基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何龙,张彩婷 申购费率0.0% 基金规模2.42亿 (2022-06-30) |
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基金代码012525 | 基金经理何龙,张彩婷 | 最新份额2,184.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-01-25 | 托管行 |
首募规模2.39亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9767 | 0.9767 | 0.18% |
2024-4-25 | 0.9749 | 0.9749 | 0.04% |
2024-4-24 | 0.9745 | 0.9745 | 0.26% |
2024-4-23 | 0.972 | 0.972 | -0.63% |
2024-4-22 | 0.9782 | 0.9782 | -0.72% |
2024-4-19 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% |
2024-4-18 | 0.9816 | 0.9816 | -0.26% |
2024-4-17 | 0.9842 | 0.9842 | 0.52% |
2024-4-16 | 0.9791 | 0.9791 | -0.59% |
2024-4-15 | 0.9849 | 0.9849 | 0.78% |
2024-4-12 | 0.9773 | 0.9773 | 0.13% |
2024-4-11 | 0.976 | 0.976 | 0.21% |
2024-4-10 | 0.974 | 0.974 | 0.07% |
2024-4-9 | 0.9733 | 0.9733 | -0.16% |
2024-4-8 | 0.9749 | 0.9749 | 0.09% |
2024-4-3 | 0.974 | 0.974 | 0.04% |
2024-4-2 | 0.9736 | 0.9736 | 0.09% |
2024-4-1 | 0.9727 | 0.9727 | -0.05% |
2024-3-29 | 0.9732 | 0.9732 | 0.11% |
2024-3-28 | 0.9721 | 0.9721 | 0.01% |
何龙先生:中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日),融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至今)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2021-02-18 | 2.3 | 120.48% | 99.94% |
融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 3.0 | -22.55% | 6.98% |
融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | -21.30% | 6.40% |
融通价值趋势混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -55.14% | -25.95% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 52.64% | 18.07% |
融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 4.1 | -15.70% | 7.90% |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1.5 | 128.31% | 70.12% |
融通价值趋势混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -54.53% | -25.95% |
融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.67% | 3.73% |
融通核心趋势混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.49% | -11.48% |
融通核心趋势混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.82% | -11.47% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 56.31% | 18.07% |
融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.11% |
融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.60% | 3.75% |
融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -3.16% | -26.56% |
融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 至 今 | 5.7 | 15.93% | 34.30% |
融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -2.38% | -26.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张彩婷 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零12天 | -2.53 | -20.23 |
何龙 | 2021-11-02 至 今 | 2年5个月零25天 | -3.16 | -26.56 |
张彩婷女士:清华大学经济学硕士,多年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2020年12月加入融通基金管理有限公司,担任宏观研究员。2023年3月15日起任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -2.53% | -20.23% |
融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -2.18% | -20.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张彩婷 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零12天 | -2.53 | -20.23 |
何龙 | 2021-11-02 至 今 | 2年5个月零25天 | -3.16 | -26.56 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019194 | 0.679 | 0.679 | 1.30% | |
017561 | 1.0227 | 1.0367 | -0.02% | |
018341 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
018377 | 0.9563 | 0.9563 | 1.30% | |
006206 | 1.0608 | 1.2077 | -0.02% | |
002344 | 1.425 | 1.425 | -0.02% | |
001152 | 0.835 | 0.835 | 1.30% | |
003728 | 1.0799 | 1.3559 | -0.02% | |
007516 | 1.099 | 1.1569 | -0.02% | |
004025 | 1.1744 | 1.3244 | -0.02% | |
161603 | 1.1485 | 2.1715 | -0.02% | |
161611 | 2.844 | 2.964 | 1.30% | |
161613 | 0.65 | 2.262 | 1.83% | |
161624 | 1.1076 | 1.2176 | -0.02% | |
001941 | 1.1764 | 1.3134 | -0.02% | |
009828 | 2.186 | 2.186 | 1.30% | |
009275 | 1.653 | 1.653 | 1.30% | |
014948 | 1.596 | 1.596 | 1.30% | |
012113 | 1.0233 | 1.0233 | 1.30% | |
017562 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% | |
017737 | 1.0411 | 1.0411 | 1.30% | |
017738 | 1.0351 | 1.0351 | 1.30% | |
001124 | 1.0468 | 1.5625 | -0.02% | |
002955 | 1.348 | 1.348 | 1.30% | |
002989 | 0.9623 | 4.3154 | 1.30% | |
008382 | 0.6728 | 0.7278 | 1.83% | |
007387 | 1.5623 | 1.5623 | 1.30% | |
005067 | 1.3688 | 1.4088 | 1.30% | |
004026 | 1.1539 | 1.2929 | -0.02% | |
161604 | 1.201 | 2.837 | 1.83% | |
161619 | 1.2154 | 1.6695 | -0.02% | |
011011 | 0.6812 | 0.6812 | 1.30% | |
009891 | 0.9267 | 0.9267 | 1.83% | |
011814 | 0.5491 | 0.5491 | 1.30% | |
013985 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
011403 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
019951 | 1.7653 | 1.7653 | 1.30% | |
021096 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
000727 | 2.673 | 2.673 | 1.30% | |
005618 | 1.6559 | 1.6559 | 1.30% | |
005668 | 1.7892 | 1.7892 | 1.30% | |
002342 | 1.3831 | 1.4831 | -0.02% | |
007988 | 1.0059 | 1.1397 | -0.02% | |
161626 | 1.3726 | 2.1857 | -0.02% | |
001830 | 1.832 | 1.832 | 1.30% | |
009239 | 1.1768 | 1.1768 | 1.83% | |
002635 | 1.085 | 1.254 | -0.02% | |
002825 | 1.053 | 1.259 | -0.02% | |
012732 | 1.0208 | 1.1107 | -0.02% | |
011816 | 0.9951 | 0.9951 | 1.30% | |
014647 | 0.7373 | 0.8393 | 1.30% | |
014648 | 0.7286 | 0.8306 | 1.30% | |
011404 | 1.052 | 1.052 | 1.30% | |
016148 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
014109 | 2.81 | 2.81 | 1.30% | |
020590 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | |
017735 | 1.0362 | 1.0362 | 1.30% | |
017736 | 1.0309 | 1.0309 | 1.30% | |
000673 | 1.1103 | 1.2363 | -0.02% | |
005619 | 1.6038 | 1.6038 | 1.30% | |
003648 | 1.0572 | 1.2912 | -0.02% | |
010646 | 0.578 | 0.578 | 1.30% | |
161614 | 1.1117 | 1.6984 | -0.02% | |
161625 | 1.0669 | 1.1769 | -0.02% | |
005289 | 1.0204 | 1.268 | -0.02% | |
009273 | 1.919 | 1.919 | 1.30% | |
015553 | 0.9764 | 0.9764 | 1.30% | |
015554 | 0.9678 | 0.9678 | 1.30% | |
018495 | 0.9214 | 0.9214 | 1.83% | |
018606 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | |
018378 | 0.9526 | 0.9526 | 1.30% | |
000717 | 2.225 | 2.225 | 1.30% | |
003650 | 1.0716 | 1.2758 | -0.02% | |
003674 | 1.0418 | 1.2514 | -0.02% | |
004875 | 0.897 | 0.918 | 1.83% | |
161605 | 1.373 | 3.116 | 1.30% | |
161606 | 1.477 | 3.437 | 1.30% | |
161612 | 0.891 | 0.974 | 1.83% | |
161616 | 1.686 | 2.05 | 1.30% | |
161618 | 1.218 | 1.7153 | -0.02% | |
002049 | 1.769 | 1.81 | 1.30% | |
001852 | 1.958 | 1.988 | 1.30% | |
001470 | 1.7 | 1.759 | 1.30% | |
009241 | 1.214 | 1.214 | 1.30% | |
009274 | 2.621 | 2.621 | 1.30% | |
009277 | 1.449 | 1.469 | 1.30% | |
002605 | 1.698 | 1.698 | 1.30% | |
002612 | 1.5854 | 1.5854 | 1.30% | |
012525 | 0.9767 | 0.9767 | 1.30% | |
014106 | 2.613 | 2.613 | 1.30% | |
014130 | 0.9808 | 0.9808 | 1.83% | |
159808 | 0.6828 | 0.6828 | 1.83% | |
019971 | 1.369 | 1.374 | 1.30% | |
018340 | 1.0241 | 1.0241 | 1.30% | |
006163 | 1.064 | 1.284 | -0.02% | |
000394 | 1.1543 | 1.3653 | -0.02% | |
008440 | 1.0046 | 1.0276 | -0.02% | |
010647 | 0.5696 | 0.5696 | 1.30% | |
161607 | 0.882 | 3.057 | 1.83% | |
161609 | 1.357 | 2.7 | 1.30% | |
009835 | 1.7566 | 1.7566 | 1.30% | |
002807 | 1.026 | 1.31 | -0.02% | |
013986 | 1.0036 | 1.0036 | 1.30% | |
017159 | 1.0815 | 1.0815 | -0.02% | |
019978 | 1.347 | 1.727 | 1.30% | |
017555 | 1.1264 | 1.1484 | -0.02% | |
002415 | 1.2573 | 1.2573 | 1.30% | |
001150 | 0.659 | 0.659 | 1.30% | |
000142 | 1.1123 | 1.666 | -0.02% | |
002869 | 1.0818 | 1.3713 | -0.02% | |
007527 | 1.4749 | 1.4749 | 1.30% | |
007528 | 1.4402 | 1.4402 | 1.30% | |
007546 | 1.1314 | 1.1534 | -0.02% | |
007261 | 1.7722 | 1.8022 | 1.30% | |
004870 | 0.609 | 1.001 | 1.83% | |
004874 | 0.77 | 1.495 | 1.83% | |
161627 | 1.3431 | 1.5266 | -0.02% | |
161628 | 0.9902 | 0.7296 | 1.83% | |
009270 | 1.3414 | 1.3414 | 1.30% | |
011813 | 0.5565 | 0.5565 | 1.30% | |
020889 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
002252 | 2.643 | 2.643 | 1.30% | |
008439 | 1.0048 | 1.0278 | -0.02% | |
008445 | 1.2732 | 1.2732 | 1.83% | |
004876 | 1.169 | 1.427 | 1.83% | |
161601 | 0.7863 | 3.1013 | 1.30% | |
161610 | 1.238 | 3.561 | 1.30% | |
161631 | 1.1956 | 1.1956 | 1.83% | |
161693 | 1.1361 | 2.1151 | -0.02% | |
010807 | 0.9856 | 0.9856 | 1.30% | |
001471 | 1.615 | 1.735 | 1.30% | |
012114 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 338.21 | 04.71 |
2 | 债券及货币 | 6,993.85 | 97.33 |
3 | 现金 | 49.74 | 00.69 |
4 | 其他资产 | 01.79 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 03.75 | 93.49 | 1.30% | 3.75 |
688009 | 中国通号 | 07.76 | 43.69 | 0.61% | 7.76 |
600795 | 国电电力 | 07.13 | 36.01 | 0.50% | 7.13 |
601766 | 中国中车 | 04.30 | 29.33 | 0.41% | 4.30 |
601857 | 中国石油 | 02.39 | 23.61 | 0.33% | 2.39 |
600150 | 中国船舶 | 00.62 | 22.94 | 0.32% | 0.62 |
601006 | 大秦铁路 | 03.03 | 22.30 | 0.31% | 3.03 |
601872 | 招商轮船 | 02.75 | 21.89 | 0.30% | 2.75 |
600938 | 中国海油 | 00.54 | 15.78 | 0.22% | 0.54 |
000157 | 中联重科 | 01.78 | 14.61 | 0.20% | 1.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 20.00(万张) | 2,082.02(万元) | 28.97(%) |
2 | 210408 | 21农发08 | 10.00(万张) | 1,038.72(万元) | 14.45(%) |
3 | 230407 | 23农发07 | 10.00(万张) | 1,034.49(万元) | 14.40(%) |
4 | 112310204 | 23兴业银行CD204 | 10.00(万张) | 994.68(万元) | 13.84(%) |
5 | 019723 | 23国债20 | 07.00(万张) | 711.50(万元) | 9.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.93% | -1.86% | 0.0% | 0.0% | -1.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 0.95% | 0.93% | 0.93% | -1.86% | 0.0% | 0.0% | -2.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
夏普比率 | -132.45 | -102.94 | -115.57 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.07 | -0.08 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
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