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摩根丰瑞债券A  005366
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理周梦婕
申购费率0.08%
基金规模10.59亿  (2022-06-30)
1.0335
1.2893
32.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.0% 1130/7423
最近一月 0.14% 0.0% 4510/7406
最近三月 -0.49% 0.0% 6318/7338
最近一年 2.72% 0.02% 2308/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005366 基金经理周梦婕 最新份额59,546.31万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模10.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-11-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.1%
投资策略

在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.033 1.2888 -0.05%
2026-9-21 1.0335 1.2893 0.08%
2026-9-18 1.0327 1.2885 0.12%
2026-9-17 1.0315 1.2873 0.01%
2026-9-16 1.0314 1.2872 0.17%
2026-9-15 1.0297 1.2855 -0.05%
2026-9-14 1.0302 1.286 0.08%
2026-9-11 1.0294 1.2852 -0.07%
2026-9-10 1.0301 1.2859 -0.07%
2026-9-9 1.0308 1.2866 -0.04%
2026-9-8 1.0312 1.287 0.02%
2026-9-7 1.031 1.2868 0.08%
2026-9-4 1.0302 1.286 -0.07%
2026-9-3 1.0309 1.2867 -0.01%
2026-9-2 1.031 1.2868 -0.13%
2026-9-1 1.0323 1.2881 -0.07%
2026-8-31 1.033 1.2888 0.00%
2026-8-28 1.033 1.2888 0.01%
2026-8-27 1.0329 1.2887 0.08%
2026-8-26 1.0321 1.2879 0.02%
周梦婕

周梦婕女士：华东师范大学计算机软件与理论硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理，长江证券股份有限公司投资经理助理，长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员，中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任基金经理。

任职期间收益
摩根丰瑞债券A  2025-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根安通回报混合C混合型2022-01-04 至 今 4.7-2.52% -29.77% 
摩根丰瑞债券A债券型2025-09-18 至 今 1.0--  --  
摩根双债增利债券A债券型2025-01-16 至 今 1.7--  --  
摩根丰瑞债券D债券型2025-09-18 至 今 1.0--  --  
摩根纯债债券D债券型2024-10-14 至 今 1.9--  --  
中海合嘉增强收益债券A债券型2019-04-03 至 2021-09-03 2.437.22% 12.04% 
摩根瑞盛87个月定期开放债券债券型2025-09-18 至 今 1.0--  --  
摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2025-01-16 至 2026-04-03 1.2--  --  
摩根恒鑫债券C债券型2025-02-06 至 今 1.6--  --  
中海增强收益债券A债券型2020-08-25 至 2021-09-03 1.06.12% 4.70% 
摩根纯债债券B债券型2022-08-26 至 今 4.10.23% 2.10% 
中海纯债债券C债券型2020-08-25 至 2021-09-03 1.02.29% 4.70% 
摩根双债增利债券C债券型2025-01-16 至 今 1.7--  --  
中海合嘉增强收益债券C债券型2019-04-03 至 2021-09-03 2.437.11% 11.93% 
摩根安荣回报混合A混合型2025-01-16 至 2026-04-03 1.2--  --  
摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2025-01-16 至 2026-04-03 1.2--  --  
摩根恒鑫债券A债券型2025-02-06 至 今 1.6--  --  
中海纯债债券A债券型2020-08-25 至 2021-09-03 1.02.77% 4.70% 
摩根安通回报混合A混合型2022-01-04 至 今 4.7-1.46% -29.77% 
摩根双债增利债券D债券型2025-03-27 至 今 1.5--  --  
摩根纯债债券A债券型2022-08-26 至 今 4.10.72% 2.10% 
中海增强收益债券C债券型2020-08-25 至 2021-09-03 1.05.66% 4.70% 
摩根丰瑞债券C债券型2025-09-18 至 今 1.0--  --  
摩根安荣回报混合C混合型2025-01-16 至 2026-04-03 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周梦婕2025-09-18 至 今1年0个月零5天
刘鲁旦2022-08-26 至 2023-03-310年7个月零5天0.460.42
雷杨娟2020-07-31 至 2025-09-185年1个月零18天10.399.64
聂曙光2019-08-29 至 2022-08-262年-1个月零28天9.2913.26
刘阳2017-11-18 至 2019-08-291年9个月零11天8.888.73
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000840 1.0535 1.3017 0.06%
001192 0.6277 0.6277 0.72%
003631 0.2765 0.2765 1.33%
005120 1.5052 1.5052 0.72%
005366 1.0335 1.2893 0.06%
006890 0.9239 1.0879 0.72%
007388 1.2372 1.2372 0.89%
008759 1.0175 1.1661 0.06%
008945 1.14 1.14 0.89%
010610 1.3561 1.3561 0.72%
011197 0.9924 0.9924 0.72%
011236 0.9753 0.9753 0.89%
015077 1.7357 1.7357 0.72%
015357 1.6689 1.6689 0.72%
017176 1.191 1.191 0.72%
019460 1.103 1.103 0.06%
019683 1.0379 1.0379 0.72%
019718 1.0064 1.0064 0.72%
021187 1.2542 1.2542 0.89%
021236 1.0343 1.0553 0.06%
022436 1.1709 1.1783 0.89%
022759 1.1688 1.1762 0.89%
023528 1.0305 1.0305 0.06%
024613 1.0912 1.0912 0.89%
026558 0.8244 0.8244 0.72%
377530 2.534 2.889 0.72%
551300 102.4748 1.0247 0.06%
560530 1.2055 1.2376 0.89%
563550 1.2628 1.2628 0.89%
563900 1.1394 1.1749 0.89%
588420 1.2065 1.2065 0.89%
000328 2.6643 2.6643 0.72%
000377 1.2064 1.6914 0.06%
000524 3.2 3.639 0.89%
001126 1.7745 1.904 0.89%
001482 2.5546 2.5546 0.89%
001984 1.5595 1.5595 1.33%
005613 1.4707 1.4707 1.33%
005701 1.0241 1.0241 0.72%
006250 2.8355 2.8355 0.72%
008314 2.0445 2.0445 0.89%
012367 1.0035 1.0035 0.72%
014937 1.4452 1.4452 0.89%
016400 4.4368 4.4368 0.72%
016803 0.8537 0.8537 0.72%
016921 0.9843 0.9843 0.72%
017970 1.0534 1.0534 1.33%
019719 0.9972 0.9972 0.72%
021493 1.0414 1.1586 0.06%
023315 1.026 1.026 0.06%
025161 1.0068 1.0068 0.06%
025316 1.2198 1.2198 0.89%
026194 1.013 1.013 0.06%
026559 0.825 0.825 0.72%
028221 1.0744 1.0744 0.89%
372110 1.5647 1.6117 0.06%
000073 2.9277 2.9277 0.72%
005052 1.192 1.192 0.89%
005614 0.2179 0.2179 1.33%
007389 1.1765 1.1765 0.89%
009895 1.1615 1.2615 0.06%
013137 2.7786 2.7786 0.72%
013899 1.0934 1.0934 0.89%
014297 1.1304 1.1304 0.06%
014642 10.6697 10.6697 0.72%
014932 1.6493 1.6493 0.89%
015075 1.7282 1.7282 0.89%
015170 3.374 3.374 0.89%
017641 1.7181 1.7181 1.33%
017642 0.2546 0.2546 1.33%
018578 0.9799 0.9799 1.33%
021177 1.2532 1.2625 0.89%
021188 1.2381 1.2381 0.89%
022437 1.1665 1.1739 0.89%
022618 1.0163 1.0268 0.06%
022842 1.0681 1.0681 0.06%
022843 1.0615 1.0615 0.06%
023813 1.2065 1.2265 0.06%
026734 1.0029 1.0029 0.89%
026735 1.0028 1.0028 0.89%
027890 0.9207 0.9207 0.89%
377020 0.8279 2.0776 0.72%
960006 2.5472 2.9042 0.72%
003630 0.2765 0.2765 1.33%
004824 1.4742 1.4742 0.72%
007329 1.1673 1.1973 0.06%
007330 1.1571 1.1871 0.06%
008845 1.0392 1.1309 0.06%
008944 1.1471 1.1471 0.89%
011196 1.0193 1.0193 0.72%
012904 1.1606 1.1606 0.72%
013007 1.0184 1.0184 0.72%
013091 0.9743 0.9743 0.72%
014262 1.384 1.384 0.72%
014964 3.7999 3.7999 0.72%
016402 0.8116 0.8116 0.72%
016920 0.616 0.616 0.72%
017971 0.1561 0.1561 1.33%
017972 0.1561 0.1561 1.33%
019173 1.783 1.783 1.33%
019512 1.8622 1.8622 1.33%
021273 1.2619 1.2619 0.72%
023529 1.0274 1.0274 0.06%
025082 1.1832 1.1832 0.72%
026557 0.8959 0.8959 0.72%
371020 1.2513 1.7353 0.06%
371120 1.0799 1.6478 0.06%
378010 1.8054 3.0744 0.72%
513630 1.5751 1.5951 0.89%
560900 0.9351 0.9351 0.89%
588770 1.8546 1.8546 0.89%
000839 1.0559 1.3207 0.06%
001313 1.8939 1.8939 0.89%
001766 1.6983 1.6983 0.89%
004738 1.4977 1.4977 0.72%
005051 1.2433 1.2433 0.89%
008760 1.0135 1.1493 0.06%
008844 1.0389 1.1366 0.06%
013900 1.068 1.068 0.89%
017099 3.126 3.126 0.89%
018577 0.9902 0.9902 1.33%
019305 1.7016 1.7016 1.33%
019578 1.5944 1.5944 1.33%
020959 1.0564 1.1042 0.06%
021473 1.1588 1.1588 0.06%
022911 1.1709 1.1783 0.89%
023316 1.0234 1.0234 0.06%
023780 1.1613 1.1613 0.72%
024614 1.0858 1.0858 0.89%
024773 1.0084 1.0344 0.89%
025315 1.2213 1.2213 0.89%
376510 2.2824 2.2824 0.89%
377016 1.3177 1.3177 1.33%
377240 10.9229 10.9229 0.72%
515770 1.3984 1.3984 0.89%
960005 0.8665 0.8901 0.72%
001009 1.9998 2.2464 0.89%
001219 1.2199 1.2199 0.72%
001538 3.8876 3.8876 0.72%
003243 1.7262 1.7262 1.33%
004361 1.5278 1.5589 0.72%
004823 1.5396 1.5396 0.72%
005367 1.0343 1.2866 0.06%
005593 1.8316 1.8316 0.72%
005615 0.2179 0.2179 1.33%
005983 1.4854 1.4854 0.89%
008315 1.9389 1.9389 0.89%
013092 0.9502 0.9502 0.72%
014261 1.4367 1.4367 0.72%
014641 2.6477 2.6477 0.72%
015074 2.5931 2.5931 0.72%
015637 6.0985 6.0985 0.72%
016210 1.1089 1.1461 0.06%
017177 2.4974 2.4974 0.89%
017178 3.5565 3.5565 0.72%
019174 1.9059 1.9059 1.33%
019450 1.7965 1.7965 1.33%
019641 1.2949 1.2949 1.33%
021178 1.2471 1.2564 0.89%
022617 1.0177 1.0282 0.06%
023781 1.1531 1.1531 0.72%
023870 1.0712 1.0712 0.89%
025160 1.0077 1.0077 0.06%
026556 0.8975 0.8975 0.72%
027891 0.9204 0.9204 0.89%
370027 4.5444 4.8534 0.72%
372010 1.6577 1.7077 0.06%
375010 2.4916 7.4713 0.72%
377150 2.6503 2.6503 0.72%
379010 3.6382 3.7662 0.72%
520760 1.0392 1.0392 0.89%
000378 1.1946 1.6366 0.06%
003629 1.8663 1.8663 1.33%
004739 1.4582 1.4582 0.72%
007280 2.2281 2.2281 1.33%
009998 1.3106 1.3106 0.72%
013006 1.0443 1.0443 0.72%
014298 1.1195 1.1195 0.06%
014342 1.8411 1.8411 0.89%
015057 5.271 5.271 0.72%
015172 1.9546 1.9546 0.89%
015174 2.1536 2.4489 0.72%
015346 2.5908 2.5908 0.72%
015709 2.4676 2.6349 0.72%
016211 1.1064 1.1436 0.06%
017098 0.9049 0.9267 0.72%
017643 0.2546 0.2546 1.33%
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021235 1.0383 1.0593 0.06%
022294 1.3027 1.3438 0.06%
023869 1.0756 1.0756 0.89%
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373010 0.8696 2.9709 0.72%
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004362 1.4491 1.4779 0.72%
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022110 1.2498 1.2591 0.89%
022307 1.033 1.033 0.06%
022308 1.0297 1.0297 0.06%
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377010 6.2573 8.1773 0.72%
378006 1.7628 1.8617 1.33%
378546 1.5852 1.5852 1.33%
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560350 1.236 1.3027 0.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币78,607.19101.83
3现金3,209.0204.16
4其他资产05.8200.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开0850.00(万张)5,128.98(万元)6.64(%)  
223020323国开0330.00(万张)3,099.87(万元)4.02(%)  
324020824国开0830.00(万张)3,089.20(万元)4.00(%)  
425021825国开1830.00(万张)3,070.68(万元)3.98(%)  
526020326国开0330.00(万张)3,036.86(万元)3.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-272025-06-300.023
22025-03-262025-03-270.0801
32022-06-282022-06-290.036
42020-12-242020-12-250.0212
52020-03-172020-03-180.0328
62019-06-252019-06-260.0417
72018-05-182018-05-210.021
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.74%2.72%2.9%2.79%3.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
-0.49%
-0.38%
1.97%
2.72%
8.96%
14.74%
32.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.04
0.00
夏普比率
52.75
42.77
73.91
特雷诺指数
0.01
0.08
1.06
詹森指数
0.01
0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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