公募基金 > 基金超市 > 摩根安荣回报混合A
| 基金代码012366 | 基金经理王娟,周梦婕,杨鹏 | 最新份额11,223.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模35.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-07-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模69.98亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格的风险控制的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证，港股通标的股票，债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)，资产支持证券，债券回购，银行存款，同业存单，股指期货，国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 1.0738 | 1.0738 | -0.29% |
| 2025-12-15 | 1.0769 | 1.0769 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 1.0777 | 1.0777 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 1.0678 | 1.0678 | -0.37% |
| 2025-12-10 | 1.0718 | 1.0718 | 0.21% |
| 2025-12-9 | 1.0696 | 1.0696 | -0.63% |
| 2025-12-8 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0763 | 1.0763 | 0.29% |
| 2025-12-4 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% |
| 2025-12-3 | 1.0735 | 1.0735 | -0.45% |
| 2025-12-2 | 1.0784 | 1.0784 | 0.06% |
| 2025-12-1 | 1.0778 | 1.0778 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0691 | 1.0691 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.0667 | 1.0667 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.0647 | 1.0647 | -0.52% |
| 2025-11-20 | 1.0703 | 1.0703 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 1.072 | 1.072 | -0.08% |
王娟女士：上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理；自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理；自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理；自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月起担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2022年12月起同时担任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根安荣回报混合A 2022-12-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 2025-01-16 | 2.1 | -6.94% | 2.70% |
| 摩根安裕回报混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | -8.49% | -19.02% |
| 摩根强化回报债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | -3.26% | 2.70% |
| 摩根安隆回报混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | -6.09% | -19.02% |
| 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 2025-04-30 | 2.4 | -4.27% | 2.70% |
| 摩根安裕回报混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | -9.04% | -19.02% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 2025-01-16 | 2.1 | -7.40% | 2.70% |
| 摩根安隆回报混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | -5.76% | -19.02% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 3.0 | -7.49% | -20.33% |
| 摩根强化回报债券B | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | -3.72% | 2.70% |
| 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 2025-04-30 | 2.4 | -4.74% | 2.70% |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 3.0 | -7.91% | -20.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周梦婕 | 2025-01-16 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
| 杨鹏 | 2023-09-15 至 今 | 2年3个月零2天 | -6.43 | -13.72 |
| 王娟 | 2022-12-12 至 今 | 3年0个月零5天 | -7.49 | -20.33 |
| 唐瑭 | 2021-12-10 至 2022-12-12 | 1年0个月零2天 | 0.82 | -15.23 |
| 陈圆明 | 2021-05-28 至 2025-01-16 | 3年-5个月零19天 | -5.32 | -29.21 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000378 | 1.1616 | 1.5936 | -0.06% | |
| 005051 | 1.2705 | 1.2705 | -1.37% | |
| 007330 | 1.1336 | 1.1636 | -0.06% | |
| 007388 | 1.1102 | 1.1102 | -1.37% | |
| 009895 | 1.1253 | 1.2253 | -0.06% | |
| 011237 | 0.9511 | 0.9511 | -1.37% | |
| 013092 | 0.8601 | 0.8601 | -1.17% | |
| 015174 | 1.7841 | 1.9514 | -1.17% | |
| 016211 | 1.0671 | 1.1043 | -0.06% | |
| 016920 | 0.4998 | 0.4998 | -1.17% | |
| 018430 | 1.1154 | 1.1154 | -1.17% | |
| 019683 | 1.031 | 1.031 | -1.17% | |
| 019718 | 1.0223 | 1.0223 | -1.17% | |
| 020959 | 1.0387 | 1.0757 | -0.06% | |
| 021188 | 1.1413 | 1.1413 | -1.37% | |
| 021273 | 1.2279 | 1.2279 | -1.17% | |
| 021473 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
| 022294 | 1.2909 | 1.317 | -0.06% | |
| 024772 | 1.0527 | 1.0527 | -1.37% | |
| 372010 | 1.6443 | 1.6943 | -0.06% | |
| 373020 | 1.8172 | 3.5137 | -1.17% | |
| 375010 | 2.2261 | 7.0008 | -1.17% | |
| 560900 | 0.901 | 0.901 | -1.37% | |
| 563900 | 1.1433 | 1.1649 | -1.37% | |
| 000328 | 2.1929 | 2.1929 | -1.17% | |
| 005120 | 1.4437 | 1.4437 | -1.17% | |
| 005983 | 1.5864 | 1.5864 | -1.37% | |
| 007389 | 1.0622 | 1.0622 | -1.37% | |
| 008844 | 1.0198 | 1.1138 | -0.06% | |
| 014262 | 1.2719 | 1.2719 | -1.17% | |
| 014298 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 015077 | 1.5521 | 1.5521 | -1.17% | |
| 015357 | 1.3663 | 1.3663 | -1.17% | |
| 015358 | 1.3395 | 1.3395 | -1.17% | |
| 016418 | 1.628 | 1.628 | -1.17% | |
| 016921 | 1.0691 | 1.0691 | -1.17% | |
| 017099 | 2.3385 | 2.3385 | -1.37% | |
| 021178 | 1.2429 | 1.2522 | -1.37% | |
| 022618 | 1.012 | 1.012 | -0.06% | |
| 022759 | 1.1215 | 1.1289 | -1.37% | |
| 023529 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 373010 | 0.8943 | 2.9956 | -1.17% | |
| 520950 | 0.9418 | 0.9418 | -1.37% | |
| 000840 | 1.0366 | 1.274 | -0.06% | |
| 001482 | 1.8285 | 1.8285 | -1.37% | |
| 004738 | 1.4038 | 1.4038 | -1.17% | |
| 004823 | 1.5243 | 1.5243 | -1.17% | |
| 005593 | 1.662 | 1.662 | -1.17% | |
| 006890 | 1.1074 | 1.2595 | -1.17% | |
| 008315 | 1.66 | 1.66 | -1.37% | |
| 009998 | 1.1137 | 1.1137 | -1.17% | |
| 011197 | 0.8219 | 0.8219 | -1.17% | |
| 013006 | 0.7742 | 0.7742 | -1.17% | |
| 013007 | 0.7578 | 0.7578 | -1.17% | |
| 013900 | 0.9448 | 0.9448 | -1.37% | |
| 014297 | 1.1119 | 1.1119 | -0.06% | |
| 014642 | 8.5905 | 8.5905 | -1.17% | |
| 015170 | 3.2538 | 3.2538 | -1.37% | |
| 017177 | 1.7956 | 1.7956 | -1.37% | |
| 017445 | 1.168 | 1.168 | -1.37% | |
| 018577 | 1.2506 | 1.2506 | -1.49% | |
| 023316 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
| 023870 | 0.9783 | 0.9783 | -1.37% | |
| 024613 | 1.0838 | 1.0838 | -1.37% | |
| 370027 | 3.5603 | 3.8693 | -1.17% | |
| 376510 | 2.3522 | 2.3522 | -1.37% | |
| 377240 | 8.7609 | 8.7609 | -1.17% | |
| 960007 | 8.7677 | 8.7677 | -1.17% | |
| 000524 | 2.3829 | 2.8219 | -1.37% | |
| 001538 | 3.064 | 3.064 | -1.17% | |
| 006250 | 2.8248 | 2.8248 | -1.17% | |
| 008945 | 1.109 | 1.109 | -1.37% | |
| 011236 | 0.9742 | 0.9742 | -1.37% | |
| 015346 | 3.2012 | 3.2012 | -1.17% | |
| 016919 | 1.3382 | 1.3382 | -1.37% | |
| 017176 | 1.1112 | 1.1112 | -1.17% | |
| 018578 | 1.2407 | 1.2407 | -1.49% | |
| 019449 | 1.9408 | 1.9408 | -1.49% | |
| 019460 | 1.0712 | 1.0712 | -0.06% | |
| 019461 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 021235 | 1.0158 | 1.0368 | -0.06% | |
| 022436 | 1.1226 | 1.13 | -1.37% | |
| 022437 | 1.1201 | 1.1275 | -1.37% | |
| 023315 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | |
| 371020 | 1.2461 | 1.7151 | -0.06% | |
| 371120 | 1.0675 | 1.6304 | -0.06% | |
| 551300 | 100.0142 | 1.0001 | -0.06% | |
| 000457 | 3.3167 | 3.6257 | -1.37% | |
| 001126 | 1.7673 | 1.8968 | -1.37% | |
| 004362 | 1.4106 | 1.4394 | -1.17% | |
| 004739 | 1.37 | 1.37 | -1.17% | |
| 005052 | 1.2228 | 1.2228 | -1.37% | |
| 007280 | 1.9535 | 1.9535 | -1.49% | |
| 012904 | 1.0247 | 1.0247 | -1.17% | |
| 013091 | 0.8785 | 0.8785 | -1.17% | |
| 014261 | 1.3122 | 1.3122 | -1.17% | |
| 014342 | 1.4163 | 1.4163 | -1.37% | |
| 014641 | 2.6171 | 2.6171 | -1.17% | |
| 014964 | 3.0061 | 3.0061 | -1.17% | |
| 015172 | 1.4583 | 1.4583 | -1.37% | |
| 016210 | 1.0686 | 1.1058 | -0.06% | |
| 016400 | 3.4912 | 3.4912 | -1.17% | |
| 016803 | 0.8822 | 0.8822 | -1.17% | |
| 021177 | 1.2471 | 1.2564 | -1.37% | |
| 022842 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 022911 | 1.1226 | 1.13 | -1.37% | |
| 023528 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 000839 | 1.0382 | 1.2922 | -0.06% | |
| 001192 | 0.5074 | 0.5074 | -1.17% | |
| 004824 | 1.4652 | 1.4652 | -1.17% | |
| 005701 | 1.1066 | 1.1066 | -1.17% | |
| 008845 | 1.0212 | 1.1092 | -0.06% | |
| 008944 | 1.1151 | 1.1151 | -1.37% | |
| 011196 | 0.841 | 0.841 | -1.17% | |
| 012366 | 1.0738 | 1.0738 | -1.17% | |
| 015057 | 4.6998 | 4.6998 | -1.17% | |
| 015637 | 5.892 | 5.892 | -1.17% | |
| 021187 | 1.1508 | 1.1508 | -1.37% | |
| 022307 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | |
| 022308 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 022617 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 023780 | 1.0462 | 1.0462 | -1.17% | |
| 023781 | 1.0436 | 1.0436 | -1.17% | |
| 023813 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% | |
| 378010 | 1.6069 | 2.8759 | -1.17% | |
| 513630 | 1.612 | 1.612 | -1.37% | |
| 560350 | 1.2474 | 1.2944 | -1.37% | |
| 560530 | 1.1581 | 1.1766 | -1.37% | |
| 001219 | 1.133 | 1.133 | -1.17% | |
| 001313 | 1.3596 | 1.3596 | -1.37% | |
| 005367 | 1.0027 | 1.255 | -0.06% | |
| 008314 | 1.7397 | 1.7397 | -1.37% | |
| 012367 | 1.0549 | 1.0549 | -1.17% | |
| 013899 | 0.9635 | 0.9635 | -1.37% | |
| 014932 | 1.4381 | 1.4381 | -1.37% | |
| 014937 | 1.5505 | 1.5505 | -1.37% | |
| 015074 | 2.1437 | 2.1437 | -1.17% | |
| 015709 | 2.1807 | 2.1807 | -1.17% | |
| 016402 | 0.8016 | 0.8016 | -1.17% | |
| 017098 | 1.0878 | 1.0997 | -1.17% | |
| 017446 | 1.1579 | 1.1579 | -1.37% | |
| 018431 | 1.1001 | 1.1001 | -1.17% | |
| 021236 | 1.0126 | 1.0336 | -0.06% | |
| 021274 | 1.22 | 1.22 | -1.17% | |
| 022110 | 1.2447 | 1.254 | -1.37% | |
| 023869 | 0.9792 | 0.9792 | -1.37% | |
| 024773 | 1.052 | 1.052 | -1.37% | |
| 372110 | 1.5568 | 1.6038 | -0.06% | |
| 377010 | 6.0175 | 7.9375 | -1.17% | |
| 377020 | 0.8146 | 2.0643 | -1.17% | |
| 377150 | 3.2623 | 3.2623 | -1.17% | |
| 000073 | 2.4463 | 2.4463 | -1.17% | |
| 000377 | 1.1792 | 1.6442 | -0.06% | |
| 001009 | 1.4864 | 1.733 | -1.37% | |
| 001766 | 1.4742 | 1.4742 | -1.37% | |
| 004361 | 1.4816 | 1.5127 | -1.17% | |
| 005366 | 1.0035 | 1.2593 | -0.06% | |
| 007329 | 1.1427 | 1.1727 | -0.06% | |
| 010610 | 1.2588 | 1.2588 | -1.17% | |
| 013137 | 2.7763 | 2.7763 | -1.17% | |
| 014341 | 1.4343 | 1.4343 | -1.37% | |
| 015075 | 1.729 | 1.729 | -1.37% | |
| 015638 | 2.4019 | 2.4019 | -1.17% | |
| 016401 | 2.2901 | 2.2901 | -1.37% | |
| 017178 | 2.9694 | 2.9694 | -1.17% | |
| 019719 | 1.016 | 1.016 | -1.17% | |
| 021493 | 1.0119 | 1.1291 | -0.06% | |
| 022843 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | |
| 024614 | 1.0818 | 1.0818 | -1.37% | |
| 370024 | 4.8089 | 5.0239 | -1.17% | |
| 377530 | 2.4958 | 2.8508 | -1.17% | |
| 379010 | 3.0239 | 3.1519 | -1.17% | |
| 513890 | 1.0924 | 1.0924 | -1.49% | |
| 515770 | 1.3552 | 1.3552 | -1.37% | |
| 563550 | 1.1648 | 1.1648 | -1.37% | |
| 588770 | 1.3103 | 1.3103 | -1.37% | |
| 960005 | 0.8928 | 0.9164 | -1.17% | |
| 960006 | 2.5098 | 2.8668 | -1.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,863.91 | 25.33 |
| 2 | 债券及货币 | 15,880.61 | 51.16 |
| 3 | 现金 | 2,048.44 | 06.60 |
| 4 | 其他资产 | 32.23 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600690 | 海尔智家 | 30.38 | 769.49 | 2.48% | 28.03 |
| 688036 | 传音控股 | 08.04 | 757.64 | 2.44% | 8.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 59.18 | 680.57 | 2.19% | 59.18 |
| 603529 | 爱玛科技 | 17.95 | 623.22 | 2.01% | 17.95 |
| 603885 | 吉祥航空 | 34.33 | 466.94 | 1.50% | 30.46 |
| 601398 | 工商银行 | 52.31 | 381.85 | 1.23% | 19.63 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 22.80 | 312.24 | 1.01% | 22.80 |
| 600941 | 中国移动 | 02.94 | 307.52 | 0.99% | 1.12 |
| 601009 | 南京银行 | 28.17 | 307.90 | 0.99% | 28.17 |
| 09987 | 百胜中国 | 00.96 | 300.43 | 0.97% | 0.96 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 36.50(万张) | 3,678.22(万元) | 11.85(%) |
| 2 | 240021 | 24附息国债21 | 30.00(万张) | 3,037.58(万元) | 9.78(%) |
| 3 | 102282216 | 22宁沪高MTN002 | 20.00(万张) | 2,048.95(万元) | 6.60(%) |
| 4 | 042480552 | 24国家管网CP002 | 20.00(万张) | 2,038.45(万元) | 6.57(%) |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 19.80(万张) | 2,004.60(万元) | 6.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.83% | 0.58% | 1.65% | 0.0% | 1.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.72% | -1.52% | 0.41% | 0.8% | 0.58% | 5.05% | 0.0% | 7.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.36 | 0.29 |
| 夏普比率 | -19.18 | 31.37 | 4.75 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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