| 基金代码026557 | 基金经理李博 | 最新份额15,960.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-14 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模5.83亿 | 托管费0.2% |
本基金通过自上而下行业配置与自下而上精选个股相结合,基于严格的风险 控制,力争实现超越业绩比较基准的回报和基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期 权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、 公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法 律法规的规定参与进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、 C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值 自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行 适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 0.953 | 0.953 | 0.95% |
| 2026-8-6 | 0.944 | 0.944 | -1.05% |
| 2026-8-5 | 0.954 | 0.954 | 1.23% |
| 2026-8-4 | 0.9424 | 0.9424 | 0.98% |
| 2026-8-3 | 0.9333 | 0.9333 | -0.77% |
| 2026-7-31 | 0.9405 | 0.9405 | 0.16% |
| 2026-7-30 | 0.939 | 0.939 | -0.11% |
| 2026-7-29 | 0.94 | 0.94 | 2.23% |
| 2026-7-28 | 0.9195 | 0.9195 | -0.80% |
| 2026-7-27 | 0.9269 | 0.9269 | 1.78% |
| 2026-7-24 | 0.9107 | 0.9107 | -1.90% |
| 2026-7-23 | 0.9283 | 0.9283 | 1.19% |
| 2026-7-22 | 0.9174 | 0.9174 | -0.94% |
| 2026-7-21 | 0.9261 | 0.9261 | 1.75% |
| 2026-7-20 | 0.9102 | 0.9102 | 1.40% |
| 2026-7-17 | 0.8976 | 0.8976 | -2.70% |
| 2026-7-16 | 0.9225 | 0.9225 | -0.94% |
| 2026-7-15 | 0.9313 | 0.9313 | 1.32% |
| 2026-7-14 | 0.9192 | 0.9192 | 1.27% |
| 2026-7-13 | 0.9077 | 0.9077 | -1.64% |

李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理,现任国内权益投资部价值成长组组长兼资深基金经理。自2014年12月起担任摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起同时担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根阿尔法混合A | 混合型 | 2015-09-18 至 今 | 10.9 | 13.89% | 48.45% |
| 摩根阿尔法混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 4.3 | -31.12% | -16.85% |
| 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2022-02-23 至 今 | 4.5 | -40.55% | -30.34% |
| 摩根双息平衡混合C | 2022-11-08 至 2024-02-08 | 1.3 | -2.34% | -20.57% | |
| 摩根双息平衡混合H | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7.3 | -4.93% | 33.00% | |
| 摩根均衡成长混合A | 混合型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根核心精选股票A | 股票型 | 2018-10-23 至 2026-04-23 | 7.5 | 3.10% | 36.79% |
| 摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 2026-04-23 | 4.2 | -59.75% | -30.81% |
| 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2014-12-31 至 今 | 11.6 | 53.39% | 39.64% |
| 摩根科技前沿混合A | 2015-08-24 至 2016-11-18 | 1.2 | -8.49% | 9.64% | |
| 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | -47.52% | -26.46% |
| 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | -47.90% | -26.46% |
| 摩根均衡成长混合C | 混合型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合A | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7.3 | -4.95% | 33.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2026-02-26 至 今 | 0年5个月零15天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551300 | 102.0619 | 1.0206 | 0.09% | |
| 375010 | 2.5552 | 7.5349 | 1.61% | |
| 377010 | 6.6768 | 8.5968 | 1.61% | |
| 004823 | 1.5348 | 1.5348 | 1.61% | |
| 022618 | 1.0146 | 1.0251 | 0.09% | |
| 023813 | 1.214 | 1.234 | 0.09% | |
| 021473 | 1.1548 | 1.1548 | 0.09% | |
| 006250 | 3.0162 | 3.0162 | 1.61% | |
| 004361 | 1.5572 | 1.5883 | 1.61% | |
| 027640 | 0.9981 | 0.9981 | 1.29% | |
| 025315 | 1.2678 | 1.2678 | 1.55% | |
| 000839 | 1.0515 | 1.3163 | 0.09% | |
| 014342 | 1.8836 | 1.8836 | 1.55% | |
| 015057 | 5.5108 | 5.5108 | 1.61% | |
| 015172 | 1.9931 | 1.9931 | 1.55% | |
| 012366 | 1.0465 | 1.0465 | 1.61% | |
| 012904 | 1.2178 | 1.2178 | 1.61% | |
| 960005 | 0.872 | 0.8956 | 1.61% | |
| 960007 | 11.2143 | 11.2143 | 1.61% | |
| 019461 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 016210 | 1.1026 | 1.1398 | 0.09% | |
| 520950 | 0.8661 | 0.869 | 1.55% | |
| 008314 | 2.164 | 2.164 | 1.55% | |
| 007330 | 1.1531 | 1.1831 | 0.09% | |
| 008759 | 1.0161 | 1.1647 | 0.09% | |
| 008760 | 1.0125 | 1.1483 | 0.09% | |
| 008944 | 1.1742 | 1.1742 | 1.55% | |
| 008945 | 1.1671 | 1.1671 | 1.55% | |
| 023529 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
| 022436 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023870 | 1.0734 | 1.0734 | 1.55% | |
| 022110 | 1.3083 | 1.3176 | 1.55% | |
| 022308 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 021188 | 1.2096 | 1.2096 | 1.55% | |
| 021235 | 1.0347 | 1.0557 | 0.09% | |
| 005701 | 1.067 | 1.067 | 1.61% | |
| 001192 | 0.6545 | 0.6545 | 1.61% | |
| 000328 | 2.7584 | 2.7584 | 1.61% | |
| 027638 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 016402 | 0.8383 | 0.8383 | 1.61% | |
| 017178 | 3.6731 | 3.6731 | 1.61% | |
| 013900 | 1.1206 | 1.1206 | 1.55% | |
| 370027 | 4.7596 | 5.0686 | 1.61% | |
| 372110 | 1.5526 | 1.5996 | 0.09% | |
| 373010 | 0.8749 | 2.9762 | 1.61% | |
| 377150 | 2.6455 | 2.6455 | 1.61% | |
| 004739 | 1.4643 | 1.4643 | 1.61% | |
| 022437 | 1.2046 | 1.212 | 1.55% | |
| 022617 | 1.0157 | 1.0262 | 0.09% | |
| 023316 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
| 588770 | 1.9304 | 1.9304 | 1.55% | |
| 022294 | 1.3008 | 1.3419 | 0.09% | |
| 004362 | 1.4779 | 1.5067 | 1.61% | |
| 026557 | 0.953 | 0.953 | 1.61% | |
| 005983 | 1.6403 | 1.6403 | 1.55% | |
| 013137 | 2.9571 | 2.9571 | 1.61% | |
| 016401 | 2.2561 | 2.2561 | 1.55% | |
| 014932 | 1.706 | 1.706 | 1.55% | |
| 014937 | 1.5971 | 1.5971 | 1.55% | |
| 015074 | 2.6866 | 2.6866 | 1.61% | |
| 015174 | 2.1728 | 2.4681 | 1.61% | |
| 012367 | 1.0254 | 1.0254 | 1.61% | |
| 013092 | 0.9984 | 0.9984 | 1.61% | |
| 011197 | 1.0491 | 1.0491 | 1.61% | |
| 019683 | 1.0369 | 1.0369 | 1.61% | |
| 560530 | 1.2467 | 1.2788 | 1.55% | |
| 377020 | 0.8546 | 2.1043 | 1.61% | |
| 378010 | 1.887 | 3.156 | 1.61% | |
| 379010 | 3.7548 | 3.8828 | 1.61% | |
| 007329 | 1.1631 | 1.1931 | 0.09% | |
| 005051 | 1.2413 | 1.2413 | 1.55% | |
| 005052 | 1.1908 | 1.1908 | 1.55% | |
| 024613 | 1.111 | 1.111 | 1.55% | |
| 024614 | 1.1061 | 1.1061 | 1.55% | |
| 023528 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 021187 | 1.2243 | 1.2243 | 1.55% | |
| 021274 | 1.3239 | 1.3239 | 1.61% | |
| 021178 | 1.3056 | 1.3149 | 1.55% | |
| 001126 | 1.8916 | 2.0211 | 1.55% | |
| 001219 | 1.1866 | 1.1866 | 1.61% | |
| 000073 | 3.0398 | 3.0398 | 1.61% | |
| 513890 | 0.9465 | 0.9465 | 1.31% | |
| 027891 | 0.9596 | 0.9596 | 1.55% | |
| 025316 | 1.2665 | 1.2665 | 1.55% | |
| 000840 | 1.0492 | 1.2974 | 0.09% | |
| 001009 | 2.038 | 2.2846 | 1.55% | |
| 010610 | 1.4243 | 1.4243 | 1.61% | |
| 009895 | 1.1556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 001766 | 1.7554 | 1.7554 | 1.55% | |
| 001538 | 4.058 | 4.058 | 1.61% | |
| 014262 | 1.4362 | 1.4362 | 1.61% | |
| 017099 | 3.2122 | 3.2122 | 1.55% | |
| 014641 | 2.8029 | 2.8029 | 1.61% | |
| 015170 | 3.6017 | 3.6017 | 1.55% | |
| 013006 | 1.0714 | 1.0714 | 1.61% | |
| 013091 | 1.023 | 1.023 | 1.61% | |
| 005120 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 018431 | 1.1477 | 1.1477 | 1.61% | |
| 019460 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
| 560350 | 1.2973 | 1.364 | 1.55% | |
| 370024 | 5.6611 | 5.8761 | 1.61% | |
| 377530 | 2.6809 | 3.0359 | 1.61% | |
| 022759 | 1.2069 | 1.2143 | 1.55% | |
| 563900 | 1.1613 | 1.1968 | 1.55% | |
| 588420 | 1.2615 | 1.2615 | 1.55% | |
| 021177 | 1.3117 | 1.321 | 1.55% | |
| 000524 | 3.2858 | 3.7248 | 1.55% | |
| 014341 | 1.9138 | 1.9138 | 1.55% | |
| 016919 | 1.8914 | 1.8914 | 1.55% | |
| 017177 | 2.5456 | 2.5456 | 1.55% | |
| 014642 | 10.9537 | 10.9537 | 1.61% | |
| 013899 | 1.1465 | 1.1465 | 1.55% | |
| 015346 | 2.5876 | 2.5876 | 1.61% | |
| 011196 | 1.0769 | 1.0769 | 1.61% | |
| 515770 | 1.4336 | 1.4336 | 1.55% | |
| 019719 | 0.9989 | 0.9989 | 1.61% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7335 | 0.09% | |
| 007388 | 1.2691 | 1.2691 | 1.55% | |
| 006890 | 0.9053 | 1.0693 | 1.61% | |
| 023869 | 1.0772 | 1.0772 | 1.55% | |
| 021273 | 1.3367 | 1.3367 | 1.61% | |
| 020959 | 1.052 | 1.0998 | 0.09% | |
| 021493 | 1.0441 | 1.1613 | 0.09% | |
| 005366 | 1.0361 | 1.2919 | 0.09% | |
| 005367 | 1.037 | 1.2893 | 0.09% | |
| 005593 | 1.9238 | 1.9238 | 1.61% | |
| 027641 | 0.9977 | 0.9977 | 1.29% | |
| 027890 | 0.9597 | 0.9597 | 1.55% | |
| 025083 | 1.2383 | 1.2383 | 1.61% | |
| 025161 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | |
| 009998 | 1.3791 | 1.3791 | 1.61% | |
| 001482 | 2.602 | 2.602 | 1.55% | |
| 014261 | 1.4895 | 1.4895 | 1.61% | |
| 016400 | 4.6499 | 4.6499 | 1.61% | |
| 016803 | 0.8596 | 0.8596 | 1.61% | |
| 016921 | 1.0261 | 1.0261 | 1.61% | |
| 014964 | 3.9689 | 3.9689 | 1.61% | |
| 015075 | 1.8436 | 1.8436 | 1.55% | |
| 015077 | 1.8155 | 1.8155 | 1.61% | |
| 015358 | 1.7141 | 1.7141 | 1.61% | |
| 015638 | 2.9752 | 2.9752 | 1.61% | |
| 011236 | 1.0581 | 1.0581 | 1.55% | |
| 018430 | 1.1682 | 1.1682 | 1.61% | |
| 019449 | 2.2088 | 2.2088 | 1.31% | |
| 018578 | 1.0794 | 1.0794 | 1.31% | |
| 008315 | 2.0542 | 2.0542 | 1.55% | |
| 372010 | 1.6441 | 1.6941 | 0.09% | |
| 007389 | 1.208 | 1.208 | 1.55% | |
| 004738 | 1.5033 | 1.5033 | 1.61% | |
| 007280 | 2.2291 | 2.2291 | 1.31% | |
| 008844 | 1.0364 | 1.1341 | 0.09% | |
| 008845 | 1.0368 | 1.1285 | 0.09% | |
| 022843 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
| 022911 | 1.2089 | 1.2163 | 1.55% | |
| 023315 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 023780 | 1.1856 | 1.1856 | 1.61% | |
| 022307 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 000377 | 1.2139 | 1.6989 | 0.09% | |
| 513630 | 1.5779 | 1.5939 | 1.55% | |
| 025160 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 026556 | 0.9543 | 0.9543 | 1.61% | |
| 026558 | 0.8529 | 0.8529 | 1.61% | |
| 026559 | 0.8539 | 0.8539 | 1.61% | |
| 026193 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 026194 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 024773 | 1.0127 | 1.0347 | 1.55% | |
| 016920 | 0.6426 | 0.6426 | 1.61% | |
| 017098 | 0.8874 | 0.9092 | 1.61% | |
| 017176 | 1.1593 | 1.1593 | 1.61% | |
| 015357 | 1.7552 | 1.7552 | 1.61% | |
| 011237 | 1.0297 | 1.0297 | 1.55% | |
| 960006 | 2.6946 | 3.0516 | 1.61% | |
| 018577 | 1.0903 | 1.0903 | 1.31% | |
| 560900 | 0.9783 | 0.9783 | 1.55% | |
| 563550 | 1.2794 | 1.2794 | 1.55% | |
| 016211 | 1.1002 | 1.1374 | 0.09% | |
| 520760 | 0.964 | 0.964 | 1.55% | |
| 371120 | 1.0784 | 1.6463 | 0.09% | |
| 373020 | 2.2154 | 4.0462 | 1.61% | |
| 376510 | 2.3262 | 2.3262 | 1.55% | |
| 377240 | 11.2067 | 11.2067 | 1.61% | |
| 004824 | 1.4706 | 1.4706 | 1.61% | |
| 022842 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | |
| 023781 | 1.1781 | 1.1781 | 1.61% | |
| 021236 | 1.0308 | 1.0518 | 0.09% | |
| 001313 | 1.9279 | 1.9279 | 1.55% | |
| 000378 | 1.2026 | 1.6446 | 0.09% | |
| 000457 | 3.6829 | 3.9919 | 1.55% | |
| 027639 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | |
| 025082 | 1.2426 | 1.2426 | 1.61% | |
| 024772 | 1.0154 | 1.0374 | 1.55% | |
| 014297 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | |
| 014298 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% | |
| 016418 | 1.877 | 1.877 | 1.61% | |
| 015637 | 6.5122 | 6.5122 | 1.61% | |
| 013007 | 1.0454 | 1.0454 | 1.61% | |
| 019718 | 1.0076 | 1.0076 | 1.61% | |
| 015709 | 2.5325 | 2.6998 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,390.27 | 68.02 |
| 2 | 债券及货币 | 10,720.99 | 32.57 |
| 3 | 现金 | 10,720.99 | 32.57 |
| 4 | 其他资产 | 11.87 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 08.05 | 3,163.73 | 9.61% | 8.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 36.31 | 1,752.32 | 5.32% | 36.31 |
| 300972 | 万辰集团 | 08.33 | 1,444.51 | 4.39% | 8.33 |
| 603345 | 安井食品 | 15.11 | 1,211.67 | 3.68% | 15.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 63.71 | 1,146.14 | 3.48% | 63.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 14.07 | 1,121.38 | 3.41% | 14.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 79.39 | 1,119.40 | 3.40% | 79.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.96 | 1,102.91 | 3.35% | 16.96 |
| 600031 | 三一重工 | 62.52 | 1,080.35 | 3.28% | 62.52 |
| 002624 | 完美世界 | 83.68 | 1,039.31 | 3.16% | 83.68 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | -5.49% | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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