基金代码000394 | 基金经理时慕蓉,陈亮 | 最新份额95,740.88万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模1.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-12-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.06亿 | 托管费0.1% |
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券资产。
融通通源短融基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时融通通源短融基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,融通通源短融基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、融通通源短融基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
融通通源短融基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.1505 | 1.3615 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.1505 | 1.3615 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.1505 | 1.3615 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.1504 | 1.3614 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.1503 | 1.3613 | 0.01% |
2024-3-18 | 1.1502 | 1.3612 | 0.02% |
2024-3-15 | 1.15 | 1.361 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.1499 | 1.3609 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.15 | 1.361 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.1504 | 1.3614 | 0.00% |
2024-3-11 | 1.1504 | 1.3614 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.1503 | 1.3613 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.1503 | 1.3613 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.1502 | 1.3612 | 0.00% |
2024-3-5 | 1.1502 | 1.3612 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.1502 | 1.3612 | 0.01% |
2024-3-1 | 1.1501 | 1.3611 | 0.01% |
2024-2-29 | 1.15 | 1.361 | 0.01% |
2024-2-28 | 1.1499 | 1.3609 | 0.00% |
2024-2-27 | 1.1499 | 1.3609 | 0.02% |
时慕蓉女士:金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务,现任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 1.22% | 0.97% |
融通现金宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 4.08% | 3.94% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 3.80% | 3.94% |
融通通祺债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 2.07% | 0.97% |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 3.73% | 3.94% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 4.17% | 3.94% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 4.25% | 3.94% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 3.73% | 3.94% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 1.03% | 0.97% |
融通通祺债券C | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 0.7 | 1.73% | 0.81% |
融通现金宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 3.56% | 3.94% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | 4.28% | 3.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亮 | 2023-12-27 至 今 | 0年-10个月零28天 | 0.33 | 0.17 |
时慕蓉 | 2023-06-06 至 今 | 0年9个月零20天 | 1.03 | 0.97 |
赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 2.32 | 2.54 |
张一格 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2年-9个月零20天 | 6.74 | 11.66 |
朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 16.10 | 21.69 |
黄浩荣 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1年0个月零12天 | 4.24 | 3.14 |
王涛 | 2015-01-21 至 2017-07-29 | 2年6个月零8天 | 7.28 | 9.90 |
王超 | 2014-11-07 至 2016-11-17 | 2年0个月零10天 | 6.89 | 16.75 |
丁经纬 | 2014-01-04 至 2014-11-07 | 0年10个月零3天 | 8.18 | 12.86 |
周珺 | 2013-11-20 至 2014-11-07 | 0年-1个月零18天 | 8.18 | 12.49 |
陈亮先生:工学硕士,多年证券投资研究经历,具有基金从业资格。2012年7月至2015年7月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司工作,担任清算交收系统开发岗,2015年7月至2015年12月在宝盈基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2015年12月至2018年12月在南方基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2018年12月至2021年11月在博时资本管理有限公司工作,担任投资经理职务。2021年12月至2023年5在江苏江南农村商业银行股份有限公司工作,担任投资经理职务。2023年6月加入融通基金管理有限公司。现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起至今)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亮 | 2023-12-27 至 今 | 0年-10个月零28天 | 0.33 | 0.17 |
时慕蓉 | 2023-06-06 至 今 | 0年9个月零20天 | 1.03 | 0.97 |
赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 2.32 | 2.54 |
张一格 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2年-9个月零20天 | 6.74 | 11.66 |
朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 16.10 | 21.69 |
黄浩荣 | 2017-07-29 至 2018-08-10 | 1年0个月零12天 | 4.24 | 3.14 |
王涛 | 2015-01-21 至 2017-07-29 | 2年6个月零8天 | 7.28 | 9.90 |
王超 | 2014-11-07 至 2016-11-17 | 2年0个月零10天 | 6.89 | 16.75 |
丁经纬 | 2014-01-04 至 2014-11-07 | 0年10个月零3天 | 8.18 | 12.86 |
周珺 | 2013-11-20 至 2014-11-07 | 0年-1个月零18天 | 8.18 | 12.49 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012732 | 1.0156 | 1.1055 | -0.02% | |
014648 | 0.7191 | 0.8211 | -0.71% | |
012525 | 0.9715 | 0.9715 | -0.71% | |
161610 | 1.216 | 3.504 | -0.71% | |
161618 | 1.2232 | 1.7075 | -0.02% | |
161619 | 1.218 | 1.6621 | -0.02% | |
161625 | 1.0981 | 1.2081 | -0.02% | |
018341 | 1.0232 | 1.0232 | -0.71% | |
018377 | 0.9909 | 0.9909 | -0.71% | |
020571 | 1.1527 | 1.1527 | -0.85% | |
017555 | 1.1197 | 1.1417 | -0.02% | |
002252 | 2.504 | 2.504 | -0.71% | |
002344 | 1.4197 | 1.4197 | -0.02% | |
013985 | 1.0185 | 1.0185 | -0.71% | |
004875 | 0.905 | 0.926 | -1.16% | |
011403 | 1.096 | 1.096 | -0.71% | |
010646 | 0.5547 | 0.5547 | -0.71% | |
161603 | 1.1988 | 2.1658 | -0.02% | |
001941 | 1.1723 | 1.3093 | -0.02% | |
010807 | 0.9799 | 0.9799 | -0.71% | |
001470 | 1.685 | 1.744 | -0.71% | |
017735 | 0.9974 | 0.9974 | -0.71% | |
005619 | 1.5772 | 1.5772 | -0.71% | |
002415 | 1.3019 | 1.3019 | -0.71% | |
015553 | 1.0188 | 1.0188 | -0.71% | |
015554 | 1.0103 | 1.0103 | -0.71% | |
004025 | 1.1928 | 1.3428 | -0.02% | |
012113 | 1.0184 | 1.0184 | -0.71% | |
011814 | 0.5474 | 0.5474 | -0.71% | |
011816 | 1.009 | 1.009 | -0.71% | |
014647 | 0.7273 | 0.8293 | -0.71% | |
002807 | 1.02 | 1.304 | -0.02% | |
010647 | 0.5468 | 0.5468 | -0.71% | |
161607 | 0.863 | 3.038 | -1.16% | |
161609 | 1.34 | 2.683 | -0.71% | |
161612 | 0.898 | 0.981 | -1.16% | |
161620 | 0.6975 | 0.6975 | -0.85% | |
161628 | 1.078 | 0.7873 | -1.16% | |
161693 | 1.1808 | 2.1098 | -0.02% | |
002049 | 1.755 | 1.796 | -0.71% | |
011011 | 0.6402 | 0.6402 | -0.71% | |
001852 | 1.87 | 1.9 | -0.71% | |
002612 | 1.5746 | 1.5746 | -0.71% | |
018378 | 0.9875 | 0.9875 | -0.71% | |
005618 | 1.6276 | 1.6276 | -0.71% | |
013986 | 1.0137 | 1.0137 | -0.71% | |
008439 | 1.0019 | 1.0249 | -0.02% | |
007387 | 1.5521 | 1.5521 | -0.71% | |
007261 | 1.7603 | 1.7903 | -0.71% | |
004870 | 0.621 | 1.013 | -1.16% | |
004874 | 0.754 | 1.479 | -1.16% | |
012114 | 1.0133 | 1.0133 | -0.71% | |
161613 | 0.663 | 2.275 | -1.16% | |
161624 | 1.1396 | 1.2496 | -0.02% | |
009239 | 1.237 | 1.237 | -1.16% | |
019951 | 1.7544 | 1.7544 | -0.71% | |
020590 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
017562 | 1.033 | 1.033 | -0.02% | |
017736 | 0.9928 | 0.9928 | -0.71% | |
002989 | 0.9179 | 4.2726 | -0.71% | |
000142 | 1.0974 | 1.6473 | -0.02% | |
000394 | 1.1505 | 1.3615 | -0.02% | |
003648 | 1.0507 | 1.2847 | -0.02% | |
003650 | 1.0649 | 1.2691 | -0.02% | |
159808 | 0.6999 | 0.6999 | -1.16% | |
007528 | 1.4419 | 1.4419 | -0.71% | |
011813 | 0.5544 | 0.5544 | -0.71% | |
011404 | 1.0826 | 1.0826 | -0.71% | |
161605 | 1.354 | 3.097 | -0.71% | |
005243 | 1.1521 | 1.2121 | -0.85% | |
001830 | 1.757 | 1.757 | -0.71% | |
009270 | 1.2874 | 1.2874 | -0.71% | |
019194 | 0.638 | 0.638 | -0.71% | |
019978 | 1.332 | 1.712 | -0.71% | |
000673 | 1.1155 | 1.2315 | -0.02% | |
000717 | 2.248 | 2.248 | -0.71% | |
000727 | 2.764 | 2.764 | -0.71% | |
017159 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
016148 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
008382 | 0.6427 | 0.6977 | -1.16% | |
008440 | 1.0018 | 1.0248 | -0.02% | |
014948 | 1.628 | 1.628 | -0.71% | |
161614 | 1.1175 | 1.6932 | -0.02% | |
009835 | 1.8035 | 1.8035 | -0.71% | |
009273 | 1.834 | 1.834 | -0.71% | |
009274 | 2.711 | 2.711 | -0.71% | |
020889 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
002869 | 1.0749 | 1.3644 | -0.02% | |
002955 | 1.313 | 1.313 | -0.71% | |
001150 | 0.742 | 0.742 | -0.71% | |
014106 | 2.477 | 2.477 | -0.71% | |
014130 | 1.0682 | 1.0682 | -1.16% | |
007516 | 1.092 | 1.1499 | -0.02% | |
007546 | 1.1245 | 1.1465 | -0.02% | |
161606 | 1.41 | 3.37 | -0.71% | |
161627 | 1.3432 | 1.5267 | -0.02% | |
161631 | 1.2564 | 1.2564 | -1.16% | |
005289 | 1.0134 | 1.261 | -0.02% | |
009828 | 2.209 | 2.209 | -0.71% | |
009891 | 0.8887 | 0.8887 | -1.16% | |
009241 | 1.193 | 1.193 | -0.71% | |
009275 | 1.699 | 1.699 | -0.71% | |
002635 | 1.078 | 1.247 | -0.02% | |
018340 | 1.0252 | 1.0252 | -0.71% | |
018495 | 0.8841 | 0.8841 | -1.16% | |
018606 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | |
017737 | 0.996 | 0.996 | -0.71% | |
006206 | 1.055 | 1.2019 | -0.02% | |
005668 | 1.8361 | 1.8361 | -0.71% | |
002342 | 1.3776 | 1.4776 | -0.02% | |
001152 | 0.824 | 0.824 | -0.71% | |
003674 | 1.0377 | 1.2473 | -0.02% | |
014127 | 0.6885 | 0.6885 | -0.85% | |
004026 | 1.1725 | 1.3115 | -0.02% | |
008445 | 1.2059 | 1.2059 | -1.16% | |
002825 | 1.049 | 1.255 | -0.02% | |
161601 | 0.7768 | 3.0918 | -0.71% | |
161604 | 1.204 | 2.84 | -1.16% | |
161611 | 2.692 | 2.812 | -0.71% | |
161616 | 1.733 | 2.097 | -0.71% | |
161626 | 1.3723 | 2.1853 | -0.02% | |
001471 | 1.647 | 1.767 | -0.71% | |
009277 | 1.384 | 1.404 | -0.71% | |
002605 | 1.685 | 1.685 | -0.71% | |
019971 | 1.351 | 1.356 | -0.71% | |
017561 | 1.0172 | 1.0312 | -0.02% | |
017738 | 0.9907 | 0.9907 | -0.71% | |
006163 | 1.057 | 1.277 | -0.02% | |
001124 | 1.0332 | 1.5456 | -0.02% | |
003728 | 1.0727 | 1.3487 | -0.02% | |
014109 | 2.661 | 2.661 | -0.71% | |
007527 | 1.4758 | 1.4758 | -0.71% | |
007988 | 1.0022 | 1.136 | -0.02% | |
004876 | 1.172 | 1.43 | -1.16% | |
005067 | 1.313 | 1.353 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 61,994.55 | 56.57 |
3 | 现金 | 4,343.68 | 03.96 |
4 | 其他资产 | 6,793.29 | 06.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112383250 | 23杭州银行CD171 | 90.00(万张) | 8,991.52(万元) | 8.20(%) |
2 | 230304 | 23进出04 | 50.00(万张) | 5,051.94(万元) | 4.61(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 50.00(万张) | 5,043.02(万元) | 4.60(%) |
4 | 012384045 | 23沪电力SCP021 | 50.00(万张) | 5,016.75(万元) | 4.58(%) |
5 | 230411 | 23农发11 | 40.00(万张) | 4,028.36(万元) | 3.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0.02 |
2 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 0.047 |
3 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.01 |
4 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.05 |
5 | 2014-10-30 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.31% | 2.05% | 2.34% | 2.48% | 3.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.59% | 0.52% | 0.52% | 2.05% | 7.19% | 13.07% | 40.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | 217.54 | 89.41 | 153.27 |
特雷诺指数 | -1.25 | -0.10 | -0.20 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
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