49 | 4.83% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0998 |
2 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.118 |
3 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.068 |
4 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.058 |
5 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.058 |
6 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.038 |
7 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.058 |
8 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.078 |
9 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.078 |
10 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.076 |
11 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.068 |
12 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.058 |
13 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.058 |
14 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.078 |
15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.088 |
16 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 0.41 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-42.05% | -24.81% | -20.66% | 0.06% | 8.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.5% | -3.89% | -15.79% | -15.79% | -24.81% | -50.08% | 0.29% | 167.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.18 | 1.08 |
夏普比率 | -121.50 | -68.17 | 6.88 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.22 | -0.12 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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