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摩根瑞享纯债债券C  016211
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债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理田原
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0962
1.1557
15.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% 0.0% 1431/7484
最近一月 0.84% -0.0% 419/7479
最近三月 1.67% -0.0% 231/7380
最近一年 4.49% 0.02% 214/6882
(2026-11-09)
基金代码016211 基金经理田原 最新份额23,061.6万份   ()
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-10-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模42.41亿 托管费0.1%
投资策略

在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-10 1.0957 1.1552 -0.05%
2026-11-9 1.0962 1.1557 0.05%
2026-11-6 1.0957 1.1552 0.09%
2026-11-5 1.0947 1.1542 0.04%
2026-11-4 1.0943 1.1538 0.11%
2026-11-3 1.0931 1.1526 0.13%
2026-11-2 1.0917 1.1512 0.00%
2026-10-30 1.0917 1.1512 -0.26%
2026-10-29 1.0945 1.154 0.03%
2026-10-28 1.0942 1.1537 0.02%
2026-10-27 1.094 1.1535 0.08%
2026-10-26 1.0931 1.1526 0.01%
2026-10-23 1.093 1.1525 0.01%
2026-10-22 1.1152 1.1524 0.02%
2026-10-21 1.115 1.1522 0.00%
2026-10-20 1.115 1.1522 0.15%
2026-10-19 1.1133 1.1505 -0.01%
2026-10-16 1.1134 1.1506 0.04%
2026-10-15 1.1129 1.1501 0.05%
2026-10-14 1.1123 1.1495 0.07%

田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员,专户投资经理,2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现担任债券投资部副总监兼基金经理。

任职期间收益
摩根瑞享纯债债券C  2025-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银慧享中短利率债债券B债券型2021-09-22 至 2021-12-02 0.21.97% 0.69% 
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2020-11-02 至 2023-12-11 3.19.51% 8.77% 
中银彭博政策性银行债券1-5年指数债券型2021-01-13 至 2025-01-03 4.020.17% 8.07% 
摩根瑞享纯债债券C债券型2025-07-25 至 今 1.3--  --  
摩根上证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-23 至 今 1.1--  --  
中银智享债券A债券型2020-10-15 至 2025-01-03 4.23.22% 9.35% 
中银中债1-3年期国开行债券指数A债券型2019-02-23 至 2025-01-03 5.912.46% 16.73% 
摩根瑞享纯债债券A债券型2025-07-25 至 今 1.3--  --  
摩根纯债丰利债券A债券型2025-09-18 至 今 1.1--  --  
中银丰实定期开放债券债券型2023-04-19 至 2025-01-03 1.72.97% 1.39% 
中银乐享债券债券型2023-12-11 至 2025-01-03 1.11.42% 0.41% 
摩根瑞欣利率债债券A债券型2025-07-25 至 今 1.3--  --  
中银聚享债券A债券型2021-09-22 至 2022-04-27 0.61.91% 0.47% 
中银慧享中短利率债债券A债券型2021-09-22 至 2021-12-02 0.21.97% 0.69% 
摩根瑞盛87个月定期开放债券债券型2026-04-03 至 今 0.6--  --  
中银聚享债券B债券型2021-09-22 至 2022-04-27 0.62.09% 0.47% 
中银利享定期开放债券债券型2023-04-19 至 2025-01-03 1.73.07% 1.39% 
中银添瑞6个月债券C债券型2022-04-27 至 2024-02-21 1.82.89% 4.06% 
中银添瑞6个月债券C债券型2021-09-22 至 2022-04-26 0.60.60% 0.32% 
摩根瑞锦纯债债券A债券型2025-09-18 至 今 1.1--  --  
摩根瑞锦纯债债券C债券型2025-09-18 至 今 1.1--  --  
摩根瑞欣利率债债券C债券型2025-07-25 至 今 1.3--  --  
摩根纯债丰利债券C债券型2025-09-18 至 今 1.1--  --  
中银丰进定期开放债券债券型2019-02-22 至 2023-04-19 4.211.25% 16.81% 
中银中债1-3年期农发行债券指数债券型2019-06-17 至 2023-05-19 3.911.27% 16.04% 
中银添瑞6个月债券A债券型2022-04-27 至 2024-02-21 1.83.61% 4.06% 
中银添瑞6个月债券A债券型2021-09-22 至 2022-04-26 0.60.84% 0.32% 
中银臻享债券债券型2021-02-25 至 2025-01-03 3.99.14% 6.58% 
中银澳享一年定期开放债券债券型2022-04-27 至 2024-06-03 2.15.79% 4.06% 
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2025-07-25 至 今 1.3--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2025-07-25 至 今 1.3--  --  
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-07-27 至 2025-01-03 2.45.11% 2.35% 
中银中债1-3年期国开行债券指数B债券型2023-08-22 至 2025-01-03 1.40.35% 0.33% 
摩根纯债丰利债券D债券型2025-09-18 至 今 1.1--  --  
中银智享债券C2022-11-14 至 2025-01-03 2.16.06% 2.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田原2025-07-25 至 今1年3个月零17天
文雪婷2024-06-07 至 2025-08-071年2个月零31天
张一格2024-06-07 至 2025-07-251年1个月零18天
雷杨娟2022-11-30 至 2024-06-071年-6个月零8天3.232.76
刘鲁旦2022-09-26 至 2023-03-310年6个月零5天0.420.63
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000378 1.1677 1.6097 0.02%
000839 1.0538 1.331 0.02%
003243 1.403 1.403 1.09%
003630 0.271 0.271 1.09%
005593 1.3521 1.3521 0.07%
005983 1.191 1.191 -0.04%
008760 1.0147 1.1505 0.02%
011236 0.7869 0.7869 -0.04%
012366 1.0358 1.0358 0.07%
013007 0.8459 0.8459 0.07%
014342 1.4935 1.4935 -0.04%
014641 2.5173 2.5173 0.07%
015057 4.234 4.234 0.07%
015074 1.9355 1.9355 0.07%
015357 1.318 1.318 0.07%
017099 2.3722 2.3722 -0.04%
017177 1.8554 1.8554 -0.04%
021493 1.0319 1.1491 0.02%
022307 1.0354 1.0354 0.02%
022617 1.0205 1.031 0.02%
023813 1.18 1.2 0.02%
024614 1.1188 1.1188 -0.04%
024773 1.0372 1.0652 -0.04%
026734 0.9838 0.9838 -0.04%
027639 1.004 1.004 0.02%
027890 0.7062 0.7062 -0.04%
371120 1.0821 1.65 0.02%
373020 1.8467 3.6775 0.07%
377240 7.1158 7.1158 0.07%
513630 1.625 1.647 -0.04%
560530 1.0497 1.0869 -0.04%
563900 1.1623 1.2114 -0.04%
960005 0.8875 0.9111 0.07%
001009 1.6251 1.8717 -0.04%
001766 1.5273 1.5273 -0.04%
004362 1.3626 1.3914 0.07%
007329 1.1711 1.2011 0.02%
007388 1.0377 1.0377 -0.04%
008314 1.6104 1.6104 -0.04%
011196 0.802 0.802 0.07%
011197 0.7803 0.7803 0.07%
014262 0.9502 0.9502 0.07%
014932 1.482 1.482 -0.04%
015075 1.3036 1.3036 -0.04%
015077 1.3967 1.3967 0.07%
015358 1.2851 1.2851 0.07%
016400 3.5003 3.5003 0.07%
016402 0.7629 0.7629 0.07%
017176 0.942 0.942 0.07%
019578 1.5107 1.5107 1.09%
021236 1.0459 1.0669 0.02%
021274 1.1856 1.1856 0.07%
022110 1.1704 1.1797 -0.04%
026556 0.7536 0.7536 0.07%
026558 0.743 0.743 0.07%
028222 0.9893 0.9893 -0.04%
515770 1.2234 1.2234 -0.04%
560350 1.1453 1.2203 -0.04%
000377 1.1799 1.6649 0.02%
001219 0.9656 0.9656 0.07%
003631 0.271 0.271 1.09%
008944 1.0111 1.0111 -0.04%
009895 1.168 1.268 0.02%
010610 0.9394 0.9394 0.07%
012367 1.0138 1.0138 0.07%
013137 2.3222 2.3222 0.07%
013900 0.8468 0.8468 -0.04%
014937 1.1579 1.1579 -0.04%
014964 2.9529 2.9529 0.07%
015346 2.5137 2.5137 0.07%
016418 1.3173 1.3173 0.07%
016919 1.3016 1.3016 -0.04%
017641 1.6653 1.6653 1.09%
019460 1.1169 1.1169 0.02%
019573 1.3268 1.3268 1.09%
019719 0.9869 0.9869 0.07%
021177 1.1738 1.1831 -0.04%
021187 1.2442 1.2442 -0.04%
022294 1.3055 1.3466 0.02%
022759 1.0308 1.0382 -0.04%
023869 0.8781 0.8781 -0.04%
025083 0.9479 0.9479 0.07%
025161 1.0101 1.0101 0.02%
027640 0.9876 0.9876 0.05%
027641 0.9864 0.9864 0.05%
375010 1.6422 6.6219 0.07%
377010 5.1598 7.0798 0.07%
377016 1.1635 1.1635 1.09%
377150 2.5733 2.5733 0.07%
960006 2.4237 2.7807 0.07%
000840 1.0519 1.3119 0.02%
004739 1.36 1.36 0.07%
005052 1.2283 1.2283 -0.04%
005367 1.0249 1.2772 0.02%
005701 0.9328 0.9328 0.07%
008845 1.0477 1.1394 0.02%
011237 0.7647 0.7647 -0.04%
013006 0.8678 0.8678 0.07%
013899 0.8675 0.8675 -0.04%
014261 0.9874 0.9874 0.07%
014642 6.9459 6.9459 0.07%
016803 0.8739 0.8739 0.07%
017971 0.1568 0.1568 1.09%
019174 1.7543 1.7543 1.09%
019175 1.7456 1.7456 1.09%
019683 1.0393 1.0393 0.07%
020512 1.0418 1.0418 1.09%
020959 1.0543 1.1145 0.02%
021178 1.1677 1.177 -0.04%
021188 1.2273 1.2273 -0.04%
022437 1.0286 1.036 -0.04%
022842 1.0666 1.0666 0.02%
023316 1.0261 1.0261 0.02%
023780 0.9417 0.9417 0.07%
023870 0.8741 0.8741 -0.04%
024772 1.0408 1.0688 -0.04%
025160 1.0112 1.0112 0.02%
026193 1.0127 1.0127 0.02%
027638 1.0046 1.0046 0.02%
378006 1.5442 1.6431 1.09%
378546 1.5029 1.5029 1.09%
379010 2.9612 3.0892 0.07%
563550 1.03 1.03 -0.04%
004361 1.4376 1.4687 0.07%
005366 1.0243 1.2801 0.02%
006890 0.6204 0.7844 0.07%
007389 0.9858 0.9858 -0.04%
008315 1.5255 1.5255 -0.04%
008945 1.0047 1.0047 -0.04%
013091 0.7815 0.7815 0.07%
015172 1.5873 1.5873 -0.04%
016920 0.4594 0.4594 0.07%
017178 2.8924 2.8924 0.07%
018577 0.9053 0.9053 1.09%
019450 1.7529 1.7529 1.09%
019512 1.8161 1.8161 1.09%
022618 1.0191 1.0296 0.02%
022843 1.0594 1.0594 0.02%
023529 1.0297 1.0297 0.02%
026735 0.9834 0.9834 -0.04%
028221 0.9896 0.9896 -0.04%
372110 1.5666 1.6136 0.02%
377530 2.4108 2.7658 0.07%
520760 0.9491 0.9491 -0.04%
520950 0.8105 0.8176 -0.04%
000073 2.0968 2.0968 0.07%
000524 2.4304 2.8694 -0.04%
001313 1.3284 1.3284 -0.04%
001538 3.0231 3.0231 0.07%
004738 1.3973 1.3973 0.07%
006282 1.7676 1.7676 1.09%
007280 2.0969 2.0969 1.09%
007330 1.1607 1.1907 0.02%
009998 1.0399 1.0399 0.07%
015637 5.0248 5.0248 0.07%
016401 2.3384 2.3384 -0.04%
016921 0.8959 0.8959 0.07%
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019172 1.6494 1.6494 1.09%
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019461 1.1215 1.1215 0.02%
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019173 1.6333 1.6333 1.09%
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025315 0.9099 0.9099 -0.04%
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372010 1.6606 1.7106 0.02%
376510 2.4148 2.4148 -0.04%
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588420 0.9116 0.9116 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币174,527.45106.74
3现金98.4300.06
4其他资产17.6700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123031323进出13130.00(万张)13,322.12(万元)8.15(%)  
219946125内蒙古债3760.00(万张)6,302.63(万元)3.85(%)  
3260503826宁波债1060.00(万张)6,295.18(万元)3.85(%)  
4260521326山西债0660.00(万张)6,260.78(万元)3.83(%)  
5240566624福建债2650.00(万张)5,232.64(万元)3.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-10-232026-10-260.0223
22024-12-242024-12-250.0372
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.44%4.49%4.42%0.0%3.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.84%
1.67%
2.27%
4.65%
4.49%
13.88%
0.0%
15.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.01
夏普比率
266.78
162.09
133.48
特雷诺指数
1.51
-0.38
-0.40
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。