公募基金 > 基金超市 > 摩根红利优选股票A
| 基金代码021187 | 基金经理韩秀一,何智豪,胡迪 | 最新份额3,102.9万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-07-30 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模9.71亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过挖掘红利主题相关上市公司股票的投资机会,进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下，本基金可进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、符合有关基金分红条款的前提下，本基金每年收益分配次数最少1次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.1538 | 1.1538 | -0.33% |
| 2025-9-12 | 1.1576 | 1.1576 | -0.56% |
| 2025-9-11 | 1.1641 | 1.1641 | 0.62% |
| 2025-9-10 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% |
| 2025-9-9 | 1.1568 | 1.1568 | 0.35% |
| 2025-9-8 | 1.1528 | 1.1528 | 0.54% |
| 2025-9-5 | 1.1466 | 1.1466 | 0.26% |
| 2025-9-4 | 1.1436 | 1.1436 | 0.14% |
| 2025-9-3 | 1.142 | 1.142 | -1.10% |
| 2025-9-2 | 1.1547 | 1.1547 | 0.34% |
| 2025-9-1 | 1.1508 | 1.1508 | 0.03% |
| 2025-8-29 | 1.1505 | 1.1505 | -0.48% |
| 2025-8-28 | 1.156 | 1.156 | 0.11% |
| 2025-8-27 | 1.1547 | 1.1547 | -2.04% |
| 2025-8-26 | 1.1788 | 1.1788 | 0.25% |
| 2025-8-25 | 1.1759 | 1.1759 | 0.60% |
| 2025-8-22 | 1.1689 | 1.1689 | -0.29% |
| 2025-8-21 | 1.1723 | 1.1723 | 0.51% |
| 2025-8-20 | 1.1664 | 1.1664 | 0.93% |
| 2025-8-19 | 1.1556 | 1.1556 | 0.14% |
胡迪女士：CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士，现任指数及量化投资部总监。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理；自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管；自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理；自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司，现任指数及量化投资部总监，自2021年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，自2021年11月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2021年12月起同时担任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、自2022年5月起同时担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根红利优选股票A 2024-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 4.7 | 6.62% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
| 摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -7.03% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 2025-05-08 | 1.6 | 3.40% | -3.66% |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
| 摩根动态多因子混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.8 | -12.39% | -19.02% |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2.7 | -30.81% | -20.07% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 1.9 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 4.7 | 4.98% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
| 摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.7 | -29.58% | -27.31% |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4.3 | -27.79% | -27.31% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 3.7 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2024-09-04 | 2.9 | -31.11% | -35.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩秀一 | 2024-06-21 至 今 | 1年2个月零26天 | ||
| 何智豪 | 2024-06-21 至 今 | 1年2个月零26天 | ||
| 胡迪 | 2024-06-21 至 今 | 1年2个月零26天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001192 | 0.5235 | 0.5235 | 0.07% | |
| 001313 | 1.3329 | 1.3329 | -0.07% | |
| 003243 | 1.8699 | 1.8699 | 0.44% | |
| 003631 | 0.2539 | 0.2539 | 0.44% | |
| 004362 | 1.4269 | 1.4557 | 0.07% | |
| 004824 | 1.4655 | 1.4655 | 0.07% | |
| 005120 | 1.464 | 1.464 | 0.07% | |
| 006250 | 2.8113 | 2.8113 | 0.07% | |
| 007388 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
| 008944 | 1.129 | 1.129 | -0.07% | |
| 013900 | 0.9066 | 0.9066 | -0.07% | |
| 015074 | 2.1816 | 2.1816 | 0.07% | |
| 015075 | 1.6386 | 1.6386 | -0.07% | |
| 015709 | 2.1505 | 2.1505 | 0.07% | |
| 016400 | 3.3366 | 3.3366 | 0.07% | |
| 016920 | 0.5163 | 0.5163 | 0.07% | |
| 017098 | 1.0774 | 1.0893 | 0.07% | |
| 017643 | 0.2158 | 0.2158 | 0.44% | |
| 017972 | 0.1531 | 0.1531 | 0.44% | |
| 019174 | 1.5198 | 1.5198 | 0.44% | |
| 021236 | 1.0235 | 1.0335 | 0.03% | |
| 022617 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | |
| 022843 | 1.0165 | 1.0165 | 0.03% | |
| 022911 | 1.1317 | 1.1317 | -0.07% | |
| 023529 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
| 375010 | 2.1919 | 6.9666 | 0.07% | |
| 377240 | 8.5271 | 8.5271 | 0.07% | |
| 377530 | 2.5946 | 2.9496 | 0.07% | |
| 379010 | 2.8857 | 3.0137 | 0.07% | |
| 515770 | 1.3712 | 1.3712 | -0.07% | |
| 560530 | 1.167 | 1.1778 | -0.07% | |
| 000328 | 2.2282 | 2.2282 | 0.07% | |
| 003629 | 1.8029 | 1.8029 | 0.44% | |
| 004361 | 1.4967 | 1.5278 | 0.07% | |
| 004739 | 1.3773 | 1.3773 | 0.07% | |
| 005613 | 1.4297 | 1.4297 | 0.44% | |
| 005701 | 1.1777 | 1.1777 | 0.07% | |
| 005983 | 1.5138 | 1.5138 | -0.07% | |
| 008314 | 1.7095 | 1.7095 | -0.07% | |
| 008844 | 1.0315 | 1.1105 | 0.03% | |
| 015057 | 4.4359 | 4.4359 | 0.07% | |
| 015077 | 1.4621 | 1.4621 | 0.07% | |
| 015637 | 5.689 | 5.689 | 0.07% | |
| 016210 | 1.0669 | 1.1041 | 0.03% | |
| 016211 | 1.0657 | 1.1029 | 0.03% | |
| 016401 | 2.1927 | 2.1927 | -0.07% | |
| 017446 | 1.1609 | 1.1609 | -0.07% | |
| 017642 | 0.2158 | 0.2158 | 0.44% | |
| 019573 | 1.6475 | 1.6475 | 0.44% | |
| 019683 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | |
| 023528 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
| 513630 | 1.5884 | 1.5884 | -0.07% | |
| 001984 | 1.662 | 1.662 | 0.44% | |
| 005051 | 1.2564 | 1.2564 | -0.07% | |
| 011236 | 0.9657 | 0.9657 | -0.07% | |
| 014262 | 1.3186 | 1.3186 | 0.07% | |
| 014342 | 1.4525 | 1.4525 | -0.07% | |
| 014937 | 1.4818 | 1.4818 | -0.07% | |
| 015172 | 1.474 | 1.474 | -0.07% | |
| 015358 | 1.3062 | 1.3062 | 0.07% | |
| 015638 | 2.296 | 2.296 | 0.07% | |
| 016919 | 1.3137 | 1.3137 | -0.07% | |
| 017099 | 2.4087 | 2.4087 | -0.07% | |
| 017970 | 1.0875 | 1.0875 | 0.44% | |
| 018430 | 1.1242 | 1.1242 | 0.07% | |
| 018431 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 019172 | 1.5103 | 1.5103 | 0.44% | |
| 019641 | 1.1517 | 1.1517 | 0.44% | |
| 019719 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
| 020959 | 1.037 | 1.074 | 0.03% | |
| 021177 | 1.2531 | 1.2531 | -0.07% | |
| 021178 | 1.2496 | 1.2496 | -0.07% | |
| 021188 | 1.1499 | 1.1499 | -0.07% | |
| 021235 | 1.0264 | 1.0364 | 0.03% | |
| 022307 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
| 022436 | 1.1317 | 1.1317 | -0.07% | |
| 023316 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | |
| 023781 | 1.0498 | 1.0498 | 0.07% | |
| 370027 | 3.3977 | 3.7067 | 0.07% | |
| 371020 | 1.2921 | 1.7098 | 0.03% | |
| 560350 | 1.253 | 1.2907 | -0.07% | |
| 960007 | 8.5334 | 8.5334 | 0.07% | |
| 000377 | 1.175 | 1.64 | 0.03% | |
| 000457 | 3.2347 | 3.5437 | -0.07% | |
| 000524 | 2.4507 | 2.8897 | -0.07% | |
| 001126 | 1.6724 | 1.8019 | -0.07% | |
| 004738 | 1.4102 | 1.4102 | 0.07% | |
| 005366 | 1.0062 | 1.262 | 0.03% | |
| 006282 | 1.668 | 1.668 | 0.44% | |
| 007280 | 1.9546 | 1.9546 | 0.44% | |
| 007329 | 1.1375 | 1.1675 | 0.03% | |
| 011237 | 0.944 | 0.944 | -0.07% | |
| 014298 | 1.0966 | 1.0966 | 0.03% | |
| 015174 | 1.7928 | 1.9601 | 0.07% | |
| 016803 | 0.9033 | 0.9033 | 0.07% | |
| 017178 | 2.8381 | 2.8381 | 0.07% | |
| 019175 | 1.5174 | 1.5174 | 0.44% | |
| 019449 | 1.9439 | 1.9439 | 0.44% | |
| 019450 | 1.6619 | 1.6619 | 0.44% | |
| 019495 | 1.422 | 1.422 | 0.44% | |
| 019578 | 1.2001 | 1.2001 | 0.44% | |
| 022437 | 1.1298 | 1.1298 | -0.07% | |
| 022842 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
| 371120 | 1.092 | 1.6259 | 0.03% | |
| 372010 | 1.6355 | 1.6855 | 0.03% | |
| 373020 | 1.8236 | 3.5201 | 0.07% | |
| 378006 | 1.3708 | 1.4697 | 0.44% | |
| 560900 | 1.0606 | 1.0606 | -0.07% | |
| 563550 | 1.1555 | 1.1555 | -0.07% | |
| 563900 | 1.1178 | 1.1272 | -0.07% | |
| 000073 | 2.3356 | 2.3356 | 0.07% | |
| 001009 | 1.5004 | 1.747 | -0.07% | |
| 003630 | 0.2539 | 0.2539 | 0.44% | |
| 005615 | 0.2013 | 0.2013 | 0.44% | |
| 006890 | 1.095 | 1.2471 | 0.07% | |
| 008759 | 1.0292 | 1.1403 | 0.03% | |
| 009998 | 1.0791 | 1.0791 | 0.07% | |
| 010610 | 1.2977 | 1.2977 | 0.07% | |
| 012367 | 1.0726 | 1.0726 | 0.07% | |
| 013007 | 0.7781 | 0.7781 | 0.07% | |
| 013091 | 0.8427 | 0.8427 | 0.07% | |
| 014641 | 2.7241 | 2.7241 | 0.07% | |
| 014642 | 8.3713 | 8.3713 | 0.07% | |
| 017176 | 1.179 | 1.179 | 0.07% | |
| 017641 | 1.5323 | 1.5323 | 0.44% | |
| 017971 | 0.1531 | 0.1531 | 0.44% | |
| 019305 | 1.5222 | 1.5222 | 0.44% | |
| 019461 | 1.0672 | 1.0672 | 0.03% | |
| 020512 | 1.0804 | 1.0804 | 0.44% | |
| 021187 | 1.1576 | 1.1576 | -0.07% | |
| 021473 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% | |
| 021493 | 1.0148 | 1.132 | 0.03% | |
| 370024 | 4.5318 | 4.7468 | 0.07% | |
| 372110 | 1.55 | 1.597 | 0.03% | |
| 377150 | 3.4104 | 3.4104 | 0.07% | |
| 378546 | 1.1862 | 1.1862 | 0.44% | |
| 004823 | 1.5226 | 1.5226 | 0.07% | |
| 005052 | 1.2107 | 1.2107 | -0.07% | |
| 008760 | 1.0279 | 1.1262 | 0.03% | |
| 009895 | 1.113 | 1.213 | 0.03% | |
| 011197 | 0.8273 | 0.8273 | 0.07% | |
| 012366 | 1.0907 | 1.0907 | 0.07% | |
| 014261 | 1.3575 | 1.3575 | 0.07% | |
| 014297 | 1.105 | 1.105 | 0.03% | |
| 014341 | 1.4691 | 1.4691 | -0.07% | |
| 017177 | 1.8703 | 1.8703 | -0.07% | |
| 018578 | 1.3739 | 1.3739 | 0.44% | |
| 019173 | 1.5007 | 1.5007 | 0.44% | |
| 022294 | 1.292 | 1.3116 | 0.03% | |
| 022308 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | |
| 377010 | 5.8011 | 7.7211 | 0.07% | |
| 960006 | 2.6094 | 2.9664 | 0.07% | |
| 000378 | 1.1587 | 1.5907 | 0.03% | |
| 000839 | 1.0365 | 1.2905 | 0.03% | |
| 000840 | 1.0352 | 1.2726 | 0.03% | |
| 001538 | 2.8781 | 2.8781 | 0.07% | |
| 005593 | 1.6347 | 1.6347 | 0.07% | |
| 008845 | 1.0332 | 1.1062 | 0.03% | |
| 008945 | 1.1232 | 1.1232 | -0.07% | |
| 012904 | 0.9846 | 0.9846 | 0.07% | |
| 013137 | 2.7658 | 2.7658 | 0.07% | |
| 013899 | 0.9234 | 0.9234 | -0.07% | |
| 015170 | 3.1774 | 3.1774 | -0.07% | |
| 015346 | 3.3511 | 3.3511 | 0.07% | |
| 015357 | 1.3306 | 1.3306 | 0.07% | |
| 016418 | 1.6045 | 1.6045 | 0.07% | |
| 016921 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% | |
| 018577 | 1.3837 | 1.3837 | 0.44% | |
| 019460 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
| 019512 | 1.8044 | 1.8044 | 0.44% | |
| 019718 | 1.0226 | 1.0226 | 0.07% | |
| 021273 | 1.3104 | 1.3104 | 0.07% | |
| 022618 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 022759 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | |
| 023315 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
| 023780 | 1.0507 | 1.0507 | 0.07% | |
| 024613 | 1.0501 | 1.0501 | -0.07% | |
| 024614 | 1.0492 | 1.0492 | -0.07% | |
| 373010 | 0.9136 | 3.0149 | 0.07% | |
| 377016 | 1.1642 | 1.1642 | 0.44% | |
| 378010 | 1.5114 | 2.7804 | 0.07% | |
| 001219 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 001482 | 1.9016 | 1.9016 | -0.07% | |
| 001766 | 1.7073 | 1.7073 | -0.07% | |
| 005367 | 1.0056 | 1.2579 | 0.03% | |
| 005614 | 0.2013 | 0.2013 | 0.44% | |
| 007330 | 1.1287 | 1.1587 | 0.03% | |
| 007389 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
| 008315 | 1.6345 | 1.6345 | -0.07% | |
| 011196 | 0.8453 | 0.8453 | 0.07% | |
| 013006 | 0.794 | 0.794 | 0.07% | |
| 013092 | 0.8261 | 0.8261 | 0.07% | |
| 014932 | 1.6682 | 1.6682 | -0.07% | |
| 014964 | 2.8273 | 2.8273 | 0.07% | |
| 016402 | 0.8247 | 0.8247 | 0.07% | |
| 017445 | 1.1702 | 1.1702 | -0.07% | |
| 021274 | 1.3037 | 1.3037 | 0.07% | |
| 022110 | 1.251 | 1.251 | -0.07% | |
| 023813 | 1.1751 | 1.1751 | 0.03% | |
| 376510 | 2.2486 | 2.2486 | -0.07% | |
| 377020 | 0.837 | 2.0867 | 0.07% | |
| 513890 | 1.216 | 1.216 | 0.44% | |
| 588770 | 1.3105 | 1.3105 | -0.07% | |
| 960005 | 0.9124 | 0.936 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,801.87 | 93.64 |
| 2 | 债券及货币 | 1,069.57 | 07.26 |
| 3 | 现金 | 1,069.57 | 07.26 |
| 4 | 其他资产 | 05.84 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601166 | 兴业银行 | 29.55 | 689.70 | 4.68% | 29.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 114.62 | 626.97 | 4.25% | 114.62 |
| 600028 | 中国石化 | 93.10 | 525.08 | 3.56% | -0.95 |
| 600282 | 南钢股份 | 102.00 | 428.40 | 2.91% | -96.13 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19.02 | 408.36 | 2.77% | 19.02 |
| 601168 | 西部矿业 | 24.05 | 399.95 | 2.71% | 24.05 |
| 601169 | 北京银行 | 55.58 | 379.61 | 2.58% | -35.97 |
| 601328 | 交通银行 | 45.03 | 360.24 | 2.44% | 25.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 29.81 | 355.93 | 2.41% | -36.56 |
| 601009 | 南京银行 | 29.64 | 344.42 | 2.34% | 26.38 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.95% | 17.5% | 0.0% | 0.0% | 13.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | 3.53% | 3.15% | 2.74% | 17.5% | 0.0% | 0.0% | 15.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.72 | 0.00 |
| 夏普比率 | 107.47 | 80.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.07 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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