基金公司融通基金管理有限公司 基金经理邹曦,李蕤宏 申购费率0.15% 基金规模5.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码002989 | 基金经理邹曦,李蕤宏 | 最新份额31,568.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模5.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-08-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,精选出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等)、股指期货与权证等金融衍生工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9616 | 4.3147 | 0.64% |
2024-4-23 | 0.9555 | 4.3088 | -2.53% |
2024-4-22 | 0.9803 | 4.3328 | -2.55% |
2024-4-19 | 1.006 | 4.3576 | 0.21% |
2024-4-18 | 1.0039 | 4.3555 | -0.71% |
2024-4-17 | 1.0111 | 4.3625 | 3.11% |
2024-4-16 | 0.9806 | 4.3331 | -1.14% |
2024-4-15 | 0.9919 | 4.344 | 2.89% |
2024-4-12 | 0.964 | 4.317 | -0.49% |
2024-4-11 | 0.9687 | 4.3216 | 3.02% |
2024-4-10 | 0.9403 | 4.2942 | -0.16% |
2024-4-9 | 0.9418 | 4.2956 | -0.58% |
2024-4-8 | 0.9473 | 4.3009 | -0.54% |
2024-4-3 | 0.9524 | 4.3059 | -0.56% |
2024-4-2 | 0.9578 | 4.3111 | 0.07% |
2024-4-1 | 0.9571 | 4.3104 | 2.80% |
2024-3-29 | 0.931 | 4.2852 | 0.90% |
2024-3-28 | 0.9227 | 4.2772 | 0.25% |
2024-3-27 | 0.9204 | 4.275 | -2.59% |
2024-3-26 | 0.9449 | 4.2986 | 0.21% |
邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士。现任融通基金管理有限公司权益投资负责人。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、融通行业景气证券投资基金基金经理(2007年6月25日至2012年1月18日)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2009年4月22日至2011年1月21日)、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月15日至2019年6月19日),现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券投资基金基金经理(2012年7月3日起至今)、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年2月18日起至今)、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理(2020年5月9日起至今)、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起至今)、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通新能源汽车主题精选A | 混合型 | 2018-05-08 至 2019-06-19 | 1.1 | -10.99% | -0.51% |
融通产业趋势股票 | 股票型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | -37.10% | -2.20% |
融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 4.1 | -15.70% | 7.90% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -33.50% | -19.53% |
融通产业趋势精选混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -41.70% | -23.00% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -33.17% | -19.53% |
融通行业景气混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 4.0 | -37.02% | -0.90% |
融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2012-07-03 至 今 | 11.8 | 92.30% | 133.72% |
融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2007-06-25 至 2012-01-19 | 4.6 | -28.37% | -13.13% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | -23.73% | 6.40% |
融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2017-02-18 至 今 | 7.2 | 24.94% | 34.82% |
融通产业趋势精选混合C | 混合型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.15% | -14.47% |
融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2009-03-11 至 2011-01-22 | 1.9 | 4.90% | 23.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李蕤宏 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
邹曦 | 2020-01-02 至 今 | 4年3个月零23天 | -23.73 | 6.40 |
张延闽 | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3年-8个月零21天 | 39.75 | 25.35 |
李蕤宏女士:北京大学法学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2010年7月至2016年5月在方正证券股份有限公司研究部工作;2016年5月至2022年11月在建信基金管理有限公司研究部工作,先后担任研究员、消费组组长;2022年11月加入融通基金管理有限公司,曾任基金经理助理。现任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年3月15日起至今)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李蕤宏 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
邹曦 | 2020-01-02 至 今 | 4年3个月零23天 | -23.73 | 6.40 |
张延闽 | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3年-8个月零21天 | 39.75 | 25.35 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000394 | 1.1544 | 1.3654 | -0.04% | |
003648 | 1.0588 | 1.2928 | -0.04% | |
003674 | 1.0424 | 1.252 | -0.04% | |
002869 | 1.0833 | 1.3728 | -0.04% | |
004026 | 1.143 | 1.282 | -0.04% | |
161613 | 0.631 | 2.243 | 0.94% | |
009891 | 0.9055 | 0.9055 | 0.94% | |
009277 | 1.447 | 1.467 | 0.92% | |
014948 | 1.57 | 1.57 | 0.92% | |
013986 | 1.0022 | 1.0022 | 0.92% | |
020889 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
001150 | 0.648 | 0.648 | 0.92% | |
006163 | 1.0655 | 1.2855 | -0.04% | |
007546 | 1.1326 | 1.1546 | -0.04% | |
007261 | 1.7786 | 1.8086 | 0.92% | |
161610 | 1.23 | 3.54 | 0.92% | |
161627 | 1.3407 | 1.5239 | -0.04% | |
009241 | 1.206 | 1.206 | 0.92% | |
009274 | 2.562 | 2.562 | 0.92% | |
002605 | 1.704 | 1.704 | 0.92% | |
013985 | 1.0071 | 1.0071 | 0.92% | |
014130 | 0.9534 | 0.9534 | 0.94% | |
015553 | 0.9538 | 0.9538 | 0.92% | |
018340 | 0.999 | 0.999 | 0.92% | |
006206 | 1.0614 | 1.2083 | -0.04% | |
000727 | 2.613 | 2.613 | 0.92% | |
002252 | 2.635 | 2.635 | 0.92% | |
002415 | 1.258 | 1.258 | 0.92% | |
007387 | 1.5626 | 1.5626 | 0.92% | |
161607 | 0.867 | 3.042 | 0.94% | |
161619 | 1.2156 | 1.6697 | -0.04% | |
161628 | 0.9625 | 0.7113 | 0.94% | |
161631 | 1.1628 | 1.1628 | 0.94% | |
009835 | 1.7007 | 1.7007 | 0.92% | |
002635 | 1.0863 | 1.2553 | -0.04% | |
002807 | 1.027 | 1.311 | -0.04% | |
012732 | 1.0223 | 1.1122 | -0.04% | |
011813 | 0.5463 | 0.5463 | 0.92% | |
011816 | 0.9943 | 0.9943 | 0.92% | |
012113 | 1.0244 | 1.0244 | 0.92% | |
016148 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
159808 | 0.6611 | 0.6611 | 0.94% | |
019951 | 1.7717 | 1.7717 | 0.92% | |
018495 | 0.9004 | 0.9004 | 0.94% | |
018378 | 0.9322 | 0.9322 | 0.92% | |
001152 | 0.837 | 0.837 | 0.92% | |
002342 | 1.3836 | 1.4836 | -0.04% | |
010646 | 0.5649 | 0.5649 | 0.92% | |
010647 | 0.5567 | 0.5567 | 0.92% | |
161604 | 1.176 | 2.812 | 0.94% | |
161624 | 1.1004 | 1.2104 | -0.04% | |
005289 | 1.0217 | 1.2693 | -0.04% | |
009270 | 1.32 | 1.32 | 0.92% | |
011403 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | |
012114 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
017159 | 1.0828 | 1.0828 | -0.04% | |
015554 | 0.9455 | 0.9455 | 0.92% | |
019971 | 1.371 | 1.376 | 0.92% | |
019978 | 1.352 | 1.732 | 0.92% | |
018377 | 0.9358 | 0.9358 | 0.92% | |
019194 | 0.673 | 0.673 | 0.92% | |
000673 | 1.1111 | 1.2371 | -0.04% | |
002344 | 1.4255 | 1.4255 | -0.04% | |
004870 | 0.59 | 0.982 | 0.94% | |
161606 | 1.476 | 3.436 | 0.92% | |
161626 | 1.3701 | 2.1818 | -0.04% | |
161693 | 1.1371 | 2.1161 | -0.04% | |
001941 | 1.1765 | 1.3135 | -0.04% | |
009239 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
009275 | 1.614 | 1.614 | 0.92% | |
011814 | 0.5391 | 0.5391 | 0.92% | |
021096 | 1.3832 | 1.3832 | -0.04% | |
017555 | 1.1277 | 1.1497 | -0.04% | |
017736 | 1.0315 | 1.0315 | 0.92% | |
018341 | 0.9967 | 0.9967 | 0.92% | |
001124 | 1.0484 | 1.5644 | -0.04% | |
000142 | 1.114 | 1.6681 | -0.04% | |
002955 | 1.339 | 1.339 | 0.92% | |
002989 | 0.9616 | 4.3147 | 0.92% | |
005618 | 1.6388 | 1.6388 | 0.92% | |
005619 | 1.5873 | 1.5873 | 0.92% | |
008382 | 0.6723 | 0.7273 | 0.94% | |
007516 | 1.1004 | 1.1583 | -0.04% | |
004874 | 0.758 | 1.483 | 0.94% | |
161618 | 1.2183 | 1.7156 | -0.04% | |
009828 | 2.146 | 2.146 | 0.92% | |
001830 | 1.803 | 1.803 | 0.92% | |
001470 | 1.701 | 1.76 | 0.92% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | -0.04% | |
014647 | 0.7219 | 0.8239 | 0.92% | |
014648 | 0.7134 | 0.8154 | 0.92% | |
011011 | 0.6752 | 0.6752 | 0.92% | |
012525 | 0.9745 | 0.9745 | 0.92% | |
014109 | 2.799 | 2.799 | 0.92% | |
018606 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | |
017735 | 1.0369 | 1.0369 | 0.92% | |
017737 | 1.0393 | 1.0393 | 0.92% | |
000717 | 2.184 | 2.184 | 0.92% | |
007527 | 1.4601 | 1.4601 | 0.92% | |
007988 | 1.0057 | 1.1395 | -0.04% | |
161601 | 0.7827 | 3.0977 | 0.92% | |
161611 | 2.832 | 2.952 | 0.92% | |
161612 | 0.872 | 0.955 | 0.94% | |
161616 | 1.647 | 2.011 | 0.92% | |
001852 | 1.956 | 1.986 | 0.92% | |
009273 | 1.918 | 1.918 | 0.92% | |
002612 | 1.5856 | 1.5856 | 0.92% | |
002049 | 1.771 | 1.812 | 0.92% | |
011404 | 1.0227 | 1.0227 | 0.92% | |
017738 | 1.0333 | 1.0333 | 0.92% | |
003650 | 1.0727 | 1.2769 | -0.04% | |
003728 | 1.082 | 1.358 | -0.04% | |
005668 | 1.7322 | 1.7322 | 0.92% | |
008445 | 1.2615 | 1.2615 | 0.94% | |
007528 | 1.4258 | 1.4258 | 0.92% | |
004875 | 0.878 | 0.899 | 0.94% | |
004876 | 1.144 | 1.402 | 0.94% | |
005067 | 1.3469 | 1.3869 | 0.92% | |
004025 | 1.1633 | 1.3133 | -0.04% | |
161603 | 1.1495 | 2.1725 | -0.04% | |
161605 | 1.375 | 3.118 | 0.92% | |
161609 | 1.361 | 2.704 | 0.92% | |
161614 | 1.1124 | 1.6991 | -0.04% | |
161625 | 1.06 | 1.17 | -0.04% | |
001471 | 1.589 | 1.709 | 0.92% | |
010807 | 0.9833 | 0.9833 | 0.92% | |
014106 | 2.604 | 2.604 | 0.92% | |
020590 | 1.081 | 1.081 | -0.04% | |
017561 | 1.0233 | 1.0373 | -0.04% | |
017562 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,770.95 | 94.49 |
2 | 债券及货币 | 1,949.59 | 06.63 |
3 | 现金 | 1,949.59 | 06.63 |
4 | 其他资产 | 04.61 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603298 | 杭叉集团 | 107.54 | 2,948.67 | 10.03% | -7.53 |
600761 | 安徽合力 | 146.00 | 2,895.18 | 9.85% | -2.44 |
600325 | 华发股份 | 404.04 | 2,852.55 | 9.71% | 3.87 |
001979 | 招商蛇口 | 298.26 | 2,818.59 | 9.59% | -8.88 |
002244 | 滨江集团 | 376.00 | 2,500.43 | 8.51% | -7.43 |
000338 | 潍柴动力 | 146.80 | 2,450.09 | 8.34% | 16.13 |
000157 | 中联重科 | 205.50 | 1,687.16 | 5.74% | -0.20 |
601100 | 恒立液压 | 32.34 | 1,620.97 | 5.52% | -23.19 |
000951 | 中国重汽 | 87.71 | 1,394.59 | 4.75% | 4.48 |
000425 | 徐工机械 | 173.13 | 1,101.11 | 3.75% | -108.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.051 |
2 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.055 |
3 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 0.2 |
4 | 2016-09-08 | ||
5 | 2016-09-01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.96% | -19.13% | -18.29% | -2.43% | 2.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76% | 9.88% | 5.06% | 5.06% | -19.13% | -45.48% | -11.58% | 19.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.08 | 1.10 |
夏普比率 | -89.55 | -78.36 | -3.28 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.15 | 0.00 |
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