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摩根安全战略股票A  001009
收藏成功
股票型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理陈思郁
申购费率0.15%
基金规模4.79亿  (2022-06-30)
1.2026
1.4492
36.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.48% 0.0% 318/3771
最近一月 3.16% -0.03% 401/3718
最近三月 14.1% 0.04% 260/3610
最近一年 -7.73% -0.17% 500/3116
(2024-04-18)
基金代码001009 基金经理陈思郁 最新份额23,107.59万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模4.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-02-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模34.21亿 托管费0.2%
投资策略

通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与安全战略相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.2011 1.4477 -0.12%
2024-4-18 1.2026 1.4492 -0.18%
2024-4-17 1.2048 1.4514 1.59%
2024-4-16 1.186 1.4326 -1.48%
2024-4-15 1.2038 1.4504 1.71%
2024-4-12 1.1836 1.4302 1.14%
2024-4-11 1.1703 1.4169 1.54%
2024-4-10 1.1526 1.3992 -0.03%
2024-4-9 1.1529 1.3995 -0.89%
2024-4-8 1.1632 1.4098 0.85%
2024-4-3 1.1534 1.4 -0.14%
2024-4-2 1.155 1.4016 0.02%
2024-4-1 1.1548 1.4014 0.69%
2024-3-29 1.1469 1.3935 1.59%
2024-3-28 1.129 1.3756 0.83%
2024-3-27 1.1197 1.3663 -0.94%
2024-3-26 1.1303 1.3769 -0.55%
2024-3-25 1.1366 1.3832 -0.32%
2024-3-22 1.1403 1.3869 -0.06%
2024-3-21 1.141 1.3876 -0.62%

陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,2009年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根安全战略股票A  2016-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根景气甄选混合C混合型2021-07-26 至 今 2.7-49.56% -29.89% 
摩根双核平衡混合C混合型2022-02-22 至 今 2.2-33.53% -25.36% 
摩根时代睿选股票C股票型2023-03-30 至 今 1.1-5.32% -20.51% 
摩根安全战略股票C股票型2022-02-22 至 今 2.2-38.62% -29.36% 
摩根行业轮动混合H混合型2022-08-18 至 2024-02-08 1.5-46.75% -25.56% 
摩根时代睿选股票A股票型2023-03-30 至 今 1.1-5.02% -20.51% 
摩根双核平衡混合A混合型2015-08-04 至 今 8.741.05% 31.63% 
摩根行业轮动混合A混合型2022-08-18 至 2024-02-08 1.5-46.78% -25.56% 
摩根行业轮动混合C混合型2022-08-18 至 2024-02-08 1.5-47.20% -25.56% 
摩根安全战略股票A股票型2016-10-21 至 今 7.529.98% 23.39% 
摩根景气甄选混合A混合型2021-07-26 至 今 2.7-48.95% -29.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李德辉2018-03-30 至 2019-07-191年3个月零19天-5.74-5.82
陈思郁2016-10-21 至 今7年-7个月零30天29.9823.39
卢扬2015-01-22 至 2016-10-211年8个月零29天-8.400.36
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006282 1.3582 1.3582 -0.12%
005367 1.0687 1.2228 0.06%
370024 3.6514 3.8664 0.03%
373010 0.8531 2.9544 0.03%
377240 4.4441 4.4441 0.03%
007330 1.094 1.124 0.06%
004361 1.3077 1.3388 0.03%
007280 1.5452 1.5452 -0.12%
008944 0.8688 0.8688 -0.01%
004824 1.3381 1.3381 0.03%
000840 1.0368 1.2397 0.06%
010475 1.019 1.019 0.06%
005120 1.0962 1.0962 0.03%
001766 1.2561 1.2561 -0.01%
013091 0.6396 0.6396 0.03%
011237 0.53 0.53 -0.01%
017098 0.9458 0.9577 0.03%
015057 3.6046 3.6046 0.03%
015074 1.7199 1.7199 0.03%
014262 0.6552 0.6552 0.03%
017642 0.168 0.168 -0.12%
018429 0.9965 0.9965 0.00%
019578 1.0782 1.0782 -0.12%
000524 1.7979 2.2369 -0.01%
005366 1.072 1.2247 0.06%
371020 1.3281 1.6611 0.06%
008845 1.0321 1.0751 0.06%
001009 1.2026 1.4492 -0.01%
009998 0.6868 0.6868 0.03%
013007 0.5717 0.5717 0.03%
001984 0.9688 0.9688 -0.12%
960007 4.452 4.452 0.03%
014298 1.0665 1.0665 0.06%
016401 2.1926 2.1926 -0.01%
017177 1.3383 1.3383 -0.01%
014932 1.2377 1.2377 -0.01%
014937 1.1304 1.1304 -0.01%
013899 0.6991 0.6991 -0.01%
015346 3.3854 3.3854 0.03%
014261 0.667 0.667 0.03%
018577 0.8118 0.8118 -0.12%
018578 0.8107 0.8107 -0.12%
017641 1.193 1.193 -0.12%
015709 1.166 1.166 0.03%
020512 1.0331 1.0331 -0.12%
017970 1.0342 1.0342 -0.12%
019172 1.1158 1.1158 -0.12%
019174 1.127 1.127 -0.12%
019460 1.026 1.026 0.06%
005593 1.0504 1.0504 0.03%
005615 0.1657 0.1657 -0.12%
000377 1.0236 1.4886 0.06%
003631 0.2217 0.2217 -0.12%
006250 1.7344 1.7344 0.03%
370027 2.3374 2.6464 0.03%
372110 1.4822 1.5292 0.06%
375010 1.1784 5.9531 0.03%
378546 1.0524 1.0524 -0.12%
004823 1.3805 1.3805 0.03%
005051 0.8663 0.8663 -0.01%
009895 1.0702 1.1502 0.06%
001538 1.9454 1.9454 0.03%
012904 0.7474 0.7474 0.03%
012366 1.0023 1.0023 0.03%
014297 1.0716 1.0716 0.06%
016418 1.0399 1.0399 0.03%
016920 0.411 0.411 0.03%
015174 1.4358 1.6031 0.03%
021177 1.0043 1.0043 -0.01%
016210 1.0416 1.0416 0.06%
017643 0.168 0.168 -0.12%
019175 1.125 1.125 -0.12%
019449 1.5441 1.5441 -0.12%
019512 1.5825 1.5825 -0.12%
019573 0.9664 0.9664 -0.12%
001126 1.1146 1.2441 -0.01%
000378 1.0151 1.4471 0.06%
004739 1.2895 1.2895 0.03%
005052 0.8411 0.8411 -0.01%
001482 1.3492 1.3492 -0.01%
960005 0.8548 0.8784 0.03%
014341 1.0795 1.0795 -0.01%
017099 1.782 1.782 -0.01%
015357 0.8582 0.8582 0.03%
015637 3.4761 3.4761 0.03%
018430 0.8312 0.8312 0.03%
019450 1.3609 1.3609 -0.12%
001192 0.4138 0.4138 0.03%
000328 1.7418 1.7418 0.03%
003629 1.5743 1.5743 -0.12%
513630 1.037 1.037 -0.01%
371120 1.2927 1.5797 0.06%
372010 1.5552 1.6052 0.06%
377010 3.5159 5.4359 0.03%
377150 3.4206 3.4206 0.03%
378010 1.2218 2.4908 0.03%
379010 1.9561 2.0841 0.03%
007389 0.9149 0.9149 -0.01%
004362 1.2554 1.2842 0.03%
006890 0.953 1.1051 0.03%
013092 0.6315 0.6315 0.03%
014641 2.2939 2.2939 0.03%
011236 0.5384 0.5384 -0.01%
016919 0.6536 0.6536 -0.01%
016921 0.786 0.786 0.03%
017445 0.8769 0.8769 -0.01%
017446 0.8736 0.8736 -0.01%
015055 1.0116 1.0116 0.06%
015077 1.1921 1.1921 0.03%
013900 0.6912 0.6912 -0.01%
015358 0.8497 0.8497 0.03%
019641 0.8775 0.8775 -0.12%
016211 1.0402 1.0402 0.06%
017971 0.1456 0.1456 -0.12%
017972 0.1456 0.1456 -0.12%
018428 0.9983 0.9983 0.00%
018431 0.8279 0.8279 0.03%
001219 0.8876 0.8876 0.03%
000073 1.8515 1.8515 0.03%
003630 0.2217 0.2217 -0.12%
513890 0.6702 0.6702 -0.12%
373020 1.4501 3.1466 0.03%
377020 0.6377 1.8874 0.03%
377530 2.171 2.526 0.03%
378006 1.005 1.1039 -0.12%
004738 1.3148 1.3148 0.03%
008844 1.03 1.079 0.06%
003243 1.3091 1.3091 -0.12%
005983 1.1452 1.1452 -0.01%
014642 4.3965 4.3965 0.03%
515770 1.0526 1.0526 -0.01%
517960 0.7819 0.7819 -0.01%
014342 1.0749 1.0749 -0.01%
016402 0.6327 0.6327 0.03%
015170 1.8538 1.8538 -0.01%
015638 1.8323 1.8323 0.03%
021178 1.0042 1.0042 -0.01%
019173 1.1141 1.1141 -0.12%
019461 1.0252 1.0252 0.06%
019495 1.1779 1.1779 -0.12%
001313 0.6587 0.6587 -0.01%
000457 1.8734 2.1824 -0.01%
008314 1.0725 1.0725 -0.01%
560960 0.7425 0.7425 -0.01%
000839 1.0383 1.2552 0.06%
010610 0.6441 0.6441 0.03%
013006 0.5793 0.5793 0.03%
011197 0.4633 0.4633 0.03%
960006 2.1838 2.5408 0.03%
016803 0.84 0.84 0.03%
017176 0.8794 0.8794 0.03%
015172 1.1897 1.1897 -0.01%
019683 1.0084 1.0084 0.03%
020959 1.0383 1.0383 0.06%
005613 1.177 1.177 -0.12%
005614 0.1657 0.1657 -0.12%
005701 0.7914 0.7914 0.03%
008315 1.0369 1.0369 -0.01%
376510 2.2296 2.2296 -0.01%
377016 0.8812 0.8812 -0.12%
007329 1.1011 1.1311 0.06%
007388 0.9436 0.9436 -0.01%
008945 0.8656 0.8656 -0.01%
560350 1.0086 1.0086 -0.01%
560900 0.7139 0.7139 -0.01%
011196 0.4702 0.4702 0.03%
012367 0.9912 0.9912 0.03%
016400 2.3148 2.3148 0.03%
017178 1.9404 1.9404 0.03%
014964 1.9245 1.9245 0.03%
015075 1.1017 1.1017 -0.01%
013137 1.7159 1.7159 0.03%
019305 1.1907 1.1907 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,195.0781.32
2债券及货币5,006.6720.16
3现金5,006.6720.16
4其他资产97.1800.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力70.091,636.016.59%-20.79  
600461洪城环境107.19979.753.94%-30.79  
601158重庆水务144.45819.033.30%144.45  
600312平高电气62.42792.113.19%62.42  
600674川投能源52.02786.613.17%-6.94  
601985中国核电103.73777.973.13%103.73  
600941中国移动07.79774.953.12%7.79  
002262恩华药业28.06760.993.06%28.06  
002028思源电气13.82719.192.90%13.82  
000039中集集团78.40599.792.42%78.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
3年≤X0.0%
2年≤X<3年0.2%
1年≤X<2年0.35%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-242020-12-250.2466
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
47.28%-7.73%-12.42%7.97%3.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.16%
14.1%
12.26%
12.26%
-7.73%
-32.84%
46.8%
36.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.53
0.74
夏普比率
-72.16
-119.80
35.40
特雷诺指数
-0.02
-0.10
0.03
詹森指数
-0.04
-0.16
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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