基金公司融通基金管理有限公司 基金经理刘安坤 申购费率0.15% 基金规模2.15亿 (2022-06-30) |
|
基金代码008445 | 基金经理刘安坤 | 最新份额10,710.21万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模16.62亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.2555 | 1.2555 | -0.48% |
2024-4-24 | 1.2615 | 1.2615 | 1.51% |
2024-4-23 | 1.2427 | 1.2427 | -1.93% |
2024-4-22 | 1.2671 | 1.2671 | -1.74% |
2024-4-19 | 1.2896 | 1.2896 | 0.30% |
2024-4-18 | 1.2857 | 1.2857 | -0.79% |
2024-4-17 | 1.296 | 1.296 | 2.09% |
2024-4-16 | 1.2695 | 1.2695 | -2.20% |
2024-4-15 | 1.298 | 1.298 | 0.96% |
2024-4-12 | 1.2856 | 1.2856 | 1.09% |
2024-4-11 | 1.2717 | 1.2717 | 0.72% |
2024-4-10 | 1.2626 | 1.2626 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.2618 | 1.2618 | -0.72% |
2024-4-8 | 1.271 | 1.271 | 0.17% |
2024-4-3 | 1.2689 | 1.2689 | 0.79% |
2024-4-2 | 1.2589 | 1.2589 | 0.47% |
2024-4-1 | 1.253 | 1.253 | 1.94% |
2024-3-29 | 1.2292 | 1.2292 | 2.40% |
2024-3-28 | 1.2004 | 1.2004 | 0.97% |
2024-3-27 | 1.1889 | 1.1889 | -0.88% |
刘安坤先生:武汉大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起至2022年5月6日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2022年12月15日),现任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 至 今 | 4.9 | 26.68% | 28.99% |
融通研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2022-12-15 | 1.8 | -26.78% | -13.93% |
融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 4.0 | -3.73% | -0.90% |
融通稳健添瑞灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-05-06 | 0.6 | -2.63% | -16.78% |
融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -14.70% | -21.26% |
融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -41.41% | -29.72% |
融通稳健添瑞灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-05-06 | 0.6 | -2.04% | -16.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘安坤 | 2022-12-16 至 今 | 1年4个月零10天 | -14.70 | -21.26 |
彭炜 | 2020-04-28 至 2022-12-16 | 2年7个月零18天 | 28.30 | 17.76 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015554 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | |
020590 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
020889 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
017735 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
017737 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | |
000727 | 2.643 | 2.643 | 0.00% | |
001124 | 1.0474 | 1.5632 | 0.01% | |
003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.01% | |
002869 | 1.083 | 1.3725 | 0.01% | |
002955 | 1.339 | 1.339 | 0.00% | |
005067 | 1.3419 | 1.3819 | 0.00% | |
161613 | 0.631 | 2.243 | 0.07% | |
161631 | 1.1514 | 1.1514 | 0.07% | |
010807 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
001852 | 1.929 | 1.959 | 0.00% | |
009273 | 1.891 | 1.891 | 0.00% | |
002635 | 1.0862 | 1.2552 | 0.01% | |
013985 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
019194 | 0.6708 | 0.6708 | 0.00% | |
019951 | 1.7609 | 1.7609 | 0.00% | |
003674 | 1.0424 | 1.252 | 0.01% | |
007261 | 1.7678 | 1.7978 | 0.00% | |
004874 | 0.761 | 1.486 | 0.07% | |
161604 | 1.178 | 2.814 | 0.07% | |
009239 | 1.1332 | 1.1332 | 0.07% | |
009270 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | |
012732 | 1.022 | 1.1119 | 0.01% | |
011816 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | |
012113 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | |
159808 | 0.6608 | 0.6608 | 0.07% | |
018340 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | |
018341 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | |
018377 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | |
018378 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
000717 | 2.172 | 2.172 | 0.00% | |
001152 | 0.832 | 0.832 | 0.00% | |
007387 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | |
161603 | 1.1494 | 2.1724 | 0.01% | |
161612 | 0.873 | 0.956 | 0.07% | |
161628 | 0.9512 | 0.7039 | 0.07% | |
001941 | 1.1766 | 1.3136 | 0.01% | |
002049 | 1.768 | 1.809 | 0.00% | |
001830 | 1.797 | 1.797 | 0.00% | |
009274 | 2.592 | 2.592 | 0.00% | |
002807 | 1.027 | 1.311 | 0.01% | |
016148 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
014106 | 2.596 | 2.596 | 0.00% | |
014109 | 2.791 | 2.791 | 0.00% | |
019971 | 1.364 | 1.369 | 0.00% | |
017738 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
006206 | 1.0624 | 1.2093 | 0.01% | |
005618 | 1.6404 | 1.6404 | 0.00% | |
000394 | 1.1545 | 1.3655 | 0.01% | |
003648 | 1.0589 | 1.2929 | 0.01% | |
002989 | 0.948 | 4.3016 | 0.00% | |
007988 | 1.0058 | 1.1396 | 0.01% | |
004870 | 0.59 | 0.982 | 0.07% | |
004875 | 0.879 | 0.9 | 0.07% | |
161614 | 1.1122 | 1.6989 | 0.01% | |
009241 | 1.199 | 1.199 | 0.00% | |
002605 | 1.693 | 1.693 | 0.00% | |
002612 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | 0.01% | |
011813 | 0.5444 | 0.5444 | 0.00% | |
012114 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | |
015553 | 0.964 | 0.964 | 0.00% | |
018495 | 0.8922 | 0.8922 | 0.07% | |
018606 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | |
021096 | 1.3831 | 1.3831 | 0.01% | |
017555 | 1.1275 | 1.1495 | 0.01% | |
006163 | 1.0654 | 1.2854 | 0.01% | |
001150 | 0.643 | 0.643 | 0.00% | |
007527 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | |
007546 | 1.1325 | 1.1545 | 0.01% | |
010647 | 0.5512 | 0.5512 | 0.00% | |
161601 | 0.7788 | 3.0938 | 0.00% | |
161607 | 0.871 | 3.046 | 0.07% | |
001470 | 1.699 | 1.758 | 0.00% | |
017561 | 1.0231 | 1.0371 | 0.01% | |
000673 | 1.1108 | 1.2368 | 0.01% | |
005668 | 1.742 | 1.742 | 0.00% | |
002342 | 1.3834 | 1.4834 | 0.01% | |
002415 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | |
000142 | 1.1129 | 1.6668 | 0.01% | |
008382 | 0.6628 | 0.7178 | 0.07% | |
007528 | 1.4186 | 1.4186 | 0.00% | |
010646 | 0.5593 | 0.5593 | 0.00% | |
161609 | 1.351 | 2.694 | 0.00% | |
161626 | 1.3701 | 2.1818 | 0.01% | |
005289 | 1.0215 | 1.2691 | 0.01% | |
009835 | 1.7102 | 1.7102 | 0.00% | |
001471 | 1.584 | 1.704 | 0.00% | |
009275 | 1.635 | 1.635 | 0.00% | |
011814 | 0.5373 | 0.5373 | 0.00% | |
017159 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% | |
019978 | 1.342 | 1.722 | 0.00% | |
017736 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
005619 | 1.5889 | 1.5889 | 0.00% | |
002344 | 1.4253 | 1.4253 | 0.01% | |
004876 | 1.146 | 1.404 | 0.07% | |
004025 | 1.1614 | 1.3114 | 0.01% | |
161610 | 1.223 | 3.522 | 0.00% | |
161611 | 2.824 | 2.944 | 0.00% | |
011011 | 0.6729 | 0.6729 | 0.00% | |
009891 | 0.8974 | 0.8974 | 0.07% | |
009277 | 1.427 | 1.447 | 0.00% | |
014648 | 0.7118 | 0.8138 | 0.00% | |
013986 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
011404 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |
012525 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | |
014130 | 0.9423 | 0.9423 | 0.07% | |
017562 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
002252 | 2.626 | 2.626 | 0.00% | |
003728 | 1.0825 | 1.3585 | 0.01% | |
008445 | 1.2555 | 1.2555 | 0.07% | |
007516 | 1.0998 | 1.1577 | 0.01% | |
004026 | 1.1412 | 1.2802 | 0.01% | |
161605 | 1.368 | 3.111 | 0.00% | |
161606 | 1.456 | 3.416 | 0.00% | |
161616 | 1.668 | 2.032 | 0.00% | |
161618 | 1.2182 | 1.7155 | 0.01% | |
161619 | 1.2155 | 1.6696 | 0.01% | |
161624 | 1.0984 | 1.2084 | 0.01% | |
161625 | 1.058 | 1.168 | 0.01% | |
161627 | 1.3406 | 1.5238 | 0.01% | |
161693 | 1.137 | 2.116 | 0.01% | |
009828 | 2.134 | 2.134 | 0.00% | |
014647 | 0.7203 | 0.8223 | 0.00% | |
014948 | 1.565 | 1.565 | 0.00% | |
011403 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,743.49 | 89.21 |
2 | 债券及货币 | 1,634.07 | 12.41 |
3 | 现金 | 1,634.07 | 12.41 |
4 | 其他资产 | 206.79 | 01.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 19.12 | 707.44 | 5.37% | -4.39 |
000100 | TCL科技 | 140.33 | 655.34 | 4.98% | 140.33 |
600547 | 山东黄金 | 21.77 | 614.57 | 4.67% | 2.47 |
300308 | 中际旭创 | 03.47 | 543.26 | 4.13% | 3.47 |
000543 | 皖能电力 | 60.23 | 501.11 | 3.81% | 60.23 |
600027 | 华电国际 | 65.00 | 446.55 | 3.39% | 28.33 |
000975 | 银泰黄金 | 23.19 | 419.51 | 3.19% | 4.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 22.00 | 376.42 | 2.86% | 22.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 22.78 | 372.45 | 2.83% | 8.80 |
00883 | 中国海洋石油 | 13.70 | 225.05 | 1.71% | 13.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.01% | -4.56% | 1.78% | 0.0% | 6.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74% | 10.92% | 7.08% | 7.08% | -4.56% | 5.45% | 0.0% | 25.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 1.02 | 0.94 |
夏普比率 | -20.54 | 3.74 | 28.12 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。