基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何龙 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028652 | 基金经理何龙 | 最新份额万份 () |
| 基金类型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于进行跨界发展的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该类型公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.587 | 1.587 | 10.28% |
| 2026-10-22 | 1.439 | 1.439 | 0.42% |
| 2026-10-21 | 1.433 | 1.433 | -0.62% |
| 2026-10-20 | 1.442 | 1.442 | 7.77% |
| 2026-10-19 | 1.338 | 1.338 | 6.61% |
| 2026-10-16 | 1.255 | 1.255 | 0.56% |
| 2026-10-15 | 1.248 | 1.248 | -3.70% |
| 2026-10-14 | 1.296 | 1.296 | -2.92% |
| 2026-10-13 | 1.335 | 1.335 | -0.96% |
| 2026-10-12 | 1.348 | 1.348 | -3.09% |
| 2026-10-9 | 1.391 | 1.391 | 0.87% |
| 2026-10-8 | 1.379 | 1.379 | -3.77% |
| 2026-9-30 | 1.433 | 1.433 | -0.28% |
| 2026-9-29 | 1.437 | 1.437 | 0.14% |
| 2026-9-28 | 1.435 | 1.435 | -3.63% |
| 2026-9-24 | 1.489 | 1.489 | -0.33% |
| 2026-9-23 | 1.494 | 1.494 | 0.40% |
| 2026-9-22 | 1.488 | 1.488 | -1.20% |
| 2026-9-21 | 1.506 | 1.506 | 0.67% |
| 2026-9-18 | 1.496 | 1.496 | 1.36% |

何龙先生:中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至2024年10月18日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至2026年5月29日),现任权益研究部副总经理、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月14日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2026年7月7日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2021-02-18 | 2.3 | 120.48% | 99.94% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 3.0 | -22.55% | 6.98% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.8 | -21.30% | 6.40% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -55.14% | -25.95% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 52.64% | 18.07% | |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.6 | -15.70% | 7.90% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1.5 | 128.31% | 70.12% | |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -54.53% | -25.95% |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 2025-11-14 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.67% | 3.73% | |
| 融通核心趋势混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.49% | -11.48% |
| 融通核心趋势混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.82% | -11.47% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 56.31% | 18.07% | |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.11% |
| 融通跨界成长灵活配置混合C | 2026-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.60% | 3.75% | |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 5.0 | -3.16% | -26.56% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 至 今 | 8.2 | 15.93% | 34.30% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 5.0 | -2.38% | -26.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2026-08-24 至 今 | 0年2个月零2天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000717 | 3.392 | 3.392 | 1.45% | |
| 002252 | 3.356 | 3.576 | 1.45% | |
| 003648 | 1.0301 | 1.3591 | 0.12% | |
| 009274 | 2.38 | 2.38 | 1.45% | |
| 009828 | 3.291 | 3.291 | 1.45% | |
| 009835 | 2.8023 | 2.8023 | 1.45% | |
| 010807 | 1.5184 | 1.5184 | 1.45% | |
| 013986 | 0.9807 | 0.9807 | 1.45% | |
| 015554 | 1.0191 | 1.0191 | 1.45% | |
| 017561 | 1.0347 | 1.0917 | 0.12% | |
| 018606 | 1.0267 | 1.1173 | 0.12% | |
| 022237 | 1.0554 | 1.0554 | 1.45% | |
| 022341 | 1.2595 | 1.2595 | 2.11% | |
| 022821 | 1.0827 | 1.0827 | 2.11% | |
| 023656 | 1.1693 | 1.1693 | 2.11% | |
| 024110 | 1.0535 | 1.0535 | 0.12% | |
| 026214 | 0.9739 | 0.9739 | 0.12% | |
| 026539 | 1.2064 | 1.2064 | 1.45% | |
| 027050 | 1.1096 | 1.1096 | 1.45% | |
| 027991 | 0.776 | 0.776 | 1.45% | |
| 159808 | 1.0485 | 1.0485 | 2.11% | |
| 161625 | 1.0095 | 1.1195 | 0.12% | |
| 161628 | 1.6219 | 1.1453 | 2.11% | |
| 161631 | 2.396 | 2.396 | 2.11% | |
| 002344 | 1.348 | 1.49 | 0.12% | |
| 002605 | 1.388 | 1.388 | 1.45% | |
| 004025 | 1.0873 | 1.3093 | 0.12% | |
| 004870 | 0.872 | 1.338 | 2.11% | |
| 007387 | 1.36 | 1.56 | 1.45% | |
| 007516 | 1.1551 | 1.213 | 0.12% | |
| 008445 | 1.0702 | 1.0702 | 2.11% | |
| 009275 | 1.59 | 1.59 | 1.45% | |
| 014648 | 1.236 | 1.338 | 1.45% | |
| 015553 | 1.041 | 1.041 | 1.45% | |
| 018377 | 0.8999 | 0.8999 | 1.45% | |
| 021434 | 1.2509 | 1.4562 | 0.12% | |
| 024111 | 1.0487 | 1.0487 | 0.12% | |
| 026001 | 0.927 | 0.927 | 2.11% | |
| 027049 | 1.1118 | 1.1118 | 1.45% | |
| 161603 | 1.1206 | 2.2496 | 0.12% | |
| 001152 | 1.144 | 1.144 | 1.45% | |
| 001941 | 1.2287 | 1.3657 | 0.12% | |
| 002342 | 1.3368 | 1.5588 | 0.12% | |
| 002869 | 1.1027 | 1.4482 | 0.12% | |
| 004026 | 1.0602 | 1.2672 | 0.12% | |
| 004875 | 1.157 | 1.189 | 2.11% | |
| 005289 | 1.025 | 1.3369 | 0.12% | |
| 005618 | 2.2738 | 2.2738 | 1.45% | |
| 008439 | 1.0108 | 1.1065 | 0.12% | |
| 009277 | 2.197 | 2.227 | 1.45% | |
| 010646 | 1.1523 | 1.1523 | 1.45% | |
| 011403 | 1.1025 | 1.1025 | 1.45% | |
| 012114 | 1.0586 | 1.0586 | 1.45% | |
| 020889 | 1.1173 | 1.1173 | 0.12% | |
| 021891 | 0.8527 | 0.8527 | 2.11% | |
| 021899 | 0.7883 | 0.7883 | 1.45% | |
| 022238 | 1.0471 | 1.0471 | 1.45% | |
| 022279 | 1.1213 | 1.1213 | 0.12% | |
| 022340 | 1.2691 | 1.2691 | 2.11% | |
| 022820 | 1.0862 | 1.0862 | 2.11% | |
| 023655 | 1.1746 | 1.1746 | 2.11% | |
| 024218 | 1.0577 | 1.0867 | 2.11% | |
| 024219 | 1.0536 | 1.0826 | 2.11% | |
| 159379 | 1.2079 | 1.2079 | 2.11% | |
| 161610 | 1.471 | 4.161 | 1.45% | |
| 161618 | 1.2345 | 1.8329 | 0.12% | |
| 161619 | 1.2323 | 1.7761 | 0.12% | |
| 161626 | 1.0365 | 2.2514 | 0.12% | |
| 001470 | 2.373 | 2.432 | 1.45% | |
| 001852 | 2.216 | 2.246 | 1.45% | |
| 002415 | 1.1507 | 1.1507 | 1.45% | |
| 002635 | 1.1284 | 1.3191 | 0.12% | |
| 004874 | 0.923 | 1.648 | 2.11% | |
| 005619 | 2.176 | 2.176 | 1.45% | |
| 007527 | 1.9117 | 1.9117 | 1.45% | |
| 007528 | 1.8434 | 1.8434 | 1.45% | |
| 008382 | 1.328 | 1.383 | 2.11% | |
| 008440 | 1.0073 | 1.0994 | 0.12% | |
| 009241 | 1.427 | 1.427 | 1.45% | |
| 009273 | 2.146 | 2.146 | 1.45% | |
| 011814 | 0.5467 | 0.5467 | 1.45% | |
| 012732 | 1.0801 | 1.179 | 0.12% | |
| 013985 | 0.9904 | 0.9904 | 1.45% | |
| 014130 | 1.5906 | 1.5906 | 2.11% | |
| 016148 | 1.1128 | 1.1128 | 0.12% | |
| 017735 | 1.2765 | 1.2765 | 1.45% | |
| 017738 | 1.6253 | 1.6253 | 1.45% | |
| 018495 | 1.8881 | 1.8881 | 2.11% | |
| 026538 | 1.2092 | 1.2092 | 1.45% | |
| 026904 | 0.8198 | 0.8198 | 1.45% | |
| 028652 | 1.587 | 1.587 | 1.45% | |
| 159219 | 1.1213 | 1.1213 | 2.11% | |
| 161611 | 2.68 | 2.8 | 1.45% | |
| 000394 | 1.2044 | 1.4154 | 0.12% | |
| 001124 | 1.1216 | 1.6552 | 0.12% | |
| 001830 | 1.589 | 1.589 | 1.45% | |
| 003728 | 1.1117 | 1.4217 | 0.12% | |
| 012113 | 1.0695 | 1.0695 | 1.45% | |
| 012525 | 1.4899 | 1.4899 | 1.45% | |
| 014106 | 3.272 | 3.492 | 1.45% | |
| 018657 | 1.1158 | 1.1158 | 0.12% | |
| 021433 | 1.1206 | 1.2266 | 0.12% | |
| 021900 | 0.7817 | 0.7817 | 1.45% | |
| 022349 | 1.0281 | 1.0281 | 0.12% | |
| 026215 | 0.9716 | 0.9716 | 0.12% | |
| 027757 | 1.3263 | 1.3263 | 2.11% | |
| 028729 | 2.373 | 2.373 | 1.45% | |
| 161605 | 1.376 | 3.129 | 1.45% | |
| 161609 | 1.309 | 2.652 | 1.45% | |
| 161612 | 1.143 | 1.258 | 2.11% | |
| 161624 | 1.0585 | 1.1685 | 0.12% | |
| 000142 | 1.2021 | 1.7786 | 0.12% | |
| 001150 | 0.777 | 0.777 | 1.45% | |
| 002807 | 1.0382 | 1.3765 | 0.12% | |
| 003650 | 1.044 | 1.3267 | 0.12% | |
| 007988 | 1.0043 | 1.2148 | 0.12% | |
| 009239 | 2.3348 | 2.3348 | 2.11% | |
| 009891 | 1.9509 | 1.9509 | 2.11% | |
| 010647 | 1.1171 | 1.1171 | 1.45% | |
| 011011 | 0.9887 | 0.9887 | 1.45% | |
| 014647 | 1.2683 | 1.3703 | 1.45% | |
| 014948 | 2.126 | 2.126 | 1.45% | |
| 017555 | 1.1572 | 1.2372 | 0.12% | |
| 017562 | 1.0926 | 1.0926 | 0.12% | |
| 017736 | 1.2545 | 1.2545 | 1.45% | |
| 017737 | 1.6517 | 1.6517 | 1.45% | |
| 019971 | 1.364 | 1.379 | 1.45% | |
| 019978 | 1.291 | 1.671 | 1.45% | |
| 021927 | 1.0152 | 1.0152 | 1.45% | |
| 022348 | 1.032 | 1.032 | 0.12% | |
| 024267 | 1.0944 | 1.0944 | 2.11% | |
| 026002 | 0.9242 | 0.9242 | 2.11% | |
| 026903 | 0.8254 | 0.8254 | 1.45% | |
| 161604 | 1.435 | 3.077 | 2.11% | |
| 161607 | 1.067 | 3.242 | 2.11% | |
| 560810 | 1.2208 | 1.2208 | 2.11% | |
| 028715 | 0.9958 | 0.9958 | 1.45% | |
| 017159 | 1.1183 | 1.1383 | 0.12% | |
| 000673 | 1.1265 | 1.2735 | 0.12% | |
| 000727 | 2.457 | 2.457 | 1.45% | |
| 001471 | 2.185 | 2.305 | 1.45% | |
| 002612 | 1.3938 | 1.5938 | 1.45% | |
| 002825 | 1.1205 | 1.3268 | 0.12% | |
| 002955 | 1.75 | 1.75 | 1.45% | |
| 002989 | 0.9464 | 4.3001 | 1.45% | |
| 003674 | 1.0692 | 1.3338 | 0.12% | |
| 004876 | 1.383 | 1.647 | 2.11% | |
| 005067 | 1.0427 | 1.0827 | 1.45% | |
| 006206 | 1.0712 | 1.2731 | 0.12% | |
| 007546 | 1.1677 | 1.2477 | 0.12% | |
| 009270 | 1.0093 | 1.0093 | 1.45% | |
| 011813 | 0.5609 | 0.5609 | 1.45% | |
| 020590 | 1.109 | 1.1385 | 0.12% | |
| 021096 | 1.336 | 1.458 | 0.12% | |
| 024266 | 1.0983 | 1.0983 | 2.11% | |
| 027253 | 0.6004 | 0.6004 | 1.45% | |
| 027256 | 0.6814 | 0.6814 | 1.45% | |
| 027257 | 0.6804 | 0.6804 | 1.45% | |
| 029222 | 1.434 | 1.434 | 2.11% | |
| 159335 | 1.4119 | 1.4119 | 2.11% | |
| 161601 | 0.8103 | 3.1253 | 1.45% | |
| 161606 | 2.269 | 4.239 | 1.45% | |
| 161616 | 1.643 | 2.007 | 1.45% | |
| 161627 | 1.1345 | 1.5615 | 0.12% | |
| 161693 | 1.112 | 2.183 | 0.12% | |
| 002049 | 2.002 | 2.043 | 1.45% | |
| 005668 | 2.8905 | 2.8905 | 1.45% | |
| 006163 | 1.1023 | 1.3588 | 0.12% | |
| 009825 | 0.9399 | 0.9399 | 1.45% | |
| 011404 | 1.0744 | 1.0744 | 1.45% | |
| 011816 | 0.9393 | 0.9393 | 1.45% | |
| 014109 | 2.615 | 2.615 | 1.45% | |
| 018378 | 0.8834 | 0.8834 | 1.45% | |
| 019194 | 0.9707 | 0.9707 | 1.45% | |
| 021892 | 0.8498 | 0.8498 | 2.11% | |
| 027252 | 0.6013 | 0.6013 | 1.45% | |
| 028716 | 0.9953 | 0.9953 | 1.45% | |
| 029069 | 1.0691 | 1.0691 | 0.12% | |
| 159336 | 1.1977 | 1.2277 | 2.11% | |
| 161613 | 0.893 | 2.643 | 2.11% | |
| 161614 | 1.1336 | 1.7443 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,016.19 | 91.44 |
| 2 | 债券及货币 | 108.99 | 09.81 |
| 3 | 现金 | 40.49 | 03.64 |
| 4 | 其他资产 | 01.65 | 00.15 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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