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融通通昊三个月定期开放债券型发起式 005289
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债券型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理王超,黄浩荣 申购费率0.07% 基金规模5.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005289 | 基金经理王超,黄浩荣 | 最新份额66,077.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模5.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-04-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0165 | 1.3204 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0166 | 1.3205 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 1.0167 | 1.3206 | 0.03% |
| 2026-4-21 | 1.0164 | 1.3203 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0162 | 1.3201 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 1.0159 | 1.3198 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.0157 | 1.3196 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.0157 | 1.3196 | 0.02% |
| 2026-4-14 | 1.0155 | 1.3194 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.0154 | 1.3193 | 0.03% |
| 2026-4-10 | 1.0151 | 1.319 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.0151 | 1.319 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.015 | 1.3189 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0149 | 1.3188 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.0474 | 1.3183 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.0469 | 1.3178 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0468 | 1.3177 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.0468 | 1.3177 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.0466 | 1.3175 | 0.04% |
| 2026-3-27 | 1.0462 | 1.3171 | 0.02% |
黄浩荣先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通和债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通弘债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2017年8月30日）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通润债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通穗债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月17日起至2019年10月10日）、融通增利债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至2019年11月21日）、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金（2020年6月12日起至2021年7月3日）、融通通益混合型证券投资基金基金经理（2020年6月2日起至2023年4月29日）、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年4月8日起至2023年6月30日）、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2021年4月15日起至2024年7月8日）、融通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年7月20日起至2024年9月28日），现任融通汇财宝货币市场基金基金经理（2017年7月28日起至今）、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月7日起至今）、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月11日起至今）、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2023年4月25日起至今）、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理（2024年12月3日起至今）、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)。
任职期间收益
融通通昊三个月定期开放债券型发起式 2018-04-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.48% | 3.14% |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 33.91% | 22.03% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.50% | 3.01% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2021-04-15 至 2024-07-08 | 3.2 | 11.12% | 7.62% |
| 融通通弘债券 | 债券型 | 2017-07-28 至 2017-08-31 | 0.1 | -0.54% | 0.17% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 12.31% | 11.60% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 3.0 | 2.06% | 1.55% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.8 | 17.28% | 17.01% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.28% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.39% | 0.99% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.38% | 3.01% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 5.06% | 3.14% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 15.77% | 17.00% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.27% | 0.99% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.51% | 3.21% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.93% | 3.14% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.8 | 18.58% | 17.01% |
| 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通增和债券C | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 4.67% | 11.29% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 6.01% | 2.95% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2022-04-24 至 2022-06-06 | 0.1 | 0.31% | 0.99% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 18.02% | 17.00% |
| 融通增利债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2019-11-21 | 2.3 | 7.46% | 9.62% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1.1 | 5.55% | 2.95% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通增和债券A | 债券型 | 2026-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1.1 | 4.74% | 3.01% |
| 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 3.0 | 2.06% | 1.55% |
| 融通通远三个月定开债券 | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-07-03 | 1.1 | 6.14% | 4.03% |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.09% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 16.19% | 17.00% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.24% | 3.14% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1.0 | 4.63% | 3.14% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-10 至 今 | 8.1 | 28.39% | 23.09% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 至 2025-11-21 | 2.3 | 1.86% | 0.31% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 1.87% | 3.21% |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2018-11-07 至 2024-12-07 | 6.1 | 10.91% | 11.60% |
| 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-07-20 至 2024-09-28 | 5.2 | 32.09% | 22.07% |
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 8.8 | 18.97% | 17.01% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1.0 | 2.26% | 3.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王超 | 2025-05-21 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 张一格 | 2018-06-22 至 2023-08-21 | 5年1个月零30天 | 26.72 | 23.79 |
| 黄浩荣 | 2018-04-10 至 今 | 8年0个月零16天 | 28.39 | 23.09 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019971 | 1.587 | 1.602 | -0.17% | |
| 022341 | 1.6687 | 1.6687 | -0.20% | |
| 026002 | 1.0375 | 1.0375 | -0.20% | |
| 026214 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
| 026903 | 0.9942 | 0.9942 | -0.17% | |
| 002955 | 2.17 | 2.17 | -0.17% | |
| 000727 | 2.664 | 2.664 | -0.17% | |
| 005618 | 2.4446 | 2.4446 | -0.17% | |
| 002252 | 4.213 | 4.433 | -0.17% | |
| 005067 | 1.7363 | 1.7763 | -0.17% | |
| 007516 | 1.1365 | 1.1944 | -0.03% | |
| 007528 | 2.3713 | 2.3713 | -0.17% | |
| 007988 | 1.01 | 1.2056 | -0.03% | |
| 009274 | 2.586 | 2.586 | -0.17% | |
| 009277 | 3.0 | 3.03 | -0.17% | |
| 002635 | 1.1142 | 1.3049 | -0.03% | |
| 001941 | 1.2209 | 1.3579 | -0.03% | |
| 001471 | 3.639 | 3.759 | -0.17% | |
| 012114 | 1.0982 | 1.0982 | -0.17% | |
| 159219 | 1.4386 | 1.4386 | -0.20% | |
| 017159 | 1.1054 | 1.1254 | -0.03% | |
| 017737 | 2.3245 | 2.3245 | -0.17% | |
| 018378 | 1.3413 | 1.3413 | -0.17% | |
| 018495 | 2.8807 | 2.8807 | -0.20% | |
| 026539 | 1.4668 | 1.4668 | -0.17% | |
| 159335 | 1.5283 | 1.5283 | -0.20% | |
| 000673 | 1.1157 | 1.2627 | -0.03% | |
| 000717 | 4.639 | 4.639 | -0.17% | |
| 005619 | 2.3454 | 2.3454 | -0.17% | |
| 001124 | 1.1406 | 1.6788 | -0.03% | |
| 003650 | 1.0347 | 1.3174 | -0.03% | |
| 003728 | 1.1202 | 1.4082 | -0.03% | |
| 004026 | 1.1671 | 1.3741 | -0.03% | |
| 007527 | 2.4529 | 2.4529 | -0.17% | |
| 009241 | 1.943 | 1.943 | -0.17% | |
| 161614 | 1.1211 | 1.7318 | -0.03% | |
| 161616 | 1.685 | 2.049 | -0.17% | |
| 161624 | 1.2191 | 1.3291 | -0.03% | |
| 010807 | 1.6285 | 1.6285 | -0.17% | |
| 009891 | 2.9678 | 2.9678 | -0.20% | |
| 014948 | 3.552 | 3.552 | -0.17% | |
| 017738 | 2.288 | 2.288 | -0.17% | |
| 013985 | 1.016 | 1.016 | -0.17% | |
| 019978 | 1.552 | 1.932 | -0.17% | |
| 022821 | 1.2738 | 1.2738 | -0.20% | |
| 022349 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
| 026538 | 1.4673 | 1.4673 | -0.17% | |
| 026215 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | |
| 024219 | 1.1098 | 1.1218 | -0.20% | |
| 006163 | 1.1107 | 1.3427 | -0.03% | |
| 005668 | 3.6264 | 3.6264 | -0.17% | |
| 002415 | 1.3714 | 1.3714 | -0.17% | |
| 001152 | 1.353 | 1.353 | -0.17% | |
| 008439 | 1.0202 | 1.0899 | -0.03% | |
| 008440 | 1.019 | 1.0851 | -0.03% | |
| 007546 | 1.1478 | 1.2278 | -0.03% | |
| 004875 | 1.436 | 1.468 | -0.20% | |
| 002605 | 1.501 | 1.501 | -0.17% | |
| 010646 | 1.7133 | 1.7133 | -0.17% | |
| 161607 | 1.196 | 3.371 | -0.20% | |
| 161609 | 1.569 | 2.912 | -0.17% | |
| 161611 | 3.613 | 3.733 | -0.17% | |
| 161612 | 1.415 | 1.53 | -0.20% | |
| 161619 | 1.2291 | 1.7581 | -0.03% | |
| 005289 | 1.0165 | 1.3204 | -0.03% | |
| 012732 | 1.0571 | 1.156 | -0.03% | |
| 011814 | 0.6974 | 0.6974 | -0.17% | |
| 016148 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 013986 | 1.0071 | 1.0071 | -0.17% | |
| 021927 | 1.0118 | 1.0118 | -0.17% | |
| 018657 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% | |
| 021891 | 1.0795 | 1.0795 | -0.20% | |
| 023656 | 1.2481 | 1.2481 | -0.20% | |
| 159808 | 1.4145 | 1.4145 | -0.20% | |
| 022238 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
| 022340 | 1.678 | 1.678 | -0.20% | |
| 021433 | 1.1005 | 1.2065 | -0.03% | |
| 024267 | 1.1073 | 1.1073 | -0.20% | |
| 007261 | 1.4272 | 1.7472 | -0.17% | |
| 004874 | 1.037 | 1.762 | -0.20% | |
| 004876 | 1.756 | 2.02 | -0.20% | |
| 009239 | 2.6672 | 2.6672 | -0.20% | |
| 009275 | 1.634 | 1.634 | -0.17% | |
| 010647 | 1.6652 | 1.6652 | -0.17% | |
| 161613 | 1.179 | 2.929 | -0.20% | |
| 161627 | 1.2199 | 1.6586 | -0.03% | |
| 161631 | 2.7317 | 2.7317 | -0.20% | |
| 002049 | 2.254 | 2.295 | -0.17% | |
| 001470 | 1.873 | 1.932 | -0.17% | |
| 014647 | 1.6292 | 1.7312 | -0.17% | |
| 017561 | 1.0225 | 1.0795 | -0.03% | |
| 020889 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 560810 | 1.232 | 1.232 | -0.20% | |
| 021434 | 1.3424 | 1.5477 | -0.03% | |
| 159336 | 1.2342 | 1.2642 | -0.20% | |
| 024218 | 1.1124 | 1.1244 | -0.20% | |
| 002869 | 1.1438 | 1.4333 | -0.03% | |
| 006206 | 1.0522 | 1.2541 | -0.03% | |
| 001150 | 1.163 | 1.163 | -0.17% | |
| 008382 | 1.9854 | 2.0404 | -0.20% | |
| 004870 | 1.153 | 1.619 | -0.20% | |
| 009270 | 1.6846 | 1.6846 | -0.17% | |
| 002612 | 1.4563 | 1.6563 | -0.17% | |
| 002825 | 1.1084 | 1.3147 | -0.03% | |
| 161601 | 1.0772 | 3.3922 | -0.17% | |
| 161603 | 1.1005 | 2.2295 | -0.03% | |
| 161605 | 1.597 | 3.35 | -0.17% | |
| 161606 | 3.09 | 5.06 | -0.17% | |
| 161628 | 1.9668 | 1.3722 | -0.20% | |
| 011011 | 1.2736 | 1.2736 | -0.17% | |
| 009828 | 4.511 | 4.511 | -0.17% | |
| 011813 | 0.7137 | 0.7137 | -0.17% | |
| 011816 | 1.0361 | 1.0361 | -0.17% | |
| 021900 | 0.8307 | 0.8307 | -0.17% | |
| 018377 | 1.3629 | 1.3629 | -0.17% | |
| 021892 | 1.0768 | 1.0768 | -0.20% | |
| 022820 | 1.2767 | 1.2767 | -0.20% | |
| 024111 | 1.119 | 1.119 | -0.03% | |
| 026904 | 0.994 | 0.994 | -0.17% | |
| 159379 | 1.3783 | 1.3783 | -0.20% | |
| 002342 | 1.3123 | 1.5343 | -0.03% | |
| 008445 | 1.6188 | 1.6188 | -0.20% | |
| 009273 | 2.406 | 2.406 | -0.17% | |
| 002807 | 1.028 | 1.3534 | -0.03% | |
| 161618 | 1.2312 | 1.8127 | -0.03% | |
| 161693 | 1.094 | 2.165 | -0.03% | |
| 009835 | 3.5246 | 3.5246 | -0.17% | |
| 001830 | 1.859 | 1.859 | -0.17% | |
| 012525 | 1.6011 | 1.6011 | -0.17% | |
| 011403 | 1.3573 | 1.3573 | -0.17% | |
| 011404 | 1.3261 | 1.3261 | -0.17% | |
| 017555 | 1.1384 | 1.2184 | -0.03% | |
| 017735 | 1.6019 | 1.6019 | -0.17% | |
| 014130 | 1.9327 | 1.9327 | -0.20% | |
| 015553 | 1.3098 | 1.3098 | -0.17% | |
| 019194 | 1.2543 | 1.2543 | -0.17% | |
| 019951 | 1.3987 | 1.6887 | -0.17% | |
| 018606 | 1.0152 | 1.1058 | -0.03% | |
| 021096 | 1.3115 | 1.4335 | -0.03% | |
| 023655 | 1.2518 | 1.2518 | -0.20% | |
| 024110 | 1.1224 | 1.1224 | -0.03% | |
| 022237 | 1.2062 | 1.2062 | -0.17% | |
| 020590 | 1.1144 | 1.1264 | -0.03% | |
| 026001 | 1.0386 | 1.0386 | -0.20% | |
| 002989 | 1.2137 | 4.5579 | -0.17% | |
| 000142 | 1.2203 | 1.8015 | -0.03% | |
| 003648 | 1.0173 | 1.3463 | -0.03% | |
| 003674 | 1.0289 | 1.2935 | -0.03% | |
| 004025 | 1.1946 | 1.4166 | -0.03% | |
| 161610 | 1.998 | 5.518 | -0.17% | |
| 161625 | 1.165 | 1.275 | -0.03% | |
| 161626 | 1.1124 | 2.3722 | -0.03% | |
| 001852 | 2.478 | 2.508 | -0.17% | |
| 017736 | 1.5782 | 1.5782 | -0.17% | |
| 014109 | 3.535 | 3.535 | -0.17% | |
| 015554 | 1.2854 | 1.2854 | -0.17% | |
| 021899 | 0.8356 | 0.8356 | -0.17% | |
| 022279 | 1.1093 | 1.1093 | -0.03% | |
| 022348 | 1.022 | 1.022 | -0.03% | |
| 024266 | 1.1096 | 1.1096 | -0.20% | |
| 002344 | 1.3256 | 1.4676 | -0.03% | |
| 000394 | 1.1968 | 1.4078 | -0.03% | |
| 007387 | 1.4231 | 1.6231 | -0.17% | |
| 161604 | 1.819 | 3.461 | -0.20% | |
| 009825 | 1.2083 | 1.2083 | -0.17% | |
| 012113 | 1.1084 | 1.1084 | -0.17% | |
| 014648 | 1.5916 | 1.6936 | -0.17% | |
| 017562 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | |
| 014106 | 4.118 | 4.338 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 87,221.43 | 126.09 |
| 3 | 现金 | 915.83 | 01.32 |
| 4 | 其他资产 | 00.47 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 40.00(万张) | 4,042.42(万元) | 5.84(%) |
| 2 | 2422041 | 24中银消费金融债03 | 30.00(万张) | 3,067.00(万元) | 4.43(%) |
| 3 | 148773 | 24广金04 | 30.00(万张) | 3,063.32(万元) | 4.43(%) |
| 4 | 2322019 | 23招银金租债02 | 30.00(万张) | 3,054.93(万元) | 4.42(%) |
| 5 | 072510117 | 25银河证券CP014 | 30.00(万张) | 3,036.54(万元) | 4.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<90天 | 1.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0.033 |
| 2 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.0053 |
| 3 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.018 |
| 4 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.014 |
| 5 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.007 |
| 6 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.015 |
| 7 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 0.008 |
| 8 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.004 |
| 9 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.01 |
| 10 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.01 |
| 11 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.002 |
| 12 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 0.006 |
| 13 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.01 |
| 14 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.005 |
| 15 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.003 |
| 16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 0.0076 |
| 17 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.015 |
| 18 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.01 |
| 19 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.011 |
| 20 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.26% | 2.07% | 3.24% | 3.43% | 3.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.78% | 1.01% | 1.01% | 2.07% | 10.06% | 18.4% | 36.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 103.75 | 118.95 | 169.31 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.19 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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