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融通研究优选混合  006084
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.07亿  (2022-06-30)
1.5524
1.5924
61.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.7% -0.01% 5186/6968
最近一月 -3.14% -0.0% 5455/6936
最近三月 -13.37% -0.05% 6124/6846
最近一年 -23.21% -0.16% 3990/5731
(2022-12-14)
基金代码006084 基金经理 最新份额365.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-12-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.17亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分结合基金管理人投研团队成员在不同领域的研究优势,精选出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-12-14 1.5524 1.5924 -0.86%
2022-12-13 1.5658 1.6058 -0.38%
2022-12-12 1.5718 1.6118 -0.53%
2022-12-9 1.5802 1.6202 0.50%
2022-12-8 1.5723 1.6123 -0.44%
2022-12-7 1.5792 1.6192 -0.88%
2022-12-6 1.5933 1.6333 -0.19%
2022-12-5 1.5963 1.6363 0.63%
2022-12-2 1.5863 1.6263 -0.97%
2022-12-1 1.6019 1.6419 0.98%
2022-11-30 1.5864 1.6264 -0.71%
2022-11-29 1.5977 1.6377 0.69%
2022-11-28 1.5868 1.6268 -0.65%
2022-11-25 1.5972 1.6372 -0.85%
2022-11-24 1.6109 1.6509 0.06%
2022-11-23 1.6099 1.6499 0.41%
2022-11-22 1.6034 1.6434 -0.13%
2022-11-21 1.6055 1.6455 0.08%
2022-11-18 1.6042 1.6442 -0.55%
2022-11-17 1.613 1.653 -0.01%
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003674 0.9978 1.2074 0.03%
002869 1.079 1.3085 0.03%
002635 1.015 1.184 0.03%
161619 1.1028 1.5239 0.03%
161624 1.2078 1.3178 0.03%
009835 2.5048 2.5048 -0.01%
001852 2.64 2.67 -0.01%
012114 1.0036 1.0036 -0.01%
000727 3.27 3.27 -0.01%
002252 2.122 2.122 -0.01%
003728 1.1208 1.3008 0.03%
009274 3.228 3.228 -0.01%
002612 1.5715 1.5715 -0.01%
010647 0.7352 0.7352 -0.01%
161612 1.036 1.117 -0.07%
005243 1.1198 1.1798 -0.04%
009828 2.656 2.656 -0.01%
014948 2.368 2.368 -0.01%
015553 1.0753 1.0753 -0.01%
004025 1.2071 1.3571 0.03%
008445 1.2969 1.2969 -0.07%
005619 1.8532 1.8532 -0.01%
006206 1.016 1.1479 0.03%
010646 0.741 0.741 -0.01%
161614 1.0558 1.5915 0.03%
161620 0.7739 0.7739 -0.04%
161693 1.1032 2.0222 0.03%
006084 1.5524 1.5924 -0.01%
001830 1.956 1.956 -0.01%
012525 0.9857 0.9857 -0.01%
012113 1.0061 1.0061 -0.01%
011816 1.0215 1.0215 -0.01%
014647 1.1444 1.1444 -0.01%
007528 1.6346 1.6346 -0.01%
008837 1.1783 1.1783 -0.01%
001152 0.849 0.849 -0.01%
003650 1.0575 1.214 0.03%
009239 1.1189 1.1189 -0.07%
009273 2.605 2.605 -0.01%
161606 1.953 3.903 -0.01%
161618 1.1062 1.5635 0.03%
161628 0.8862 0.6611 -0.07%
005289 1.0117 1.2033 0.03%
011403 1.2435 1.2435 -0.01%
159808 0.8871 0.8871 -0.07%
008382 0.873 0.928 -0.07%
007387 1.555 1.555 -0.01%
002342 1.251 1.351 0.03%
002955 1.703 1.703 -0.01%
009270 1.4698 1.4698 -0.01%
002825 1.056 1.21 0.03%
161603 1.115 2.072 0.03%
161605 1.467 3.2 -0.01%
161616 2.109 2.473 -0.01%
014648 1.1395 1.1395 -0.01%
013985 0.9934 0.9934 -0.01%
014127 0.7691 0.7691 -0.04%
005067 1.4884 1.5284 -0.01%
007988 1.0039 1.0878 0.03%
004870 0.802 1.194 -0.07%
002415 1.5045 1.5045 -0.01%
000142 1.2461 1.5629 0.03%
000394 1.1193 1.3303 0.03%
003648 1.0033 1.2373 0.03%
009241 1.51 1.51 -0.01%
009275 2.081 2.081 -0.01%
161625 1.1697 1.2797 0.03%
161626 1.337 2.1291 0.03%
009891 0.9791 0.9791 -0.07%
001471 2.378 2.498 -0.01%
011814 0.6993 0.6993 -0.01%
010807 0.9892 0.9892 -0.01%
011404 1.2362 1.2362 -0.01%
017159 1.015 1.015 0.03%
007527 1.6619 1.6619 -0.01%
007546 1.0869 1.0869 0.03%
004875 1.05 1.068 -0.07%
004876 1.416 1.666 -0.07%
000673 1.0532 1.1342 0.03%
005618 1.9003 1.9003 -0.01%
005668 2.5339 2.5339 -0.01%
001124 1.1874 1.4727 0.03%
006163 1.0655 1.2305 0.03%
009277 1.929 1.939 -0.01%
002807 1.004 1.25 0.03%
003279 0.9423 0.9423 -0.01%
161601 0.95 3.265 -0.01%
161604 1.447 3.075 -0.07%
161607 0.95 3.125 -0.07%
161609 1.772 2.735 -0.01%
161611 2.25 2.37 -0.01%
161613 0.852 2.464 -0.07%
013986 0.9913 0.9913 -0.01%
014130 0.8826 0.8826 -0.07%
015554 1.0731 1.0731 -0.01%
004026 1.1925 1.3315 0.03%
007261 1.8533 1.8833 -0.01%
004874 0.834 1.559 -0.07%
000717 2.685 2.685 -0.01%
002344 1.295 1.295 0.03%
001150 0.827 0.827 -0.01%
002989 1.2469 4.5899 -0.01%
002605 1.839 1.839 -0.01%
161610 1.529 4.31 -0.01%
161627 1.3153 1.495 0.03%
161631 1.1307 1.1307 -0.07%
001941 1.136 1.273 0.03%
001470 1.509 1.568 -0.01%
012732 0.9918 1.0319 0.03%
011813 0.7037 0.7037 -0.01%
002049 1.666 1.707 -0.01%
014106 2.112 2.112 -0.01%
014109 2.239 2.239 -0.01%
007516 1.0385 1.0964 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票516.8277.79
2债券及货币146.2722.02
3现金145.1521.85
4其他资产11.7001.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002244滨江集团03.3735.285.31%0.00  
600026中远海能01.9034.375.17%0.00  
688776国光电气00.1126.093.93%0.00  
600603广汇物流02.5824.333.66%0.00  
688063派能科技00.0622.123.33%-0.03  
600519贵州茅台00.0118.722.82%0.00  
600256广汇能源01.4818.172.74%0.00  
600150中国船舶00.7316.532.49%0.00  
300059东方财富00.9116.032.41%0.00  
688733壹石通00.2715.292.30%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118018瑞科转债00.01(万张)01.12(万元)0.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-03-082019-03-120.02
22019-03-012019-03-050.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.07%-23.21%11.53%0.0%12.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.14%
-13.37%
-6.39%
-22.13%
-23.21%
38.78%
0.0%
61.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.62
0.69
夏普比率
-147.89
-12.82
68.42
特雷诺指数
-0.04
-0.01
0.05
詹森指数
-0.14
0.00
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。