基金代码377240 | 基金经理杜猛 | 最新份额100,750.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模84.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2011-07-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.59亿 | 托管费0.25% |
本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。可供分配利润是指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 4.4585 | 4.4585 | 1.64% |
2024-4-16 | 4.3866 | 4.3866 | -2.10% |
2024-4-15 | 4.4807 | 4.4807 | 1.15% |
2024-4-12 | 4.4299 | 4.4299 | 0.50% |
2024-4-11 | 4.4078 | 4.4078 | -0.08% |
2024-4-10 | 4.4113 | 4.4113 | -2.03% |
2024-4-9 | 4.5025 | 4.5025 | 0.50% |
2024-4-8 | 4.4802 | 4.4802 | -0.21% |
2024-4-3 | 4.4896 | 4.4896 | -1.08% |
2024-4-2 | 4.5385 | 4.5385 | -0.93% |
2024-4-1 | 4.581 | 4.581 | 2.33% |
2024-3-29 | 4.4769 | 4.4769 | 0.67% |
2024-3-28 | 4.447 | 4.447 | 0.73% |
2024-3-27 | 4.4147 | 4.4147 | -2.38% |
2024-3-26 | 4.5224 | 4.5224 | -0.44% |
2024-3-25 | 4.5426 | 4.5426 | -1.30% |
2024-3-22 | 4.6025 | 4.6025 | -0.59% |
2024-3-21 | 4.63 | 4.63 | 0.02% |
2024-3-20 | 4.6292 | 4.6292 | -0.08% |
2024-3-19 | 4.633 | 4.633 | -0.16% |
杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国优势混合C | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | -29.88% | -18.74% |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2013-04-11 至 2014-12-19 | 1.7 | -1.70% | 31.00% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -43.81% | -26.56% |
上投摩根远见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -44.74% | -26.48% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 2019-04-26 | 4.4 | 4.23% | 36.77% |
摩根中国优势混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 37.52% | 21.64% |
摩根新兴动力混合A | 混合型 | 2011-06-10 至 今 | 12.9 | 284.11% | 92.70% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -42.90% | -26.56% |
摩根新兴动力混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -47.62% | -29.89% |
摩根智选30混合A | 混合型 | 2013-01-25 至 2015-09-29 | 2.7 | 31.90% | 49.36% |
摩根新兴动力混合H | 混合型 | 2016-01-21 至 今 | 8.2 | 95.68% | 43.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜猛 | 2011-06-10 至 今 | 12年10个月零8天 | 284.11 | 92.70 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013900 | 0.6913 | 0.6913 | 2.21% | |
015638 | 1.8199 | 1.8199 | 1.71% | |
014261 | 0.6684 | 0.6684 | 1.71% | |
014297 | 1.0713 | 1.0713 | 0.15% | |
014298 | 1.0662 | 1.0662 | 0.15% | |
016402 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
018430 | 0.8292 | 0.8292 | 1.71% | |
018431 | 0.8259 | 0.8259 | 1.71% | |
021177 | 1.0042 | 1.0042 | 2.21% | |
001126 | 1.1184 | 1.2479 | 2.21% | |
001313 | 0.662 | 0.662 | 2.21% | |
000378 | 1.0133 | 1.4453 | 0.15% | |
000524 | 1.8113 | 2.2503 | 2.21% | |
008314 | 1.0771 | 1.0771 | 2.21% | |
370024 | 3.6491 | 3.8641 | 1.71% | |
377010 | 3.5196 | 5.4396 | 1.71% | |
007389 | 0.916 | 0.916 | 2.21% | |
008845 | 1.0314 | 1.0744 | 0.15% | |
004824 | 1.3376 | 1.3376 | 1.71% | |
010475 | 1.0188 | 1.0188 | 0.15% | |
001482 | 1.3582 | 1.3582 | 2.21% | |
013006 | 0.5796 | 0.5796 | 1.71% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | 2.21% | |
014964 | 1.9306 | 1.9306 | 1.71% | |
015055 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% | |
013899 | 0.6992 | 0.6992 | 2.21% | |
015357 | 0.8614 | 0.8614 | 1.71% | |
014342 | 1.0784 | 1.0784 | 2.21% | |
016401 | 2.1934 | 2.1934 | 2.21% | |
017178 | 1.9413 | 1.9413 | 1.71% | |
021178 | 1.0041 | 1.0041 | 2.21% | |
015709 | 1.1699 | 1.1699 | 1.71% | |
005701 | 0.7849 | 0.7849 | 1.71% | |
000073 | 1.8389 | 1.8389 | 1.71% | |
000377 | 1.0218 | 1.4868 | 0.15% | |
372010 | 1.5554 | 1.6054 | 0.15% | |
379010 | 1.957 | 2.085 | 1.71% | |
005052 | 0.8358 | 0.8358 | 2.21% | |
560350 | 1.0066 | 1.0066 | 2.21% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | 0.15% | |
009895 | 1.0701 | 1.1501 | 0.15% | |
011197 | 0.4637 | 0.4637 | 1.71% | |
016803 | 0.8381 | 0.8381 | 1.71% | |
019461 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | |
018577 | 0.8081 | 0.8081 | -0.03% | |
016210 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | |
016211 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | |
008315 | 1.0414 | 1.0414 | 2.21% | |
371020 | 1.3268 | 1.6598 | 0.15% | |
375010 | 1.1823 | 5.957 | 1.71% | |
377530 | 2.1719 | 2.5269 | 1.71% | |
007388 | 0.9447 | 0.9447 | 2.21% | |
001009 | 1.2048 | 1.4514 | 2.21% | |
009998 | 0.6898 | 0.6898 | 1.71% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 1.71% | |
014642 | 4.4108 | 4.4108 | 1.71% | |
960007 | 4.4664 | 4.4664 | 1.71% | |
017446 | 0.8717 | 0.8717 | 2.21% | |
015346 | 3.3862 | 3.3862 | 1.71% | |
016919 | 0.657 | 0.657 | 2.21% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.71% | |
005366 | 1.0714 | 1.2241 | 0.15% | |
000457 | 1.8764 | 2.1854 | 2.21% | |
377150 | 3.4214 | 3.4214 | 1.71% | |
378010 | 1.2211 | 2.4901 | 1.71% | |
005983 | 1.149 | 1.149 | 2.21% | |
008844 | 1.0293 | 1.0783 | 0.15% | |
004823 | 1.38 | 1.38 | 1.71% | |
560900 | 0.7199 | 0.7199 | 2.21% | |
000840 | 1.0364 | 1.2393 | 0.15% | |
001766 | 1.256 | 1.256 | 2.21% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 1.71% | |
014641 | 2.2949 | 2.2949 | 1.71% | |
015074 | 1.7304 | 1.7304 | 1.71% | |
015172 | 1.192 | 1.192 | 2.21% | |
960005 | 0.8528 | 0.8764 | 1.71% | |
012367 | 0.9908 | 0.9908 | 1.71% | |
016400 | 2.3234 | 2.3234 | 1.71% | |
017099 | 1.7953 | 1.7953 | 2.21% | |
019683 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
005367 | 1.0681 | 1.2222 | 0.15% | |
004361 | 1.3081 | 1.3392 | 1.71% | |
371120 | 1.2915 | 1.5785 | 0.15% | |
372110 | 1.4824 | 1.5294 | 0.15% | |
373020 | 1.4518 | 3.1483 | 1.71% | |
377240 | 4.4585 | 4.4585 | 1.71% | |
007329 | 1.1009 | 1.1309 | 0.15% | |
006890 | 0.9536 | 1.1057 | 1.71% | |
005120 | 1.0915 | 1.0915 | 1.71% | |
011196 | 0.4706 | 0.4706 | 1.71% | |
011236 | 0.539 | 0.539 | 2.21% | |
517960 | 0.7847 | 0.7847 | 2.21% | |
013137 | 1.7088 | 1.7088 | 1.71% | |
016418 | 1.0409 | 1.0409 | 1.71% | |
016920 | 0.4132 | 0.4132 | 1.71% | |
017098 | 0.9463 | 0.9582 | 1.71% | |
004738 | 1.315 | 1.315 | 1.71% | |
004739 | 1.2897 | 1.2897 | 1.71% | |
376510 | 2.2304 | 2.2304 | 2.21% | |
007330 | 1.0938 | 1.1238 | 0.15% | |
008945 | 0.8646 | 0.8646 | 2.21% | |
005051 | 0.8609 | 0.8609 | 2.21% | |
010610 | 0.6461 | 0.6461 | 1.71% | |
013007 | 0.572 | 0.572 | 1.71% | |
014937 | 1.1342 | 1.1342 | 2.21% | |
015075 | 1.1054 | 1.1054 | 2.21% | |
015077 | 1.1914 | 1.1914 | 1.71% | |
015174 | 1.4375 | 1.6048 | 1.71% | |
011237 | 0.5306 | 0.5306 | 2.21% | |
012366 | 1.0019 | 1.0019 | 1.71% | |
017445 | 0.875 | 0.875 | 2.21% | |
015358 | 0.8529 | 0.8529 | 1.71% | |
015637 | 3.4798 | 3.4798 | 1.71% | |
014341 | 1.083 | 1.083 | 2.21% | |
017176 | 0.8771 | 0.8771 | 1.71% | |
017177 | 1.3472 | 1.3472 | 2.21% | |
019460 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% | |
005593 | 1.0514 | 1.0514 | 1.71% | |
004362 | 1.2558 | 1.2846 | 1.71% | |
001219 | 0.8853 | 0.8853 | 1.71% | |
000328 | 1.7524 | 1.7524 | 1.71% | |
373010 | 0.8512 | 2.9525 | 1.71% | |
001538 | 1.9517 | 1.9517 | 1.71% | |
012904 | 0.7475 | 0.7475 | 1.71% | |
014262 | 0.6567 | 0.6567 | 1.71% | |
016921 | 0.7796 | 0.7796 | 1.71% | |
018578 | 0.807 | 0.807 | -0.03% | |
020959 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | |
001192 | 0.416 | 0.416 | 1.71% | |
513630 | 1.0303 | 1.0303 | 2.21% | |
513890 | 0.6671 | 0.6671 | -0.03% | |
370027 | 2.3461 | 2.6551 | 1.71% | |
377020 | 0.6405 | 1.8902 | 1.71% | |
008944 | 0.8679 | 0.8679 | 2.21% | |
560960 | 0.7446 | 0.7446 | 2.21% | |
015057 | 3.6024 | 3.6024 | 1.71% | |
015170 | 1.8568 | 1.8568 | 2.21% | |
515770 | 1.0514 | 1.0514 | 2.21% | |
960006 | 2.1847 | 2.5417 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 412,065.46 | 86.56 |
2 | 债券及货币 | 64,580.49 | 13.57 |
3 | 现金 | 64,076.63 | 13.46 |
4 | 其他资产 | 823.11 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 364.45 | 41,149.73 | 8.64% | -0.17 |
002236 | 大华股份 | 1,985.31 | 36,628.96 | 7.69% | 263.98 |
002475 | 立讯精密 | 879.34 | 30,293.26 | 6.36% | 879.34 |
300394 | 天孚通信 | 281.42 | 25,755.40 | 5.41% | -124.18 |
000625 | 长安汽车 | 1,000.33 | 16,835.55 | 3.54% | 1000.33 |
603501 | 韦尔股份 | 134.58 | 14,361.57 | 3.02% | 0.00 |
300122 | 智飞生物 | 215.09 | 13,144.15 | 2.76% | 215.09 |
603477 | 巨星农牧 | 350.71 | 13,141.14 | 2.76% | 179.72 |
300274 | 阳光电源 | 133.74 | 11,714.22 | 2.46% | 133.74 |
600941 | 中国移动 | 105.67 | 10,511.83 | 2.21% | 92.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113616 | 韦尔转债 | 02.63(万张) | 297.18(万元) | 0.06(%) |
2 | 118005 | 天奈转债 | 01.83(万张) | 187.50(万元) | 0.04(%) |
3 | 127089 | 晶澳转债 | 00.19(万张) | 19.18(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.88% | -16.04% | -7.33% | 10.11% | 12.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.14% | 11.21% | 1.71% | 1.71% | -16.04% | -20.43% | 61.95% | 345.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.36 | 1.24 |
夏普比率 | -65.73 | -47.60 | 45.79 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.05 | -0.09 | 0.14 |
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