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摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895
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债券型基金
基金公司 基金经理周梦婕,田原 申购费率 基金规模83.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009895 | 基金经理周梦婕,田原 | 最新份额799,007.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模83.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式仅有现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.1674 | 1.2674 | 0.02% |
| 2026-11-3 | 1.1672 | 1.2672 | 0.01% |
| 2026-11-2 | 1.1671 | 1.2671 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 1.1667 | 1.2667 | 0.01% |
| 2026-10-29 | 1.1666 | 1.2666 | 0.02% |
| 2026-10-28 | 1.1664 | 1.2664 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 1.1663 | 1.2663 | 0.01% |
| 2026-10-26 | 1.1662 | 1.2662 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.1658 | 1.2658 | 0.02% |
| 2026-10-22 | 1.1656 | 1.2656 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1655 | 1.2655 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.1654 | 1.2654 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.1652 | 1.2652 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.1648 | 1.2648 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.1647 | 1.2647 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1646 | 1.2646 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.1644 | 1.2644 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1643 | 1.2643 | 0.03% |
| 2026-10-9 | 1.1639 | 1.2639 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.1638 | 1.2638 | 0.09% |
周梦婕女士：华东师范大学计算机软件与理论硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理，长江证券股份有限公司投资经理助理，长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员，中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任基金经理。
任职期间收益
摩根瑞盛87个月定期开放债券 2025-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.8 | -2.52% | -29.77% |
| 摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 摩根丰瑞债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.2 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.8 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.2 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
| 摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2026-04-03 至 今 | 0年7个月零2天 | ||
| 周梦婕 | 2025-09-18 至 今 | 1年1个月零18天 | ||
| 雷杨娟 | 2020-08-14 至 2025-09-18 | 5年1个月零4天 | 14.47 | 9.49 |
| 聂曙光 | 2020-07-22 至 2022-08-26 | 2年1个月零4天 | 8.21 | 7.48 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,379,546.45 | 148.50 |
| 3 | 现金 | 25,106.32 | 02.70 |
| 4 | 其他资产 | 20.93 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,970.00(万张) | 299,184.06(万元) | 32.20(%) |
| 2 | 200209 | 20国开09 | 2,870.00(万张) | 289,005.22(万元) | 31.11(%) |
| 3 | 170415 | 17农发15 | 2,480.00(万张) | 250,787.79(万元) | 27.00(%) |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 1,510.00(万张) | 154,278.50(万元) | 16.61(%) |
| 5 | 160993 | 20江苏19 | 710.00(万张) | 73,447.82(万元) | 7.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 0.02 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.03 |
| 4 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 5 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.01 |
| 6 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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