基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理毛时超 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码019173 | 基金经理毛时超 | 最新份额14,031.88万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.91亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。
境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0926 | 1.0926 | -1.93% |
2024-4-18 | 1.1141 | 1.1141 | -0.54% |
2024-4-17 | 1.1202 | 1.1202 | -1.20% |
2024-4-16 | 1.1338 | 1.1338 | 0.05% |
2024-4-15 | 1.1332 | 1.1332 | -1.56% |
2024-4-12 | 1.1512 | 1.1512 | -1.60% |
2024-4-11 | 1.1699 | 1.1699 | 1.58% |
2024-4-10 | 1.1517 | 1.1517 | -0.84% |
2024-4-9 | 1.1615 | 1.1615 | 0.32% |
2024-4-8 | 1.1578 | 1.1578 | -0.35% |
2024-4-3 | 1.1619 | 1.1619 | 0.20% |
2024-4-2 | 1.1596 | 1.1596 | -0.86% |
2024-4-1 | 1.1697 | 1.1697 | 0.15% |
2024-3-29 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.1679 | 1.1679 | -0.13% |
2024-3-27 | 1.1694 | 1.1694 | 0.37% |
2024-3-26 | 1.1651 | 1.1651 | -0.42% |
2024-3-25 | 1.17 | 1.17 | -0.37% |
2024-3-22 | 1.1743 | 1.1743 | 0.18% |
2024-3-21 | 1.1722 | 1.1722 | 0.36% |
毛时超先生:中山大学硕士研究生。自2016年7月至2021年11月在平安基金管理有限公司历任量化研究员、基金经理助理、基金经理;自2021年11月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部基金经理。自2022年6月起担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月至2022年11月同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理,自2023年6月起担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1.2 | 7.84% | 17.18% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -24.37% | -5.80% |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 45.12% | 41.93% |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 44.05% | 41.90% |
平安量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-15 至 2021-11-05 | 1.3 | 22.26% | 20.09% |
摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 1.3 | -21.00% | -19.72% |
摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-08 至 今 | 1.9 | -35.02% | -24.72% |
平安中证500指数增强A | 指数型 | 2020-06-01 至 2021-11-05 | 1.4 | 36.55% | 39.27% |
摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 1.3 | -20.75% | -19.72% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 11.14% | -1.09% |
摩根中证碳中和60ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -33.45% | -19.68% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 19.23% | 43.80% |
平安量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-15 至 2021-11-05 | 1.3 | 23.55% | 20.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 11.02% | -1.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 12.22% | -1.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 12.09% | -1.09% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1.2 | 7.45% | 17.19% |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 56.22% | 41.93% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2022-06-24 至 2022-11-24 | 0.4 | -16.79% | -10.04% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1.4 | 36.56% | 31.59% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1.4 | 35.07% | 31.59% |
平安量化先锋混合A | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-10 | 0.4 | 21.01% | 22.84% |
平安量化先锋混合C | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-10 | 0.4 | 20.58% | 22.81% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 19.05% | 43.80% |
平安中证500指数增强C | 指数型 | 2020-06-01 至 2021-11-05 | 1.4 | 35.57% | 39.22% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -24.25% | -5.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛时超 | 2023-08-25 至 今 | 0年-5个月零29天 | 11.02 | -1.09 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000840 | 1.0368 | 1.2397 | 0.06% | |
010475 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
005120 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
001766 | 1.2561 | 1.2561 | -0.01% | |
011237 | 0.53 | 0.53 | -0.01% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 0.03% | |
014262 | 0.6552 | 0.6552 | 0.03% | |
017098 | 0.9458 | 0.9577 | 0.03% | |
015057 | 3.6046 | 3.6046 | 0.03% | |
015074 | 1.7199 | 1.7199 | 0.03% | |
019578 | 1.0782 | 1.0782 | -0.12% | |
017642 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
006282 | 1.3582 | 1.3582 | -0.12% | |
005367 | 1.0687 | 1.2228 | 0.06% | |
004361 | 1.3077 | 1.3388 | 0.03% | |
008944 | 0.8688 | 0.8688 | -0.01% | |
004824 | 1.3381 | 1.3381 | 0.03% | |
370024 | 3.6514 | 3.8664 | 0.03% | |
373010 | 0.8531 | 2.9544 | 0.03% | |
377240 | 4.4441 | 4.4441 | 0.03% | |
007330 | 1.094 | 1.124 | 0.06% | |
007280 | 1.5452 | 1.5452 | -0.12% | |
009998 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
001009 | 1.2026 | 1.4492 | -0.01% | |
006042 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
960007 | 4.452 | 4.452 | 0.03% | |
013007 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
001984 | 0.9688 | 0.9688 | -0.12% | |
013899 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
015346 | 3.3854 | 3.3854 | 0.03% | |
014261 | 0.667 | 0.667 | 0.03% | |
014298 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
016401 | 2.1926 | 2.1926 | -0.01% | |
017177 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% | |
017342 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | -0.01% | |
014937 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
015054 | 1.055 | 1.055 | 0.05% | |
015709 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
020512 | 1.0331 | 1.0331 | -0.12% | |
017970 | 1.0342 | 1.0342 | -0.12% | |
018428 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | |
019172 | 1.1158 | 1.1158 | -0.12% | |
019174 | 1.127 | 1.127 | -0.12% | |
019460 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
018577 | 0.8118 | 0.8118 | -0.12% | |
018578 | 0.8107 | 0.8107 | -0.12% | |
017641 | 1.193 | 1.193 | -0.12% | |
000524 | 1.7979 | 2.2369 | -0.01% | |
005366 | 1.072 | 1.2247 | 0.06% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | 0.06% | |
371020 | 1.3281 | 1.6611 | 0.06% | |
007221 | 1.083 | 1.083 | 0.05% | |
009143 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
009895 | 1.0702 | 1.1502 | 0.06% | |
001538 | 1.9454 | 1.9454 | 0.03% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
012904 | 0.7474 | 0.7474 | 0.03% | |
014297 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
016418 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
016920 | 0.411 | 0.411 | 0.03% | |
015174 | 1.4358 | 1.6031 | 0.03% | |
019175 | 1.125 | 1.125 | -0.12% | |
019449 | 1.5441 | 1.5441 | -0.12% | |
019512 | 1.5825 | 1.5825 | -0.12% | |
019573 | 0.9664 | 0.9664 | -0.12% | |
021177 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
016210 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
017643 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
000377 | 1.0236 | 1.4886 | 0.06% | |
003631 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
006250 | 1.7344 | 1.7344 | 0.03% | |
005593 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
005615 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
004823 | 1.3805 | 1.3805 | 0.03% | |
005051 | 0.8663 | 0.8663 | -0.01% | |
370027 | 2.3374 | 2.6464 | 0.03% | |
372110 | 1.4822 | 1.5292 | 0.06% | |
375010 | 1.1784 | 5.9531 | 0.03% | |
378546 | 1.0524 | 1.0524 | -0.12% | |
001482 | 1.3492 | 1.3492 | -0.01% | |
960005 | 0.8548 | 0.8784 | 0.03% | |
015357 | 0.8582 | 0.8582 | 0.03% | |
015637 | 3.4761 | 3.4761 | 0.03% | |
014341 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
017099 | 1.782 | 1.782 | -0.01% | |
018430 | 0.8312 | 0.8312 | 0.03% | |
019450 | 1.3609 | 1.3609 | -0.12% | |
017788 | 0.8797 | 0.8797 | 0.05% | |
000378 | 1.0151 | 1.4471 | 0.06% | |
004739 | 1.2895 | 1.2895 | 0.03% | |
001126 | 1.1146 | 1.2441 | -0.01% | |
005052 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
011236 | 0.5384 | 0.5384 | -0.01% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 0.03% | |
014641 | 2.2939 | 2.2939 | 0.03% | |
013900 | 0.6912 | 0.6912 | -0.01% | |
015358 | 0.8497 | 0.8497 | 0.03% | |
015359 | 0.8774 | 0.8774 | 0.05% | |
016919 | 0.6536 | 0.6536 | -0.01% | |
016921 | 0.786 | 0.786 | 0.03% | |
017445 | 0.8769 | 0.8769 | -0.01% | |
017446 | 0.8736 | 0.8736 | -0.01% | |
015055 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | |
015077 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | |
017971 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
017972 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
018431 | 0.8279 | 0.8279 | 0.03% | |
019641 | 0.8775 | 0.8775 | -0.12% | |
016211 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
003629 | 1.5743 | 1.5743 | -0.12% | |
513630 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
004362 | 1.2554 | 1.2842 | 0.03% | |
001192 | 0.4138 | 0.4138 | 0.03% | |
000328 | 1.7418 | 1.7418 | 0.03% | |
371120 | 1.2927 | 1.5797 | 0.06% | |
372010 | 1.5552 | 1.6052 | 0.06% | |
377010 | 3.5159 | 5.4359 | 0.03% | |
377150 | 3.4206 | 3.4206 | 0.03% | |
378010 | 1.2218 | 2.4908 | 0.03% | |
379010 | 1.9561 | 2.0841 | 0.03% | |
007389 | 0.9149 | 0.9149 | -0.01% | |
006890 | 0.953 | 1.1051 | 0.03% | |
003243 | 1.3091 | 1.3091 | -0.12% | |
515770 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
517960 | 0.7819 | 0.7819 | -0.01% | |
014642 | 4.3965 | 4.3965 | 0.03% | |
015638 | 1.8323 | 1.8323 | 0.03% | |
014342 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
016402 | 0.6327 | 0.6327 | 0.03% | |
017341 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
015170 | 1.8538 | 1.8538 | -0.01% | |
018429 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
019173 | 1.1141 | 1.1141 | -0.12% | |
019461 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
019495 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
021178 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
003630 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
513890 | 0.6702 | 0.6702 | -0.12% | |
004738 | 1.3148 | 1.3148 | 0.03% | |
001219 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
000073 | 1.8515 | 1.8515 | 0.03% | |
008844 | 1.03 | 1.079 | 0.06% | |
373020 | 1.4501 | 3.1466 | 0.03% | |
377020 | 0.6377 | 1.8874 | 0.03% | |
377530 | 2.171 | 2.526 | 0.03% | |
378006 | 1.005 | 1.1039 | -0.12% | |
005983 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | |
000839 | 1.0383 | 1.2552 | 0.06% | |
010610 | 0.6441 | 0.6441 | 0.03% | |
011197 | 0.4633 | 0.4633 | 0.03% | |
960006 | 2.1838 | 2.5408 | 0.03% | |
013006 | 0.5793 | 0.5793 | 0.03% | |
015360 | 0.8687 | 0.8687 | 0.05% | |
016803 | 0.84 | 0.84 | 0.03% | |
017176 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% | |
015172 | 1.1897 | 1.1897 | -0.01% | |
019683 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
020959 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
000457 | 1.8734 | 2.1824 | -0.01% | |
001313 | 0.6587 | 0.6587 | -0.01% | |
560960 | 0.7425 | 0.7425 | -0.01% | |
008314 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
011196 | 0.4702 | 0.4702 | 0.03% | |
012367 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
013137 | 1.7159 | 1.7159 | 0.03% | |
016400 | 2.3148 | 2.3148 | 0.03% | |
017178 | 1.9404 | 1.9404 | 0.03% | |
014964 | 1.9245 | 1.9245 | 0.03% | |
015075 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
019305 | 1.1907 | 1.1907 | -0.12% | |
005613 | 1.177 | 1.177 | -0.12% | |
005614 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
005701 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
008945 | 0.8656 | 0.8656 | -0.01% | |
560350 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
560900 | 0.7139 | 0.7139 | -0.01% | |
008315 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
376510 | 2.2296 | 2.2296 | -0.01% | |
377016 | 0.8812 | 0.8812 | -0.12% | |
007329 | 1.1011 | 1.1311 | 0.06% | |
007388 | 0.9436 | 0.9436 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,233.23 | 93.90 |
2 | 债券及货币 | 2,935.70 | 07.82 |
3 | 现金 | 2,935.70 | 07.82 |
4 | 其他资产 | 952.29 | 02.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.28% | 0.58% | 1.84% | 1.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 188.71 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。