公募基金 > 基金超市 > 融通易支付货币E
| 基金代码511910 | 基金经理时慕蓉,吴嫣睿紫,黄浩荣 | 最新份额12.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模551.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2016-06-20 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金每日将A类基金份额和B类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人（该收益将于下一工作日会计确认为实收基金）。通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的精确度为小数点后两位，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的全部权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有销售机构的基金份额持有人结转相应的基金份额。
2、本基金每日将E类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人，并记入E类基金份额持有人的收益账户（该收益将于下一工作日会计确认为实收基金），当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的精确度为小数点后两位，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，收益分配只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。对于按月支付的情形，若A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；若当月累计分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付的情形，若A类基金份额和B类基金当日分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；若当日分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
5、对按月支付收益的情形，在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户在当月累计的基金收益将立即结清，并随赎回款项一起支付给投资者，若当月累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形，在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户在当日的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者，若当日的基金收益为负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。
6、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出E类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负，则投资人应当以现金方式全部弥补，否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。当日买入的E类基金自买入当日起享有基金的分配权益；当日卖出的E类基金份额自卖出当日起，不享有基金的分配权益。
8、同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权。
9、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄浩荣先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通和债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通弘债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2017年8月30日）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通润债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通穗债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月17日起至2019年10月10日）、融通增利债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至2019年11月21日）、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金（2020年6月12日起至2021年7月3日）、融通通益混合型证券投资基金基金经理（2020年6月2日起至2023年4月29日）、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年4月8日起至2023年6月30日）、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2021年4月15日起至2024年7月8日）、融通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年7月20日起至2024年9月28日），现任融通汇财宝货币市场基金基金经理（2017年7月28日起至今）、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月7日起至今）、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月11日起至今）、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2023年4月25日起至今）、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理（2024年12月3日起至今）、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)。
任职期间收益
融通易支付货币E 2017-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.48% | 3.14% |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 33.91% | 22.03% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.50% | 3.01% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2021-04-15 至 2024-07-08 | 3.2 | 11.12% | 7.62% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2017-08-31 | 0.1 | -0.54% | 0.17% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 12.31% | 11.60% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 3.1 | 2.06% | 1.55% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.8 | 17.28% | 17.01% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.28% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.39% | 0.99% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.38% | 3.01% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 5.06% | 3.14% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2017-07-29 至 今 | 8.8 | 15.77% | 17.00% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.27% | 0.99% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.51% | 3.21% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.93% | 3.14% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.8 | 18.58% | 17.01% |
| 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 4.67% | 11.29% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.01% | 2.95% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.31% | 0.99% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.8 | 18.02% | 17.00% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2019-11-21 | 2.3 | 7.46% | 9.62% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.55% | 2.95% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 4.74% | 3.01% |
| 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 3.1 | 2.06% | 1.55% |
| 融通通远三个月定开债券 | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-07-03 | 1.1 | 6.14% | 4.03% |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.09% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.8 | 16.19% | 17.00% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.24% | 3.14% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.63% | 3.14% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-10 至 今 | 8.1 | 28.39% | 23.09% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 至 2025-11-21 | 2.3 | 1.86% | 0.31% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 1.87% | 3.21% |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 10.91% | 11.60% |
| 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 32.09% | 22.07% |
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.8 | 18.97% | 17.01% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.26% | 3.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴嫣睿紫 | 2025-11-06 至 今 | 0年5个月零23天 | ||
| 时慕蓉 | 2022-01-04 至 今 | 4年3个月零25天 | 3.73 | 3.94 |
| 刘明 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3年-11个月零15天 | 6.91 | 7.27 |
| 王超 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3年-7个月零23天 | 7.94 | 8.42 |
| 黄浩荣 | 2017-07-29 至 今 | 8年-4个月零31天 | 15.77 | 17.00 |
| 王涛 | 2016-06-20 至 2017-07-29 | 1年1个月零9天 | 2.74 | 3.43 |
| 张一格 | 2016-06-20 至 2018-03-24 | 1年9个月零4天 | 5.13 | 6.13 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018606 | 1.015 | 1.1056 | 0.00% | |
| 017562 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | |
| 022820 | 1.2785 | 1.2785 | 0.39% | |
| 022821 | 1.2756 | 1.2756 | 0.39% | |
| 022238 | 1.1964 | 1.1964 | 0.35% | |
| 020889 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | |
| 001124 | 1.1385 | 1.6762 | 0.00% | |
| 003648 | 1.0172 | 1.3462 | 0.00% | |
| 003728 | 1.1201 | 1.4081 | 0.00% | |
| 161605 | 1.587 | 3.34 | 0.35% | |
| 161611 | 3.576 | 3.696 | 0.35% | |
| 001941 | 1.2207 | 1.3577 | 0.00% | |
| 010807 | 1.6346 | 1.6346 | 0.35% | |
| 009891 | 2.9774 | 2.9774 | 0.39% | |
| 009239 | 2.6934 | 2.6934 | 0.39% | |
| 009241 | 1.947 | 1.947 | 0.35% | |
| 010646 | 1.72 | 1.72 | 0.35% | |
| 012732 | 1.0571 | 1.156 | 0.00% | |
| 011813 | 0.7188 | 0.7188 | 0.35% | |
| 014647 | 1.6505 | 1.7525 | 0.35% | |
| 012113 | 1.1069 | 1.1069 | 0.35% | |
| 013985 | 1.0165 | 1.0165 | 0.35% | |
| 014106 | 4.099 | 4.319 | 0.35% | |
| 014109 | 3.498 | 3.498 | 0.35% | |
| 019971 | 1.577 | 1.592 | 0.35% | |
| 005619 | 2.3428 | 2.3428 | 0.35% | |
| 005668 | 3.5918 | 3.5918 | 0.35% | |
| 002342 | 1.3116 | 1.5336 | 0.00% | |
| 003650 | 1.0346 | 1.3173 | 0.00% | |
| 003674 | 1.0272 | 1.2918 | 0.00% | |
| 007546 | 1.1478 | 1.2278 | 0.00% | |
| 007261 | 1.4223 | 1.7423 | 0.35% | |
| 004875 | 1.441 | 1.473 | 0.39% | |
| 161624 | 1.2166 | 1.3266 | 0.00% | |
| 005243 | 1.1784 | 1.2384 | -0.08% | |
| 009835 | 3.4908 | 3.4908 | 0.35% | |
| 001470 | 1.969 | 2.028 | 0.35% | |
| 009277 | 2.989 | 3.019 | 0.35% | |
| 002825 | 1.1082 | 1.3145 | 0.00% | |
| 010647 | 1.6717 | 1.6717 | 0.35% | |
| 017737 | 2.3152 | 2.3152 | 0.35% | |
| 018378 | 1.3367 | 1.3367 | 0.35% | |
| 021899 | 0.838 | 0.838 | 0.35% | |
| 017555 | 1.1384 | 1.2184 | 0.00% | |
| 017561 | 1.0222 | 1.0792 | 0.00% | |
| 022348 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | |
| 021433 | 1.1002 | 1.2062 | 0.00% | |
| 026538 | 1.4761 | 1.4761 | 0.35% | |
| 001152 | 1.348 | 1.348 | 0.35% | |
| 000142 | 1.218 | 1.7986 | 0.00% | |
| 002869 | 1.1437 | 1.4332 | 0.00% | |
| 004874 | 1.034 | 1.759 | 0.39% | |
| 004026 | 1.1666 | 1.3736 | 0.00% | |
| 161607 | 1.194 | 3.369 | 0.39% | |
| 017159 | 1.1042 | 1.1242 | 0.00% | |
| 159219 | 1.4413 | 1.4413 | 0.39% | |
| 017736 | 1.5818 | 1.5818 | 0.35% | |
| 560810 | 1.2291 | 1.2291 | 0.39% | |
| 021096 | 1.3108 | 1.4328 | 0.00% | |
| 023655 | 1.2584 | 1.2584 | 0.39% | |
| 024111 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | |
| 024218 | 1.1072 | 1.1192 | 0.39% | |
| 026539 | 1.4756 | 1.4756 | 0.35% | |
| 005618 | 2.442 | 2.442 | 0.35% | |
| 000394 | 1.1966 | 1.4076 | 0.00% | |
| 000727 | 2.671 | 2.671 | 0.35% | |
| 007528 | 2.3746 | 2.3746 | 0.35% | |
| 161601 | 1.0673 | 3.3823 | 0.35% | |
| 161604 | 1.822 | 3.464 | 0.39% | |
| 161616 | 1.691 | 2.055 | 0.35% | |
| 161626 | 1.1124 | 2.3722 | 0.00% | |
| 005289 | 1.0164 | 1.3203 | 0.00% | |
| 011011 | 1.2667 | 1.2667 | 0.35% | |
| 009270 | 1.6855 | 1.6855 | 0.35% | |
| 002605 | 1.476 | 1.476 | 0.35% | |
| 002807 | 1.0278 | 1.3532 | 0.00% | |
| 014127 | 1.0534 | 1.0534 | -0.08% | |
| 018377 | 1.3582 | 1.3582 | 0.35% | |
| 019978 | 1.546 | 1.926 | 0.35% | |
| 018495 | 2.8898 | 2.8898 | 0.39% | |
| 021892 | 1.0798 | 1.0798 | 0.39% | |
| 021900 | 0.833 | 0.833 | 0.35% | |
| 159808 | 1.4071 | 1.4071 | 0.39% | |
| 022340 | 1.6697 | 1.6697 | 0.39% | |
| 021434 | 1.3425 | 1.5478 | 0.00% | |
| 023656 | 1.2545 | 1.2545 | 0.39% | |
| 024110 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | |
| 024266 | 1.1071 | 1.1071 | 0.39% | |
| 024267 | 1.1048 | 1.1048 | 0.39% | |
| 002252 | 4.194 | 4.414 | 0.35% | |
| 002344 | 1.325 | 1.467 | 0.00% | |
| 000717 | 4.6 | 4.6 | 0.35% | |
| 004870 | 1.151 | 1.617 | 0.39% | |
| 004876 | 1.759 | 2.023 | 0.39% | |
| 004025 | 1.194 | 1.416 | 0.00% | |
| 008445 | 1.6011 | 1.6011 | 0.39% | |
| 161603 | 1.1001 | 2.2291 | 0.00% | |
| 161609 | 1.563 | 2.906 | 0.35% | |
| 161619 | 1.2284 | 1.7574 | 0.00% | |
| 161625 | 1.1625 | 1.2725 | 0.00% | |
| 161631 | 2.7586 | 2.7586 | 0.39% | |
| 001471 | 3.569 | 3.689 | 0.35% | |
| 009274 | 2.593 | 2.593 | 0.35% | |
| 009275 | 1.64 | 1.64 | 0.35% | |
| 002635 | 1.113 | 1.3037 | 0.00% | |
| 016148 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | |
| 014948 | 3.483 | 3.483 | 0.35% | |
| 014130 | 1.9198 | 1.9198 | 0.39% | |
| 017735 | 1.6057 | 1.6057 | 0.35% | |
| 019194 | 1.2474 | 1.2474 | 0.35% | |
| 018657 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | |
| 022237 | 1.2032 | 1.2032 | 0.35% | |
| 022341 | 1.6604 | 1.6604 | 0.39% | |
| 020571 | 1.1691 | 1.1691 | -0.08% | |
| 024219 | 1.1046 | 1.1166 | 0.39% | |
| 026001 | 1.0628 | 1.0628 | 0.39% | |
| 159336 | 1.228 | 1.258 | 0.39% | |
| 002955 | 2.167 | 2.167 | 0.35% | |
| 002989 | 1.2087 | 4.5531 | 0.35% | |
| 006163 | 1.1104 | 1.3424 | 0.00% | |
| 007527 | 2.4564 | 2.4564 | 0.35% | |
| 007988 | 1.0101 | 1.2057 | 0.00% | |
| 161610 | 2.002 | 5.528 | 0.35% | |
| 161612 | 1.42 | 1.535 | 0.39% | |
| 161693 | 1.0936 | 2.1646 | 0.00% | |
| 011404 | 1.3282 | 1.3282 | 0.35% | |
| 009828 | 4.473 | 4.473 | 0.35% | |
| 002612 | 1.4555 | 1.6555 | 0.35% | |
| 012525 | 1.607 | 1.607 | 0.35% | |
| 019951 | 1.3938 | 1.6838 | 0.35% | |
| 021927 | 1.0118 | 1.0118 | 0.35% | |
| 022279 | 1.109 | 1.109 | 0.00% | |
| 022349 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
| 026002 | 1.0617 | 1.0617 | 0.39% | |
| 159379 | 1.3818 | 1.3818 | 0.39% | |
| 002415 | 1.3717 | 1.3717 | 0.35% | |
| 001150 | 1.162 | 1.162 | 0.35% | |
| 006206 | 1.0514 | 1.2533 | 0.00% | |
| 007387 | 1.4223 | 1.6223 | 0.35% | |
| 008382 | 1.9971 | 2.0521 | 0.39% | |
| 161606 | 3.079 | 5.049 | 0.35% | |
| 161613 | 1.176 | 2.926 | 0.39% | |
| 161614 | 1.1207 | 1.7314 | 0.00% | |
| 161620 | 1.0776 | 1.0776 | -0.08% | |
| 002049 | 2.256 | 2.297 | 0.35% | |
| 011403 | 1.3595 | 1.3595 | 0.35% | |
| 009825 | 1.2033 | 1.2033 | 0.35% | |
| 001830 | 1.869 | 1.869 | 0.35% | |
| 009273 | 2.404 | 2.404 | 0.35% | |
| 014648 | 1.6123 | 1.7143 | 0.35% | |
| 013986 | 1.0075 | 1.0075 | 0.35% | |
| 015554 | 1.2874 | 1.2874 | 0.35% | |
| 017738 | 2.2788 | 2.2788 | 0.35% | |
| 021891 | 1.0825 | 1.0825 | 0.39% | |
| 020590 | 1.1144 | 1.1264 | 0.00% | |
| 159335 | 1.5368 | 1.5368 | 0.39% | |
| 000673 | 1.1152 | 1.2622 | 0.00% | |
| 007516 | 1.1352 | 1.1931 | 0.00% | |
| 005067 | 1.7373 | 1.7773 | 0.35% | |
| 161618 | 1.2306 | 1.8121 | 0.00% | |
| 161627 | 1.22 | 1.6587 | 0.00% | |
| 161628 | 1.9537 | 1.3636 | 0.39% | |
| 001852 | 2.477 | 2.507 | 0.35% | |
| 011814 | 0.7023 | 0.7023 | 0.35% | |
| 011816 | 1.0337 | 1.0337 | 0.35% | |
| 012114 | 1.0967 | 1.0967 | 0.35% | |
| 015553 | 1.3118 | 1.3118 | 0.35% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,456,386.77 | 62.92 |
| 3 | 现金 | 1,208,484.22 | 17.06 |
| 4 | 其他资产 | 06.03 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190408 | 19农发08 | 340.00(万张) | 35,069.99(万元) | 0.50(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 350.00(万张) | 35,293.05(万元) | 0.50(%) |
| 3 | 250306 | 25进出06 | 340.00(万张) | 34,318.18(万元) | 0.48(%) |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 310.00(万张) | 31,940.03(万元) | 0.45(%) |
| 5 | 112581420 | 25重庆农村商行CD108 | 300.00(万张) | 29,929.69(万元) | 0.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.008% | 1.053% | 1.424% | 1.593% | 2.070% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.32% | 1.05% | 4.34% | 8.23% | 22.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -926.78 | -222.74 | -155.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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