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融通通源短融债A  000394
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理时慕蓉,陈亮
申购费率0.0%
基金规模1.55亿  (2022-06-30)
1.1505
1.3615
40.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5099/5855
最近一月 0.1% 0.0% 5452/5774
最近三月 0.59% 0.01% 5108/5615
最近一年 2.05% 0.03% 3965/4978
(2024-03-22)
基金代码000394 基金经理时慕蓉,陈亮 最新份额95,740.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模1.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-12-31 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.06亿 托管费0.1%
投资策略

通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券资产。
融通通源短融基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时融通通源短融基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,融通通源短融基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、融通通源短融基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

融通通源短融基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1505 1.3615 0.00%
2024-3-22 1.1505 1.3615 0.00%
2024-3-21 1.1505 1.3615 0.01%
2024-3-20 1.1504 1.3614 0.01%
2024-3-19 1.1503 1.3613 0.01%
2024-3-18 1.1502 1.3612 0.02%
2024-3-15 1.15 1.361 0.01%
2024-3-14 1.1499 1.3609 -0.01%
2024-3-13 1.15 1.361 -0.03%
2024-3-12 1.1504 1.3614 0.00%
2024-3-11 1.1504 1.3614 0.01%
2024-3-8 1.1503 1.3613 0.00%
2024-3-7 1.1503 1.3613 0.01%
2024-3-6 1.1502 1.3612 0.00%
2024-3-5 1.1502 1.3612 0.00%
2024-3-4 1.1502 1.3612 0.01%
2024-3-1 1.1501 1.3611 0.01%
2024-2-29 1.15 1.361 0.01%
2024-2-28 1.1499 1.3609 0.00%
2024-2-27 1.1499 1.3609 0.02%

时慕蓉女士:金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务,现任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。

任职期间收益
融通通源短融债A  2023-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2023-06-06 至 今 0.81.22% 0.97% 
融通现金宝货币B货币型2022-01-04 至 今 2.24.08% 3.94% 
融通汇财宝货币A货币型2022-01-04 至 今 2.23.80% 3.94% 
融通通祺债券A债券型2023-06-06 至 今 0.82.07% 0.97% 
融通易支付货币E货币型,ETF型2022-01-04 至 今 2.23.73% 3.94% 
融通汇财宝货币E货币型2022-01-04 至 今 2.24.17% 3.94% 
融通易支付货币B货币型2022-01-04 至 今 2.24.25% 3.94% 
融通易支付货币A货币型2022-01-04 至 今 2.23.73% 3.94% 
融通通源短融债A债券型2023-06-06 至 今 0.81.03% 0.97% 
融通通祺债券C债券型2023-06-29 至 今 0.71.73% 0.81% 
融通现金宝货币A货币型2022-01-04 至 今 2.23.56% 3.94% 
融通汇财宝货币B货币型2022-01-04 至 今 2.24.28% 3.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈亮2023-12-27 至 今0年-10个月零28天0.330.17
时慕蓉2023-06-06 至 今0年9个月零20天1.030.97
赵小强2022-05-17 至 2023-06-061年0个月零20天2.322.54
张一格2018-12-26 至 2021-04-152年-9个月零20天6.7411.66
朱浩然2017-09-08 至 2022-05-174年8个月零9天16.1021.69
黄浩荣2017-07-29 至 2018-08-101年0个月零12天4.243.14
王涛2015-01-21 至 2017-07-292年6个月零8天7.289.90
王超2014-11-07 至 2016-11-172年0个月零10天6.8916.75
丁经纬2014-01-04 至 2014-11-070年10个月零3天8.1812.86
周珺2013-11-20 至 2014-11-070年-1个月零18天8.1812.49
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012732 1.0156 1.1055 -0.02%
014648 0.7191 0.8211 -0.71%
012525 0.9715 0.9715 -0.71%
161610 1.216 3.504 -0.71%
161618 1.2232 1.7075 -0.02%
161619 1.218 1.6621 -0.02%
161625 1.0981 1.2081 -0.02%
018341 1.0232 1.0232 -0.71%
018377 0.9909 0.9909 -0.71%
020571 1.1527 1.1527 -0.85%
017555 1.1197 1.1417 -0.02%
002252 2.504 2.504 -0.71%
002344 1.4197 1.4197 -0.02%
013985 1.0185 1.0185 -0.71%
004875 0.905 0.926 -1.16%
011403 1.096 1.096 -0.71%
010646 0.5547 0.5547 -0.71%
161603 1.1988 2.1658 -0.02%
001941 1.1723 1.3093 -0.02%
010807 0.9799 0.9799 -0.71%
001470 1.685 1.744 -0.71%
017735 0.9974 0.9974 -0.71%
005619 1.5772 1.5772 -0.71%
002415 1.3019 1.3019 -0.71%
015553 1.0188 1.0188 -0.71%
015554 1.0103 1.0103 -0.71%
004025 1.1928 1.3428 -0.02%
012113 1.0184 1.0184 -0.71%
011814 0.5474 0.5474 -0.71%
011816 1.009 1.009 -0.71%
014647 0.7273 0.8293 -0.71%
002807 1.02 1.304 -0.02%
010647 0.5468 0.5468 -0.71%
161607 0.863 3.038 -1.16%
161609 1.34 2.683 -0.71%
161612 0.898 0.981 -1.16%
161620 0.6975 0.6975 -0.85%
161628 1.078 0.7873 -1.16%
161693 1.1808 2.1098 -0.02%
002049 1.755 1.796 -0.71%
011011 0.6402 0.6402 -0.71%
001852 1.87 1.9 -0.71%
002612 1.5746 1.5746 -0.71%
018378 0.9875 0.9875 -0.71%
005618 1.6276 1.6276 -0.71%
013986 1.0137 1.0137 -0.71%
008439 1.0019 1.0249 -0.02%
007387 1.5521 1.5521 -0.71%
007261 1.7603 1.7903 -0.71%
004870 0.621 1.013 -1.16%
004874 0.754 1.479 -1.16%
012114 1.0133 1.0133 -0.71%
161613 0.663 2.275 -1.16%
161624 1.1396 1.2496 -0.02%
009239 1.237 1.237 -1.16%
019951 1.7544 1.7544 -0.71%
020590 1.072 1.072 -0.02%
017562 1.033 1.033 -0.02%
017736 0.9928 0.9928 -0.71%
002989 0.9179 4.2726 -0.71%
000142 1.0974 1.6473 -0.02%
000394 1.1505 1.3615 -0.02%
003648 1.0507 1.2847 -0.02%
003650 1.0649 1.2691 -0.02%
159808 0.6999 0.6999 -1.16%
007528 1.4419 1.4419 -0.71%
011813 0.5544 0.5544 -0.71%
011404 1.0826 1.0826 -0.71%
161605 1.354 3.097 -0.71%
005243 1.1521 1.2121 -0.85%
001830 1.757 1.757 -0.71%
009270 1.2874 1.2874 -0.71%
019194 0.638 0.638 -0.71%
019978 1.332 1.712 -0.71%
000673 1.1155 1.2315 -0.02%
000717 2.248 2.248 -0.71%
000727 2.764 2.764 -0.71%
017159 1.0748 1.0748 -0.02%
016148 1.035 1.035 -0.02%
008382 0.6427 0.6977 -1.16%
008440 1.0018 1.0248 -0.02%
014948 1.628 1.628 -0.71%
161614 1.1175 1.6932 -0.02%
009835 1.8035 1.8035 -0.71%
009273 1.834 1.834 -0.71%
009274 2.711 2.711 -0.71%
020889 1.035 1.035 -0.02%
002869 1.0749 1.3644 -0.02%
002955 1.313 1.313 -0.71%
001150 0.742 0.742 -0.71%
014106 2.477 2.477 -0.71%
014130 1.0682 1.0682 -1.16%
007516 1.092 1.1499 -0.02%
007546 1.1245 1.1465 -0.02%
161606 1.41 3.37 -0.71%
161627 1.3432 1.5267 -0.02%
161631 1.2564 1.2564 -1.16%
005289 1.0134 1.261 -0.02%
009828 2.209 2.209 -0.71%
009891 0.8887 0.8887 -1.16%
009241 1.193 1.193 -0.71%
009275 1.699 1.699 -0.71%
002635 1.078 1.247 -0.02%
018340 1.0252 1.0252 -0.71%
018495 0.8841 0.8841 -1.16%
018606 1.0483 1.0483 -0.02%
017737 0.996 0.996 -0.71%
006206 1.055 1.2019 -0.02%
005668 1.8361 1.8361 -0.71%
002342 1.3776 1.4776 -0.02%
001152 0.824 0.824 -0.71%
003674 1.0377 1.2473 -0.02%
014127 0.6885 0.6885 -0.85%
004026 1.1725 1.3115 -0.02%
008445 1.2059 1.2059 -1.16%
002825 1.049 1.255 -0.02%
161601 0.7768 3.0918 -0.71%
161604 1.204 2.84 -1.16%
161611 2.692 2.812 -0.71%
161616 1.733 2.097 -0.71%
161626 1.3723 2.1853 -0.02%
001471 1.647 1.767 -0.71%
009277 1.384 1.404 -0.71%
002605 1.685 1.685 -0.71%
019971 1.351 1.356 -0.71%
017561 1.0172 1.0312 -0.02%
017738 0.9907 0.9907 -0.71%
006163 1.057 1.277 -0.02%
001124 1.0332 1.5456 -0.02%
003728 1.0727 1.3487 -0.02%
014109 2.661 2.661 -0.71%
007527 1.4758 1.4758 -0.71%
007988 1.0022 1.136 -0.02%
004876 1.172 1.43 -1.16%
005067 1.313 1.353 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币61,994.5556.57
3现金4,343.6803.96
4其他资产6,793.2906.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111238325023杭州银行CD17190.00(万张)8,991.52(万元)8.20(%)  
223030423进出0450.00(万张)5,051.94(万元)4.61(%)  
321021821国开1850.00(万张)5,043.02(万元)4.60(%)  
401238404523沪电力SCP02150.00(万张)5,016.75(万元)4.58(%)  
523041123农发1140.00(万张)4,028.36(万元)3.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-03-272019-03-290.02
22018-12-212018-12-250.047
32018-09-262018-09-280.01
42018-06-042018-06-060.05
52014-10-30
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.31%2.05%2.34%2.48%3.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.59%
0.52%
0.52%
2.05%
7.19%
13.07%
40.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.01
夏普比率
217.54
89.41
153.27
特雷诺指数
-1.25
-0.10
-0.20
詹森指数
0.01
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。