公募基金 > 基金超市 > 融通收益增强债券A
| 基金代码004025 | 基金经理孙健彬,王超,余志勇 | 最新份额5,061.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-08-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等国内依法发行的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 1.1456 | 1.2956 | -0.98% |
| 2024-4-19 | 1.1569 | 1.3069 | -0.42% |
| 2024-4-18 | 1.1618 | 1.3118 | 0.26% |
| 2024-4-17 | 1.1588 | 1.3088 | 1.94% |
| 2024-4-16 | 1.1368 | 1.2868 | -1.14% |
| 2024-4-15 | 1.1499 | 1.2999 | -0.48% |
| 2024-4-12 | 1.1555 | 1.3055 | 0.41% |
| 2024-4-11 | 1.1508 | 1.3008 | 0.30% |
| 2024-4-10 | 1.1474 | 1.2974 | -0.80% |
| 2024-4-9 | 1.1567 | 1.3067 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.1561 | 1.3061 | -0.50% |
| 2024-4-3 | 1.1619 | 1.3119 | -0.51% |
| 2024-4-2 | 1.1678 | 1.3178 | -0.60% |
| 2024-4-1 | 1.1748 | 1.3248 | 0.57% |
| 2024-3-29 | 1.1681 | 1.3181 | 0.25% |
| 2024-3-28 | 1.1652 | 1.3152 | 0.84% |
| 2024-3-27 | 1.1555 | 1.3055 | -1.33% |
| 2024-3-26 | 1.1711 | 1.3211 | -0.73% |
| 2024-3-25 | 1.1797 | 1.3297 | -1.10% |
| 2024-3-22 | 1.1928 | 1.3428 | -0.32% |
余志勇先生：武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，多年证券投资从业经历,具有基金从业资格，1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年10月19日至2018年4月11日)、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2017年8月17日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年3月13日至2018年12月26日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月16日至2018年9月28日)、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月3日至2018年7月4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2019年7月15日)，现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月17日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月28日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16日起至今)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年6月11日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理（2023年8月21日起至今）。
任职期间收益
融通收益增强债券A 2023-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-05 至 今 | 8.9 | 76.01% | 3.69% |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-05-16 至 今 | 4.9 | 33.97% | 26.94% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.27% |
| 融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-09-29 | 1.8 | 5.96% | 4.67% |
| 融通稳健添利混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 融通通泽灵活配置混合 | 混合型 | 2015-02-25 至 2017-11-20 | 2.7 | 12.21% | 33.05% |
| 融通新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-07-05 | 1.1 | 0.30% | -2.22% |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 8.5 | 79.52% | 26.09% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2018-12-26 | 2.0 | 9.25% | 5.90% |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -4.13% | 0.33% |
| 融通稳健添利混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.78% | -29.32% |
| 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.30% | -29.32% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7.7 | 35.56% | 32.98% |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-11 至 2022-04-14 | 2.8 | 15.94% | 59.46% |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 2023-05-15 | 3.0 | 14.83% | 8.68% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7.7 | 27.85% | 32.98% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 至 2023-02-18 | 3.0 | 15.06% | 35.26% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-10-28 至 2023-05-15 | 6.5 | 35.80% | 24.58% |
| 融通新优选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2017-08-18 | 0.8 | 4.60% | 3.02% |
| 融通通尚灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-04-12 | 1.5 | 5.25% | 7.39% |
| 融通通尚灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-04-12 | 1.5 | 4.84% | 7.38% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-09-29 | 1.8 | 5.26% | 4.67% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -3.96% | 0.33% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2012-08-10 至 2014-12-24 | 2.4 | 3.60% | 33.99% |
| 融通通景灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-13 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 8.71% |
| 融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
| 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-05-16 至 今 | 4.9 | 32.09% | 26.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙健彬 | 2023-12-13 至 今 | 0年4个月零10天 | -1.41 | 0.39 |
| 王超 | 2023-08-21 至 今 | 0年8个月零2天 | -3.96 | 0.33 |
| 余志勇 | 2023-08-21 至 今 | 0年8个月零2天 | -3.96 | 0.33 |
| 张一格 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6年0个月零25天 | 34.60 | 25.83 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.29% | |
| 009275 | 1.618 | 1.618 | -0.29% | |
| 010646 | 0.544 | 0.544 | -0.29% | |
| 161604 | 1.179 | 2.815 | -0.24% | |
| 161605 | 1.386 | 3.129 | -0.29% | |
| 011404 | 1.0103 | 1.0103 | -0.29% | |
| 002049 | 1.772 | 1.813 | -0.29% | |
| 014106 | 2.617 | 2.617 | -0.29% | |
| 015554 | 0.941 | 0.941 | -0.29% | |
| 018341 | 0.9717 | 0.9717 | -0.29% | |
| 018377 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% | |
| 018378 | 0.9278 | 0.9278 | -0.29% | |
| 016148 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | |
| 017561 | 1.0233 | 1.0373 | 0.01% | |
| 003650 | 1.0737 | 1.2779 | 0.01% | |
| 003674 | 1.0426 | 1.2522 | 0.01% | |
| 002869 | 1.0835 | 1.373 | 0.01% | |
| 000727 | 2.624 | 2.624 | -0.29% | |
| 007387 | 1.564 | 1.564 | -0.29% | |
| 009277 | 1.476 | 1.496 | -0.29% | |
| 002635 | 1.0866 | 1.2556 | 0.01% | |
| 161609 | 1.376 | 2.719 | -0.29% | |
| 161612 | 0.871 | 0.954 | -0.24% | |
| 161616 | 1.65 | 2.014 | -0.29% | |
| 161627 | 1.3421 | 1.5255 | 0.01% | |
| 001852 | 1.995 | 2.025 | -0.29% | |
| 012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.29% | |
| 005289 | 1.0218 | 1.2694 | 0.01% | |
| 003728 | 1.0827 | 1.3587 | 0.01% | |
| 001152 | 0.846 | 0.846 | -0.29% | |
| 004870 | 0.585 | 0.977 | -0.24% | |
| 004874 | 0.759 | 1.484 | -0.24% | |
| 005067 | 1.3482 | 1.3882 | -0.29% | |
| 008382 | 0.6856 | 0.7406 | -0.24% | |
| 161607 | 0.869 | 3.044 | -0.24% | |
| 001471 | 1.588 | 1.708 | -0.29% | |
| 012732 | 1.0229 | 1.1128 | 0.01% | |
| 014948 | 1.569 | 1.569 | -0.29% | |
| 019951 | 1.7892 | 1.7892 | -0.29% | |
| 019971 | 1.382 | 1.387 | -0.29% | |
| 001150 | 0.627 | 0.627 | -0.29% | |
| 004025 | 1.1456 | 1.2956 | 0.01% | |
| 007516 | 1.1003 | 1.1582 | 0.01% | |
| 007546 | 1.1329 | 1.1549 | 0.01% | |
| 007988 | 1.0055 | 1.1393 | 0.01% | |
| 007261 | 1.7961 | 1.8261 | -0.29% | |
| 161601 | 0.7843 | 3.0993 | -0.29% | |
| 161606 | 1.505 | 3.465 | -0.29% | |
| 161625 | 1.07 | 1.18 | 0.01% | |
| 011813 | 0.533 | 0.533 | -0.29% | |
| 011816 | 0.9979 | 0.9979 | -0.29% | |
| 014647 | 0.7 | 0.802 | -0.29% | |
| 013986 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | |
| 014130 | 0.9137 | 0.9137 | -0.24% | |
| 020590 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 020889 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | |
| 002955 | 1.345 | 1.345 | -0.29% | |
| 006206 | 1.0625 | 1.2094 | 0.01% | |
| 002344 | 1.4254 | 1.4254 | 0.01% | |
| 008445 | 1.2671 | 1.2671 | -0.24% | |
| 010647 | 0.5361 | 0.5361 | -0.29% | |
| 161618 | 1.2192 | 1.7165 | 0.01% | |
| 161624 | 1.1109 | 1.2209 | 0.01% | |
| 161626 | 1.3716 | 2.1842 | 0.01% | |
| 161693 | 1.1373 | 2.1163 | 0.01% | |
| 009835 | 1.6742 | 1.6742 | -0.29% | |
| 011011 | 0.6804 | 0.6804 | -0.29% | |
| 012525 | 0.9782 | 0.9782 | -0.29% | |
| 011814 | 0.526 | 0.526 | -0.29% | |
| 013985 | 1.0108 | 1.0108 | -0.29% | |
| 015553 | 0.9493 | 0.9493 | -0.29% | |
| 019194 | 0.6782 | 0.6782 | -0.29% | |
| 018495 | 0.8664 | 0.8664 | -0.24% | |
| 017555 | 1.128 | 1.15 | 0.01% | |
| 017737 | 1.0465 | 1.0465 | -0.29% | |
| 017738 | 1.0405 | 1.0405 | -0.29% | |
| 000673 | 1.1112 | 1.2372 | 0.01% | |
| 005618 | 1.6647 | 1.6647 | -0.29% | |
| 002252 | 2.648 | 2.648 | -0.29% | |
| 002342 | 1.3835 | 1.4835 | 0.01% | |
| 002415 | 1.2725 | 1.2725 | -0.29% | |
| 000142 | 1.1162 | 1.6709 | 0.01% | |
| 004875 | 0.877 | 0.898 | -0.24% | |
| 007527 | 1.4596 | 1.4596 | -0.29% | |
| 007528 | 1.4255 | 1.4255 | -0.29% | |
| 161603 | 1.1496 | 2.1726 | 0.01% | |
| 161628 | 0.9224 | 0.685 | -0.24% | |
| 012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.29% | |
| 010807 | 0.987 | 0.987 | -0.29% | |
| 018340 | 0.9739 | 0.9739 | -0.29% | |
| 021096 | 1.3832 | 1.3832 | 0.01% | |
| 017735 | 1.0448 | 1.0448 | -0.29% | |
| 006163 | 1.0661 | 1.2861 | 0.01% | |
| 005619 | 1.6125 | 1.6125 | -0.29% | |
| 009239 | 1.1098 | 1.1098 | -0.24% | |
| 002612 | 1.5871 | 1.5871 | -0.29% | |
| 002807 | 1.029 | 1.313 | 0.01% | |
| 161610 | 1.232 | 3.546 | -0.29% | |
| 161613 | 0.625 | 2.237 | -0.24% | |
| 161614 | 1.1125 | 1.6992 | 0.01% | |
| 009891 | 0.8713 | 0.8713 | -0.24% | |
| 001830 | 1.806 | 1.806 | -0.29% | |
| 001470 | 1.702 | 1.761 | -0.29% | |
| 011403 | 1.0232 | 1.0232 | -0.29% | |
| 001941 | 1.1768 | 1.3138 | 0.01% | |
| 019978 | 1.366 | 1.746 | -0.29% | |
| 000394 | 1.1547 | 1.3657 | 0.01% | |
| 003648 | 1.0595 | 1.2935 | 0.01% | |
| 001124 | 1.0505 | 1.567 | 0.01% | |
| 004876 | 1.148 | 1.406 | -0.24% | |
| 009241 | 1.208 | 1.208 | -0.29% | |
| 009273 | 1.956 | 1.956 | -0.29% | |
| 009274 | 2.573 | 2.573 | -0.29% | |
| 002605 | 1.722 | 1.722 | -0.29% | |
| 002825 | 1.056 | 1.262 | 0.01% | |
| 161611 | 2.848 | 2.968 | -0.29% | |
| 161619 | 1.2166 | 1.6707 | 0.01% | |
| 161631 | 1.1275 | 1.1275 | -0.24% | |
| 009828 | 2.162 | 2.162 | -0.29% | |
| 014648 | 0.6918 | 0.7938 | -0.29% | |
| 014109 | 2.815 | 2.815 | -0.29% | |
| 159808 | 0.6554 | 0.6554 | -0.24% | |
| 017159 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | |
| 018606 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | |
| 017562 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 017736 | 1.0395 | 1.0395 | -0.29% | |
| 002989 | 0.9803 | 4.3328 | -0.29% | |
| 000717 | 2.201 | 2.201 | -0.29% | |
| 005668 | 1.7052 | 1.7052 | -0.29% | |
| 004026 | 1.1256 | 1.2646 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,263.02 | 19.56 |
| 2 | 债券及货币 | 5,494.10 | 85.10 |
| 3 | 现金 | 67.67 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 116.51 | 01.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.60 | 93.94 | 1.45% | 0.60 |
| 603108 | 润达医疗 | 04.00 | 84.48 | 1.31% | 4.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 01.15 | 61.12 | 0.95% | 1.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 01.90 | 57.34 | 0.89% | 1.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.45 | 56.25 | 0.87% | 0.45 |
| 688260 | 昀冢科技 | 02.00 | 54.60 | 0.85% | 2.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 02.40 | 52.10 | 0.81% | 2.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.30 | 52.04 | 0.81% | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 00.78 | 52.26 | 0.81% | 0.78 |
| 688111 | 金山办公 | 00.16 | 46.56 | 0.72% | 0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019706 | 23国债13 | 06.00(万张) | 610.49(万元) | 9.46(%) |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 05.20(万张) | 566.79(万元) | 8.78(%) |
| 3 | 230304 | 23进出04 | 05.00(万张) | 508.22(万元) | 7.87(%) |
| 4 | 019709 | 23国债16 | 05.00(万张) | 505.60(万元) | 7.83(%) |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 05.00(万张) | 503.50(万元) | 7.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.042 |
| 2 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.053 |
| 3 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.73% | -6.06% | 1.09% | 2.77% | 4.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.96% | 1.59% | -0.23% | -0.23% | -6.06% | 3.32% | 14.67% | 31.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.16 | 0.18 |
| 夏普比率 | -105.87 | -64.72 | 32.14 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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