公募基金 > 基金超市 > 摩根纯债债券B
| 基金代码371120 | 基金经理张一格,周梦婕 | 最新份额3,254.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2009-06-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券）、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的收益分配对象为全体基金份额持有人。由于不同类别基金份额的费率结构不同，其对应的可分配收益将有所不同，但每一类别的基金份额享有同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.0821 | 1.65 | 0.00% |
| 2026-11-9 | 1.0821 | 1.65 | 0.00% |
| 2026-11-6 | 1.0821 | 1.65 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 1.0821 | 1.65 | 0.01% |
| 2026-11-4 | 1.082 | 1.6499 | 0.02% |
| 2026-11-3 | 1.0818 | 1.6497 | 0.01% |
| 2026-11-2 | 1.0817 | 1.6496 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0818 | 1.6497 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1.0818 | 1.6497 | 0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0817 | 1.6496 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0817 | 1.6496 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0817 | 1.6496 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0816 | 1.6495 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0816 | 1.6495 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0815 | 1.6494 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0816 | 1.6495 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.0815 | 1.6494 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0815 | 1.6494 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0814 | 1.6493 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0814 | 1.6493 | 0.01% |
周梦婕女士：华东师范大学计算机软件与理论硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理，长江证券股份有限公司投资经理助理，长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员，中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任基金经理。
任职期间收益
摩根纯债债券B 2022-08-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.9 | -2.52% | -29.77% |
| 摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 摩根丰瑞债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.2 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.9 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.2 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
| 摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张一格 | 2024-05-31 至 今 | 2年5个月零11天 | ||
| 周梦婕 | 2022-08-26 至 今 | 4年2个月零16天 | 0.23 | 2.10 |
| 刘鲁旦 | 2022-08-26 至 2023-03-31 | 0年7个月零5天 | -0.20 | 0.42 |
| 聂曙光 | 2014-08-29 至 2022-08-26 | 7年-1个月零28天 | 42.65 | 54.29 |
| 王亚南 | 2009-05-20 至 2014-09-15 | 5年3个月零26天 | 12.40 | 25.42 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000378 | 1.1677 | 1.6097 | 0.02% | |
| 000839 | 1.0538 | 1.331 | 0.02% | |
| 003243 | 1.403 | 1.403 | 1.09% | |
| 003630 | 0.271 | 0.271 | 1.09% | |
| 005593 | 1.3521 | 1.3521 | 0.07% | |
| 005983 | 1.191 | 1.191 | -0.04% | |
| 008760 | 1.0147 | 1.1505 | 0.02% | |
| 011236 | 0.7869 | 0.7869 | -0.04% | |
| 012366 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | |
| 013007 | 0.8459 | 0.8459 | 0.07% | |
| 014342 | 1.4935 | 1.4935 | -0.04% | |
| 014641 | 2.5173 | 2.5173 | 0.07% | |
| 015057 | 4.234 | 4.234 | 0.07% | |
| 015074 | 1.9355 | 1.9355 | 0.07% | |
| 015357 | 1.318 | 1.318 | 0.07% | |
| 017099 | 2.3722 | 2.3722 | -0.04% | |
| 017177 | 1.8554 | 1.8554 | -0.04% | |
| 021493 | 1.0319 | 1.1491 | 0.02% | |
| 022307 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | |
| 022617 | 1.0205 | 1.031 | 0.02% | |
| 023813 | 1.18 | 1.2 | 0.02% | |
| 024614 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | |
| 024773 | 1.0372 | 1.0652 | -0.04% | |
| 026734 | 0.9838 | 0.9838 | -0.04% | |
| 027639 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
| 027890 | 0.7062 | 0.7062 | -0.04% | |
| 371120 | 1.0821 | 1.65 | 0.02% | |
| 373020 | 1.8467 | 3.6775 | 0.07% | |
| 377240 | 7.1158 | 7.1158 | 0.07% | |
| 513630 | 1.625 | 1.647 | -0.04% | |
| 560530 | 1.0497 | 1.0869 | -0.04% | |
| 563900 | 1.1623 | 1.2114 | -0.04% | |
| 960005 | 0.8875 | 0.9111 | 0.07% | |
| 001009 | 1.6251 | 1.8717 | -0.04% | |
| 001766 | 1.5273 | 1.5273 | -0.04% | |
| 004362 | 1.3626 | 1.3914 | 0.07% | |
| 007329 | 1.1711 | 1.2011 | 0.02% | |
| 007388 | 1.0377 | 1.0377 | -0.04% | |
| 008314 | 1.6104 | 1.6104 | -0.04% | |
| 011196 | 0.802 | 0.802 | 0.07% | |
| 011197 | 0.7803 | 0.7803 | 0.07% | |
| 014262 | 0.9502 | 0.9502 | 0.07% | |
| 014932 | 1.482 | 1.482 | -0.04% | |
| 015075 | 1.3036 | 1.3036 | -0.04% | |
| 015077 | 1.3967 | 1.3967 | 0.07% | |
| 015358 | 1.2851 | 1.2851 | 0.07% | |
| 016400 | 3.5003 | 3.5003 | 0.07% | |
| 016402 | 0.7629 | 0.7629 | 0.07% | |
| 017176 | 0.942 | 0.942 | 0.07% | |
| 019578 | 1.5107 | 1.5107 | 1.09% | |
| 021236 | 1.0459 | 1.0669 | 0.02% | |
| 021274 | 1.1856 | 1.1856 | 0.07% | |
| 022110 | 1.1704 | 1.1797 | -0.04% | |
| 026556 | 0.7536 | 0.7536 | 0.07% | |
| 026558 | 0.743 | 0.743 | 0.07% | |
| 028222 | 0.9893 | 0.9893 | -0.04% | |
| 515770 | 1.2234 | 1.2234 | -0.04% | |
| 560350 | 1.1453 | 1.2203 | -0.04% | |
| 000377 | 1.1799 | 1.6649 | 0.02% | |
| 001219 | 0.9656 | 0.9656 | 0.07% | |
| 003631 | 0.271 | 0.271 | 1.09% | |
| 008944 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 009895 | 1.168 | 1.268 | 0.02% | |
| 010610 | 0.9394 | 0.9394 | 0.07% | |
| 012367 | 1.0138 | 1.0138 | 0.07% | |
| 013137 | 2.3222 | 2.3222 | 0.07% | |
| 013900 | 0.8468 | 0.8468 | -0.04% | |
| 014937 | 1.1579 | 1.1579 | -0.04% | |
| 014964 | 2.9529 | 2.9529 | 0.07% | |
| 015346 | 2.5137 | 2.5137 | 0.07% | |
| 016418 | 1.3173 | 1.3173 | 0.07% | |
| 016919 | 1.3016 | 1.3016 | -0.04% | |
| 017641 | 1.6653 | 1.6653 | 1.09% | |
| 019460 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 019573 | 1.3268 | 1.3268 | 1.09% | |
| 019719 | 0.9869 | 0.9869 | 0.07% | |
| 021177 | 1.1738 | 1.1831 | -0.04% | |
| 021187 | 1.2442 | 1.2442 | -0.04% | |
| 022294 | 1.3055 | 1.3466 | 0.02% | |
| 022759 | 1.0308 | 1.0382 | -0.04% | |
| 023869 | 0.8781 | 0.8781 | -0.04% | |
| 025083 | 0.9479 | 0.9479 | 0.07% | |
| 025161 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 027640 | 0.9876 | 0.9876 | 0.05% | |
| 027641 | 0.9864 | 0.9864 | 0.05% | |
| 375010 | 1.6422 | 6.6219 | 0.07% | |
| 377010 | 5.1598 | 7.0798 | 0.07% | |
| 377016 | 1.1635 | 1.1635 | 1.09% | |
| 377150 | 2.5733 | 2.5733 | 0.07% | |
| 960006 | 2.4237 | 2.7807 | 0.07% | |
| 000840 | 1.0519 | 1.3119 | 0.02% | |
| 004739 | 1.36 | 1.36 | 0.07% | |
| 005052 | 1.2283 | 1.2283 | -0.04% | |
| 005367 | 1.0249 | 1.2772 | 0.02% | |
| 005701 | 0.9328 | 0.9328 | 0.07% | |
| 008845 | 1.0477 | 1.1394 | 0.02% | |
| 011237 | 0.7647 | 0.7647 | -0.04% | |
| 013006 | 0.8678 | 0.8678 | 0.07% | |
| 013899 | 0.8675 | 0.8675 | -0.04% | |
| 014261 | 0.9874 | 0.9874 | 0.07% | |
| 014642 | 6.9459 | 6.9459 | 0.07% | |
| 016803 | 0.8739 | 0.8739 | 0.07% | |
| 017971 | 0.1568 | 0.1568 | 1.09% | |
| 019174 | 1.7543 | 1.7543 | 1.09% | |
| 019175 | 1.7456 | 1.7456 | 1.09% | |
| 019683 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
| 020512 | 1.0418 | 1.0418 | 1.09% | |
| 020959 | 1.0543 | 1.1145 | 0.02% | |
| 021178 | 1.1677 | 1.177 | -0.04% | |
| 021188 | 1.2273 | 1.2273 | -0.04% | |
| 022437 | 1.0286 | 1.036 | -0.04% | |
| 022842 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | |
| 023316 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | |
| 023780 | 0.9417 | 0.9417 | 0.07% | |
| 023870 | 0.8741 | 0.8741 | -0.04% | |
| 024772 | 1.0408 | 1.0688 | -0.04% | |
| 025160 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
| 026193 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | |
| 027638 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | |
| 378006 | 1.5442 | 1.6431 | 1.09% | |
| 378546 | 1.5029 | 1.5029 | 1.09% | |
| 379010 | 2.9612 | 3.0892 | 0.07% | |
| 563550 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
| 004361 | 1.4376 | 1.4687 | 0.07% | |
| 005366 | 1.0243 | 1.2801 | 0.02% | |
| 006890 | 0.6204 | 0.7844 | 0.07% | |
| 007389 | 0.9858 | 0.9858 | -0.04% | |
| 008315 | 1.5255 | 1.5255 | -0.04% | |
| 008945 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 013091 | 0.7815 | 0.7815 | 0.07% | |
| 015172 | 1.5873 | 1.5873 | -0.04% | |
| 016920 | 0.4594 | 0.4594 | 0.07% | |
| 017178 | 2.8924 | 2.8924 | 0.07% | |
| 018577 | 0.9053 | 0.9053 | 1.09% | |
| 019450 | 1.7529 | 1.7529 | 1.09% | |
| 019512 | 1.8161 | 1.8161 | 1.09% | |
| 022618 | 1.0191 | 1.0296 | 0.02% | |
| 022843 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
| 023529 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 026735 | 0.9834 | 0.9834 | -0.04% | |
| 028221 | 0.9896 | 0.9896 | -0.04% | |
| 372110 | 1.5666 | 1.6136 | 0.02% | |
| 377530 | 2.4108 | 2.7658 | 0.07% | |
| 520760 | 0.9491 | 0.9491 | -0.04% | |
| 520950 | 0.8105 | 0.8176 | -0.04% | |
| 000073 | 2.0968 | 2.0968 | 0.07% | |
| 000524 | 2.4304 | 2.8694 | -0.04% | |
| 001313 | 1.3284 | 1.3284 | -0.04% | |
| 001538 | 3.0231 | 3.0231 | 0.07% | |
| 004738 | 1.3973 | 1.3973 | 0.07% | |
| 006282 | 1.7676 | 1.7676 | 1.09% | |
| 007280 | 2.0969 | 2.0969 | 1.09% | |
| 007330 | 1.1607 | 1.1907 | 0.02% | |
| 009998 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | |
| 015637 | 5.0248 | 5.0248 | 0.07% | |
| 016401 | 2.3384 | 2.3384 | -0.04% | |
| 016921 | 0.8959 | 0.8959 | 0.07% | |
| 017642 | 0.2479 | 0.2479 | 1.09% | |
| 017972 | 0.1568 | 0.1568 | 1.09% | |
| 019172 | 1.6494 | 1.6494 | 1.09% | |
| 019305 | 1.6486 | 1.6486 | 1.09% | |
| 019449 | 2.0757 | 2.0757 | 1.09% | |
| 019461 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | |
| 019495 | 1.4973 | 1.4973 | 1.09% | |
| 021473 | 1.1625 | 1.1625 | 0.02% | |
| 022308 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | |
| 022911 | 1.0328 | 1.0402 | -0.04% | |
| 023528 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | |
| 023781 | 0.9343 | 0.9343 | 0.07% | |
| 025082 | 0.9525 | 0.9525 | 0.07% | |
| 026557 | 0.7519 | 0.7519 | 0.07% | |
| 373010 | 0.891 | 2.9923 | 0.07% | |
| 551300 | 101.4338 | 1.0293 | 0.02% | |
| 560900 | 0.8941 | 0.8941 | -0.04% | |
| 000457 | 2.7578 | 3.0668 | -0.04% | |
| 001192 | 0.4685 | 0.4685 | 0.07% | |
| 003629 | 1.8209 | 1.8209 | 1.09% | |
| 004824 | 1.3818 | 1.3818 | 0.07% | |
| 005051 | 1.282 | 1.282 | -0.04% | |
| 005120 | 1.1848 | 1.1848 | 0.07% | |
| 005615 | 0.2252 | 0.2252 | 1.09% | |
| 008759 | 1.019 | 1.1676 | 0.02% | |
| 012904 | 0.9293 | 0.9293 | 0.07% | |
| 014341 | 1.5195 | 1.5195 | -0.04% | |
| 015170 | 2.6934 | 2.6934 | -0.04% | |
| 015709 | 1.625 | 1.7923 | 0.07% | |
| 017098 | 0.607 | 0.6288 | 0.07% | |
| 017643 | 0.2479 | 0.2479 | 1.09% | |
| 017970 | 1.0536 | 1.0536 | 1.09% | |
| 018578 | 0.8955 | 0.8955 | 1.09% | |
| 019641 | 1.1426 | 1.1426 | 1.09% | |
| 019718 | 0.9965 | 0.9965 | 0.07% | |
| 021235 | 1.0501 | 1.0711 | 0.02% | |
| 021273 | 1.1987 | 1.1987 | 0.07% | |
| 022436 | 1.0328 | 1.0402 | -0.04% | |
| 025316 | 0.9085 | 0.9085 | -0.04% | |
| 026194 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 026559 | 0.7431 | 0.7431 | 0.07% | |
| 028256 | 0.958 | 0.958 | -0.04% | |
| 370024 | 4.3562 | 4.5712 | 0.07% | |
| 370027 | 3.5881 | 3.8971 | 0.07% | |
| 371020 | 1.2544 | 1.7384 | 0.02% | |
| 377020 | 0.7788 | 2.0285 | 0.07% | |
| 513890 | 0.7772 | 0.7772 | 1.09% | |
| 588770 | 1.3585 | 1.3585 | -0.04% | |
| 960007 | 7.1206 | 7.1206 | 0.07% | |
| 000328 | 1.9903 | 1.9903 | 0.07% | |
| 001126 | 1.3397 | 1.4692 | -0.04% | |
| 001482 | 1.8994 | 1.8994 | -0.04% | |
| 001984 | 1.3484 | 1.3484 | 1.09% | |
| 004823 | 1.444 | 1.444 | 0.07% | |
| 005613 | 1.5132 | 1.5132 | 1.09% | |
| 005614 | 0.2252 | 0.2252 | 1.09% | |
| 006250 | 2.371 | 2.371 | 0.07% | |
| 008844 | 1.0476 | 1.1453 | 0.02% | |
| 013092 | 0.7618 | 0.7618 | 0.07% | |
| 014297 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 014298 | 1.1226 | 1.1226 | 0.02% | |
| 015174 | 1.8088 | 2.1041 | 0.07% | |
| 015638 | 2.0493 | 2.0493 | 0.07% | |
| 016210 | 1.0988 | 1.1583 | 0.02% | |
| 016211 | 1.0962 | 1.1557 | 0.02% | |
| 019173 | 1.6333 | 1.6333 | 1.09% | |
| 023315 | 1.029 | 1.029 | 0.02% | |
| 024613 | 1.125 | 1.125 | -0.04% | |
| 025315 | 0.9099 | 0.9099 | -0.04% | |
| 027891 | 0.7058 | 0.7058 | -0.04% | |
| 028255 | 0.9588 | 0.9588 | -0.04% | |
| 372010 | 1.6606 | 1.7106 | 0.02% | |
| 376510 | 2.4148 | 2.4148 | -0.04% | |
| 378010 | 1.4539 | 2.7229 | 0.07% | |
| 588420 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,047.04 | 97.46 |
| 3 | 现金 | 940.01 | 06.52 |
| 4 | 其他资产 | 536.70 | 03.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260308 | 26进出08 | 60.00(万张) | 6,009.37(万元) | 41.69(%) |
| 2 | 260201 | 26国开01 | 30.00(万张) | 3,028.84(万元) | 21.01(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 20.00(万张) | 2,030.79(万元) | 14.09(%) |
| 4 | 102584929 | 25电网MTN035 | 10.00(万张) | 1,021.07(万元) | 7.08(%) |
| 5 | 102483261 | 24汇金MTN005 | 10.00(万张) | 1,016.96(万元) | 7.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 0.0050 |
| 2 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.029 |
| 3 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.045 |
| 4 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.046 |
| 5 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.0481 |
| 6 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.0491 |
| 7 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.0587 |
| 8 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.09 |
| 9 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.197 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 1.93% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.34% | 0.43% | 1.74% | 1.93% | 7.58% | 9.81% | 71.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| 夏普比率 | 110.99 | 35.80 | 25.39 |
| 特雷诺指数 | -0.15 | -0.10 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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