上投摩根新兴动力混合A  377240
收藏成功
混合型风险等级
基金公司上投摩根基金管理有限公司
基金经理杜猛
申购费率0.3%
基金规模24.64亿  2017-09-30
2.956
2.956
195.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周-1.04%0.0%2710/2832
最近一月-6.34%-0.02%2688/2776
最近三月-1.66%0.02%2283/2720
最近一年41.64%0.1%49/2138
2017-12-15
基金代码377240基金经理杜猛最新份额81,414.91万份
基金类型混合型基金公司上投摩根基金管理有限公司最新规模24.64亿
风险等级 风险等级管理费1.5%
成立日期2011-07-13托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.25%
投资策略

本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。可供分配利润是指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-152.9562.956-1.43%
2017-12-142.9992.999-1.19%
2017-12-133.0353.035-1.01%
2017-12-123.0663.0660.49%
2017-12-113.0513.0512.14%
2017-12-82.9872.9872.58%
2017-12-72.9122.912-1.79%
2017-12-62.9652.9650.14%
2017-12-52.9612.961-2.76%
2017-12-43.0453.0450.69%
2017-12-13.0243.0241.20%
2017-11-302.9882.988-1.58%
2017-11-293.0363.036-0.16%
2017-11-283.0413.0412.81%
2017-11-272.9582.958-5.19%
2017-11-243.123.12-0.48%
2017-11-233.1353.135-3.30%
2017-11-223.2423.242-0.73%
2017-11-213.2663.2660.96%
2017-11-203.2353.2353.99%

杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上投摩根新兴动力混合A  2011-06-10至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
上投摩根成长动力混合混合型2013-04-11 至 2014-12-19 1年8个月零8天31.54% 
上投摩根内需动力混合混合型2014-12-19 至 今 2年-1个月零29天40.56% 36.44% 
上投摩根新兴动力混合A混合型2011-06-10 至 今 6年6个月零8天195.60% 67.40% 
上投摩根智选30混合混合型2013-01-25 至 2015-09-29 2年8个月零4天32.20% 49.92% 
上投摩根新兴动力混合H混合型2016-01-21 至 今 1年10个月零27天50.71% 16.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜猛2011-06-10 至 今6年6个月零8天195.6067.40
基本信息
上投摩根基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,360.72 亿元
公司股东上海国际信托有限公司  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0042031.01821.0182-0.01%
0037781.00491.0049-0.54%
0037790.99730.9973-0.54%
0050511.00191.0019-0.89%
0050521.00181.0018-0.89%
0041451.05311.0531-0.54%
0041461.05611.0561-0.54%
0041471.0531.053-0.54%
0041441.05621.0562-0.54%
0042041.01571.0157-0.01%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票222,115.8590.14%
2债券及货币26,568.2810.78%
3现金26,568.2810.78%
4其他资产6,360.072.58%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
002466天齐锂业306.05(万股)21,512.14(万元)8.73(%)485307.00(股)  
002456欧菲光952.80(万股)20,189.73(万元)8.19(%)2245758.00(股)  
002236大华股份799.20(万股)19,236.64(万元)7.81(%)3065437.00(股)  
300136信维通信454.59(万股)19,092.75(万元)7.75(%)1358433.00(股)  
002460赣锋锂业217.70(万股)19,004.78(万元)7.71(%)334108.00(股)  
300115长盈精密500.85(万股)17,314.41(万元)7.03(%)1038645.00(股)  
603799华友钴业171.18(万股)15,657.79(万元)6.35(%)1353230.00(股)  
300450先导智能198.88(万股)14,836.48(万元)6.02(%)1062282.00(股)  
601933永辉超市1,768.12(万股)14,127.26(万元)5.73(%)17681178.00(股)  
600196复星医药344.91(万股)11,792.49(万元)4.79(%)3449106.00(股)  
五大重仓债
序号债券代码债券名称持有数量持有市值占净资产比例
1128009歌尔转债00.53(万张)68.77(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限费率
0年≤X<1年0.5%
1年≤X<2年0.35%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
44.93%41.64%21.36%22.55%18.36%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-6.34%
-1.66%
19.58%
42.6%
41.64%
78.83%
176.52%
195.6%
风险指标
1年3年5年
贝塔
1.2944%
1.2773%
0.8698%
夏普比率
181.721%
37.401%
76.9857%
特雷诺指数
0.0381%
0.0259%
0.0877%
詹森指数
0.3114%
0.1303%
0.1604%