基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理任翔,田原 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551300 | 基金经理任翔,田原 | 最新份额5,009.75万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模29.8亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、在符合上述基金分红条件下,基金管理人可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-11 | 102.1012 | 1.021 | 0.02% |
| 2026-8-10 | 102.0846 | 1.0208 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 102.0619 | 1.0206 | 0.01% |
| 2026-8-6 | 102.0551 | 1.0206 | 0.01% |
| 2026-8-5 | 102.0421 | 1.0204 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 102.0337 | 1.0203 | 0.01% |
| 2026-8-3 | 102.0229 | 1.0202 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 102.0059 | 1.0201 | 0.01% |
| 2026-7-30 | 101.9964 | 1.02 | -0.00% |
| 2026-7-29 | 101.9968 | 1.02 | -0.01% |
| 2026-7-28 | 102.0056 | 1.0201 | -0.01% |
| 2026-7-27 | 102.0192 | 1.0202 | -0.00% |
| 2026-7-24 | 102.0227 | 1.0202 | 0.03% |
| 2026-7-23 | 101.997 | 1.02 | 0.02% |
| 2026-7-22 | 101.9785 | 1.0198 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 101.97 | 1.0197 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 101.9565 | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 101.9507 | 1.0195 | -0.00% |
| 2026-7-16 | 101.9512 | 1.0195 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 101.9448 | 1.0194 | 0.01% |

任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任基金经理兼固收研究部总监。自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年3月起同时担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年4月至2021年3月同时担任摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2020年4月至2020年11月同时担任摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月至2021年4月同时担任摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月至2022年11月同时担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2021年11月起同时担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理,自2024年4月起同时担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理,自2024年11月起同时担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金经理,自2025年3月起同时担任摩根60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上投摩根岁岁益定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-04-28 | 0.6 | -1.35% | 2.02% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 6.6 | 9.72% | 11.41% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 6.6 | 8.66% | 11.41% |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-03-26 | 0.9 | -1.57% | 1.64% |
| 上投摩根岁岁益定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-04-28 | 0.6 | -1.12% | 2.02% |
| 上投摩根瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2020-11-27 | 0.6 | -1.59% | 0.42% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.7 | 6.33% | 4.01% |
| 摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 摩根60天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根恒悦纯债债券A | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 上投摩根安丰回报混合A | 混合型 | 2022-04-28 至 2022-09-16 | 0.4 | 1.58% | 6.63% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.7 | 5.87% | 4.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根60天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根30天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-03-26 | 0.9 | -1.84% | 1.64% |
| 摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 6.9 | 11.68% | 13.94% |
| 上投摩根瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2020-11-27 | 0.6 | -2.72% | 0.42% |
| 摩根90天持有期债券A | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根90天持有期债券C | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根30天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 上投摩根安丰回报混合C | 混合型 | 2022-04-28 至 2022-09-16 | 0.4 | 1.41% | 6.64% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 6.9 | 12.36% | 13.94% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-06-04 至 2022-11-30 | 1.5 | 3.39% | 2.42% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-06-04 至 2022-11-30 | 1.5 | 3.11% | 2.42% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根恒悦纯债债券C | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2025-09-23 至 今 | 0年-2个月零20天 | ||
| 任翔 | 2025-09-09 至 今 | 0年11个月零3天 |

田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员,专户投资经理,2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现担任债券投资部副总监兼基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2020-11-02 至 2023-12-11 | 3.1 | 9.51% | 8.77% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2021-01-13 至 2025-01-03 | 4.0 | 20.17% | 8.07% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2025-01-03 | 4.2 | 3.22% | 9.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-23 至 2025-01-03 | 5.9 | 12.46% | 16.73% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 2.97% | 1.39% |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-01-03 | 1.1 | 1.42% | 0.41% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 1.91% | 0.47% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 2.09% | 0.47% |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 3.07% | 1.39% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 2.89% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.60% | 0.32% |
| 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-22 至 2023-04-19 | 4.2 | 11.25% | 16.81% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-06-17 至 2023-05-19 | 3.9 | 11.27% | 16.04% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 3.61% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.84% | 0.32% |
| 中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2025-01-03 | 3.9 | 9.14% | 6.58% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-06-03 | 2.1 | 5.79% | 4.06% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-01-03 | 2.4 | 5.11% | 2.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 2025-01-03 | 1.4 | 0.35% | 0.33% |
| 摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银智享债券C | 2022-11-14 至 2025-01-03 | 2.1 | 6.06% | 2.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2025-09-23 至 今 | 0年-2个月零20天 | ||
| 任翔 | 2025-09-09 至 今 | 0年11个月零3天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008944 | 1.1742 | 1.1742 | 1.54% | |
| 520760 | 0.964 | 0.964 | 1.54% | |
| 551300 | 102.0619 | 1.0206 | 0.09% | |
| 376510 | 2.3262 | 2.3262 | 1.54% | |
| 377016 | 1.2897 | 1.2897 | 1.10% | |
| 377240 | 11.2067 | 11.2067 | 1.60% | |
| 378546 | 1.5068 | 1.5068 | 1.10% | |
| 007389 | 1.208 | 1.208 | 1.54% | |
| 016210 | 1.1026 | 1.1398 | 0.09% | |
| 015075 | 1.8436 | 1.8436 | 1.54% | |
| 014262 | 1.4362 | 1.4362 | 1.60% | |
| 016402 | 0.8383 | 0.8383 | 1.60% | |
| 016418 | 1.877 | 1.877 | 1.60% | |
| 023813 | 1.214 | 1.234 | 0.09% | |
| 021473 | 1.1548 | 1.1548 | 0.09% | |
| 022618 | 1.0146 | 1.0251 | 0.09% | |
| 560900 | 0.9783 | 0.9783 | 1.54% | |
| 017641 | 1.7233 | 1.7233 | 1.10% | |
| 017970 | 1.0615 | 1.0615 | 1.10% | |
| 019173 | 1.7515 | 1.7515 | 1.10% | |
| 019175 | 1.8521 | 1.8521 | 1.10% | |
| 019305 | 1.7074 | 1.7074 | 1.10% | |
| 019450 | 1.854 | 1.854 | 1.10% | |
| 019461 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 019512 | 1.8861 | 1.8861 | 1.10% | |
| 004361 | 1.5572 | 1.5883 | 1.60% | |
| 001192 | 0.6545 | 0.6545 | 1.60% | |
| 000524 | 3.2858 | 3.7248 | 1.54% | |
| 006282 | 1.8677 | 1.8677 | 1.10% | |
| 005593 | 1.9238 | 1.9238 | 1.60% | |
| 027890 | 0.9597 | 0.9597 | 1.54% | |
| 025316 | 1.2665 | 1.2665 | 1.54% | |
| 026559 | 0.8539 | 0.8539 | 1.60% | |
| 024772 | 1.0154 | 1.0374 | 1.54% | |
| 000839 | 1.0515 | 1.3163 | 0.09% | |
| 012904 | 1.2178 | 1.2178 | 1.60% | |
| 007280 | 2.2291 | 2.2291 | 1.10% | |
| 008759 | 1.0161 | 1.1647 | 0.09% | |
| 008760 | 1.0125 | 1.1483 | 0.09% | |
| 520950 | 0.8661 | 0.869 | 1.54% | |
| 377020 | 0.8546 | 2.1043 | 1.60% | |
| 007330 | 1.1531 | 1.1831 | 0.09% | |
| 017099 | 3.2122 | 3.2122 | 1.54% | |
| 017176 | 1.1593 | 1.1593 | 1.60% | |
| 017178 | 3.6731 | 3.6731 | 1.60% | |
| 015174 | 2.1728 | 2.4681 | 1.60% | |
| 015358 | 1.7141 | 1.7141 | 1.60% | |
| 014341 | 1.9138 | 1.9138 | 1.54% | |
| 014342 | 1.8836 | 1.8836 | 1.54% | |
| 016400 | 4.6499 | 4.6499 | 1.60% | |
| 022110 | 1.3083 | 1.3176 | 1.54% | |
| 022308 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 021187 | 1.2243 | 1.2243 | 1.54% | |
| 021235 | 1.0347 | 1.0557 | 0.09% | |
| 021273 | 1.3367 | 1.3367 | 1.60% | |
| 021177 | 1.3117 | 1.321 | 1.54% | |
| 023529 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
| 022436 | 1.2089 | 1.2163 | 1.54% | |
| 022759 | 1.2069 | 1.2143 | 1.54% | |
| 019174 | 1.8601 | 1.8601 | 1.10% | |
| 019683 | 1.0369 | 1.0369 | 1.60% | |
| 000457 | 3.6829 | 3.9919 | 1.54% | |
| 005701 | 1.067 | 1.067 | 1.60% | |
| 025083 | 1.2383 | 1.2383 | 1.60% | |
| 026558 | 0.8529 | 0.8529 | 1.60% | |
| 027638 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 001009 | 2.038 | 2.2846 | 1.54% | |
| 001482 | 2.602 | 2.602 | 1.54% | |
| 014932 | 1.706 | 1.706 | 1.54% | |
| 960007 | 11.2143 | 11.2143 | 1.60% | |
| 004824 | 1.4706 | 1.4706 | 1.60% | |
| 372110 | 1.5526 | 1.5996 | 0.09% | |
| 373020 | 2.2154 | 4.0462 | 1.60% | |
| 378006 | 1.6755 | 1.7744 | 1.10% | |
| 015359 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | |
| 015360 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | |
| 016401 | 2.2561 | 2.2561 | 1.54% | |
| 023316 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
| 022294 | 1.3008 | 1.3419 | 0.09% | |
| 022617 | 1.0157 | 1.0262 | 0.09% | |
| 019172 | 1.7674 | 1.7674 | 1.10% | |
| 019719 | 0.9989 | 0.9989 | 1.60% | |
| 000073 | 3.0398 | 3.0398 | 1.60% | |
| 006250 | 3.0162 | 3.0162 | 1.60% | |
| 005613 | 1.561 | 1.561 | 1.10% | |
| 005615 | 0.2299 | 0.2299 | 1.10% | |
| 025082 | 1.2426 | 1.2426 | 1.60% | |
| 027640 | 0.9981 | 0.9981 | 1.14% | |
| 005120 | 1.4895 | 1.4895 | 1.60% | |
| 001766 | 1.7554 | 1.7554 | 1.54% | |
| 001538 | 4.058 | 4.058 | 1.60% | |
| 014937 | 1.5971 | 1.5971 | 1.54% | |
| 013006 | 1.0714 | 1.0714 | 1.60% | |
| 013007 | 1.0454 | 1.0454 | 1.60% | |
| 006890 | 0.9053 | 1.0693 | 1.60% | |
| 005051 | 1.2413 | 1.2413 | 1.54% | |
| 370024 | 5.6611 | 5.8761 | 1.60% | |
| 007329 | 1.1631 | 1.1931 | 0.09% | |
| 017341 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | |
| 015357 | 1.7552 | 1.7552 | 1.60% | |
| 015638 | 2.9752 | 2.9752 | 1.60% | |
| 014261 | 1.4895 | 1.4895 | 1.60% | |
| 023528 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | |
| 022437 | 1.2046 | 1.212 | 1.54% | |
| 560350 | 1.2973 | 1.364 | 1.54% | |
| 563550 | 1.2794 | 1.2794 | 1.54% | |
| 017643 | 0.2538 | 0.2538 | 1.10% | |
| 019449 | 2.2088 | 2.2088 | 1.10% | |
| 019460 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
| 019578 | 1.5166 | 1.5166 | 1.10% | |
| 004738 | 1.5033 | 1.5033 | 1.60% | |
| 003630 | 0.2783 | 0.2783 | 1.10% | |
| 026557 | 0.953 | 0.953 | 1.60% | |
| 026577 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | |
| 024695 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | |
| 024696 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 024773 | 1.0127 | 1.0347 | 1.54% | |
| 005983 | 1.6403 | 1.6403 | 1.54% | |
| 009895 | 1.1556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 000840 | 1.0492 | 1.2974 | 0.09% | |
| 011196 | 1.0769 | 1.0769 | 1.60% | |
| 011236 | 1.0581 | 1.0581 | 1.54% | |
| 960006 | 2.6946 | 3.0516 | 1.60% | |
| 008315 | 2.0542 | 2.0542 | 1.54% | |
| 377010 | 6.6768 | 8.5968 | 1.60% | |
| 377530 | 2.6809 | 3.0359 | 1.60% | |
| 378010 | 1.887 | 3.156 | 1.60% | |
| 017177 | 2.5456 | 2.5456 | 1.54% | |
| 015057 | 5.5108 | 5.5108 | 1.60% | |
| 015172 | 1.9931 | 1.9931 | 1.54% | |
| 013900 | 1.1206 | 1.1206 | 1.54% | |
| 022911 | 1.2089 | 1.2163 | 1.54% | |
| 023780 | 1.1856 | 1.1856 | 1.60% | |
| 023781 | 1.1781 | 1.1781 | 1.60% | |
| 023870 | 1.0734 | 1.0734 | 1.54% | |
| 563900 | 1.1613 | 1.1968 | 1.54% | |
| 017972 | 0.1563 | 0.1563 | 1.10% | |
| 019573 | 1.5362 | 1.5362 | 1.10% | |
| 004362 | 1.4779 | 1.5067 | 1.60% | |
| 025315 | 1.2678 | 1.2678 | 1.54% | |
| 027641 | 0.9977 | 0.9977 | 1.14% | |
| 010610 | 1.4243 | 1.4243 | 1.60% | |
| 014964 | 3.9689 | 3.9689 | 1.60% | |
| 001984 | 1.5592 | 1.5592 | 1.10% | |
| 011197 | 1.0491 | 1.0491 | 1.60% | |
| 515770 | 1.4336 | 1.4336 | 1.54% | |
| 960005 | 0.872 | 0.8956 | 1.60% | |
| 008945 | 1.1671 | 1.1671 | 1.54% | |
| 005052 | 1.1908 | 1.1908 | 1.54% | |
| 371020 | 1.2495 | 1.7335 | 0.09% | |
| 379010 | 3.7548 | 3.8828 | 1.60% | |
| 017342 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | |
| 015074 | 2.6866 | 2.6866 | 1.60% | |
| 588770 | 1.9304 | 1.9304 | 1.54% | |
| 021274 | 1.3239 | 1.3239 | 1.60% | |
| 020959 | 1.052 | 1.0998 | 0.09% | |
| 021493 | 1.0441 | 1.1613 | 0.09% | |
| 024613 | 1.111 | 1.111 | 1.54% | |
| 024614 | 1.1061 | 1.1061 | 1.54% | |
| 018577 | 1.0903 | 1.0903 | 1.10% | |
| 020512 | 1.0507 | 1.0507 | 1.10% | |
| 018429 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | |
| 001219 | 1.1866 | 1.1866 | 1.60% | |
| 000328 | 2.7584 | 2.7584 | 1.60% | |
| 513630 | 1.5779 | 1.5939 | 1.54% | |
| 513890 | 0.9465 | 0.9465 | 1.10% | |
| 005366 | 1.0361 | 1.2919 | 0.09% | |
| 005367 | 1.037 | 1.2893 | 0.09% | |
| 025161 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | |
| 026556 | 0.9543 | 0.9543 | 1.60% | |
| 009143 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | |
| 013092 | 0.9984 | 0.9984 | 1.60% | |
| 011237 | 1.0297 | 1.0297 | 1.54% | |
| 012366 | 1.0465 | 1.0465 | 1.60% | |
| 008844 | 1.0364 | 1.1341 | 0.09% | |
| 008845 | 1.0368 | 1.1285 | 0.09% | |
| 004823 | 1.5348 | 1.5348 | 1.60% | |
| 008314 | 2.164 | 2.164 | 1.54% | |
| 372010 | 1.6441 | 1.6941 | 0.09% | |
| 375010 | 2.5552 | 7.5349 | 1.60% | |
| 377150 | 2.6455 | 2.6455 | 1.60% | |
| 016803 | 0.8596 | 0.8596 | 1.60% | |
| 016919 | 1.8914 | 1.8914 | 1.54% | |
| 016920 | 0.6426 | 0.6426 | 1.60% | |
| 017098 | 0.8874 | 0.9092 | 1.60% | |
| 016211 | 1.1002 | 1.1374 | 0.09% | |
| 015077 | 1.8155 | 1.8155 | 1.60% | |
| 015170 | 3.6017 | 3.6017 | 1.54% | |
| 013899 | 1.1465 | 1.1465 | 1.54% | |
| 015346 | 2.5876 | 2.5876 | 1.60% | |
| 022843 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
| 023315 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 022307 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 021188 | 1.2096 | 1.2096 | 1.54% | |
| 560530 | 1.2467 | 1.2788 | 1.54% | |
| 017642 | 0.2538 | 0.2538 | 1.10% | |
| 015709 | 2.5325 | 2.6998 | 1.60% | |
| 017971 | 0.1563 | 0.1563 | 1.10% | |
| 018430 | 1.1682 | 1.1682 | 1.60% | |
| 018431 | 1.1477 | 1.1477 | 1.60% | |
| 019495 | 1.5462 | 1.5462 | 1.10% | |
| 019641 | 1.2681 | 1.2681 | 1.10% | |
| 019718 | 1.0076 | 1.0076 | 1.60% | |
| 004739 | 1.4643 | 1.4643 | 1.60% | |
| 000377 | 1.2139 | 1.6989 | 0.09% | |
| 003631 | 0.2783 | 0.2783 | 1.10% | |
| 005614 | 0.2299 | 0.2299 | 1.10% | |
| 025160 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 026193 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 026194 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 006042 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | |
| 009998 | 1.3791 | 1.3791 | 1.60% | |
| 003243 | 1.8672 | 1.8672 | 1.10% | |
| 014641 | 2.8029 | 2.8029 | 1.60% | |
| 014642 | 10.9537 | 10.9537 | 1.60% | |
| 012367 | 1.0254 | 1.0254 | 1.60% | |
| 007221 | 1.3401 | 1.3401 | 0.00% | |
| 370027 | 4.7596 | 5.0686 | 1.60% | |
| 371120 | 1.0784 | 1.6463 | 0.09% | |
| 373010 | 0.8749 | 2.9762 | 1.60% | |
| 007388 | 1.2691 | 1.2691 | 1.54% | |
| 016921 | 1.0261 | 1.0261 | 1.60% | |
| 015054 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | |
| 015637 | 6.5122 | 6.5122 | 1.60% | |
| 013137 | 2.9571 | 2.9571 | 1.60% | |
| 014297 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | |
| 014298 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% | |
| 022842 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | |
| 023869 | 1.0772 | 1.0772 | 1.54% | |
| 588420 | 1.2615 | 1.2615 | 1.54% | |
| 021236 | 1.0308 | 1.0518 | 0.09% | |
| 021178 | 1.3056 | 1.3149 | 1.54% | |
| 018578 | 1.0794 | 1.0794 | 1.10% | |
| 018428 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | |
| 001126 | 1.8916 | 2.0211 | 1.54% | |
| 001313 | 1.9279 | 1.9279 | 1.54% | |
| 000378 | 1.2026 | 1.6446 | 0.09% | |
| 003629 | 1.8895 | 1.8895 | 1.10% | |
| 027891 | 0.9596 | 0.9596 | 1.54% | |
| 026576 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
| 027639 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | |
| 013091 | 1.023 | 1.023 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 482,991.68 | 94.61 |
| 3 | 现金 | 2,311.48 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 104.32 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243667 | 25管网SK | 118.34(万张) | 11,996.58(万元) | 2.35(%) |
| 2 | 243595 | 25润药K1 | 108.30(万张) | 11,020.77(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 244034 | 25蜀道K3 | 99.81(万张) | 10,298.14(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 243849 | 25邮政K3 | 72.75(万张) | 7,377.43(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 243736 | 25国能K2 | 69.80(万张) | 7,115.85(万元) | 1.39(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-18 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.71% | 0.16% | 1.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 118.25 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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